南方转型增长混合C(南方转型增长灵活配置混合C)基金净值查询(014499)
今天最新净值
2.5910
0.0014 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4553
0.0039 0.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.0731亿
- 最近资产：40.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月南方转型增长混合C|南方转型增长灵活配置混合C基金净值查询
近一月,南方转型增长混合C(014499)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5793 |
2.5793 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5896 |
2.5896 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0314 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0261 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6264 |
2.6264 |
0.0207 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6264 |
2.6264 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6344 |
2.6344 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6415 |
2.6415 |
2.6251 |
2.6251 |
0.0164 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6251 |
2.6251 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0345 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6709 |
2.6709 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6798 |
2.6798 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0285 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6618 |
2.6618 |
2.6589 |
2.6589 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6589 |
2.6589 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.7055 |
2.7055 |
-0.0586 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7055 |
2.7055 |
2.7097 |
2.7097 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7097 |
2.7097 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0467 |
1.75% |
