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国投瑞银瑞利混合(LOF)C - 基金主页(代码:015652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8230 -0.0119 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8403 0.0075 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-2.63%	-1.38%	-0.89%	7.95%	39.61%	22.69%	23.06%
同类排名	953/2284	1584/2316	739/2309	629/2294	850/2266	1146/2175	1026/2103	-

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8251	0.07%
2026-09-15	2.8230	-0.42%
2026-09-14	2.8349	-0.35%
2026-09-11	2.8449	-1.45%
2026-09-10	2.8869	-0.81%
2026-09-09	2.9104	0.39%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.65%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	5.48%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.18%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.25%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	3.97%	3.89%
002831	裕同科技	0.0000	3.45%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	3.33%	1.17%
603379	三美股份	0.0000	3.27%	3.13%
600030	中信证券	0.0000	3.16%	0.29%
000683	博源化工	0.0000	3.09%	3.75%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金档案

基金代码	015652	基金简称	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.68亿元	最近份额	9.2106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%