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长城环保主题混合C - 基金主页(代码:016061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0292 0.0244 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1970 0.0198 0.9102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4263
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.5539亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：廖瀚博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-0.62%	-5.82%	-16.44%	4.54%	54.42%	17.56%	-5.75%
同类排名	1484/2282	1025/2314	1969/2307	1904/2292	1132/2265	920/2173	1190/2101	-

长城环保主题混合C(016061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0196	-0.47%
2026-09-16	2.0292	1.22%
2026-09-15	2.0048	-0.82%
2026-09-14	2.0213	0.52%
2026-09-11	2.0109	-0.42%
2026-09-10	2.0194	-1.10%

长城环保主题混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0852元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0959元

长城环保主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	8.69%	3.70%
300274	阳光电源	0.0000	8.63%	-2.29%
600176	中国巨石	0.0000	8.61%	3.07%
002484	江海股份	0.0000	8.44%	1.02%
002475	立讯精密	0.0000	8.21%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	8.08%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	7.71%	1.59%
688392	骄成超声	0.0000	7.31%	6.08%
600499	科达制造	0.0000	5.66%	9.06%

长城环保主题混合C(016061)基金档案

基金代码	016061	基金简称	长城环保主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	廖瀚博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	4.5539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%