基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 易方达上证50增强A 华夏蓝筹混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安创新混合 博时新兴成长混合 易方达国防军工混合A 嘉实海外中国股票混合 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1777 2.1777 2.1264 2.1264 0.0513 2.41% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8937 0.8937 0.8754 0.8754 0.0183 2.09% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8865 0.8865 0.8684 0.8684 0.0181 2.08% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6970 1.6970 1.6646 1.6646 0.0324 1.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6930 1.6930 1.6607 1.6607 0.0323 1.94% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3647 1.3947 1.3405 1.3705 0.0242 1.81% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513880 华安日经225ETF 1.3113 1.3113 1.2888 1.2888 0.0225 1.75% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0406 1.0406 0.0179 1.72% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3983 1.1824 0.3916 1.1783 0.0067 1.71% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007049 平安鑫安混合E 1.0878 1.0878 1.0695 1.0695 0.0183 1.71% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001665 平安鑫安混合C 1.0711 1.0711 1.0532 1.0532 0.0179 1.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001664 平安鑫安混合A 1.1103 1.1103 1.0917 1.0917 0.0186 1.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4144 1.4144 1.3909 1.3909 0.0235 1.69% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 0.3971 0.3905 0.3905 0.0066 1.69% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673071 西部利得新动力混合A 2.1058 2.3188 2.0710 2.2840 0.0348 1.68% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673073 西部利得新动力混合C 2.0646 2.0646 2.0306 2.0306 0.0340 1.67% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4282 0.4282 0.4212 0.4212 0.0070 1.66% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4940 0.4940 0.4860 0.4860 0.0080 1.65% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9257 0.9257 0.0153 1.65% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5042 0.5042 0.4960 0.4960 0.0082 1.65% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9239 0.9239 0.0152 1.65% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320016 诺安多策略混合A 2.0390 2.0390 2.0060 2.0060 0.0330 1.65% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4268 0.4268 0.4199 0.4199 0.0069 1.64% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006257 信澳先进智造股票型A 1.7259 2.3462 1.6994 2.3197 0.0265 1.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015456 信澳领先增长混合C 1.2538 1.2538 1.2355 1.2355 0.0183 1.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610001 信澳领先增长混合A 1.2732 1.8253 1.2546 1.8067 0.0186 1.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4067 1.4067 1.3870 1.3870 0.0197 1.42% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001326 鹏华弘和混合C 1.0589 1.2649 1.0444 1.2504 0.0145 1.39% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001325 鹏华弘和混合A 1.0744 1.2874 1.0597 1.2727 0.0147 1.39% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8036 0.8036 0.7928 0.7928 0.0108 1.36% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7952 0.7952 0.7845 0.7845 0.0107 1.36% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5503 1.5503 1.5302 1.5302 0.0201 1.31% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5582 1.5582 1.5380 1.5380 0.0202 1.31% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021491 中航远见领航混合发起A 1.2366 1.2366 1.2213 1.2213 0.0153 1.25% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021492 中航远见领航混合发起C 1.2342 1.2342 1.2190 1.2190 0.0152 1.25% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290011 泰信中小盘精选混合 3.0710 3.3310 3.0330 3.2930 0.0380 1.25% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2404 1.2404 1.2256 1.2256 0.0148 1.21% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2530 1.2530 1.2380 1.2380 0.0150 1.21% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8565 0.8565 0.8466 0.8466 0.0099 1.17% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512200 南方中证房地产ETF 1.6299 0.5836 1.6115 0.5770 0.0184 1.14% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001209 前海开源一带一路混合A 0.6220 0.6220 0.6150 0.6150 0.0070 1.14% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7717 0.7717 0.7631 0.7631 0.0086 1.13% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007423 西部利得聚禾混合A 1.0018 1.0018 0.9907 0.9907 0.0111 1.12% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007424 西部利得聚禾混合C 0.9977 0.9977 0.9867 0.9867 0.0110 1.11% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6181 0.6181 0.6114 0.6114 0.0067 1.10% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6183 0.6183 0.6116 0.6116 0.0067 1.10% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6005 0.6005 0.5940 0.5940 0.0065 1.09% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6013 0.6013 0.5948 0.5948 0.0065 1.09% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.2202 2.2202 2.1966 2.1966 0.0236 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7551 0.7551 0.7471 0.7471 0.0080 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 1.3116 1.3116 1.2977 1.2977 0.0139 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2327 2.2327 2.2090 2.2090 0.0237 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7439 0.7439 0.7360 0.7360 0.0079 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005651 万家量化同顺多策略混合C 1.2667 1.2667 1.2533 1.2533 0.0134 1.07% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3603 1.3603 1.3461 1.3461 0.0142 1.05% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3832 1.3832 1.3688 1.3688 0.0144 1.05% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020970 益民品质升级混合C 0.7006 0.7006 0.6934 0.6934 0.0072 1.04% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002080 前海开源一带一路混合C 0.6780 0.6780 0.6710 0.6710 0.0070 1.04% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001135 益民品质升级混合A 0.7017 0.7017 0.6945 0.6945 0.0072 1.04% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6176 1.3676 0.6113 1.3613 0.0063 1.03% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4362 1.4362 1.4216 1.4216 0.0146 1.03% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6635 0.6635 0.6568 0.6568 0.0067 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513520 华夏野村日经225ETF 1.4075 1.4075 1.3933 1.3933 0.0142 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5941 0.5941 0.5881 0.5881 0.0060 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8651 0.8651 0.8564 0.8564 0.0087 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7547 1.6104 0.7471 1.6028 0.0076 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003751 万家瑞隆混合A 1.6090 1.6090 1.5928 1.5928 0.0162 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015384 万家瑞隆混合C 1.5877 1.5877 1.5717 1.5717 0.0160 1.02% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8844 0.8844 0.8756 0.8756 0.0088 1.01% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.2685 1.2685 1.2560 1.2560 0.0125 1.00% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7484 0.7484 0.7410 0.7410 0.0074 1.00% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2739 1.2739 1.2613 1.2613 0.0126 1.00% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017064 申万菱信乐成混合C 0.6851 0.6851 0.6784 0.6784 0.0067 0.99% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.3878 1.3878 1.3743 1.3743 0.0135 0.98% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3884 1.3884 1.3749 1.3749 0.0135 0.98% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017063 申万菱信乐成混合A 0.6898 0.6898 0.6831 0.6831 0.0067 0.98% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2400 1.2400 1.2281 1.2281 0.0119 0.97% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2252 1.2252 1.2134 1.2134 0.0118 0.97% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4623 1.4623 1.4484 1.4484 0.0139 0.96% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015157 申万菱信行业轮动股票C 1.4429 1.4429 1.4293 1.4293 0.0136 0.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1587 0.1587 0.1572 0.1572 0.0015 0.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9078 0.9078 0.8993 0.8993 0.0085 0.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9068 0.9068 0.8983 0.8983 0.0085 0.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4775 0.4775 0.4730 0.4730 0.0045 0.95% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 506003 富国科创板两年定开混合 0.6627 0.6627 0.6566 0.6566 0.0061 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015158 申万菱信价值精选混合C 0.6498 0.6498 0.6438 0.6438 0.0060 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001571 嘉合磐石A 0.8385 1.0885 0.8308 1.0808 0.0077 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4672 0.4672 0.4629 0.4629 0.0043 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006266 永赢智能领先混合A 2.0361 2.0361 2.0173 2.0173 0.0188 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006269 永赢智能领先混合C 2.0095 2.0095 1.9909 1.9909 0.0186 0.93% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011060 西部利得策略优选混合C 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011800 申万菱信价值精选混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001572 嘉合磐石C 0.8032 1.0532 0.7959 1.0459 0.0073 0.92% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9281 0.9281 0.9197 0.9197 0.0084 0.91% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6227 0.6227 0.6171 0.6171 0.0056 0.91% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9429 0.9429 0.9344 0.9344 0.0085 0.91% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159707 华宝中证800地产ETF 0.6940 0.6940 0.6878 0.6878 0.0062 0.90% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 671010 西部利得策略优选混合A 1.2380 1.2380 1.2270 1.2270 0.0110 0.90% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009707 工银新兴制造混合A 1.6633 1.6633 1.6487 1.6487 0.0146 0.89% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013326 万家景气驱动混合A 0.7835 0.7835 0.7767 0.7767 0.0068 0.88% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1609 0.1609 0.1595 0.1595 0.0014 0.88% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009708 工银新兴制造混合C 1.6353 1.6353 1.6210 1.6210 0.0143 0.88% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6821 1.5379 0.6762 1.5342 0.0059 0.87% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013327 万家景气驱动混合C 0.7720 0.7720 0.7654 0.7654 0.0066 0.86% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6704 0.6704 0.6647 0.6647 0.0057 0.86% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0081 1.0081 0.9996 0.9996 0.0085 0.85% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0087 1.0087 1.0002 1.0002 0.0085 0.85% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014828 汇泉启元未来混合发起式C 0.8211 0.8211 0.8144 0.8144 0.0067 0.82% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014827 汇泉启元未来混合发起式A 0.8272 0.8272 0.8205 0.8205 0.0067 0.82% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1406 1.1406 1.1318 1.1318 0.0088 0.78% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2569 1.3199 1.2472 1.3102 0.0097 0.78% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1571 1.1891 1.1481 1.1801 0.0090 0.78% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2411 1.3041 1.2316 1.2946 0.0095 0.77% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.1707 1.2167 116.3113 1.2081 0.8594 0.74% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002834 华夏新锦绣混合C 2.0030 2.0030 1.9885 1.9885 0.0145 0.73% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002833 华夏新锦绣混合A 2.0060 2.2680 1.9914 2.2534 0.0146 0.73% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000431 鹏华品牌传承混合 2.3470 2.4290 2.3300 2.4120 0.0170 0.73% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015881 中欧小盘成长混合C 1.0141 1.0141 1.0071 1.0071 0.0070 0.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004927 中航军民融合精选C 1.3921 1.3921 1.3824 1.3824 0.0097 0.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015880 中欧小盘成长混合A 1.0289 1.0289 1.0217 1.0217 0.0072 0.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8243 0.8243 0.8186 0.8186 0.0057 0.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004926 中航军民融合精选A 1.4118 1.4118 1.4020 1.4020 0.0098 0.70% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.5808 1.6865 1.5700 1.6757 0.0108 0.69% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8180 0.8180 0.8124 0.8124 0.0056 0.69% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6010 0.6010 0.5969 0.5969 0.0041 0.69% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1182 0.1192 0.1174 0.1184 0.0008 0.68% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0435 1.0435 1.0365 1.0365 0.0070 0.68% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5669 1.5669 1.5563 1.5563 0.0106 0.68% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1285 1.1435 1.1209 1.1359 0.0076 0.68% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1219 1.1419 1.1144 1.1344 0.0075 0.67% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0623 1.0623 1.0552 1.0552 0.0071 0.67% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002405 光大中高等级债券A 1.4115 1.4521 1.4026 1.4432 0.0089 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020152 中信保诚景气优选混合C 1.2825 1.2825 1.2745 1.2745 0.0080 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012877 富荣福耀混合C 0.7550 0.7550 0.7503 0.7503 0.0047 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002406 光大中高等级债券C 1.3711 1.4112 1.3625 1.4026 0.0086 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012876 富荣福耀混合A 0.7641 0.7641 0.7593 0.7593 0.0048 0.63% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020151 中信保诚景气优选混合A 1.2885 1.2885 1.2805 1.2805 0.0080 0.62% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015748 上银可转债精选债券C 0.7426 0.7426 0.7380 0.7380 0.0046 0.62% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008897 上银可转债精选债券A 0.7472 0.7472 0.7426 0.7426 0.0046 0.62% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005844 东方人工智能主题混合A 1.1530 1.1530 1.1459 1.1459 0.0071 0.62% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006038 大成景恒混合C 2.5622 2.5622 2.5466 2.5466 0.0156 0.61% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017811 东方人工智能主题混合C 1.1456 1.1456 1.1386 1.1386 0.0070 0.61% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090019 大成景恒混合A 2.5687 3.4388 2.5531 3.4179 0.0156 0.61% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004025 融通收益增强债券A 1.1290 1.3010 1.1224 1.2944 0.0066 0.59% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519959 长信多利混合A 1.3923 1.6023 1.3841 1.5941 0.0082 0.59% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013488 长信多利混合C 1.3575 1.3575 1.3496 1.3496 0.0079 0.59% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050015 博时大中华亚太精选 0.8500 0.9320 0.8450 0.9270 0.0050 0.59% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015774 长信多利混合E 1.3698 1.3698 1.3617 1.3617 0.0081 0.59% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159555 银华中证2000增强策略ETF 1.1124 1.1124 1.1060 1.1060 0.0064 0.58% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004026 融通收益增强债券C 1.1102 1.2672 1.1038 1.2608 0.0064 0.58% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0930 1.1663 1.0911 1.1601 0.0062 0.57% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0957 1.2526 1.0938 1.2464 0.0062 0.57% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9285 0.9285 0.0053 0.57% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017166 易米低碳经济股票发起C 0.7780 0.7780 0.7736 0.7736 0.0044 0.57% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017165 易米低碳经济股票发起A 0.7847 0.7847 0.7803 0.7803 0.0044 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3370 2.3370 2.3240 2.3240 0.0130 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8457 0.8457 0.8410 0.8410 0.0047 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 1.0585 1.0585 1.0526 1.0526 0.0059 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005300 万家成长优选混合C 2.7155 2.7155 2.7005 2.7005 0.0150 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005299 万家成长优选混合A 2.8118 2.8118 2.7962 2.7962 0.0156 0.56% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010912 国泰成长价值混合A 0.8106 0.8106 0.8062 0.8062 0.0044 0.55% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1672 1.1672 1.1608 1.1608 0.0064 0.55% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8427 0.8427 0.8381 0.8381 0.0046 0.55% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014814 格林泓皓纯债 1.0737 1.1137 1.0678 1.1078 0.0059 0.55% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3590 3.2650 2.3460 3.2520 0.0130 0.55% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003198 光大安诚债券C 1.0854 1.1557 1.0796 1.1499 0.0058 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1631 1.1631 1.1568 1.1568 0.0063 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018664 中欧国证2000指数增强C 1.0316 1.0316 1.0261 1.0261 0.0055 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0190 2.2629 1.0135 2.2574 0.0055 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018663 中欧国证2000指数增强A 1.0401 1.0401 1.0345 1.0345 0.0056 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005819 国泰优势行业混合A 1.9834 1.9834 1.9728 1.9728 0.0106 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015585 国泰优势行业混合C 1.9539 1.9539 1.9435 1.9435 0.0104 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0235 1.2537 1.0180 1.2482 0.0055 0.54% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010913 国泰成长价值混合C 0.7958 0.7958 0.7916 0.7916 0.0042 0.53% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003197 光大安诚债券A 1.0928 1.1693 1.0870 1.1635 0.0058 0.53% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8575 0.8575 0.8530 0.8530 0.0045 0.53% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.2362 1.2362 1.2298 1.2298 0.0064 0.52% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8679 0.8679 0.8634 0.8634 0.0045 0.52% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.2401 1.2401 1.2337 1.2337 0.0064 0.52% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9491 0.9491 0.9443 0.9443 0.0048 0.51% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015796 万家新能源主题混合发起A 0.8434 0.8434 0.8392 0.8392 0.0042 0.50% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.9402 0.9402 0.9355 0.9355 0.0047 0.50% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.9490 0.9960 1.9440 0.0050 0.50% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1263 1.2259 1.1207 1.2203 0.0056 0.50% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8328 0.8328 0.8287 0.8287 0.0041 0.49% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1235 1.1735 1.1180 1.1680 0.0055 0.49% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3594 1.3594 0.0066 0.49% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159358 大成中证A500ETF 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2565 1.2565 1.2504 1.2504 0.0061 0.49% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 0.9962 0.9962 0.0048 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 0.9987 0.9987 0.0048 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9847 0.9847 0.9800 0.9800 0.0047 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3328 1.3328 1.3264 1.3264 0.0064 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021364 渤海汇金新动能主题混合C 0.8925 0.8925 0.8882 0.8882 0.0043 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011729 工银聚享混合A 0.9993 0.9993 0.9945 0.9945 0.0048 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020433 金信核心竞争力混合C 0.9715 0.9715 0.9669 0.9669 0.0046 0.48% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏