长城环保主题混合C基金净值查询(016061)
今天最新净值
2.0048
-0.0165 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1970
0.0198 0.9102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.5539亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城环保主题混合C(016061)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0292 |
2.4263 |
2.0048 |
2.4019 |
0.0244 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0048 |
2.4019 |
2.0213 |
2.4184 |
-0.0165 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0213 |
2.4184 |
2.0109 |
2.4080 |
0.0104 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0109 |
2.4080 |
2.0194 |
2.4165 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0194 |
2.4165 |
2.0419 |
2.4390 |
-0.0225 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0419 |
2.4390 |
2.0350 |
2.4321 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0350 |
2.4321 |
2.0603 |
2.4574 |
-0.0253 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0603 |
2.4574 |
2.0137 |
2.4108 |
0.0466 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0137 |
2.4108 |
2.0294 |
2.4265 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0294 |
2.4265 |
2.0188 |
2.4159 |
0.0106 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0188 |
2.4159 |
2.0460 |
2.4431 |
-0.0272 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0460 |
2.4431 |
2.0761 |
2.4732 |
-0.0301 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0761 |
2.4732 |
2.0854 |
2.4825 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.0854 |
2.4825 |
2.1147 |
2.5118 |
-0.0293 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1147 |
2.5118 |
2.1255 |
2.5226 |
-0.0108 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1255 |
2.5226 |
2.1186 |
2.5157 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1186 |
2.5157 |
2.1254 |
2.5225 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1254 |
2.5225 |
2.1569 |
2.5540 |
-0.0315 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1569 |
2.5540 |
2.1337 |
2.5308 |
0.0232 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1337 |
2.5308 |
2.1213 |
2.5184 |
0.0124 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.1213 |
2.5184 |
2.2263 |
2.6234 |
-0.1050 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.2263 |
2.6234 |
2.2170 |
2.6141 |
0.0093 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
016061 |
长城环保主题混合C |
2.2170 |
2.6141 |
2.1545 |
2.5516 |
0.0625 |
2.90% |
