国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)
今天最新净值
2.8230
-0.0119 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8403
0.0075 0.2653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2106亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8251 |
2.8251 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0119 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8349 |
2.8349 |
2.8449 |
2.8449 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8449 |
2.8449 |
2.8869 |
2.8869 |
-0.0420 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8869 |
2.8869 |
2.9104 |
2.9104 |
-0.0235 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9104 |
2.9104 |
2.8992 |
2.8992 |
0.0112 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8992 |
2.8992 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8979 |
2.8979 |
2.9316 |
2.9316 |
-0.0337 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9316 |
2.9316 |
2.9342 |
2.9342 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9342 |
2.9342 |
2.9167 |
2.9167 |
0.0175 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9167 |
2.9167 |
2.9469 |
2.9469 |
-0.0302 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9469 |
2.9469 |
2.9565 |
2.9565 |
-0.0096 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9565 |
2.9565 |
2.9466 |
2.9466 |
0.0099 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9466 |
2.9466 |
2.9296 |
2.9296 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9296 |
2.9296 |
2.8913 |
2.8913 |
0.0383 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8913 |
2.8913 |
2.8667 |
2.8667 |
0.0246 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8667 |
2.8667 |
2.8698 |
2.8698 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8698 |
2.8698 |
2.8704 |
2.8704 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8699 |
2.8699 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8699 |
2.8699 |
2.8683 |
2.8683 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8683 |
2.8683 |
2.9027 |
2.9027 |
-0.0344 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9027 |
2.9027 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
015652 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8927 |
2.8927 |
2.8625 |
2.8625 |
0.0302 |
1.06% |
