南方转型增长混合C(南方转型增长灵活配置混合C)基金净值查询(014499)
今天最新净值
2.5793
-0.0117 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4553
0.0039 0.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5793
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.0731亿
- 最近资产：40.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一年南方转型增长混合C|南方转型增长灵活配置混合C基金净值查询
近一年,南方转型增长混合C(014499)基金累计收益率25.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5774 |
2.5774 |
2.5793 |
2.5793 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5793 |
2.5793 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5896 |
2.5896 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0314 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0261 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6264 |
2.6264 |
0.0207 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6264 |
2.6264 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6344 |
2.6344 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6415 |
2.6415 |
2.6251 |
2.6251 |
0.0164 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6251 |
2.6251 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0345 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6709 |
2.6709 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6798 |
2.6798 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0285 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6618 |
2.6618 |
2.6589 |
2.6589 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6589 |
2.6589 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.7055 |
2.7055 |
-0.0586 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7055 |
2.7055 |
2.7097 |
2.7097 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7097 |
2.7097 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0467 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6561 |
2.6561 |
0.0069 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6886 |
2.6886 |
-0.0325 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6886 |
2.6886 |
2.6864 |
2.6864 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6864 |
2.6864 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0296 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.6893 |
2.6893 |
0.0267 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6893 |
2.6893 |
2.6715 |
2.6715 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6715 |
2.6715 |
2.6949 |
2.6949 |
-0.0234 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6949 |
2.6949 |
2.6492 |
2.6492 |
0.0457 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6492 |
2.6492 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6495 |
2.6495 |
2.6538 |
2.6538 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6538 |
2.6538 |
2.5995 |
2.5995 |
0.0543 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5995 |
2.5995 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0281 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6276 |
2.6276 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0621 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0586 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6241 |
2.6241 |
2.5844 |
2.5844 |
0.0397 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5844 |
2.5844 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0057 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5787 |
2.5787 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0513 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0461 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4813 |
2.4813 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0665 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5478 |
2.5478 |
2.5818 |
2.5818 |
-0.0340 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5818 |
2.5818 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0195 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0665 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0568 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5754 |
2.5754 |
-0.0228 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5659 |
2.5659 |
0.0095 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5659 |
2.5659 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.0576 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6235 |
2.6235 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0326 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6375 |
2.6375 |
0.0186 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6375 |
2.6375 |
2.6022 |
2.6022 |
0.0353 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6022 |
2.6022 |
2.6427 |
2.6427 |
-0.0405 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6427 |
2.6427 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6571 |
2.6571 |
2.6338 |
2.6338 |
0.0233 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6338 |
2.6338 |
2.7091 |
2.7091 |
-0.0753 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0382 |
1.43% |
| 2026-06-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6744 |
2.6744 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6744 |
2.6744 |
2.7362 |
2.7362 |
-0.0618 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.6634 |
2.6634 |
0.0728 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6634 |
2.6634 |
2.6775 |
2.6775 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6775 |
2.6775 |
2.6731 |
2.6731 |
0.0044 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6731 |
2.6731 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.0240 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6971 |
2.6971 |
2.6346 |
2.6346 |
0.0625 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6346 |
2.6346 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0200 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0291 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6607 |
2.6607 |
2.5929 |
2.5929 |
0.0678 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0395 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6324 |
2.6324 |
2.6625 |
2.6625 |
-0.0301 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6625 |
2.6625 |
2.6653 |
2.6653 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6653 |
2.6653 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.6211 |
2.6211 |
0.0446 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0021 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6035 |
2.6035 |
0.0155 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6035 |
2.6035 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6141 |
2.6141 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6141 |
2.6141 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.5684 |
2.5684 |
0.0466 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5684 |
2.5684 |
2.6157 |
2.6157 |
-0.0473 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6157 |
2.6157 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.5956 |
2.5956 |
0.0264 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5956 |
2.5956 |
2.6156 |
2.6156 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6156 |
2.6156 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.0416 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6572 |
2.6572 |
2.7029 |
2.7029 |
-0.0457 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7029 |
2.7029 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0116 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6913 |
2.6913 |
2.7101 |
2.7101 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.7101 |
2.7101 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0191 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6910 |
2.6910 |
2.7061 |
2.7061 |
-0.0151 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6532 |
2.6532 |
-0.0088 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6532 |
2.6532 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0379 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.6153 |
2.6153 |
2.5995 |
2.5995 |
0.0158 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5995 |
2.5995 |
2.5878 |
2.5878 |
0.0117 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5878 |
2.5878 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0088 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5621 |
2.5621 |
0.0169 |
0.66% |
| 2026-04-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5621 |
2.5621 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0208 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5217 |
2.5217 |
0.0196 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5217 |
2.5217 |
2.5103 |
2.5103 |
0.0114 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5103 |
2.5103 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0147 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.4982 |
2.4982 |
0.0268 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4982 |
2.4982 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0116 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4914 |
2.4914 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.0252 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5166 |
2.5166 |
2.5105 |
2.5105 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5105 |
2.5105 |
2.5118 |
2.5118 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5118 |
2.5118 |
2.4507 |
2.4507 |
0.0611 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4507 |
2.4507 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.4536 |
2.4536 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4536 |
2.4536 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4591 |
2.4591 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0338 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4253 |
2.4253 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.4161 |
2.4161 |
0.0084 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4161 |
2.4161 |
2.3946 |
2.3946 |
0.0215 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3946 |
2.3946 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0174 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0545 |
2.31% |
| 2026-03-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3575 |
2.3575 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0516 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3059 |
2.3059 |
2.3829 |
2.3829 |
-0.0770 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3829 |
2.3829 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0182 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4011 |
2.4011 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0509 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4520 |
2.4520 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4514 |
2.4514 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0425 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4939 |
2.4939 |
2.5258 |
2.5258 |
-0.0319 |
-1.26% |
| 2026-03-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5258 |
2.5258 |
2.5575 |
2.5575 |
-0.0317 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5575 |
2.5575 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5609 |
2.5609 |
2.5339 |
2.5339 |
0.0270 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5339 |
2.5339 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0462 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4877 |
2.4877 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0523 |
-2.06% |
| 2026-03-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.4911 |
2.4911 |
0.0340 |
1.36% |
| 2026-03-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4911 |
2.4911 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0225 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5136 |
2.5136 |
2.5569 |
2.5569 |
-0.0433 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5569 |
2.5569 |
2.5318 |
2.5318 |
0.0251 |
0.99% |
| 2026-02-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5318 |
2.5318 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0286 |
1.14% |
| 2026-02-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.4823 |
2.4823 |
0.0209 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4823 |
2.4823 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.4138 |
2.4138 |
0.0646 |
2.68% |
| 2026-02-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4138 |
2.4138 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.0646 |
-2.68% |
| 2026-02-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0184 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4507 |
2.4507 |
0.0093 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4507 |
2.4507 |
2.4167 |
2.4167 |
0.0340 |
1.41% |
| 2026-02-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.4167 |
2.4167 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0423 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3744 |
2.3744 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0111 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3973 |
2.3973 |
-0.0340 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3973 |
2.3973 |
2.3534 |
2.3534 |
0.0439 |
1.87% |
| 2026-02-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3534 |
2.3534 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0479 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3055 |
2.3055 |
2.3683 |
2.3683 |
-0.0628 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3683 |
2.3683 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3667 |
2.3667 |
2.3845 |
2.3845 |
-0.0178 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3845 |
2.3845 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0435 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3398 |
2.3398 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0047 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0219 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.3074 |
2.3074 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0387 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2687 |
2.2687 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0086 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0097 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2649 |
2.2649 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2659 |
2.2659 |
2.2467 |
2.2467 |
0.0192 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2467 |
2.2467 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0164 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2639 |
2.2639 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0339 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0221 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2079 |
2.2079 |
2.2131 |
2.2131 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2069 |
2.2069 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2069 |
2.2069 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2122 |
2.2122 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2122 |
2.2122 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2167 |
2.2167 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0171 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0161 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.1726 |
2.1726 |
0.0162 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1726 |
2.1726 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1797 |
2.1797 |
2.1337 |
2.1337 |
0.0460 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1337 |
2.1337 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0316 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0106 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0316 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0153 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0227 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1604 |
2.1604 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1685 |
2.1685 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0354 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1331 |
2.1331 |
2.1298 |
2.1298 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1298 |
2.1298 |
2.1071 |
2.1071 |
0.0227 |
1.08% |
| 2025-12-02 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1071 |
2.1071 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1196 |
2.1196 |
2.0935 |
2.0935 |
0.0261 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0935 |
2.0935 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0755 |
2.0755 |
2.0728 |
2.0728 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0728 |
2.0728 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0072 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0162 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0494 |
2.0494 |
2.0432 |
2.0432 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0432 |
2.0432 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0379 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0811 |
2.0811 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0126 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0937 |
2.0937 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0206 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1103 |
2.1103 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0264 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1367 |
2.1367 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0196 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1428 |
2.1428 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1428 |
2.1428 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1501 |
2.1501 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1508 |
2.1508 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1508 |
2.1508 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0365 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1143 |
2.1143 |
2.0952 |
2.0952 |
0.0191 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0952 |
2.0952 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0212 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1146 |
2.1146 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0176 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1335 |
2.1335 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0407 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0928 |
2.0928 |
2.1212 |
2.1212 |
-0.0284 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0161 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1051 |
2.1051 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0118 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0135 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0798 |
2.0798 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0138 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0328 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0608 |
2.0608 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0138 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0510 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0172 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0327 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0825 |
2.0825 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0239 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1064 |
2.1064 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0206 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0333 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1298 |
2.1298 |
0.0305 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1298 |
2.1298 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1081 |
2.1081 |
0.0167 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1081 |
2.1081 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.1061 |
2.1061 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0328 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0812 |
2.0812 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2025-09-19 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0934 |
2.0934 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0259 |
1.25% |
| 2025-09-18 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
014499 |
南方转型增长混合C |
2.0819 |
2.0819 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0376 |
1.84% |
