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2025年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159141 永赢中证科创创业人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025813 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025723 银河中证800指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025724 银河中证800指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026105 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026245 红土创新新兴产业混合C 2.4620 2.4620 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026106 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025963 永赢优选增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025962 永赢优选增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025926 中信保诚医药精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025812 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2731 1.2731 1.2387 1.2387 0.0344 2.70% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2429 0.2429 0.2365 0.2365 0.0064 2.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1919 1.1919 1.1614 1.1614 0.0305 2.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2396 0.2396 0.2333 0.2333 0.0063 2.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1939 1.1939 1.1633 1.1633 0.0306 2.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010129 宝盈发展新动能股票C 1.3497 1.3497 1.3162 1.3162 0.0335 2.55% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6950 1.6950 1.6517 1.6517 0.0433 2.55% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7185 1.7185 1.6746 1.6746 0.0439 2.55% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010128 宝盈发展新动能股票A 1.3916 1.3916 1.3571 1.3571 0.0345 2.54% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010751 宝盈优质成长混合A 0.6033 0.6033 0.5887 0.5887 0.0146 2.48% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010752 宝盈优质成长混合C 0.5909 0.5909 0.5766 0.5766 0.0143 2.48% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9526 0.9526 0.9291 0.9291 0.0235 2.47% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9991 0.9991 0.9744 0.9744 0.0247 2.47% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1272 0.1272 0.1241 0.1241 0.0031 2.44% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1071 0.1071 0.1045 0.1045 0.0026 2.43% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001128 宝盈新兴产业混合A 1.2203 1.2203 1.1918 1.1918 0.0285 2.39% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1255 0.1255 0.1225 0.1225 0.0030 2.39% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012815 宝盈新兴产业混合C 1.1886 1.1886 1.1609 1.1609 0.0277 2.39% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8882 0.8882 0.8671 0.8671 0.0211 2.38% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9000 0.9000 0.8786 0.8786 0.0214 2.38% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7575 0.7575 0.7401 0.7401 0.0174 2.30% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7385 0.7385 0.7215 0.7215 0.0170 2.30% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005910 广发龙头优选混合A 2.2625 2.2625 2.2156 2.2156 0.0469 2.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018290 广发龙头优选混合C 2.2355 2.2355 2.1891 2.1891 0.0464 2.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025650 平安资源精选混合发起式A 1.0849 1.0849 1.0629 1.0629 0.0220 2.07% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025651 平安资源精选混合发起式C 1.0840 1.0840 1.0621 1.0621 0.0219 2.06% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3269 0.3269 0.3202 0.3202 0.0067 2.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3319 0.3319 0.3251 0.3251 0.0068 2.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3281 0.3281 0.3214 0.3214 0.0067 2.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3130 2.3130 2.2667 2.2667 0.0463 2.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3485 2.3485 2.3016 2.3016 0.0469 2.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3214 2.3214 2.2750 2.2750 0.0464 2.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021665 中银周期优选混合发起A 1.4862 1.4862 1.4578 1.4578 0.0284 1.95% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021666 中银周期优选混合发起C 1.4785 1.4785 1.4502 1.4502 0.0283 1.95% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2078 0.2078 0.2038 0.2038 0.0040 1.92% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2112 0.2112 0.2072 0.2072 0.0040 1.89% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4855 1.4855 1.4575 1.4575 0.0280 1.88% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519095 新华行业周期轮换混合A 5.0550 5.9550 4.9630 5.8630 0.0920 1.85% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000866 华宝制造股票 2.7550 2.7550 2.7050 2.7050 0.0500 1.85% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018656 新华行业周期轮换混合C 1.3756 1.3756 1.3506 1.3506 0.0250 1.85% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4700 1.4700 1.4430 1.4430 0.0270 1.84% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005661 嘉实资源精选股票C 4.5292 4.5292 4.4481 4.4481 0.0811 1.82% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005660 嘉实资源精选股票A 4.6884 4.6884 4.6044 4.6044 0.0840 1.82% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4940 1.4940 1.4670 1.4670 0.0270 1.81% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009989 华宝研究精选混合 1.1631 1.1631 1.1428 1.1428 0.0203 1.78% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3643 1.3643 1.3403 1.3403 0.0240 1.76% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3643 1.3643 1.3403 1.3403 0.0240 1.76% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4717 1.9017 1.4465 1.8765 0.0252 1.74% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4376 1.4376 1.4127 1.4127 0.0249 1.73% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6024 1.6024 1.5754 1.5754 0.0270 1.71% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6123 1.6123 1.5852 1.5852 0.0271 1.71% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3893 1.3893 1.3657 1.3657 0.0236 1.70% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3980 1.3980 1.3742 1.3742 0.0238 1.70% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012262 华宝可持续发展混合A 1.0836 1.0836 1.0659 1.0659 0.0177 1.66% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012263 华宝可持续发展混合C 1.0664 1.0664 1.0490 1.0490 0.0174 1.66% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001349 富国改革动力混合 0.6770 0.6770 0.6660 0.6660 0.0110 1.65% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7301 1.7301 1.7018 1.7018 0.0283 1.64% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.0352 2.0352 2.0021 2.0021 0.0331 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7030 1.7030 1.6752 1.6752 0.0278 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0490 2.0490 2.0156 2.0156 0.0334 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.5005 1.5005 1.4764 1.4764 0.0241 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.4931 1.4931 1.4692 1.4692 0.0239 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7026 1.7026 1.6748 1.6748 0.0278 1.63% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7853 1.7853 1.7566 1.7566 0.0287 1.61% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7695 1.7695 1.7411 1.7411 0.0284 1.60% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7841 2.7841 2.7419 2.7419 0.0422 1.54% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1214 1.4936 2.0908 1.4732 0.0306 1.46% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1007 2.1007 2.0704 2.0704 0.0303 1.46% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016520 中银稳进策略混合C 1.7980 1.7980 1.7722 1.7722 0.0258 1.46% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1125 2.1125 2.0820 2.0820 0.0305 1.46% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002288 中银稳进策略混合A 1.8211 1.9211 1.7951 1.8951 0.0260 1.45% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002252 融通成长30灵活配置混合A 3.3210 3.5410 3.2740 3.4940 0.0470 1.44% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2520 3.4720 3.2060 3.4260 0.0460 1.43% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015195 汇添富新兴消费股票D 1.4520 1.4520 1.4320 1.4320 0.0200 1.40% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015194 汇添富新兴消费股票C 1.4450 1.4450 1.4250 1.4250 0.0200 1.40% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011011 融通产业趋势精选混合A 1.0237 1.0237 1.0097 1.0097 0.0140 1.39% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019194 融通产业趋势精选混合C 1.0104 1.0104 0.9966 0.9966 0.0138 1.38% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011093 永赢宏泽一年定开混合 1.4446 1.4446 1.4251 1.4251 0.0195 1.37% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4760 1.4760 1.4560 1.4560 0.0200 1.37% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2602 1.2602 1.2434 1.2434 0.0168 1.35% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018999 万家趋势领先混合A 1.8792 1.8792 1.8546 1.8546 0.0246 1.33% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019000 万家趋势领先混合C 1.8686 1.8686 1.8441 1.8441 0.0245 1.33% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260112 景顺长城能源基建混合A 2.9840 3.9550 2.9450 3.9160 0.0390 1.32% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2822 0.2822 0.2785 0.2785 0.0037 1.31% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017090 景顺长城能源基建混合C 2.9460 2.9460 2.9080 2.9080 0.0380 1.31% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.9748 1.9748 1.9496 1.9496 0.0252 1.28% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.9973 1.9973 1.9718 1.9718 0.0255 1.28% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022269 中信保诚周期优选混合A 1.3607 1.3607 1.3435 1.3435 0.0172 1.28% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001402 中信保诚新选混合A 1.7758 1.7758 1.7535 1.7535 0.0223 1.27% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022270 中信保诚周期优选混合C 1.3515 1.3515 1.3345 1.3345 0.0170 1.27% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002030 中信保诚新选混合B 1.7437 1.7437 1.7218 1.7218 0.0219 1.27% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004128 前海联合泳隆混合A 1.3610 1.5390 1.3441 1.5221 0.0169 1.26% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007040 前海联合泳隆混合C 1.3324 1.3324 1.3159 1.3159 0.0165 1.25% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022717 永赢锐见进取混合A 1.6620 1.6620 1.6415 1.6415 0.0205 1.25% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022718 永赢锐见进取混合C 1.6535 1.6535 1.6331 1.6331 0.0204 1.25% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006692 金信消费升级股票A 1.7400 2.5090 1.7187 2.4877 0.0213 1.24% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006693 金信消费升级股票C 1.7453 2.4950 1.7240 2.4737 0.0213 1.24% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007734 南方智锐混合C 1.5076 1.5776 1.4893 1.5593 0.0183 1.23% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8857 0.8857 0.8749 0.8749 0.0108 1.23% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014068 工银瑞信悦享混合A 0.9032 0.9032 0.8922 0.8922 0.0110 1.23% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007733 南方智锐混合A 1.5656 1.6356 1.5466 1.6166 0.0190 1.23% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000619 东方红产业升级混合 4.5590 4.5590 4.5040 4.5040 0.0550 1.22% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163208 诺安油气能源 1.0640 1.1930 1.0510 1.1800 0.0130 1.22% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4846 2.4846 2.4553 2.4553 0.0293 1.19% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4762 2.4762 2.4470 2.4470 0.0292 1.19% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005494 鑫元价值精选混合C 1.2501 1.2501 1.2357 1.2357 0.0144 1.17% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7573 1.7573 1.7368 1.7368 0.0205 1.17% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005493 鑫元价值精选混合A 1.3037 1.3037 1.2886 1.2886 0.0151 1.17% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016341 银河价值成长混合C 1.1920 1.1920 1.1782 1.1782 0.0138 1.17% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016340 银河价值成长混合A 1.2143 1.2143 1.2003 1.2003 0.0140 1.17% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010612 万家战略发展产业混合C 1.1994 1.1994 1.1857 1.1857 0.0137 1.16% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7772 1.8172 1.7565 1.7965 0.0207 1.16% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.7526 1.7526 1.7327 1.7327 0.0199 1.15% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010611 万家战略发展产业混合A 1.2290 1.2290 1.2150 1.2150 0.0140 1.15% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.7140 1.7140 1.6945 1.6945 0.0195 1.15% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000031 华夏复兴混合A 2.5860 2.5860 2.5570 2.5570 0.0290 1.13% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8823 0.8823 0.8724 0.8724 0.0099 1.13% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160605 鹏华中国50混合 2.3420 4.7120 2.3160 4.6860 0.0260 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000977 长城环保主题混合A 2.4744 2.4744 2.4470 2.4470 0.0274 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8507 0.8507 0.0096 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008919 永赢科技驱动A 1.8980 1.8980 1.8770 1.8770 0.0210 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008920 永赢科技驱动C 1.8762 1.8762 1.8555 1.8555 0.0207 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015073 华夏复兴混合C 2.5290 2.5290 2.5010 2.5010 0.0280 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016061 长城环保主题混合C 1.9884 2.3855 1.9664 2.3635 0.0220 1.12% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 850599 海通核心优势一年持有混合C 0.7314 1.0422 0.7234 1.0311 0.0080 1.11% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008538 兴银研究精选股票C 1.0611 1.0611 1.0496 1.0496 0.0115 1.10% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 850588 海通核心优势一年持有混合A 0.7520 1.0707 0.7438 1.0594 0.0082 1.10% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008537 兴银研究精选股票A 1.0923 1.0923 1.0804 1.0804 0.0119 1.10% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018294 景顺长城国企价值混合A 1.6778 1.6778 1.6596 1.6596 0.0182 1.10% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 850005 海通核心优势一年持有混合B 0.7521 1.0708 0.7439 1.0595 0.0082 1.10% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560120 华夏中证500自由现金流ETF 1.1792 1.1792 1.1663 1.1663 0.0129 1.09% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018295 景顺长城国企价值混合C 1.6601 1.6601 1.6422 1.6422 0.0179 1.09% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001667 南方转型增长混合A 2.1805 2.1805 2.1572 2.1572 0.0233 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5846 1.5846 1.5676 1.5676 0.0170 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014119 金鹰时代先锋混合A 0.5714 0.5714 0.5653 0.5653 0.0061 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1480 2.1480 2.1250 2.1250 0.0230 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5535 1.5535 1.5369 1.5369 0.0166 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014499 南方转型增长混合C 2.1298 2.1298 2.1071 2.1071 0.0227 1.08% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590005 中邮核心主题混合A 1.8950 2.0550 1.8750 2.0350 0.0200 1.07% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024120 中邮核心主题混合C 1.8900 1.8900 1.8700 1.8700 0.0200 1.07% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014120 金鹰时代先锋混合C 0.5559 0.5559 0.5500 0.5500 0.0059 1.07% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1650 2.1650 2.1420 2.1420 0.0230 1.07% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002512 长城久润混合A 1.0374 1.2825 1.0265 1.2716 0.0109 1.06% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2232 1.2232 1.2104 1.2104 0.0128 1.06% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2594 1.2594 1.2462 1.2462 0.0132 1.06% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023834 广发资源智选股票发起式A 1.1097 1.1097 1.0982 1.0982 0.0115 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3140 1.3140 1.3004 1.3004 0.0136 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017885 长城久润混合C 1.2539 1.2539 1.2409 1.2409 0.0130 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0312 1.0312 1.0205 1.0205 0.0107 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023835 广发资源智选股票发起式C 1.1078 1.1078 1.0963 1.0963 0.0115 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020288 永赢红利慧选混合发起C 1.0235 1.0235 1.0129 1.0129 0.0106 1.05% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7225 2.7545 2.6946 2.7266 0.0279 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3586 1.3586 1.3446 1.3446 0.0140 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3645 1.3645 1.3505 1.3505 0.0140 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1300 2.1300 2.1080 2.1080 0.0220 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5806 3.8405 3.5436 3.8033 0.0370 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5293 3.5293 3.4929 3.4929 0.0364 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3967 1.7461 1.3823 1.7317 0.0144 1.04% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005342 长安裕泰混合C 2.3825 2.3825 2.3583 2.3583 0.0242 1.03% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6654 2.6654 2.6382 2.6382 0.0272 1.03% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011889 民生加银周期优选混合C 0.9886 0.9886 0.9785 0.9785 0.0101 1.03% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011888 民生加银周期优选混合A 1.0062 1.0062 0.9959 0.9959 0.0103 1.03% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014990 华安幸福生活混合C 2.6982 2.6982 2.6710 2.6710 0.0272 1.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513520 华夏野村日经225ETF 1.7588 1.7588 1.7409 1.7409 0.0179 1.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005136 华安幸福生活混合A 2.7569 2.7569 2.7290 2.7290 0.0279 1.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005341 长安裕泰混合A 2.3852 2.3852 2.3610 2.3610 0.0242 1.02% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6469 1.6469 1.6305 1.6305 0.0164 1.01% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.6531 0.6531 0.6466 0.6466 0.0065 1.01% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9270 1.9270 1.9080 1.9080 0.0190 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015001 工银物流产业股票C 4.5590 4.5590 4.5140 4.5140 0.0450 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6931 1.7431 1.6764 1.7264 0.0167 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005933 前海联合先进制造混合A 1.3757 1.7367 1.3621 1.7231 0.0136 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6319 1.6319 1.6157 1.6157 0.0162 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019888 中欧周期优选混合发起A 1.8746 1.8746 1.8561 1.8561 0.0185 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.6698 0.6698 0.6632 0.6632 0.0066 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007777 中邮研究精选混合 1.3804 1.9686 1.3668 1.9550 0.0136 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0260 1.0260 1.0158 1.0158 0.0102 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2157 1.2157 1.2037 1.2037 0.0120 1.00% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019889 中欧周期优选混合发起C 1.8526 1.8526 1.8344 1.8344 0.0182 0.99% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018504 景顺长城周期优选混合A 1.8350 1.8350 1.8171 1.8171 0.0179 0.99% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4228 1.4228 1.4089 1.4089 0.0139 0.99% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005934 前海联合先进制造混合C 1.3345 1.6955 1.3214 1.6824 0.0131 0.99% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.1266 1.1266 1.1156 1.1156 0.0110 0.99% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4189 1.4189 1.4051 1.4051 0.0138 0.98% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.1086 1.1086 1.0978 1.0978 0.0108 0.98% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005812 鹏华产业精选混合A 1.8213 1.8213 1.8037 1.8037 0.0176 0.98% 2025-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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