九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C)基金净值查询(016399)

今天最新净值 0.6180 -0.0027 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6235 0.0023 0.3717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6180
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2774亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽

近一月九泰久睿量化股票C|九泰久睿量化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰久睿量化股票C(016399)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016399	九泰久睿量化股票C	0.6199	0.6199	0.6180	0.6180	0.0019	0.31%
2026-09-15	016399	九泰久睿量化股票C	0.6180	0.6180	0.6207	0.6207	-0.0027	-0.43%
2026-09-14	016399	九泰久睿量化股票C	0.6207	0.6207	0.6070	0.6070	0.0137	2.26%
2026-09-11	016399	九泰久睿量化股票C	0.6070	0.6070	0.6185	0.6185	-0.0115	-1.86%
2026-09-10	016399	九泰久睿量化股票C	0.6185	0.6185	0.6264	0.6264	-0.0079	-1.26%
2026-09-09	016399	九泰久睿量化股票C	0.6264	0.6264	0.6342	0.6342	-0.0078	-1.25%
2026-09-08	016399	九泰久睿量化股票C	0.6342	0.6342	0.6298	0.6298	0.0044	0.70%
2026-09-07	016399	九泰久睿量化股票C	0.6298	0.6298	0.6339	0.6339	-0.0041	-0.65%
2026-09-04	016399	九泰久睿量化股票C	0.6339	0.6339	0.6380	0.6380	-0.0041	-0.64%
2026-09-03	016399	九泰久睿量化股票C	0.6380	0.6380	0.6341	0.6341	0.0039	0.62%

2026-09-02	016399	九泰久睿量化股票C	0.6341	0.6341	0.6385	0.6385	-0.0044	-0.69%
2026-09-01	016399	九泰久睿量化股票C	0.6385	0.6385	0.6363	0.6363	0.0022	0.35%
2026-08-31	016399	九泰久睿量化股票C	0.6363	0.6363	0.6425	0.6425	-0.0062	-0.97%
2026-08-28	016399	九泰久睿量化股票C	0.6425	0.6425	0.6477	0.6477	-0.0052	-0.80%
2026-08-27	016399	九泰久睿量化股票C	0.6477	0.6477	0.6428	0.6428	0.0049	0.76%
2026-08-26	016399	九泰久睿量化股票C	0.6428	0.6428	0.6435	0.6435	-0.0007	-0.11%
2026-08-25	016399	九泰久睿量化股票C	0.6435	0.6435	0.6330	0.6330	0.0105	1.66%
2026-08-24	016399	九泰久睿量化股票C	0.6330	0.6330	0.6545	0.6545	-0.0215	-3.28%
2026-08-21	016399	九泰久睿量化股票C	0.6545	0.6545	0.6766	0.6766	-0.0221	-3.38%
2026-08-20	016399	九泰久睿量化股票C	0.6766	0.6766	0.6632	0.6632	0.0134	2.02%
2026-08-19	016399	九泰久睿量化股票C	0.6632	0.6632	0.6750	0.6750	-0.0118	-1.75%
2026-08-18	016399	九泰久睿量化股票C	0.6750	0.6750	0.6750	0.6750	0.0000	0.00%
2026-08-17	016399	九泰久睿量化股票C	0.6750	0.6750	0.6709	0.6709	0.0041	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%