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中欧国证通用航空产业指数发起C - 基金主页(代码:024349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8734 -0.0103 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1655 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8734
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.38%	-1.01%	-2.09%	-12.89%	-18.46%	-	-	17.83%
同类排名	4647/4773	861/5458	1375/5421	4414/5205	3922/4361			-

中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8609	-1.45%
2026-09-14	0.8734	-1.17%
2026-09-11	0.8837	-0.90%
2026-09-10	0.8917	-0.72%
2026-09-09	0.8982	0.51%
2026-09-08	0.8936	1.28%

中欧国证通用航空产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	4.57%	1.64%
688297	中无人机	0.0000	3.57%	3.66%
002389	航天彩虹	0.0000	3.49%	3.58%
600316	洪都航空	0.0000	3.27%	2.83%
600038	中直股份	0.0000	3.01%	2.39%
688248	南网科技	0.0000	2.75%	9.17%
688582	芯动联科	0.0000	2.63%	1.82%
300045	华力创通	0.0000	2.61%	1.42%
001696	宗申动力	0.0000	2.53%	1.93%
688002	睿创微纳	0.0000	2.47%	2.31%

中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金档案

基金代码	024349	基金简称	中欧国证通用航空产业指数发起C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%