中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询(024348)

今天最新净值 0.8760 -0.0103 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8760
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金累计收益率-12.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8636	0.8636	0.8760	0.8760	-0.0124	-1.44%
2026-09-14	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8760	0.8760	0.8863	0.8863	-0.0103	-1.18%
2026-09-11	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8863	0.8863	0.8944	0.8944	-0.0081	-0.91%
2026-09-10	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8944	0.8944	0.9009	0.9009	-0.0065	-0.72%
2026-09-09	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9009	0.9009	0.8963	0.8963	0.0046	0.51%
2026-09-08	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8963	0.8963	0.8850	0.8850	0.0113	1.28%
2026-09-07	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8850	0.8850	0.8926	0.8926	-0.0076	-0.85%
2026-09-04	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8926	0.8926	0.8883	0.8883	0.0043	0.48%
2026-09-03	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8883	0.8883	0.8901	0.8901	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8901	0.8901	0.8907	0.8907	-0.0006	-0.07%

2026-09-01	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8907	0.8907	0.8860	0.8860	0.0047	0.53%
2026-08-31	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8860	0.8860	0.8731	0.8731	0.0129	1.48%
2026-08-28	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8731	0.8731	0.8686	0.8686	0.0045	0.52%
2026-08-27	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8686	0.8686	0.8564	0.8564	0.0122	1.42%
2026-08-26	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8564	0.8564	0.8551	0.8551	0.0013	0.15%
2026-08-25	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8551	0.8551	0.8478	0.8478	0.0073	0.86%
2026-08-24	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8478	0.8478	0.8557	0.8557	-0.0079	-0.92%
2026-08-21	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8557	0.8557	0.8550	0.8550	0.0007	0.08%
2026-08-20	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8550	0.8550	0.8548	0.8548	0.0002	0.02%
2026-08-19	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8548	0.8548	0.9012	0.9012	-0.0464	-5.15%
2026-08-18	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9012	0.9012	0.9099	0.9099	-0.0087	-0.96%
2026-08-17	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9099	0.9099	0.8945	0.8945	0.0154	1.72%
2026-08-14	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8945	0.8945	0.8920	0.8920	0.0025	0.28%
2026-08-13	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8920	0.8920	0.9029	0.9029	-0.0109	-1.21%
2026-08-12	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9029	0.9029	0.8921	0.8921	0.0108	1.21%

2026-08-11	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8921	0.8921	0.9100	0.9100	-0.0179	-2.01%
2026-08-10	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9100	0.9100	0.8941	0.8941	0.0159	1.78%
2026-08-07	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8941	0.8941	0.8877	0.8877	0.0064	0.72%
2026-08-06	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8877	0.8877	0.8897	0.8897	-0.0020	-0.22%
2026-08-05	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8897	0.8897	0.8817	0.8817	0.0080	0.91%
2026-08-04	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8817	0.8817	0.8734	0.8734	0.0083	0.95%
2026-08-03	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8734	0.8734	0.8555	0.8555	0.0179	2.09%
2026-07-31	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8555	0.8555	0.8435	0.8435	0.0120	1.42%
2026-07-30	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8435	0.8435	0.8526	0.8526	-0.0091	-1.07%
2026-07-29	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8526	0.8526	0.8350	0.8350	0.0176	2.11%
2026-07-28	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8350	0.8350	0.8508	0.8508	-0.0158	-1.86%
2026-07-27	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8508	0.8508	0.8282	0.8282	0.0226	2.73%
2026-07-24	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8282	0.8282	0.8529	0.8529	-0.0247	-2.90%
2026-07-23	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8529	0.8529	0.8366	0.8366	0.0163	1.95%
2026-07-22	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8366	0.8366	0.8523	0.8523	-0.0157	-1.84%
2026-07-21	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8523	0.8523	0.8319	0.8319	0.0204	2.45%
2026-07-20	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8319	0.8319	0.8308	0.8308	0.0011	0.13%
2026-07-17	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8308	0.8308	0.8707	0.8707	-0.0399	-4.58%
2026-07-16	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8707	0.8707	0.8806	0.8806	-0.0099	-1.12%
2026-07-15	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8806	0.8806	0.8901	0.8901	-0.0095	-1.07%
2026-07-14	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8901	0.8901	0.9060	0.9060	-0.0159	-1.79%
2026-07-13	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9060	0.9060	0.9673	0.9673	-0.0613	-6.77%
2026-07-10	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9673	0.9673	0.9415	0.9415	0.0258	2.74%
2026-07-09	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9415	0.9415	0.9282	0.9282	0.0133	1.43%
2026-07-08	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9282	0.9282	0.9478	0.9478	-0.0196	-2.07%
2026-07-07	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9478	0.9478	0.9761	0.9761	-0.0283	-2.99%
2026-07-06	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9761	0.9761	1.0028	1.0028	-0.0267	-2.74%
2026-07-03	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0028	1.0028	0.9706	0.9706	0.0322	3.32%
2026-07-02	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9706	0.9706	0.9903	0.9903	-0.0197	-1.99%
2026-07-01	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9903	0.9903	0.9852	0.9852	0.0051	0.52%
2026-06-30	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9852	0.9852	0.9495	0.9495	0.0357	3.76%
2026-06-29	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9495	0.9495	0.9591	0.9591	-0.0096	-1.01%
2026-06-26	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9591	0.9591	0.9765	0.9765	-0.0174	-1.78%
2026-06-25	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9765	0.9765	0.9838	0.9838	-0.0073	-0.74%
2026-06-24	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9838	0.9838	0.9792	0.9792	0.0046	0.47%
2026-06-23	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9792	0.9792	1.0058	1.0058	-0.0266	-2.64%
2026-06-22	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0058	1.0058	1.0124	1.0124	-0.0066	-0.65%
2026-06-18	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0124	1.0124	1.0152	1.0152	-0.0028	-0.28%
2026-06-17	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0152	1.0152	1.0143	1.0143	0.0009	0.09%
2026-06-16	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0143	1.0143	1.0127	1.0127	0.0016	0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%