南方转型增长混合C(南方转型增长灵活配置混合C)基金净值查询(014499)
今天最新净值
2.5793
-0.0117 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4553
0.0039 0.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5793
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.0731亿
- 最近资产：40.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一季南方转型增长混合C|南方转型增长灵活配置混合C基金净值查询
近一季,南方转型增长混合C(014499)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5774 |
2.5774 |
2.5793 |
2.5793 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5793 |
2.5793 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5896 |
2.5896 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0314 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0261 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6264 |
2.6264 |
0.0207 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6264 |
2.6264 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6344 |
2.6344 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6415 |
2.6415 |
2.6251 |
2.6251 |
0.0164 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6251 |
2.6251 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0345 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6709 |
2.6709 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6798 |
2.6798 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0285 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6618 |
2.6618 |
2.6589 |
2.6589 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6589 |
2.6589 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.7055 |
2.7055 |
-0.0586 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7055 |
2.7055 |
2.7097 |
2.7097 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7097 |
2.7097 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0467 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6561 |
2.6561 |
0.0069 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6886 |
2.6886 |
-0.0325 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6886 |
2.6886 |
2.6864 |
2.6864 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6864 |
2.6864 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0296 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.6893 |
2.6893 |
0.0267 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6893 |
2.6893 |
2.6715 |
2.6715 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6715 |
2.6715 |
2.6949 |
2.6949 |
-0.0234 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6949 |
2.6949 |
2.6492 |
2.6492 |
0.0457 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6492 |
2.6492 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6495 |
2.6495 |
2.6538 |
2.6538 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6538 |
2.6538 |
2.5995 |
2.5995 |
0.0543 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5995 |
2.5995 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0281 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6276 |
2.6276 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0621 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0586 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6241 |
2.6241 |
2.5844 |
2.5844 |
0.0397 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5844 |
2.5844 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0057 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5787 |
2.5787 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0513 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0461 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4813 |
2.4813 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0665 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5478 |
2.5478 |
2.5818 |
2.5818 |
-0.0340 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5818 |
2.5818 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0195 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0665 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0568 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5754 |
2.5754 |
-0.0228 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5659 |
2.5659 |
0.0095 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5659 |
2.5659 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.0576 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6235 |
2.6235 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0326 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6375 |
2.6375 |
0.0186 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6375 |
2.6375 |
2.6022 |
2.6022 |
0.0353 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6022 |
2.6022 |
2.6427 |
2.6427 |
-0.0405 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6427 |
2.6427 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6571 |
2.6571 |
2.6338 |
2.6338 |
0.0233 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6338 |
2.6338 |
2.7091 |
2.7091 |
-0.0753 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0382 |
1.43% |
| 2026-06-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6744 |
2.6744 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6744 |
2.6744 |
2.7362 |
2.7362 |
-0.0618 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.6634 |
2.6634 |
0.0728 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6634 |
2.6634 |
2.6775 |
2.6775 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6775 |
2.6775 |
2.6731 |
2.6731 |
0.0044 |
0.16% |
