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2025年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8552 0.8552 0.0298 3.48% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8848 0.8848 0.8551 0.8551 0.0297 3.47% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8360 0.8360 0.0267 3.19% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3662 0.3662 0.3552 0.3552 0.0110 3.10% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3622 0.3622 0.3513 0.3513 0.0109 3.10% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1655 0.1655 0.1606 0.1606 0.0049 3.05% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1879 1.1879 1.1529 1.1529 0.0350 3.04% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1728 1.1728 1.1383 1.1383 0.0345 3.03% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1634 0.1634 0.1586 0.1586 0.0048 3.03% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021490 中航趋势领航混合发起C 2.0502 2.0902 1.9902 2.0302 0.0600 3.01% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021489 中航趋势领航混合发起A 2.0604 2.1004 2.0001 2.0401 0.0603 3.01% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8500 2.1130 1.7970 2.0600 0.0530 2.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8710 2.1370 1.8180 2.0840 0.0530 2.92% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9443 1.9443 1.8939 1.8939 0.0504 2.66% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9300 1.9300 1.8800 1.8800 0.0500 2.66% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0473 1.0473 1.0209 1.0209 0.0264 2.59% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0648 1.0648 1.0379 1.0379 0.0269 2.59% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5858 1.5858 1.5464 1.5464 0.0394 2.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6040 1.6040 1.5642 1.5642 0.0398 2.54% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012223 信澳成长精选混合A 0.5017 0.5017 0.4895 0.4895 0.0122 2.49% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012224 信澳成长精选混合C 0.4876 0.4876 0.4758 0.4758 0.0118 2.48% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8395 0.8395 0.8196 0.8196 0.0199 2.43% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8441 0.8441 0.8241 0.8241 0.0200 2.43% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008182 方正富邦信泓混合C 0.7576 0.7576 0.7399 0.7399 0.0177 2.39% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006689 方正富邦信泓混合A 0.7860 0.7860 0.7677 0.7677 0.0183 2.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8449 3.0739 1.8025 3.0315 0.0424 2.35% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7442 1.7442 1.7041 1.7041 0.0401 2.35% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8529 3.0819 1.8103 3.0393 0.0426 2.35% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000649 长城久鑫混合A 1.7919 2.1937 1.7515 2.1442 0.0495 2.31% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017461 长城久鑫混合C 1.7669 1.7669 1.7271 1.7271 0.0398 2.30% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007713 华富科技动能混合A 1.2902 1.3402 1.2621 1.3121 0.0281 2.23% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017968 华富科技动能混合C 1.2745 1.2745 1.2467 1.2467 0.0278 2.23% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4930 1.8580 1.4612 1.8262 0.0318 2.18% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0977 1.0977 1.0744 1.0744 0.0233 2.17% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4647 2.5897 1.4342 2.5592 0.0305 2.13% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4710 2.5810 1.4405 2.5505 0.0305 2.12% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0730 3.0710 2.0300 3.0280 0.0430 2.12% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8870 3.0240 0.8690 3.0060 0.0180 2.07% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.5241 1.5241 1.4933 1.4933 0.0308 2.06% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.1948 1.1948 1.1707 1.1707 0.0241 2.06% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4688 1.4688 1.4391 1.4391 0.0297 2.06% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.1971 1.1971 1.1729 1.1729 0.0242 2.06% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0390 3.0330 1.9980 2.9920 0.0410 2.05% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019257 恒越智选科技混合A 1.0751 1.0751 1.0536 1.0536 0.0215 2.04% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019258 恒越智选科技混合C 1.0676 1.0676 1.0463 1.0463 0.0213 2.04% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0628 2.03% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005165 富荣福锦混合C 2.1458 2.1458 2.1036 2.1036 0.0422 2.01% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8383 0.8383 0.8219 0.8219 0.0164 2.00% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8519 0.8519 0.8352 0.8352 0.0167 2.00% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005164 富荣福锦混合A 2.1821 2.1821 2.1393 2.1393 0.0428 2.00% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5436 2.1916 1.5135 2.1615 0.0301 1.99% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5281 1.5281 1.4983 1.4983 0.0298 1.99% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015732 尚正新能源产业混合A 0.6546 0.6546 0.6419 0.6419 0.0127 1.98% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015733 尚正新能源产业混合C 0.6442 0.6442 0.6317 0.6317 0.0125 1.98% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8766 0.8766 0.8597 0.8597 0.0169 1.97% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9013 0.9013 0.8839 0.8839 0.0174 1.97% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008641 方正富邦科技创新C 1.4323 1.4323 1.4047 1.4047 0.0276 1.96% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002053 诺安优势行业混合C 0.8850 0.8850 0.8680 0.8680 0.0170 1.96% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008640 方正富邦科技创新A 1.4543 1.4543 1.4263 1.4263 0.0280 1.96% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8379 0.8379 0.8219 0.8219 0.0160 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7202 0.7202 0.7064 0.7064 0.0138 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000538 诺安优势行业混合A 0.8900 0.8900 0.8730 0.8730 0.0170 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8121 0.8121 0.0158 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1845 1.1845 1.1619 1.1619 0.0226 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1361 1.1361 0.0221 1.95% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7088 0.7088 0.6953 0.6953 0.0135 1.94% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016106 申万菱信兴乐优选混合C 0.9875 0.9875 0.9689 0.9689 0.0186 1.92% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0031 1.0031 0.9842 0.9842 0.0189 1.92% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008998 同泰竞争优势混合C 1.0153 1.0153 0.9963 0.9963 0.0190 1.91% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008997 同泰竞争优势混合A 1.0355 1.0355 1.0161 1.0161 0.0194 1.91% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006250 摩根动力精选混合A 2.0162 2.0162 1.9786 1.9786 0.0376 1.90% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013137 摩根动力精选混合C 1.9871 1.9871 1.9501 1.9501 0.0370 1.90% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6020 2.6020 2.5550 2.5550 0.0470 1.84% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513750 广发中证港股通非银ETF 1.2676 1.2676 1.2448 1.2448 0.0228 1.83% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016234 财通景气行业混合C 0.7459 0.7459 0.7326 0.7326 0.0133 1.82% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010418 财通景气行业混合A 0.7536 0.7536 0.7401 0.7401 0.0135 1.82% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016478 光大专精特新混合C 0.9398 0.9398 0.9232 0.9232 0.0166 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3134 3.3134 3.2547 3.2547 0.0587 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1035 1.1035 1.0840 1.0840 0.0195 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.6560 2.6560 2.6090 2.6090 0.0470 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3660 3.3660 3.3064 3.3064 0.0596 1.80% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002423 华宝标普美国消费美元 0.3700 0.3700 0.3635 0.3635 0.0065 1.79% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016477 光大专精特新混合A 0.9496 0.9496 0.9330 0.9330 0.0166 1.78% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007835 国泰鑫睿混合 1.5461 1.5461 1.5190 1.5190 0.0271 1.78% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.7271 0.7271 0.7145 0.7145 0.0126 1.76% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0752 2.0752 2.0394 2.0394 0.0358 1.76% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7045 0.7045 0.0124 1.76% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9659 1.9659 1.9320 1.9320 0.0339 1.75% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6197 1.6197 1.5920 1.5920 0.0277 1.74% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6335 1.6335 1.6055 1.6055 0.0280 1.74% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2280 1.2280 1.2070 1.2070 0.0210 1.74% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1587 0.1587 0.1560 0.1560 0.0027 1.73% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3301 1.3301 1.3075 1.3075 0.0226 1.73% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3255 1.3255 1.3030 1.3030 0.0225 1.73% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1200 1.1200 0.0190 1.70% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4442 1.4442 1.4202 1.4202 0.0240 1.69% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4373 1.4373 1.4135 1.4135 0.0238 1.68% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0614 1.0614 1.0440 1.0440 0.0174 1.67% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0663 1.0663 1.0488 1.0488 0.0175 1.67% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009142 宏利价值长青混合C 0.7152 0.7152 0.7035 0.7035 0.0117 1.66% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009141 宏利价值长青混合A 0.7253 0.7253 0.7135 0.7135 0.0118 1.65% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0257 1.0257 1.0092 1.0092 0.0165 1.63% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0257 1.0257 1.0092 1.0092 0.0165 1.63% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017048 富安达产业优选混合A 0.7270 0.7270 0.7154 0.7154 0.0116 1.62% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.0216 1.0216 1.0054 1.0054 0.0162 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0591 1.0591 1.0423 1.0423 0.0168 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0509 1.0509 1.0342 1.0342 0.0167 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001864 中海魅力长三角混合 2.9650 2.9650 2.9180 2.9180 0.0470 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017049 富安达产业优选混合C 0.7193 0.7193 0.7079 0.7079 0.0114 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5880 2.5880 2.5470 2.5470 0.0410 1.61% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2400 2.2400 2.2050 2.2050 0.0350 1.59% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021982 安联中国精选混合C 1.2600 1.2600 1.2404 1.2404 0.0196 1.58% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021981 安联中国精选混合A 1.2630 1.2630 1.2433 1.2433 0.0197 1.58% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580002 东吴双动力混合A 0.5577 2.0552 0.5491 2.0466 0.0086 1.57% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020005 国泰金马稳健混合A 1.0836 6.7209 1.0669 6.6543 0.0666 1.57% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015589 国泰金马稳健混合C 1.0655 1.0655 1.0491 1.0491 0.0164 1.56% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011891 易方达先锋成长混合A 1.0248 1.0248 1.0091 1.0091 0.0157 1.56% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011892 易方达先锋成长混合C 1.0104 1.0104 0.9949 0.9949 0.0155 1.56% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009537 太平行业优选股票A 0.9114 0.9614 0.8974 0.9474 0.0140 1.56% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1564 0.1564 0.1540 0.1540 0.0024 1.56% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009538 太平行业优选股票C 0.8904 0.9404 0.8768 0.9268 0.0136 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011412 易方达远见成长混合C 0.9245 0.9245 0.9104 0.9104 0.0141 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015608 信澳转型创新股票C 0.9200 0.9200 0.9060 0.9060 0.0140 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001437 易方达瑞享混合I 2.9549 2.9549 2.9098 2.9098 0.0451 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001438 易方达瑞享混合E 2.3954 2.3954 2.3588 2.3588 0.0366 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.0714 1.7114 1.0550 1.6950 0.0164 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010115 易方达远见成长混合A 0.9397 0.9397 0.9254 0.9254 0.0143 1.55% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011241 东吴双动力混合C 0.5533 0.7158 0.5449 0.7074 0.0084 1.54% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0585 1.0585 1.0424 1.0424 0.0161 1.54% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001105 信澳转型创新股票A 0.9350 0.9350 0.9210 0.9210 0.0140 1.52% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012706 中银核心精选混合A 0.7469 0.7469 0.7358 0.7358 0.0111 1.51% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610006 信澳产业升级混合A 1.4090 1.8790 1.3880 1.8580 0.0210 1.51% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019748 金鹰周期优选混合C 0.6676 0.6676 0.6577 0.6577 0.0099 1.51% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 720001 财通价值动量混合A 3.4910 3.9620 3.4390 3.9100 0.0520 1.51% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004211 金鹰周期优选混合A 0.6738 0.6738 0.6638 0.6638 0.0100 1.51% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012707 中银核心精选混合C 0.7372 0.7372 0.7263 0.7263 0.0109 1.50% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5438 1.5438 1.5212 1.5212 0.0226 1.49% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1470 1.1470 1.1302 1.1302 0.0168 1.49% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1706 1.1706 1.1535 1.1535 0.0171 1.48% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011949 东吴多策略混合C 1.8693 1.8693 1.8424 1.8424 0.0269 1.46% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519005 海富通股票混合 0.8842 2.8332 0.8715 2.8205 0.0127 1.46% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580009 东吴多策略混合A 1.9008 2.6638 1.8735 2.6365 0.0273 1.46% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021523 财通价值动量混合C 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.8280 1.8280 1.8020 1.8020 0.0260 1.44% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.8487 1.8487 1.8224 1.8224 0.0263 1.44% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010623 恒越成长精选混合C 0.5060 0.5060 0.4988 0.4988 0.0072 1.44% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010622 恒越成长精选混合A 0.5123 0.5123 0.5051 0.5051 0.0072 1.43% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8341 0.8341 0.8224 0.8224 0.0117 1.42% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8211 0.8211 0.8096 0.8096 0.0115 1.42% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8825 0.8825 0.8703 0.8703 0.0122 1.40% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8934 0.8934 0.8811 0.8811 0.0123 1.40% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2473 1.2473 1.2302 1.2302 0.0171 1.39% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2503 1.2503 1.2331 1.2331 0.0172 1.39% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013871 招商能源转型混合A 0.5366 0.5366 0.5293 0.5293 0.0073 1.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015455 信澳周期动力混合C 1.3314 1.3314 1.3133 1.3133 0.0181 1.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004044 金鹰转型动力混合 0.4705 0.4705 0.4641 0.4641 0.0064 1.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013872 招商能源转型混合C 0.5233 0.5233 0.5162 0.5162 0.0071 1.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010963 信澳周期动力混合A 1.3552 1.3552 1.3368 1.3368 0.0184 1.38% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014455 中银成长优选股票C 0.8087 0.8087 0.7978 0.7978 0.0109 1.37% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002174 东方互联网嘉混合 1.1680 1.1680 1.1522 1.1522 0.0158 1.37% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001480 财通成长优选混合A 1.6380 1.6380 1.6160 1.6160 0.0220 1.36% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009379 中银成长优选股票A 0.8244 0.8244 0.8133 0.8133 0.0111 1.36% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006551 中庚价值领航混合 2.4508 2.4508 2.4184 2.4184 0.0324 1.34% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0456 1.0456 1.0318 1.0318 0.0138 1.34% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0297 1.0297 0.0138 1.34% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009025 海富通科技创新混合A 0.6972 0.9572 0.6881 0.9481 0.0091 1.32% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7738 0.7738 0.7637 0.7637 0.0101 1.32% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009024 海富通科技创新混合C 0.6657 0.9257 0.6570 0.9170 0.0087 1.32% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0008 1.0008 0.9879 0.9879 0.0129 1.31% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0245 1.0245 1.0113 1.0113 0.0132 1.31% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006234 万家汽车新趋势混合C 1.8989 2.3684 1.8745 2.3440 0.0244 1.30% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006233 万家汽车新趋势混合A 1.9514 2.4314 1.9263 2.4063 0.0251 1.30% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6210 0.6210 0.0080 1.29% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021528 财通成长优选混合C 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.29% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000126 招商安润灵活配置混合A 1.9602 2.3042 1.9355 2.2795 0.0247 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010615 国金自主创新混合A 0.6082 0.6082 0.6005 0.6005 0.0077 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010616 国金自主创新混合C 0.5955 0.5955 0.5880 0.5880 0.0075 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6158 0.6158 0.6080 0.6080 0.0078 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015398 招商安润灵活配置混合C 1.9205 1.9205 1.8963 1.8963 0.0242 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4916 1.0906 0.4854 1.0844 0.0062 1.28% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6359 0.6359 0.6279 0.6279 0.0080 1.27% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4874 0.4874 0.4813 0.4813 0.0061 1.27% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6212 0.6212 0.6134 0.6134 0.0078 1.27% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6121 1.6725 1.5921 1.6525 0.0200 1.26% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4684 0.4684 0.0059 1.26% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.6261 1.6872 1.6059 1.6670 0.0202 1.26% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017102 大摩数字经济混合A 1.4080 1.4080 1.3906 1.3906 0.0174 1.25% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019427 中银数字经济混合C 1.1094 1.1094 1.0958 1.0958 0.0136 1.24% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016350 招商碳中和主题混合A 0.5206 0.5206 0.5142 0.5142 0.0064 1.24% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016351 招商碳中和主题混合C 0.5128 0.5128 0.5065 0.5065 0.0063 1.24% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017103 大摩数字经济混合C 1.3906 1.3906 1.3735 1.3735 0.0171 1.24% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019426 中银数字经济混合A 1.1145 1.1145 1.1008 1.1008 0.0137 1.24% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7576 0.7576 0.7485 0.7485 0.0091 1.22% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.8270 1.9470 1.8050 1.9250 0.0220 1.22% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017737 融通慧心混合A 0.9882 0.9882 0.9763 0.9763 0.0119 1.22% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017738 融通慧心混合C 0.9779 0.9779 0.9662 0.9662 0.0117 1.21% 2025-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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