基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧国证通用航空产业指数发起A - 基金主页(代码:024348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8760 -0.0103 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8760
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.26%	-1.02%	-2.07%	-12.84%	-18.25%	-	-	18.04%
同类排名	4643/4773	866/5458	1366/5421	4410/5205	3906/4361			-

中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8636	-1.44%
2026-09-14	0.8760	-1.18%
2026-09-11	0.8863	-0.91%
2026-09-10	0.8944	-0.72%
2026-09-09	0.9009	0.51%
2026-09-08	0.8963	1.28%

中欧国证通用航空产业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	4.57%	1.64%
688297	中无人机	0.0000	3.57%	3.66%
002389	航天彩虹	0.0000	3.49%	3.58%
600316	洪都航空	0.0000	3.27%	2.83%
600038	中直股份	0.0000	3.01%	2.39%
688248	南网科技	0.0000	2.75%	9.17%
688582	芯动联科	0.0000	2.63%	1.82%
300045	华力创通	0.0000	2.61%	1.42%
001696	宗申动力	0.0000	2.53%	1.93%
688002	睿创微纳	0.0000	2.47%	2.31%

中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金档案

基金代码	024348	基金简称	中欧国证通用航空产业指数发起A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%