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东方红汇裕债券C基金净值查询(026056)

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  • 累计净值：0.9983
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红汇裕债券C基金净值查询
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近一年,东方红汇裕债券C(026056)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026056 东方红汇裕债券C 0.9983 0.9983 0.9990 0.9990 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 026056 东方红汇裕债券C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 026056 东方红汇裕债券C 0.9995 0.9995 1.0032 1.0032 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0032 1.0032 1.0052 1.0052 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 026056 东方红汇裕债券C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-09-07 026056 东方红汇裕债券C 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2026-09-04 026056 东方红汇裕债券C 1.0032 1.0032 1.0043 1.0043 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 026056 东方红汇裕债券C 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22%
2026-09-02 026056 东方红汇裕债券C 1.0021 1.0021 1.0052 1.0052 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 026056 东方红汇裕债券C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026056 东方红汇裕债券C 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2026-08-28 026056 东方红汇裕债券C 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 026056 东方红汇裕债券C 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2026-08-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09%
2026-08-25 026056 东方红汇裕债券C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2026-08-24 026056 东方红汇裕债券C 1.0031 1.0031 1.0054 1.0054 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 026056 东方红汇裕债券C 1.0054 1.0054 1.0045 1.0045 0.0009 0.09%
2026-08-20 026056 东方红汇裕债券C 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-08-19 026056 东方红汇裕债券C 1.0037 1.0037 1.0124 1.0124 -0.0087 -0.86%
2026-08-18 026056 东方红汇裕债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
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2026-08-14 026056 东方红汇裕债券C 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2026-08-13 026056 东方红汇裕债券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026056 东方红汇裕债券C 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2026-08-11 026056 东方红汇裕债券C 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2026-08-07 026056 东方红汇裕债券C 1.0073 1.0073 1.0040 1.0040 0.0033 0.33%
2026-08-06 026056 东方红汇裕债券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026056 东方红汇裕债券C 1.0041 1.0041 1.0009 1.0009 0.0032 0.32%
2026-08-04 026056 东方红汇裕债券C 1.0009 1.0009 0.9982 0.9982 0.0027 0.27%
2026-08-03 026056 东方红汇裕债券C 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 026056 东方红汇裕债券C 0.9995 0.9995 0.9970 0.9970 0.0025 0.25%
2026-07-30 026056 东方红汇裕债券C 0.9970 0.9970 1.0001 1.0001 -0.0031 -0.31%
2026-07-29 026056 东方红汇裕债券C 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2026-07-28 026056 东方红汇裕债券C 0.9990 0.9990 1.0057 1.0057 -0.0067 -0.67%
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2026-07-24 026056 东方红汇裕债券C 1.0013 1.0013 1.0048 1.0048 -0.0035 -0.35%
2026-07-23 026056 东方红汇裕债券C 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2026-07-22 026056 东方红汇裕债券C 1.0037 1.0037 1.0053 1.0053 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026056 东方红汇裕债券C 1.0053 1.0053 1.0002 1.0002 0.0051 0.51%
2026-07-20 026056 东方红汇裕债券C 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
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2026-07-16 026056 东方红汇裕债券C 1.0081 1.0081 1.0122 1.0122 -0.0041 -0.41%
2026-07-15 026056 东方红汇裕债券C 1.0122 1.0122 1.0131 1.0131 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 026056 东方红汇裕债券C 1.0131 1.0131 1.0085 1.0085 0.0046 0.46%
2026-07-13 026056 东方红汇裕债券C 1.0085 1.0085 1.0155 1.0155 -0.0070 -0.69%
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2026-07-08 026056 东方红汇裕债券C 1.0136 1.0136 1.0162 1.0162 -0.0026 -0.26%
2026-07-07 026056 东方红汇裕债券C 1.0162 1.0162 1.0191 1.0191 -0.0029 -0.28%
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2026-07-02 026056 东方红汇裕债券C 1.0189 1.0189 1.0251 1.0251 -0.0062 -0.60%
2026-07-01 026056 东方红汇裕债券C 1.0251 1.0251 1.0272 1.0272 -0.0021 -0.20%
2026-06-30 026056 东方红汇裕债券C 1.0272 1.0272 1.0239 1.0239 0.0033 0.32%
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2026-06-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0215 1.0215 1.0279 1.0279 -0.0064 -0.62%
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2026-06-23 026056 东方红汇裕债券C 1.0223 1.0223 1.0283 1.0283 -0.0060 -0.58%
2026-06-22 026056 东方红汇裕债券C 1.0283 1.0283 1.0239 1.0239 0.0044 0.43%
2026-06-18 026056 东方红汇裕债券C 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19%
2026-06-17 026056 东方红汇裕债券C 1.0220 1.0220 1.0195 1.0195 0.0025 0.25%
2026-06-16 026056 东方红汇裕债券C 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2026-06-15 026056 东方红汇裕债券C 1.0176 1.0176 1.0108 1.0108 0.0068 0.67%
2026-06-12 026056 东方红汇裕债券C 1.0108 1.0108 1.0080 1.0080 0.0028 0.28%
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2026-06-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0094 1.0094 1.0127 1.0127 -0.0033 -0.33%
2026-06-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0127 1.0127 1.0089 1.0089 0.0038 0.38%
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2026-06-03 026056 东方红汇裕债券C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2026-06-02 026056 东方红汇裕债券C 1.0192 1.0192 1.0162 1.0162 0.0030 0.30%
2026-06-01 026056 东方红汇裕债券C 1.0162 1.0162 1.0181 1.0181 -0.0019 -0.19%
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2026-05-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0231 1.0231 1.0219 1.0219 0.0012 0.12%
2026-05-25 026056 东方红汇裕债券C 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
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2026-05-21 026056 东方红汇裕债券C 1.0140 1.0140 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.49%
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2026-05-19 026056 东方红汇裕债券C 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2026-05-18 026056 东方红汇裕债券C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026056 东方红汇裕债券C 1.0161 1.0161 1.0183 1.0183 -0.0022 -0.22%
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2026-04-27 026056 东方红汇裕债券C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 026056 东方红汇裕债券C 1.0102 1.0102 1.0116 1.0116 -0.0014 -0.14%
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2026-04-14 026056 东方红汇裕债券C 1.0062 1.0062 1.0039 1.0039 0.0023 0.23%
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2026-04-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2026-04-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 026056 东方红汇裕债券C 1.0021 1.0021 0.9944 0.9944 0.0077 0.77%
2026-04-07 026056 东方红汇裕债券C 0.9944 0.9944 0.9935 0.9935 0.0009 0.09%
2026-04-03 026056 东方红汇裕债券C 0.9935 0.9935 0.9939 0.9939 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 026056 东方红汇裕债券C 0.9939 0.9939 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21%
2026-04-01 026056 东方红汇裕债券C 0.9960 0.9960 0.9922 0.9922 0.0038 0.38%
2026-03-31 026056 东方红汇裕债券C 0.9922 0.9922 0.9944 0.9944 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 026056 东方红汇裕债券C 0.9944 0.9944 0.9941 0.9941 0.0003 0.03%
2026-03-27 026056 东方红汇裕债券C 0.9941 0.9941 0.9927 0.9927 0.0014 0.14%
2026-03-26 026056 东方红汇裕债券C 0.9927 0.9927 0.9947 0.9947 -0.0020 -0.20%
2026-03-25 026056 东方红汇裕债券C 0.9947 0.9947 0.9918 0.9918 0.0029 0.29%
2026-03-24 026056 东方红汇裕债券C 0.9918 0.9918 0.9884 0.9884 0.0034 0.34%
2026-03-23 026056 东方红汇裕债券C 0.9884 0.9884 0.9955 0.9955 -0.0071 -0.71%
2026-03-20 026056 东方红汇裕债券C 0.9955 0.9955 0.9975 0.9975 -0.0020 -0.20%
2026-03-19 026056 东方红汇裕债券C 0.9975 0.9975 1.0023 1.0023 -0.0048 -0.48%
2026-03-18 026056 东方红汇裕债券C 1.0023 1.0023 1.0005 1.0005 0.0018 0.18%
2026-03-17 026056 东方红汇裕债券C 1.0005 1.0005 1.0036 1.0036 -0.0031 -0.31%
2026-03-16 026056 东方红汇裕债券C 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15%
2026-03-13 026056 东方红汇裕债券C 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2026-03-12 026056 东方红汇裕债券C 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 026056 东方红汇裕债券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0076 1.0076 1.0041 1.0041 0.0035 0.35%
2026-03-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0041 1.0041 1.0078 1.0078 -0.0037 -0.37%
2026-03-06 026056 东方红汇裕债券C 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12%
2026-03-05 026056 东方红汇裕债券C 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2026-03-04 026056 东方红汇裕债券C 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 026056 东方红汇裕债券C 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2026-03-02 026056 东方红汇裕债券C 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2026-02-27 026056 东方红汇裕债券C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2026-02-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 026056 东方红汇裕债券C 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2026-02-24 026056 东方红汇裕债券C 1.0100 1.0100 1.0074 1.0074 0.0026 0.26%
2026-02-13 026056 东方红汇裕债券C 1.0074 1.0074 1.0107 1.0107 -0.0033 -0.33%
2026-02-12 026056 东方红汇裕债券C 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2026-02-11 026056 东方红汇裕债券C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2026-02-10 026056 东方红汇裕债券C 1.0086 1.0086 1.0073 1.0073 0.0013 0.13%
2026-02-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0073 1.0073 1.0027 1.0027 0.0046 0.46%
2026-02-06 026056 东方红汇裕债券C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 026056 东方红汇裕债券C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2026-02-04 026056 东方红汇裕债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 026056 东方红汇裕债券C 1.0051 1.0051 1.0014 1.0014 0.0037 0.37%
2026-02-02 026056 东方红汇裕债券C 1.0014 1.0014 1.0087 1.0087 -0.0073 -0.72%
2026-01-30 026056 东方红汇裕债券C 1.0087 1.0087 1.0118 1.0118 -0.0031 -0.31%
2026-01-29 026056 东方红汇裕债券C 1.0118 1.0118 1.0129 1.0129 -0.0011 -0.11%
2026-01-28 026056 东方红汇裕债券C 1.0129 1.0129 1.0106 1.0106 0.0023 0.23%
2026-01-27 026056 东方红汇裕债券C 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2026-01-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 026056 东方红汇裕债券C 1.0100 1.0100 1.0069 1.0069 0.0031 0.31%
2026-01-16 026056 东方红汇裕债券C 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13%
2026-01-09 026056 东方红汇裕债券C 1.0056 1.0056 0.9994 0.9994 0.0062 0.62%
2025-12-31 026056 东方红汇裕债券C 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 026056 东方红汇裕债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-24 026056 东方红汇裕债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.72%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.72%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 2.92%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 2.92%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.43%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.42%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.85%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.84%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.59%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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