基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合 长城品牌优选混合A 大成蓝筹稳健混合A 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019414 长城消费增值混合C 1.0758 1.0758 1.0207 1.0207 0.0551 5.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值混合A 1.0866 2.5266 1.0310 2.4710 0.0556 5.39% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008618 永赢医药健康A 0.8425 0.8425 0.8053 0.8053 0.0372 4.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008619 永赢医药健康C 0.8341 0.8341 0.7973 0.7973 0.0368 4.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9464 0.9464 0.0411 4.34% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9535 0.9535 0.0414 4.34% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010055 万家健康产业混合C 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010054 万家健康产业混合A 0.7444 0.7444 0.7168 0.7168 0.0276 3.85% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1053 1.4053 1.0685 1.3685 0.0368 3.44% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1361 1.4461 1.0984 1.4084 0.0377 3.43% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168501 华银产业升级 1.1434 1.1434 1.1058 1.1058 0.0376 3.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2332 1.2332 1.1932 1.1932 0.0400 3.35% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9630 0.9630 0.0310 3.22% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9405 0.9405 0.9113 0.9113 0.0292 3.20% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9002 0.9002 0.8724 0.8724 0.0278 3.19% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012159 财通资管健康产业混合A 0.9612 0.9612 0.9316 0.9316 0.0296 3.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9740 0.9740 0.0310 3.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012160 财通资管健康产业混合C 0.9480 0.9480 0.9188 0.9188 0.0292 3.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1453 1.1453 1.1101 1.1101 0.0352 3.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1163 1.1163 0.0354 3.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9707 0.9707 0.9416 0.9416 0.0291 3.09% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1002 0.1002 0.0972 0.0972 0.0030 3.09% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9776 0.9776 0.9484 0.9484 0.0292 3.08% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7216 0.7216 0.7003 0.7003 0.0213 3.04% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7050 0.7050 0.6842 0.6842 0.0208 3.04% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1199 0.1199 0.1164 0.1164 0.0035 3.01% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1185 0.1185 0.1151 0.1151 0.0034 2.95% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8534 0.8534 0.8293 0.8293 0.0241 2.91% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8632 0.8632 0.8388 0.8388 0.0244 2.91% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019741 财通资管创新医药混合C 1.1153 1.1153 1.0841 1.0841 0.0312 2.88% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019740 财通资管创新医药混合A 1.1213 1.1213 1.0899 1.0899 0.0314 2.88% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1281 1.1281 0.0288 2.55% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1843 1.1843 1.1548 1.1548 0.0295 2.55% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001230 鹏华医药科技股票A 1.3264 1.3264 1.2936 1.2936 0.0328 2.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017900 鹏华医药科技股票C 1.1149 1.1149 1.0873 1.0873 0.0276 2.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022853 中航优选领航混合发起C 1.3168 1.3168 1.2842 1.2842 0.0326 2.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022852 中航优选领航混合发起A 1.3200 1.3200 1.2873 1.2873 0.0327 2.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3085 0.3085 0.3009 0.3009 0.0076 2.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3127 0.3127 0.3050 0.3050 0.0077 2.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3098 0.3098 0.3022 0.3022 0.0076 2.51% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9926 0.9926 0.9687 0.9687 0.0239 2.47% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0145 1.0145 0.9901 0.9901 0.0244 2.46% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.4117 1.4117 1.3779 1.3779 0.0338 2.45% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.8303 1.8303 1.7865 1.7865 0.0438 2.45% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4124 1.5944 1.3786 1.5606 0.0338 2.45% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8157 1.8157 1.7723 1.7723 0.0434 2.45% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4134 1.4134 1.3798 1.3798 0.0336 2.44% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4280 1.4280 1.3940 1.3940 0.0340 2.44% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012094 鹏华创新升级混合C 0.9939 0.9939 0.9705 0.9705 0.0234 2.41% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012093 鹏华创新升级混合A 1.0251 1.0251 1.0010 1.0010 0.0241 2.41% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2207 2.2207 2.1687 2.1687 0.0520 2.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2303 2.2303 2.1781 2.1781 0.0522 2.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2431 0.2431 0.2374 0.2374 0.0057 2.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2510 2.2510 2.1983 2.1983 0.0527 2.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2431 0.2431 0.2374 0.2374 0.0057 2.40% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1163 1.1163 0.0266 2.38% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1025 1.1025 0.0262 2.38% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7504 1.7504 1.7105 1.7105 0.0399 2.33% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0087 3.5047 0.9863 3.4823 0.0224 2.27% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1451 2.1451 2.0975 2.0975 0.0476 2.27% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1840 2.2840 2.1355 2.2355 0.0485 2.27% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0028 1.0028 0.9806 0.9806 0.0222 2.26% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0028 2.0028 1.9587 1.9587 0.0441 2.25% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9107 1.9107 1.8687 1.8687 0.0420 2.25% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5907 1.5907 1.5568 1.5568 0.0339 2.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8164 0.8164 0.7990 0.7990 0.0174 2.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5988 1.5988 1.5647 1.5647 0.0341 2.18% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4774 1.4774 1.4460 1.4460 0.0314 2.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8280 0.8280 0.0180 2.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2689 0.2689 0.2632 0.2632 0.0057 2.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011579 汇丰晋信核心成长C 0.7030 0.7030 0.6881 0.6881 0.0149 2.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011578 汇丰晋信核心成长A 0.7171 0.7171 0.7019 0.7019 0.0152 2.17% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6678 0.6678 0.6538 0.6538 0.0140 2.14% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6585 0.6585 0.6448 0.6448 0.0137 2.12% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2001 0.2001 0.1960 0.1960 0.0041 2.09% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1290 2.1820 1.1060 2.1590 0.0230 2.08% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9359 1.9359 1.8971 1.8971 0.0388 2.05% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9274 1.9274 1.8888 1.8888 0.0386 2.04% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0010 2.0540 0.9810 2.0340 0.0200 2.04% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9153 1.9153 1.8770 1.8770 0.0383 2.04% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.8072 4.8072 4.7119 4.7119 0.0953 2.02% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.7407 4.7407 4.6468 4.6468 0.0939 2.02% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4408 1.4408 1.4127 1.4127 0.0281 1.99% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4272 1.4272 1.3994 1.3994 0.0278 1.99% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.2940 3.2940 3.2310 3.2310 0.0630 1.95% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010701 恒越内需驱动混合A 0.8092 0.8092 0.7938 0.7938 0.0154 1.94% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010702 恒越内需驱动混合C 0.7813 0.7813 0.7664 0.7664 0.0149 1.94% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3190 3.3190 3.2560 3.2560 0.0630 1.93% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.1848 3.8248 3.1252 3.7652 0.0596 1.91% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0260 2.0260 1.9881 1.9881 0.0379 1.91% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.1411 3.1411 3.0823 3.0823 0.0588 1.91% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018365 银华医疗健康混合C 0.8493 0.8493 0.8336 0.8336 0.0157 1.88% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018364 银华医疗健康混合A 0.8544 0.8544 0.8387 0.8387 0.0157 1.87% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020124 银华沪深股通精选混合C 1.1414 1.1414 1.1205 1.1205 0.0209 1.87% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008116 银华沪深股通精选混合A 1.1473 1.1473 1.1263 1.1263 0.0210 1.86% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006603 嘉实互融精选股票A 1.4915 1.4915 1.4643 1.4643 0.0272 1.86% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210008 金鹰策略配置混合 1.3971 1.9971 1.3716 1.9716 0.0255 1.86% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020232 嘉实互融精选股票C 1.4826 1.4826 1.4556 1.4556 0.0270 1.85% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3225 1.3225 1.2985 1.2985 0.0240 1.85% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6589 0.6589 0.6470 0.6470 0.0119 1.84% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3074 1.3074 1.2838 1.2838 0.0236 1.84% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5655 0.5655 0.5553 0.5553 0.0102 1.84% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5729 0.5729 0.5626 0.5626 0.0103 1.83% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004683 建信高端医疗股票A 1.2646 1.2646 1.2419 1.2419 0.0227 1.83% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016352 建信高端医疗股票C 1.2511 1.2511 1.2286 1.2286 0.0225 1.83% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9326 0.9326 0.9158 0.9158 0.0168 1.83% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9410 0.9410 0.9241 0.9241 0.0169 1.83% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4191 0.4191 0.4116 0.4116 0.0075 1.82% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6704 0.6704 0.6584 0.6584 0.0120 1.82% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016399 九泰久睿量化股票C 0.5707 0.5707 0.5605 0.5605 0.0102 1.82% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009874 九泰久睿量化股票A 0.5833 0.5833 0.5729 0.5729 0.0104 1.82% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4154 0.4154 0.4080 0.4080 0.0074 1.81% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4741 1.4741 1.4481 1.4481 0.0260 1.80% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2414 1.2414 1.2194 1.2194 0.0220 1.80% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4883 1.4883 1.4620 1.4620 0.0263 1.80% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2306 1.2306 1.2089 1.2089 0.0217 1.80% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8505 1.0105 0.8355 0.9955 0.0150 1.80% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6528 0.6528 0.6413 0.6413 0.0115 1.79% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8451 0.8451 0.8302 0.8302 0.0149 1.79% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009414 中银大健康股票A 1.3279 1.3279 1.3046 1.3046 0.0233 1.79% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021308 鹏华创新医药混合A 1.1433 1.1433 1.1232 1.1232 0.0201 1.79% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010321 中银大健康股票C 1.3046 1.3046 1.2817 1.2817 0.0229 1.79% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6399 0.6399 0.6287 0.6287 0.0112 1.78% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021309 鹏华创新医药混合C 1.1360 1.1360 1.1161 1.1161 0.0199 1.78% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004634 前海联合泳涛混合A 1.2189 1.2189 1.1976 1.1976 0.0213 1.78% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007041 前海联合泳涛混合C 1.1969 1.1969 1.1761 1.1761 0.0208 1.77% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015562 长城医疗保健混合C 2.5497 2.5497 2.5055 2.5055 0.0442 1.76% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000339 长城医疗保健混合A 2.5964 2.5964 2.5514 2.5514 0.0450 1.76% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9971 1.9971 1.9633 1.9633 0.0338 1.72% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9652 1.9652 1.9320 1.9320 0.0332 1.72% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013038 长城大健康混合C 0.7492 0.7492 0.7366 0.7366 0.0126 1.71% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6418 0.6418 0.6311 0.6311 0.0107 1.70% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005689 中银医疗保健混合A 2.0761 2.5396 2.0413 2.5048 0.0348 1.70% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010159 中银医疗保健混合C 2.0385 2.4685 2.0044 2.4344 0.0341 1.70% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013037 长城大健康混合A 0.7698 0.7698 0.7569 0.7569 0.0129 1.70% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6293 0.6293 0.6189 0.6189 0.0104 1.68% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159981 建信能源化工期货ETF 1.3101 1.3101 1.2884 1.2884 0.0217 1.68% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022690 华安医药生物股票发起式A 1.3451 1.3451 1.3230 1.3230 0.0221 1.67% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022691 华安医药生物股票发起式C 1.3432 1.3432 1.3212 1.3212 0.0220 1.67% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9461 0.9461 0.0157 1.66% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9459 0.9459 0.9305 0.9305 0.0154 1.66% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003659 山证资管策略精选混合A 1.1591 1.1591 1.1402 1.1402 0.0189 1.66% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6735 0.6735 0.6625 0.6625 0.0110 1.66% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015796 万家新能源主题混合发起A 0.6835 0.6835 0.6724 0.6724 0.0111 1.65% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003284 中邮医药健康混合A 1.7762 1.7762 1.7476 1.7476 0.0286 1.64% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000854 鹏华养老产业股票 2.2510 2.2510 2.2150 2.2150 0.0360 1.63% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9702 0.9702 0.9546 0.9546 0.0156 1.63% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019478 中邮医药健康混合C 1.7676 1.7676 1.7392 1.7392 0.0284 1.63% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6517 0.6517 0.6413 0.6413 0.0104 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1048 0.1048 0.0017 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9266 0.9266 0.0150 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006240 国联医疗健康混合A 1.2103 1.2103 1.1910 1.1910 0.0193 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006241 国联医疗健康混合C 1.1838 1.1838 1.1649 1.1649 0.0189 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000780 鹏华医疗保健股票 1.8150 1.8150 1.7860 1.7860 0.0290 1.62% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7060 1.7060 1.6790 1.6790 0.0270 1.61% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1492 0.1492 0.0024 1.61% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9013 0.9013 0.0145 1.61% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6420 0.6420 0.6318 0.6318 0.0102 1.61% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3459 1.3459 0.0216 1.60% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3462 1.3462 0.0216 1.60% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3877 1.3877 1.3658 1.3658 0.0219 1.60% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7190 1.7950 1.6920 1.7680 0.0270 1.60% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8824 0.9223 0.8686 0.9085 0.0138 1.59% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8691 0.8691 0.8555 0.8555 0.0136 1.59% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002408 中信建投医改混合A 1.5081 1.5081 1.4847 1.4847 0.0234 1.58% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010500 中银创新医疗混合C 1.5697 1.6246 1.5454 1.6003 0.0243 1.57% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007718 中银创新医疗混合A 1.5936 1.6491 1.5689 1.6244 0.0247 1.57% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007553 中信建投医改混合C 1.2340 1.2340 1.2149 1.2149 0.0191 1.57% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010090 中信建投医药健康A 0.6005 0.6005 0.5912 0.5912 0.0093 1.57% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010091 中信建投医药健康C 0.5786 0.5786 0.5697 0.5697 0.0089 1.56% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005454 前海开源医疗健康C 0.9485 0.9485 0.9340 0.9340 0.0145 1.55% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9289 0.9289 0.9147 0.9147 0.0142 1.55% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3635 0.3635 0.3580 0.3580 0.0055 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1879 1.1879 1.1699 1.1699 0.0180 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005118 金信价值精选混合C 1.0887 1.2648 1.0722 1.2483 0.0165 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.5270 0.5270 0.5190 0.5190 0.0080 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1811 1.1811 1.1632 1.1632 0.0179 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005453 前海开源医疗健康A 0.9554 0.9554 0.9409 0.9409 0.0145 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005117 金信价值精选混合A 1.2687 1.2687 1.2495 1.2495 0.0192 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015254 申万菱信消费增长混合C 1.3160 1.4770 1.2960 1.4570 0.0200 1.54% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.0600 4.0600 3.9990 3.9990 0.0610 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3981 0.3981 0.3921 0.3921 0.0060 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159887 富国中证800银行ETF 1.3077 1.3077 1.2880 1.2880 0.0197 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2328 0.2328 0.2293 0.2293 0.0035 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2188 0.2188 0.2155 0.2155 0.0033 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515290 天弘中证银行ETF 1.4353 1.4353 1.4137 1.4137 0.0216 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4435 0.4435 0.4368 0.4368 0.0067 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516310 易方达中证银行ETF 1.3178 1.3178 1.2980 1.2980 0.0198 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512700 南方中证银行ETF 1.6212 1.7882 1.5967 1.7637 0.0245 1.53% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3742 0.3742 0.3686 0.3686 0.0056 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2270 0.2270 0.2236 0.2236 0.0034 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512800 华宝中证银行ETF 1.6055 1.6055 1.5815 1.5815 0.0240 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4554 0.6831 0.4486 0.6729 0.0102 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8099 0.8099 0.7978 0.7978 0.0121 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4070 2.8100 1.3860 2.7890 0.0210 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4266 0.4266 0.4202 0.4202 0.0064 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515020 华夏中证银行ETF 1.6982 1.6982 1.6727 1.6727 0.0255 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7767 0.7767 0.7651 0.7651 0.0116 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5806 0.5806 0.5719 0.5719 0.0087 1.52% 2025-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏