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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C) - 基金主页(代码:016399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6180 -0.0027 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6235 0.0023 0.3717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6180
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2774亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.65%	-1.04%	-7.60%	14.48%	-14.08%	20.93%	-10.28%	-30.45%
同类排名	622/1050	467/1104	981/1103	68/1092	797/1018	772/926	737/834	-

九泰久睿量化股票C(016399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6199	0.31%
2026-09-15	0.6180	-0.43%
2026-09-14	0.6207	2.26%
2026-09-11	0.6070	-1.86%
2026-09-10	0.6185	-1.26%
2026-09-09	0.6264	-1.25%

九泰久睿量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.87%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.85%	1.63%
300759	康龙化成	0.0000	7.68%	2.79%
603087	甘李药业	0.0000	7.20%	2.21%
688578	艾力斯	0.0000	4.04%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	3.85%	2.60%
002001	新和成	0.0000	3.42%	-0.14%
000963	华东医药	0.0000	3.21%	0.92%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.07%	0.46%
603998	方盛制药	0.0000	2.98%	3.08%

九泰久睿量化股票C(016399)基金档案

基金代码	016399	基金简称	九泰久睿量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张羽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.2774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%