中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询(024349)

今天最新净值 0.8609 -0.0125 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1655 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8609
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一月中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8698	0.8698	0.8609	0.8609	0.0089	1.03%
2026-09-15	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8609	0.8609	0.8734	0.8734	-0.0125	-1.45%
2026-09-14	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8734	0.8734	0.8837	0.8837	-0.0103	-1.17%
2026-09-11	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8837	0.8837	0.8917	0.8917	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8917	0.8917	0.8982	0.8982	-0.0065	-0.72%
2026-09-09	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8982	0.8982	0.8936	0.8936	0.0046	0.51%
2026-09-08	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8936	0.8936	0.8823	0.8823	0.0113	1.28%
2026-09-07	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8823	0.8823	0.8899	0.8899	-0.0076	-0.86%
2026-09-04	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8899	0.8899	0.8857	0.8857	0.0042	0.47%
2026-09-03	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%

2026-09-02	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8875	0.8875	0.8880	0.8880	-0.0005	-0.06%
2026-09-01	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8880	0.8880	0.8834	0.8834	0.0046	0.52%
2026-08-31	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8834	0.8834	0.8706	0.8706	0.0128	1.47%
2026-08-28	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8706	0.8706	0.8661	0.8661	0.0045	0.52%
2026-08-27	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8661	0.8661	0.8540	0.8540	0.0121	1.42%
2026-08-26	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8540	0.8540	0.8527	0.8527	0.0013	0.15%
2026-08-25	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8527	0.8527	0.8454	0.8454	0.0073	0.86%
2026-08-24	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8454	0.8454	0.8533	0.8533	-0.0079	-0.93%
2026-08-21	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8533	0.8533	0.8525	0.8525	0.0008	0.09%
2026-08-20	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8525	0.8525	0.8524	0.8524	0.0001	0.01%
2026-08-19	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8524	0.8524	0.8986	0.8986	-0.0462	-5.14%
2026-08-18	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8986	0.8986	0.9073	0.9073	-0.0087	-0.96%
2026-08-17	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9073	0.9073	0.8920	0.8920	0.0153	1.72%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%