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2025年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0768 1.0768 1.0115 1.0115 0.0653 6.46% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0629 1.0629 0.9985 0.9985 0.0644 6.45% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2023 1.3613 1.1368 1.2958 0.0655 5.76% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1862 1.1862 1.1217 1.1217 0.0645 5.75% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2788 1.2788 1.2109 1.2109 0.0679 5.61% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2700 1.2700 1.2028 1.2028 0.0672 5.59% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3202 1.3202 1.2509 1.2509 0.0693 5.54% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018939 长城景气成长混合A 1.2980 1.2980 1.2322 1.2322 0.0658 5.34% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018940 长城景气成长混合C 1.2841 1.2841 1.2190 1.2190 0.0651 5.34% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3585 1.3585 1.2900 1.2900 0.0685 5.31% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3435 1.3435 1.2758 1.2758 0.0677 5.31% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3431 1.3431 1.2754 1.2754 0.0677 5.31% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3745 1.3745 1.3062 1.3062 0.0683 5.23% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3719 1.3719 1.3039 1.3039 0.0680 5.22% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3581 1.3581 1.2907 1.2907 0.0674 5.22% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2691 1.2691 1.2080 1.2080 0.0611 5.06% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2470 1.2470 1.1870 1.1870 0.0600 5.05% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1271 1.1271 1.0736 1.0736 0.0535 4.98% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1049 1.1049 1.0525 1.0525 0.0524 4.98% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7061 0.7061 0.6727 0.6727 0.0334 4.97% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1496 1.1496 1.0952 1.0952 0.0544 4.97% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1389 1.1389 1.0850 1.0850 0.0539 4.97% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0938 1.0938 1.0420 1.0420 0.0518 4.97% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6933 0.6933 0.6606 0.6606 0.0327 4.95% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512670 鹏华中证国防ETF 0.7937 1.5874 0.7580 1.5160 0.0714 4.71% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9051 1.9051 1.8205 1.8205 0.0846 4.65% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9097 1.9097 1.8248 1.8248 0.0849 4.65% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6922 1.3844 0.6617 1.3234 0.0610 4.61% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002251 华夏军工安全混合A 1.6130 1.6130 1.5420 1.5420 0.0710 4.60% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013566 华夏军工安全混合C 1.5800 1.5800 1.5110 1.5110 0.0690 4.57% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0177 1.2271 0.9737 1.2112 0.0159 4.52% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9215 0.9215 0.8817 0.8817 0.0398 4.51% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001613 长城久祥混合A 1.0155 1.0155 0.9723 0.9723 0.0432 4.44% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017462 长城久祥混合C 1.0006 1.0006 0.9582 0.9582 0.0424 4.42% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002885 大摩万众创新混合A 0.7907 0.7907 0.7574 0.7574 0.0333 4.40% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011712 大摩万众创新混合C 0.7841 0.7841 0.7511 0.7511 0.0330 4.39% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8253 0.8253 0.7909 0.7909 0.0344 4.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8182 0.8182 0.7841 0.7841 0.0341 4.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2710 1.2710 1.2190 1.2190 0.0520 4.27% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002345 华夏高端制造混合A 1.1980 1.1980 1.1490 1.1490 0.0490 4.26% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2480 1.2480 1.1970 1.1970 0.0510 4.26% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2990 1.2990 1.2460 1.2460 0.0530 4.25% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3856 1.4356 1.3291 1.3791 0.0565 4.25% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8586 0.8586 0.8236 0.8236 0.0350 4.25% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3200 1.3200 0.0560 4.24% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001760 嘉实创新成长混合 1.0360 1.0360 0.9940 0.9940 0.0420 4.23% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6570 1.6570 1.5900 1.5900 0.0670 4.21% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0500 3.5460 1.0077 3.5037 0.0423 4.20% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0433 1.0433 1.0014 1.0014 0.0419 4.18% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6700 1.6700 1.6030 1.6030 0.0670 4.18% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015058 华夏高端制造混合C 1.1740 1.1740 1.1270 1.1270 0.0470 4.17% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005609 富国军工主题混合A 1.4820 1.4820 1.4233 1.4233 0.0587 4.12% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022124 国寿安保策略精选混合C 1.1876 1.1876 1.1406 1.1406 0.0470 4.12% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6512 1.7012 1.5859 1.6359 0.0653 4.12% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011113 富国军工主题混合C 1.4427 1.4427 1.3857 1.3857 0.0570 4.11% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9407 0.9407 0.9036 0.9036 0.0371 4.11% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9461 0.9461 0.9088 0.9088 0.0373 4.10% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512660 国泰中证军工ETF 1.1444 1.1444 1.0994 1.0994 0.0450 4.09% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9594 0.9594 0.9217 0.9217 0.0377 4.09% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2007 1.2007 1.1535 1.1535 0.0472 4.09% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6971 0.6971 0.6698 0.6698 0.0273 4.08% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512680 广发中证军工ETF 1.1726 1.1726 1.1266 1.1266 0.0460 4.08% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512560 易方达中证军工ETF 0.6998 1.3996 0.6724 1.3448 0.0548 4.07% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.6875 0.6606 0.6606 0.0269 4.07% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020206 民生加银双核动力混合C 0.6403 0.6403 0.6154 0.6154 0.0249 4.05% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012495 民生加银双核动力混合A 0.6460 0.6460 0.6209 0.6209 0.0251 4.04% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512810 华宝中证军工ETF 0.6613 1.3226 0.6357 1.2714 0.0512 4.03% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008919 永赢科技驱动A 1.3473 1.3473 1.2954 1.2954 0.0519 4.01% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008920 永赢科技驱动C 1.3330 1.3330 1.2817 1.2817 0.0513 4.00% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7735 0.7735 0.7439 0.7439 0.0296 3.98% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.0724 1.0724 0.0425 3.96% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前海开源中证军工指数C 0.8690 1.8290 0.8360 1.7960 0.0330 3.95% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0421 1.0421 0.0412 3.95% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7498 0.7498 0.7213 0.7213 0.0285 3.95% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164402 前海开源中航军工指数A 0.9749 0.9749 0.9379 0.9379 0.0370 3.94% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002181 华安大安全主题混合A 2.3470 2.3470 2.2580 2.2580 0.0890 3.94% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015046 前海开源中航军工指数C 0.9619 0.9619 0.9254 0.9254 0.0365 3.94% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013618 华安大安全主题混合C 2.2970 2.2970 2.2100 2.2100 0.0870 3.94% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001758 嘉实研究增强混合 1.4510 1.4510 1.3960 1.3960 0.0550 3.94% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.0690 1.0690 0.0420 3.93% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000596 前海开源中证军工指数A 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 0.0650 3.92% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4266 1.4266 1.3728 1.3728 0.0538 3.92% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1175 1.1175 1.0756 1.0756 0.0419 3.90% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 1.7620 1.0780 1.7450 0.0170 3.90% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7644 0.7644 0.7358 0.7358 0.0286 3.89% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0640 1.0640 0.0414 3.89% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1173 1.1173 1.0755 1.0755 0.0418 3.89% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3553 1.3553 1.3047 1.3047 0.0506 3.88% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3685 0.8798 1.3174 0.8485 0.0313 3.88% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1143 1.9330 1.0729 1.8916 0.0414 3.86% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0574 1.0574 0.0407 3.85% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6691 0.6691 0.6443 0.6443 0.0248 3.85% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6912 0.6912 0.6656 0.6656 0.0256 3.85% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0531 1.0531 1.0143 1.0143 0.0388 3.83% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0524 1.0524 1.0137 1.0137 0.0387 3.82% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006366 兴业安保优选混合A 1.7834 1.7834 1.7180 1.7180 0.0654 3.81% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020107 兴业安保优选混合C 1.7755 1.7755 1.7104 1.7104 0.0651 3.81% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000690 前海开源大海洋混合 1.6190 1.6190 1.5600 1.5600 0.0590 3.78% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011592 博时军工主题股票C 1.5690 1.5690 1.5120 1.5120 0.0570 3.77% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010654 天弘医药创新A 0.8784 0.8784 0.8466 0.8466 0.0318 3.76% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010655 天弘医药创新C 0.8629 0.8629 0.8317 0.8317 0.0312 3.75% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9376 1.9376 1.8677 1.8677 0.0699 3.74% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004698 博时军工主题股票A 1.6090 1.6090 1.5510 1.5510 0.0580 3.74% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6251 1.8743 1.5665 1.8157 0.0586 3.74% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001475 易方达国防军工混合A 1.4530 1.4530 1.4010 1.4010 0.0520 3.71% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2650 1.2650 1.2200 1.2200 0.0450 3.69% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2574 1.2574 1.2128 1.2128 0.0446 3.68% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.0037 1.0037 0.9683 0.9683 0.0354 3.66% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010701 恒越内需驱动混合A 0.8937 0.8937 0.8623 0.8623 0.0314 3.64% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.9818 0.9818 0.9473 0.9473 0.0345 3.64% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010702 恒越内需驱动混合C 0.8616 0.8616 0.8314 0.8314 0.0302 3.63% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015945 易方达国防军工混合C 1.4310 1.4310 1.3810 1.3810 0.0500 3.62% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018835 广发成长启航混合A 1.7915 1.7915 1.7294 1.7294 0.0621 3.59% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018836 广发成长启航混合C 1.7854 1.7854 1.7236 1.7236 0.0618 3.59% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2410 1.2410 1.1980 1.1980 0.0430 3.59% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5282 1.5282 1.4755 1.4755 0.0527 3.57% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.5099 1.5099 1.4578 1.4578 0.0521 3.57% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000535 长盛航天海工混合A 1.6478 2.1918 1.5910 2.1350 0.0568 3.57% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018075 长盛航天海工混合C 1.6311 1.6311 1.5750 1.5750 0.0561 3.56% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180031 银华中小盘混合 2.4460 4.7580 2.3620 4.6740 0.0840 3.56% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2605 1.2605 1.2172 1.2172 0.0433 3.56% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.2441 1.2441 1.2014 1.2014 0.0427 3.55% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.0949 1.0949 1.0575 1.0575 0.0374 3.54% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7952 0.7952 0.7680 0.7680 0.0272 3.54% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1776 1.1776 1.1373 1.1373 0.0403 3.54% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7865 0.7865 0.7597 0.7597 0.0268 3.53% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.0709 1.0709 1.0346 1.0346 0.0363 3.51% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005743 长安裕隆混合A 2.3202 2.3202 2.2418 2.2418 0.0784 3.50% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9463 0.9463 0.9144 0.9144 0.0319 3.49% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005744 长安裕隆混合C 2.2477 2.2477 2.1719 2.1719 0.0758 3.49% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3411 1.3411 1.2960 1.2960 0.0451 3.48% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3854 1.3854 1.3388 1.3388 0.0466 3.48% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9518 0.9518 0.9198 0.9198 0.0320 3.48% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017835 信澳匠心回报混合A 1.5773 1.5773 1.5246 1.5246 0.0527 3.46% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017836 信澳匠心回报混合C 1.5608 1.5608 1.5087 1.5087 0.0521 3.45% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001209 前海开源一带一路混合A 0.5720 0.5720 0.5530 0.5530 0.0190 3.44% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7018 1.4218 0.6785 1.3985 0.0233 3.43% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006371 长安鑫盈混合A 1.5483 1.5483 1.4970 1.4970 0.0513 3.43% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.1464 1.1464 1.1085 1.1085 0.0379 3.42% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006372 长安鑫盈混合C 1.4863 1.4863 1.4371 1.4371 0.0492 3.42% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012689 长安成长优选混合C 0.5752 0.5752 0.5562 0.5562 0.0190 3.42% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012688 长安成长优选混合A 0.5933 0.5933 0.5738 0.5738 0.0195 3.40% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001268 富国国家安全主题混合A 0.8210 0.8210 0.7940 0.7940 0.0270 3.40% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0274 1.0274 0.9939 0.9939 0.0335 3.37% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9800 0.9800 0.0330 3.37% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9497 0.9497 0.9187 0.9187 0.0310 3.37% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0273 1.0273 0.9939 0.9939 0.0334 3.36% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022717 永赢锐见进取混合A 1.1216 1.1216 1.0851 1.0851 0.0365 3.36% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0102 1.0102 0.9774 0.9774 0.0328 3.36% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001558 天弘医疗健康混合A 1.4347 1.4347 1.3882 1.3882 0.0465 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022718 永赢锐见进取混合C 1.1187 1.1187 1.0824 1.0824 0.0363 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013044 富国国家安全主题混合C 0.8020 0.8020 0.7760 0.7760 0.0260 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0190 0.6830 0.9860 0.6700 0.0130 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0095 1.0095 0.9768 0.9768 0.0327 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001559 天弘医疗健康混合C 1.3834 1.3834 1.3386 1.3386 0.0448 3.35% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002080 前海开源一带一路混合C 0.6230 0.6230 0.6030 0.6030 0.0200 3.32% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014773 华安品质领先混合A 0.5722 0.5722 0.5539 0.5539 0.0183 3.30% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014774 华安品质领先混合C 0.5609 0.5609 0.5430 0.5430 0.0179 3.30% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168501 华银产业升级 1.1061 1.1061 1.0709 1.0709 0.0352 3.29% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4750 1.4750 1.4280 1.4280 0.0470 3.29% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.1792 1.1792 1.1418 1.1418 0.0374 3.28% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.2300 1.2300 1.1910 1.1910 0.0390 3.27% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.1780 1.1780 1.1407 1.1407 0.0373 3.27% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4390 1.4390 0.0470 3.27% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159218 招商中证卫星产业ETF 1.0964 1.0964 1.0620 1.0620 0.0344 3.24% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001446 招商丰泽混合C 1.7580 1.7580 1.7030 1.7030 0.0550 3.23% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002776 招商安荣混合A 1.5816 1.6348 1.5321 1.5853 0.0495 3.23% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002777 招商安荣混合C 1.4716 1.5224 1.4257 1.4765 0.0459 3.22% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001427 招商丰泽混合A 1.8260 1.8260 1.7690 1.7690 0.0570 3.22% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.7598 1.8548 1.7051 1.8001 0.0547 3.21% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.7923 1.8873 1.7365 1.8315 0.0558 3.21% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 960016 交银成长混合H 4.7039 4.8829 4.5585 4.7375 0.1454 3.19% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519692 交银成长混合A 4.6067 5.7157 4.4642 5.5732 0.1425 3.19% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.2070 1.2070 1.1700 1.1700 0.0370 3.16% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.9610 2.1740 1.9010 2.1140 0.0600 3.16% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010428 兴银策略智选混合C 0.9845 0.9845 0.9544 0.9544 0.0301 3.15% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004926 中航军民融合精选A 1.4555 1.4555 1.4111 1.4111 0.0444 3.15% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519694 交银蓝筹混合 0.6642 1.6482 0.6439 1.6279 0.0203 3.15% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010427 兴银策略智选混合A 1.0086 1.0086 0.9778 0.9778 0.0308 3.15% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7740 1.7740 1.7200 1.7200 0.0540 3.14% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001042 华夏领先股票 0.4930 0.4930 0.4780 0.4780 0.0150 3.14% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004927 中航军民融合精选C 1.4343 1.4343 1.3906 1.3906 0.0437 3.14% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2740 1.2740 1.2355 1.2355 0.0385 3.12% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2648 1.2648 1.2266 1.2266 0.0382 3.11% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7270 1.7270 1.6750 1.6750 0.0520 3.10% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 241001 华宝海外中国成长混合 1.3650 1.3650 1.3240 1.3240 0.0410 3.10% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.8670 2.0750 1.8110 2.0190 0.0560 3.09% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8858 0.8858 0.8595 0.8595 0.0263 3.06% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4868 1.6868 1.4427 1.6427 0.0441 3.06% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8767 0.8767 0.8507 0.8507 0.0260 3.06% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001933 华商新兴活力混合 1.2500 1.2500 1.2130 1.2130 0.0370 3.05% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.5340 2.5340 2.4590 2.4590 0.0750 3.05% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3778 1.5778 1.3372 1.5372 0.0406 3.04% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1335 1.1335 1.1002 1.1002 0.0333 3.03% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9020 1.9020 1.8460 1.8460 0.0560 3.03% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015389 宝盈转型动力混合C 1.2999 1.2999 1.2618 1.2618 0.0381 3.02% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001075 宝盈转型动力混合A 1.3205 1.3205 1.2818 1.2818 0.0387 3.02% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1277 1.1277 1.0946 1.0946 0.0331 3.02% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015604 华安动力领航混合A 0.9935 0.9935 0.9647 0.9647 0.0288 2.99% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8240 1.8240 1.7710 1.7710 0.0530 2.99% 2025-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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