国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

今天最新净值 3.7910 -0.0172 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7910
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6708亿
最近资产：14.79亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一年国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7944	3.7944	3.7910	3.7910	0.0034	0.09%
2026-09-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7910	3.7910	3.8082	3.8082	-0.0172	-0.45%
2026-09-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8082	3.8082	3.8201	3.8201	-0.0119	-0.31%
2026-09-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8201	3.8201	3.8741	3.8741	-0.0540	-1.39%
2026-09-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8741	3.8741	3.9039	3.9039	-0.0298	-0.76%
2026-09-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9039	3.9039	3.8905	3.8905	0.0134	0.34%
2026-09-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8905	3.8905	3.8866	3.8866	0.0039	0.10%
2026-09-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8866	3.8866	3.9267	3.9267	-0.0401	-1.03%
2026-09-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9267	3.9267	3.9289	3.9289	-0.0022	-0.06%
2026-09-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9289	3.9289	3.9067	3.9067	0.0222	0.57%

2026-09-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9067	3.9067	3.9448	3.9448	-0.0381	-0.97%
2026-09-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9448	3.9448	3.9545	3.9545	-0.0097	-0.25%
2026-08-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9545	3.9545	3.9398	3.9398	0.0147	0.37%
2026-08-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9398	3.9398	3.9173	3.9173	0.0225	0.57%
2026-08-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.8670	3.8670	0.0503	1.30%
2026-08-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8670	3.8670	3.8340	3.8340	0.0330	0.86%
2026-08-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8340	3.8340	3.8376	3.8376	-0.0036	-0.09%
2026-08-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8376	3.8376	3.8385	3.8385	-0.0009	-0.02%
2026-08-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8385	3.8385	3.8381	3.8381	0.0004	0.01%
2026-08-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8381	3.8381	3.8354	3.8354	0.0027	0.07%
2026-08-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8354	3.8354	3.8775	3.8775	-0.0421	-1.09%
2026-08-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8775	3.8775	3.8657	3.8657	0.0118	0.31%
2026-08-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8657	3.8657	3.8270	3.8270	0.0387	1.01%
2026-08-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8270	3.8270	3.8364	3.8364	-0.0094	-0.25%
2026-08-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8364	3.8364	3.8603	3.8603	-0.0239	-0.62%

2026-08-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8603	3.8603	3.8664	3.8664	-0.0061	-0.16%
2026-08-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8664	3.8664	3.8916	3.8916	-0.0252	-0.65%
2026-08-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8916	3.8916	3.8617	3.8617	0.0299	0.77%
2026-08-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8617	3.8617	3.8630	3.8630	-0.0013	-0.03%
2026-08-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8630	3.8630	3.8417	3.8417	0.0213	0.55%
2026-08-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8417	3.8417	3.8007	3.8007	0.0410	1.08%
2026-08-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8007	3.8007	3.8134	3.8134	-0.0127	-0.33%
2026-08-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8134	3.8134	3.8198	3.8198	-0.0064	-0.17%
2026-07-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8198	3.8198	3.8246	3.8246	-0.0048	-0.13%
2026-07-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.8246	3.8246	0.0000	0.00%
2026-07-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.7759	3.7759	0.0487	1.29%
2026-07-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7759	3.7759	3.7916	3.7916	-0.0157	-0.41%
2026-07-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7916	3.7916	3.7548	3.7548	0.0368	0.98%
2026-07-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7548	3.7548	3.8259	3.8259	-0.0711	-1.86%
2026-07-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8259	3.8259	3.7932	3.7932	0.0327	0.86%
2026-07-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7932	3.7932	3.7698	3.7698	0.0234	0.62%
2026-07-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7698	3.7698	3.7314	3.7314	0.0384	1.03%
2026-07-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7314	3.7314	3.6825	3.6825	0.0489	1.33%
2026-07-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6825	3.6825	3.7041	3.7041	-0.0216	-0.58%
2026-07-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7041	3.7041	3.7431	3.7431	-0.0390	-1.04%
2026-07-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7431	3.7431	3.7188	3.7188	0.0243	0.65%
2026-07-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7188	3.7188	3.6662	3.6662	0.0526	1.43%
2026-07-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6662	3.6662	3.7135	3.7135	-0.0473	-1.27%
2026-07-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7135	3.7135	3.7358	3.7358	-0.0223	-0.60%
2026-07-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7358	3.7358	3.7322	3.7322	0.0036	0.10%
2026-07-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7322	3.7322	3.7785	3.7785	-0.0463	-1.23%
2026-07-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7785	3.7785	3.8299	3.8299	-0.0514	-1.34%
2026-07-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8299	3.8299	3.8160	3.8160	0.0139	0.36%
2026-07-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8160	3.8160	3.8537	3.8537	-0.0377	-0.98%
2026-07-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8537	3.8537	3.8495	3.8495	0.0042	0.11%
2026-07-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8495	3.8495	3.7791	3.7791	0.0704	1.86%
2026-06-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7791	3.7791	3.7732	3.7732	0.0059	0.16%
2026-06-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7732	3.7732	3.7524	3.7524	0.0208	0.55%
2026-06-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7524	3.7524	3.7789	3.7789	-0.0265	-0.70%
2026-06-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7789	3.7789	3.7633	3.7633	0.0156	0.41%
2026-06-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7633	3.7633	3.7313	3.7313	0.0320	0.86%
2026-06-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7313	3.7313	3.7832	3.7832	-0.0519	-1.37%
2026-06-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7832	3.7832	3.6856	3.6856	0.0976	2.65%
2026-06-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6856	3.6856	3.7386	3.7386	-0.0530	-1.42%
2026-06-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7386	3.7386	3.7469	3.7469	-0.0083	-0.22%
2026-06-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7469	3.7469	3.7855	3.7855	-0.0386	-1.02%
2026-06-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7855	3.7855	3.7470	3.7470	0.0385	1.03%
2026-06-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7470	3.7470	3.7052	3.7052	0.0418	1.13%
2026-06-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7052	3.7052	3.7330	3.7330	-0.0278	-0.74%
2026-06-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7330	3.7330	3.7475	3.7475	-0.0145	-0.39%
2026-06-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7475	3.7475	3.7029	3.7029	0.0446	1.20%
2026-06-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7029	3.7029	3.7569	3.7569	-0.0540	-1.44%
2026-06-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7569	3.7569	3.7499	3.7499	0.0070	0.19%
2026-06-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7499	3.7499	3.7508	3.7508	-0.0009	-0.02%
2026-06-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7508	3.7508	3.7402	3.7402	0.0106	0.28%
2026-06-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7402	3.7402	3.7298	3.7298	0.0104	0.28%
2026-06-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7298	3.7298	3.6661	3.6661	0.0637	1.74%
2026-05-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6661	3.6661	3.7017	3.7017	-0.0356	-0.96%
2026-05-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7017	3.7017	3.7298	3.7298	-0.0281	-0.75%
2026-05-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7298	3.7298	3.7440	3.7440	-0.0142	-0.38%
2026-05-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7440	3.7440	3.6781	3.6781	0.0659	1.79%
2026-05-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6781	3.6781	3.6698	3.6698	0.0083	0.23%
2026-05-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6698	3.6698	3.6368	3.6368	0.0330	0.91%
2026-05-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6368	3.6368	3.6385	3.6385	-0.0017	-0.05%
2026-05-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6385	3.6385	3.6413	3.6413	-0.0028	-0.08%
2026-05-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6413	3.6413	3.6101	3.6101	0.0312	0.86%
2026-05-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6101	3.6101	3.6482	3.6482	-0.0381	-1.04%
2026-05-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6482	3.6482	3.6701	3.6701	-0.0219	-0.60%
2026-05-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6701	3.6701	3.7053	3.7053	-0.0352	-0.95%
2026-05-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7053	3.7053	3.7184	3.7184	-0.0131	-0.35%
2026-05-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7184	3.7184	3.7344	3.7344	-0.0160	-0.43%
2026-05-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7344	3.7344	3.7231	3.7231	0.0113	0.30%
2026-05-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7231	3.7231	3.7375	3.7375	-0.0144	-0.39%
2026-04-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7532	3.7532	3.7665	3.7665	-0.0133	-0.35%
2026-04-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7665	3.7665	3.7060	3.7060	0.0605	1.63%
2026-04-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7060	3.7060	3.6860	3.6860	0.0200	0.54%
2026-04-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6860	3.6860	3.6863	3.6863	-0.0003	-0.01%
2026-04-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6863	3.6863	3.6940	3.6940	-0.0077	-0.21%
2026-04-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6940	3.6940	3.7089	3.7089	-0.0149	-0.40%
2026-04-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7089	3.7089	3.7063	3.7063	0.0026	0.07%
2026-04-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7063	3.7063	3.6697	3.6697	0.0366	1.00%
2026-04-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6697	3.6697	3.6566	3.6566	0.0131	0.36%
2026-04-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6566	3.6566	3.6836	3.6836	-0.0270	-0.73%
2026-04-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6836	3.6836	3.6678	3.6678	0.0158	0.43%
2026-04-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6678	3.6678	3.6545	3.6545	0.0133	0.36%
2026-04-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6545	3.6545	3.6391	3.6391	0.0154	0.42%
2026-04-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6391	3.6391	3.6683	3.6683	-0.0292	-0.80%
2026-04-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6683	3.6683	3.6666	3.6666	0.0017	0.05%
2026-04-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6666	3.6666	3.6798	3.6798	-0.0132	-0.36%
2026-04-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6798	3.6798	3.6189	3.6189	0.0609	1.68%
2026-04-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6189	3.6189	3.5977	3.5977	0.0212	0.59%
2026-04-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5977	3.5977	3.6093	3.6093	-0.0116	-0.32%
2026-04-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6093	3.6093	3.6371	3.6371	-0.0278	-0.76%
2026-04-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6371	3.6371	3.5901	3.5901	0.0470	1.31%
2026-03-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5901	3.5901	3.6208	3.6208	-0.0307	-0.85%
2026-03-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6208	3.6208	3.6095	3.6095	0.0113	0.31%
2026-03-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6095	3.6095	3.5907	3.5907	0.0188	0.52%
2026-03-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5907	3.5907	3.6248	3.6248	-0.0341	-0.94%
2026-03-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6248	3.6248	3.5969	3.5969	0.0279	0.78%
2026-03-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5969	3.5969	3.5439	3.5439	0.0530	1.50%
2026-03-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5439	3.5439	3.6331	3.6331	-0.0892	-2.46%
2026-03-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6331	3.6331	3.6681	3.6681	-0.0350	-0.95%
2026-03-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6681	3.6681	3.7486	3.7486	-0.0805	-2.15%
2026-03-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7486	3.7486	3.7437	3.7437	0.0049	0.13%
2026-03-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7437	3.7437	3.7758	3.7758	-0.0321	-0.85%
2026-03-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7758	3.7758	3.8049	3.8049	-0.0291	-0.76%
2026-03-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8049	3.8049	3.8212	3.8212	-0.0163	-0.43%
2026-03-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8212	3.8212	3.8169	3.8169	0.0043	0.11%
2026-03-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8169	3.8169	3.7766	3.7766	0.0403	1.07%
2026-03-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7766	3.7766	3.7539	3.7539	0.0227	0.60%
2026-03-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7539	3.7539	3.8003	3.8003	-0.0464	-1.22%
2026-03-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8003	3.8003	3.7872	3.7872	0.0131	0.35%
2026-03-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7872	3.7872	3.7484	3.7484	0.0388	1.04%
2026-03-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7484	3.7484	3.7873	3.7873	-0.0389	-1.03%
2026-03-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7873	3.7873	3.8470	3.8470	-0.0597	-1.55%
2026-03-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8470	3.8470	3.8257	3.8257	0.0213	0.56%
2026-02-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8257	3.8257	3.7960	3.7960	0.0297	0.78%
2026-02-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7960	3.7960	3.8116	3.8116	-0.0156	-0.41%
2026-02-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8116	3.8116	3.7865	3.7865	0.0251	0.66%
2026-02-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7865	3.7865	3.7365	3.7365	0.0500	1.34%
2026-02-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7365	3.7365	3.7827	3.7827	-0.0462	-1.22%
2026-02-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7827	3.7827	3.7977	3.7977	-0.0150	-0.39%
2026-02-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7977	3.7977	3.7852	3.7852	0.0125	0.33%
2026-02-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7852	3.7852	3.7836	3.7836	0.0016	0.04%
2026-02-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7836	3.7836	3.7585	3.7585	0.0251	0.67%
2026-02-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7585	3.7585	3.7620	3.7620	-0.0035	-0.09%
2026-02-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7620	3.7620	3.7673	3.7673	-0.0053	-0.14%
2026-02-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7673	3.7673	3.7005	3.7005	0.0668	1.81%
2026-02-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7005	3.7005	3.6551	3.6551	0.0454	1.24%
2026-02-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6551	3.6551	3.7584	3.7584	-0.1033	-2.75%
2026-01-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7584	3.7584	3.7903	3.7903	-0.0319	-0.84%
2026-01-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7903	3.7903	3.7916	3.7916	-0.0013	-0.03%
2026-01-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7916	3.7916	3.7522	3.7522	0.0394	1.05%
2026-01-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7522	3.7522	3.7640	3.7640	-0.0118	-0.31%
2026-01-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7640	3.7640	3.7674	3.7674	-0.0034	-0.09%
2026-01-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7674	3.7674	3.7555	3.7555	0.0119	0.32%
2026-01-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7555	3.7555	3.7423	3.7423	0.0132	0.35%
2026-01-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7423	3.7423	3.7478	3.7478	-0.0055	-0.15%
2026-01-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7478	3.7478	3.7271	3.7271	0.0207	0.56%
2026-01-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7271	3.7271	3.6788	3.6788	0.0483	1.31%
2026-01-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6788	3.6788	3.7075	3.7075	-0.0287	-0.77%
2026-01-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7075	3.7075	3.7189	3.7189	-0.0114	-0.31%
2026-01-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7189	3.7189	3.6906	3.6906	0.0283	0.77%
2026-01-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6906	3.6906	3.7000	3.7000	-0.0094	-0.25%
2026-01-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7000	3.7000	3.6994	3.6994	0.0006	0.02%
2026-01-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6994	3.6994	3.6802	3.6802	0.0192	0.52%
2026-01-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6802	3.6802	3.6979	3.6979	-0.0177	-0.48%
2026-01-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6979	3.6979	3.7194	3.7194	-0.0215	-0.58%
2026-01-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7194	3.7194	3.6427	3.6427	0.0767	2.11%
2026-01-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6427	3.6427	3.6190	3.6190	0.0237	0.65%
2025-12-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6190	3.6190	3.6242	3.6242	-0.0052	-0.14%
2025-12-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6242	3.6242	3.5977	3.5977	0.0265	0.74%
2025-12-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5977	3.5977	3.6175	3.6175	-0.0198	-0.55%
2025-12-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6175	3.6175	3.6163	3.6163	0.0012	0.03%
2025-12-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6163	3.6163	3.5911	3.5911	0.0252	0.70%
2025-12-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5911	3.5911	3.5612	3.5612	0.0299	0.84%
2025-12-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5612	3.5612	3.5734	3.5734	-0.0122	-0.34%
2025-12-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5734	3.5734	3.5764	3.5764	-0.0030	-0.08%
2025-12-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5764	3.5764	3.5577	3.5577	0.0187	0.53%
2025-12-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5577	3.5577	3.5546	3.5546	0.0031	0.09%
2025-12-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5546	3.5546	3.5149	3.5149	0.0397	1.13%
2025-12-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5149	3.5149	3.5316	3.5316	-0.0167	-0.47%
2025-12-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5316	3.5316	3.5339	3.5339	-0.0023	-0.07%
2025-12-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5339	3.5339	3.5166	3.5166	0.0173	0.49%
2025-12-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5166	3.5166	3.5444	3.5444	-0.0278	-0.78%
2025-12-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5444	3.5444	3.5266	3.5266	0.0178	0.50%
2025-12-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5266	3.5266	3.5553	3.5553	-0.0287	-0.81%
2025-12-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5553	3.5553	3.5700	3.5700	-0.0147	-0.41%
2025-12-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5700	3.5700	3.5242	3.5242	0.0458	1.30%
2025-12-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5242	3.5242	3.5293	3.5293	-0.0051	-0.14%
2025-12-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5293	3.5293	3.4929	3.4929	0.0364	1.04%
2025-12-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4929	3.4929	3.5048	3.5048	-0.0119	-0.34%
2025-12-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5048	3.5048	3.4891	3.4891	0.0157	0.45%
2025-11-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4891	3.4891	3.4791	3.4791	0.0100	0.29%
2025-11-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4791	3.4791	3.4722	3.4722	0.0069	0.20%
2025-11-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4722	3.4722	3.4735	3.4735	-0.0013	-0.04%
2025-11-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4735	3.4735	3.4629	3.4629	0.0106	0.31%
2025-11-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4629	3.4629	3.4621	3.4621	0.0008	0.02%
2025-11-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4621	3.4621	3.5131	3.5131	-0.0510	-1.45%
2025-11-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5131	3.5131	3.5308	3.5308	-0.0177	-0.50%
2025-11-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5308	3.5308	3.5222	3.5222	0.0086	0.24%
2025-11-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5222	3.5222	3.5520	3.5520	-0.0298	-0.84%
2025-11-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5520	3.5520	3.5826	3.5826	-0.0306	-0.85%
2025-11-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5826	3.5826	3.6128	3.6128	-0.0302	-0.84%
2025-11-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6128	3.6128	3.5951	3.5951	0.0177	0.49%
2025-11-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5951	3.5951	3.5846	3.5846	0.0105	0.29%
2025-11-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5846	3.5846	3.5899	3.5899	-0.0053	-0.15%
2025-11-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5899	3.5899	3.5601	3.5601	0.0298	0.84%
2025-11-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5601	3.5601	3.5528	3.5528	0.0073	0.21%
2025-11-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5528	3.5528	3.5121	3.5121	0.0407	1.16%
2025-11-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5121	3.5121	3.4880	3.4880	0.0241	0.69%
2025-11-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4880	3.4880	3.5150	3.5150	-0.0270	-0.77%
2025-11-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5150	3.5150	3.5120	3.5120	0.0030	0.09%
2025-10-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5120	3.5120	3.5148	3.5148	-0.0028	-0.08%
2025-10-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5148	3.5148	3.5175	3.5175	-0.0027	-0.08%
2025-10-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5175	3.5175	3.4786	3.4786	0.0389	1.12%
2025-10-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4786	3.4786	3.4877	3.4877	-0.0091	-0.26%
2025-10-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4877	3.4877	3.4751	3.4751	0.0126	0.36%
2025-10-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4751	3.4751	3.4689	3.4689	0.0062	0.18%
2025-10-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4689	3.4689	3.4537	3.4537	0.0152	0.44%
2025-10-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4537	3.4537	3.4750	3.4750	-0.0213	-0.61%
2025-10-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4750	3.4750	3.4363	3.4363	0.0387	1.13%
2025-10-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4363	3.4363	3.4260	3.4260	0.0103	0.30%
2025-10-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4260	3.4260	3.4761	3.4761	-0.0501	-1.44%
2025-10-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4761	3.4761	3.4793	3.4793	-0.0032	-0.09%
2025-10-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4793	3.4793	3.4447	3.4447	0.0346	1.00%
2025-10-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4447	3.4447	3.4619	3.4619	-0.0172	-0.50%
2025-10-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4619	3.4619	3.5054	3.5054	-0.0435	-1.24%
2025-10-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5054	3.5054	3.5103	3.5103	-0.0049	-0.14%
2025-10-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5103	3.5103	3.4788	3.4788	0.0315	0.91%
2025-09-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4788	3.4788	3.4659	3.4659	0.0129	0.37%
2025-09-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4659	3.4659	3.4464	3.4464	0.0195	0.57%
2025-09-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4464	3.4464	3.4476	3.4476	-0.0012	-0.03%
2025-09-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4476	3.4476	3.4565	3.4565	-0.0089	-0.26%
2025-09-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4565	3.4565	3.4313	3.4313	0.0252	0.73%
2025-09-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4313	3.4313	3.4441	3.4441	-0.0128	-0.37%
2025-09-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4441	3.4441	3.4630	3.4630	-0.0189	-0.55%
2025-09-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4630	3.4630	3.4412	3.4412	0.0218	0.63%
2025-09-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4412	3.4412	3.4853	3.4853	-0.0441	-1.27%
2025-09-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.4853	3.4853	3.4683	3.4683	0.0170	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%