国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

今天最新净值 3.7910 -0.0172 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7910
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6708亿
最近资产：14.79亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7944	3.7944	3.7910	3.7910	0.0034	0.09%
2026-09-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7910	3.7910	3.8082	3.8082	-0.0172	-0.45%
2026-09-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8082	3.8082	3.8201	3.8201	-0.0119	-0.31%
2026-09-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8201	3.8201	3.8741	3.8741	-0.0540	-1.39%
2026-09-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8741	3.8741	3.9039	3.9039	-0.0298	-0.76%
2026-09-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9039	3.9039	3.8905	3.8905	0.0134	0.34%
2026-09-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8905	3.8905	3.8866	3.8866	0.0039	0.10%
2026-09-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8866	3.8866	3.9267	3.9267	-0.0401	-1.03%
2026-09-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9267	3.9267	3.9289	3.9289	-0.0022	-0.06%
2026-09-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9289	3.9289	3.9067	3.9067	0.0222	0.57%

2026-09-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9067	3.9067	3.9448	3.9448	-0.0381	-0.97%
2026-09-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9448	3.9448	3.9545	3.9545	-0.0097	-0.25%
2026-08-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9545	3.9545	3.9398	3.9398	0.0147	0.37%
2026-08-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9398	3.9398	3.9173	3.9173	0.0225	0.57%
2026-08-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.8670	3.8670	0.0503	1.30%
2026-08-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8670	3.8670	3.8340	3.8340	0.0330	0.86%
2026-08-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8340	3.8340	3.8376	3.8376	-0.0036	-0.09%
2026-08-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8376	3.8376	3.8385	3.8385	-0.0009	-0.02%
2026-08-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8385	3.8385	3.8381	3.8381	0.0004	0.01%
2026-08-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8381	3.8381	3.8354	3.8354	0.0027	0.07%
2026-08-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8354	3.8354	3.8775	3.8775	-0.0421	-1.09%
2026-08-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8775	3.8775	3.8657	3.8657	0.0118	0.31%
2026-08-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8657	3.8657	3.8270	3.8270	0.0387	1.01%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%