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2024年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 516160 南方中证新能源ETF 1.6056 0.4963 0.5084 0.5084 1.0972 215.81% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1096 0.1096 0.1057 0.1057 0.0039 3.69% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1087 0.1087 0.1049 0.1049 0.0038 3.62% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.5895 0.5895 0.5699 0.5699 0.0196 3.44% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7787 0.7787 0.7529 0.7529 0.0258 3.43% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.5928 0.5928 0.5732 0.5732 0.0196 3.42% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7723 0.7723 0.7468 0.7468 0.0255 3.41% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009437 信澳科技创新一年定开混合A 0.9248 0.9248 0.8944 0.8944 0.0304 3.40% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009438 信澳科技创新一年定开混合C 0.9208 0.9208 0.8905 0.8905 0.0303 3.40% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.5512 0.5512 0.5338 0.5338 0.0174 3.26% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.5574 0.5574 0.5398 0.5398 0.0176 3.26% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9826 0.9826 0.9517 0.9517 0.0309 3.25% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0034 1.0034 0.9719 0.9719 0.0315 3.24% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015096 东财数字经济A 0.8330 0.8330 0.8074 0.8074 0.0256 3.17% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015097 东财数字经济C 0.8163 0.8163 0.7913 0.7913 0.0250 3.16% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012800 宏利转型机遇股票C 1.9330 1.9330 1.8780 1.8780 0.0550 2.93% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000828 宏利转型机遇股票A 1.9510 2.1710 1.8960 2.1160 0.0550 2.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8542 0.8542 0.8301 0.8301 0.0241 2.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5152 0.5152 0.5007 0.5007 0.0145 2.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006502 财通集成电路产业股票A 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8605 0.8605 0.8363 0.8363 0.0242 2.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8835 0.8836 0.8587 0.8588 0.0248 2.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8731 0.8732 0.8486 0.8487 0.0245 2.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006503 财通集成电路产业股票C 1.2619 1.2619 1.2264 1.2264 0.0355 2.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5242 0.5242 0.5095 0.5095 0.0147 2.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580009 东吴多策略混合A 1.5546 2.3176 1.5111 2.2741 0.0435 2.88% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011949 东吴多策略混合C 1.5322 1.5322 1.4894 1.4894 0.0428 2.87% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580002 东吴双动力混合A 0.4606 1.9581 0.4478 1.9453 0.0128 2.86% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011241 东吴双动力混合C 0.4580 0.6205 0.4453 0.6078 0.0127 2.85% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5889 0.5889 0.5726 0.5726 0.0163 2.85% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 1.5054 3.9019 1.4638 3.8603 0.0416 2.84% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006888 诺德新生活混合C 0.7569 0.7569 0.7360 0.7360 0.0209 2.84% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006887 诺德新生活混合A 0.7578 0.7578 0.7369 0.7369 0.0209 2.84% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017103 大摩数字经济混合C 0.9569 0.9569 0.9307 0.9307 0.0262 2.82% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017102 大摩数字经济混合A 0.9656 0.9656 0.9392 0.9392 0.0264 2.81% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9194 0.9194 0.8945 0.8945 0.0249 2.78% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9166 0.9166 0.8919 0.8919 0.0247 2.77% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012617 东吴新经济混合C 0.5959 0.5959 0.5799 0.5799 0.0160 2.76% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009537 太平行业优选股票A 0.5995 0.6495 0.5834 0.6334 0.0161 2.76% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580006 东吴新经济混合A 0.6031 0.9931 0.5869 0.9769 0.0162 2.76% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018933 长盛城镇化主题混合C 0.9510 0.9510 0.9255 0.9255 0.0255 2.76% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009538 太平行业优选股票C 0.5874 0.6374 0.5716 0.6216 0.0158 2.76% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000354 长盛城镇化主题混合A 0.9574 1.6054 0.9318 1.5798 0.0256 2.75% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9196 0.9196 0.8953 0.8953 0.0243 2.71% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9226 0.9226 0.8983 0.8983 0.0243 2.71% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9289 1.0769 0.9045 1.0525 0.0244 2.70% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018956 中航机遇领航混合发起A 0.9393 0.9393 0.9147 0.9147 0.0246 2.69% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9653 1.1033 0.9400 1.0780 0.0253 2.69% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018957 中航机遇领航混合发起C 0.9329 0.9329 0.9085 0.9085 0.0244 2.69% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4749 0.4749 0.4627 0.4627 0.0122 2.64% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017612 宏利复兴混合C 0.9560 0.9560 0.9320 0.9320 0.0240 2.58% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001170 宏利复兴混合A 0.9610 0.9610 0.9370 0.9370 0.0240 2.56% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6020 0.6020 0.5870 0.5870 0.0150 2.56% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7683 0.7683 0.0195 2.54% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.7934 0.7934 0.7738 0.7738 0.0196 2.53% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7376 0.7376 0.7196 0.7196 0.0180 2.50% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005967 鹏华创新驱动混合 1.0481 1.0481 1.0225 1.0225 0.0256 2.50% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7269 1.7269 1.6849 1.6849 0.0420 2.49% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005049 长安鑫旺价值混合A 1.7295 1.7295 1.6875 1.6875 0.0420 2.49% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013514 长安先进制造混合C 0.4691 0.4691 0.4577 0.4577 0.0114 2.49% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013513 长安先进制造混合A 0.4759 0.4759 0.4644 0.4644 0.0115 2.48% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5476 0.5476 0.5344 0.5344 0.0132 2.47% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005550 汇安成长优选混合A 0.7800 0.7800 0.7613 0.7613 0.0187 2.46% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257070 国联安优选行业混合 1.7394 2.0404 1.6979 1.9989 0.0415 2.44% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005551 汇安成长优选混合C 0.7383 0.7383 0.7207 0.7207 0.0176 2.44% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001956 国联安科技动力 1.0845 1.0845 1.0587 1.0587 0.0258 2.44% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0508 1.0508 1.0259 1.0259 0.0249 2.43% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016282 建信内生动力混合C 1.0960 1.5260 1.0700 1.5000 0.0260 2.43% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7158 0.7158 0.0173 2.42% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000714 诺安稳健回报混合A 0.8030 0.9710 0.7840 0.9520 0.0190 2.42% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530011 建信内生动力混合A 1.1060 2.2640 1.0800 2.2380 0.0260 2.41% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7216 0.7216 0.0173 2.40% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7080 0.7080 0.6915 0.6915 0.0165 2.39% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7148 2.6324 0.6981 2.6157 0.0167 2.39% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015361 西部利得新盈混合C 1.3710 1.3710 1.3390 1.3390 0.0320 2.39% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8687 0.8687 0.8485 0.8485 0.0202 2.38% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005743 长安裕隆混合A 1.6977 1.6977 1.6582 1.6582 0.0395 2.38% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8395 0.8395 0.8200 0.8200 0.0195 2.38% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8029 0.8029 0.0190 2.37% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005744 长安裕隆混合C 1.6512 1.6512 1.6129 1.6129 0.0383 2.37% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4657 0.4657 0.4549 0.4549 0.0108 2.37% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8449 0.8449 0.8253 0.8253 0.0196 2.37% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002052 诺安稳健回报混合C 0.7780 0.9460 0.7600 0.9280 0.0180 2.37% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011470 东吴新产业精选股票C 2.4041 2.4041 2.3487 2.3487 0.0554 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002170 东吴移动互联混合C 2.5348 2.5348 2.4763 2.4763 0.0585 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6070 0.7570 0.5930 0.7430 0.0140 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001323 东吴移动互联混合A 2.5561 2.5561 2.4971 2.4971 0.0590 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 673050 西部利得新盈混合A 1.3860 1.3860 1.3540 1.3540 0.0320 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580008 东吴新产业精选股票A 2.4357 2.4357 2.3795 2.3795 0.0562 2.36% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006372 长安鑫盈混合C 1.1111 1.1111 1.0856 1.0856 0.0255 2.35% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001825 建信中国制造2025股票A 1.3245 1.3245 1.2941 1.2941 0.0304 2.35% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4576 0.4576 0.4471 0.4471 0.0105 2.35% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014380 建信中国制造2025股票C 1.3098 1.3098 1.2797 1.2797 0.0301 2.35% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006371 长安鑫盈混合A 1.1501 1.1501 1.1237 1.1237 0.0264 2.35% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4352 1.4352 1.4025 1.4025 0.0327 2.33% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012689 长安成长优选混合C 0.4322 0.4322 0.4224 0.4224 0.0098 2.32% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012688 长安成长优选混合A 0.4430 0.4430 0.4330 0.4330 0.0100 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001276 建信新经济灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9520 0.9520 0.0220 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0709 1.0709 1.0467 1.0467 0.0242 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4612 0.4612 0.4508 0.4508 0.0104 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.8958 0.8958 0.8756 0.8756 0.0202 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0728 1.0728 1.0486 1.0486 0.0242 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6344 0.6344 0.6201 0.6201 0.0143 2.31% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.8959 0.8959 0.8758 0.8758 0.0201 2.30% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6104 1.5980 0.5967 1.5843 0.0137 2.30% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8719 0.8719 0.8523 0.8523 0.0196 2.30% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016370 信澳业绩驱动混合A 0.4670 0.4670 0.4565 0.4565 0.0105 2.30% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8258 0.8258 0.8073 0.8073 0.0185 2.29% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6892 0.6892 0.0158 2.29% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6208 0.6208 0.6069 0.6069 0.0139 2.29% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6838 0.6838 0.0156 2.28% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8340 0.8340 0.8155 0.8155 0.0185 2.27% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8343 0.8343 0.8158 0.8158 0.0185 2.27% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010330 东吴兴享成长混合A 0.7343 0.7343 0.7181 0.7181 0.0162 2.26% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6706 0.6706 0.6558 0.6558 0.0148 2.26% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011462 东吴兴享成长混合C 0.7237 0.7237 0.7077 0.7077 0.0160 2.26% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6634 0.6634 0.6488 0.6488 0.0146 2.25% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8264 0.8264 0.8083 0.8083 0.0181 2.24% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7213 0.7213 0.0161 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519606 国泰金鑫股票A 1.3598 1.4763 1.3302 1.4441 0.0296 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015593 国泰金鑫股票C 1.3392 1.3392 1.3100 1.3100 0.0292 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7124 0.7124 0.0159 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8258 0.8258 0.8078 0.8078 0.0180 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020232 嘉实互融精选股票C 1.1545 1.1545 1.1293 1.1293 0.0252 2.23% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006603 嘉实互融精选股票A 1.1588 1.1588 1.1336 1.1336 0.0252 2.22% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014120 金鹰时代先锋混合C 0.3676 0.3676 0.3596 0.3596 0.0080 2.22% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014119 金鹰时代先锋混合A 0.3754 0.3754 0.3673 0.3673 0.0081 2.21% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016463 华宝万物互联混合C 0.7890 0.7890 0.7720 0.7720 0.0170 2.20% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001659 富安达新动力混合 0.7528 0.7528 0.7367 0.7367 0.0161 2.19% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001534 华宝万物互联混合A 0.7980 0.7980 0.7810 0.7810 0.0170 2.18% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001951 金鹰改革红利混合 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.16% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005094 万家臻选混合A 2.3025 2.3025 2.2540 2.2540 0.0485 2.15% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6510 0.6510 0.0140 2.15% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8810 0.8810 0.8625 0.8625 0.0185 2.14% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8689 0.8689 0.8508 0.8508 0.0181 2.13% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.6730 1.1760 0.6590 1.1620 0.0140 2.12% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8587 0.8587 0.0182 2.12% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4504 2.4504 2.3998 2.3998 0.0506 2.11% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006720 平安核心优势混合A 1.3912 1.3912 1.3625 1.3625 0.0287 2.11% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8857 0.8857 0.8674 0.8674 0.0183 2.11% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006721 平安核心优势混合C 1.3242 1.3242 1.2969 1.2969 0.0273 2.11% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4604 2.4604 2.4097 2.4097 0.0507 2.10% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210008 金鹰策略配置混合 1.3295 1.9295 1.3021 1.9021 0.0274 2.10% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2450 1.2450 1.2194 1.2194 0.0256 2.10% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2064 0.2064 0.2022 0.2022 0.0042 2.08% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6677 0.6677 0.6541 0.6541 0.0136 2.08% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.4929 0.4929 0.4829 0.4829 0.0100 2.07% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021500 景顺长城优质成长股票C 1.1860 1.1860 1.1620 1.1620 0.0240 2.07% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5000 0.5000 0.4899 0.4899 0.0101 2.06% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1870 1.7400 1.1630 1.7160 0.0240 2.06% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2042 0.2042 0.2001 0.2001 0.0041 2.05% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019253 富安达科技创新混合C 0.7817 0.7817 0.7660 0.7660 0.0157 2.05% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0372 1.0372 1.0165 1.0165 0.0207 2.04% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009789 富安达科技创新混合A 0.7840 0.7840 0.7683 0.7683 0.0157 2.04% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1500 0.1500 0.1470 0.1470 0.0030 2.04% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021528 财通成长优选混合C 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015389 宝盈转型动力混合C 0.8908 0.8908 0.8731 0.8731 0.0177 2.03% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0380 1.0380 1.0173 1.0173 0.0207 2.03% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519196 万家新兴蓝筹A 2.1682 2.6619 2.1250 2.6187 0.0432 2.03% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001075 宝盈转型动力混合A 0.9013 0.9013 0.8834 0.8834 0.0179 2.03% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017761 银河智联混合C 1.9690 1.9690 1.9300 1.9300 0.0390 2.02% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012542 金鹰产业升级混合C 0.3809 0.3809 0.3734 0.3734 0.0075 2.01% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012541 金鹰产业升级混合A 0.3907 0.3907 0.3830 0.3830 0.0077 2.01% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002345 华夏高端制造混合A 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5654 0.5654 0.0113 2.00% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519644 银河智联混合A 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7690 2.3530 1.7343 2.3183 0.0347 2.00% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7234 2.3009 1.6896 2.2671 0.0338 2.00% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6250 0.6250 0.6128 0.6128 0.0122 1.99% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4335 0.4335 0.4251 0.4251 0.0084 1.98% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008657 景顺长城科技创新混合A 0.9617 1.1577 0.9430 1.1390 0.0187 1.98% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5655 0.5655 0.5545 0.5545 0.0110 1.98% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001480 财通成长优选混合A 1.3920 1.3920 1.3650 1.3650 0.0270 1.98% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015683 景顺长城科技创新混合C 0.9532 1.1482 0.9347 1.1297 0.0185 1.98% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009062 财通智慧成长混合A 0.8864 0.8864 0.8693 0.8693 0.0171 1.97% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009063 财通智慧成长混合C 0.8555 0.8555 0.8390 0.8390 0.0165 1.97% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6113 0.6113 0.5995 0.5995 0.0118 1.97% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6499 1.6499 1.6181 1.6181 0.0318 1.97% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519195 万家品质生活混合A 2.2524 2.6704 2.2092 2.6272 0.0432 1.96% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7424 0.7424 0.7281 0.7281 0.0143 1.96% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7300 0.7300 0.0143 1.96% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016600 万家品质生活混合C 2.2306 2.2306 2.1878 2.1878 0.0428 1.96% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.0091 1.0091 0.9899 0.9899 0.0192 1.94% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015058 华夏高端制造混合C 0.9990 0.9990 0.9800 0.9800 0.0190 1.94% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5965 0.5965 0.0115 1.93% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0116 1.0116 0.9924 0.9924 0.0192 1.93% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5893 0.5893 0.0113 1.92% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011020 财通资管消费精选混合C 0.4801 0.4801 0.4711 0.4711 0.0090 1.91% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.3350 1.3100 1.3100 0.0250 1.91% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0765 1.0765 1.0563 1.0563 0.0202 1.91% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005682 财通资管消费精选混合A 0.9981 0.9981 0.9795 0.9795 0.0186 1.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5089 0.5089 0.4994 0.4994 0.0095 1.90% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5070 0.5070 0.4976 0.4976 0.0094 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0441 1.0441 1.0247 1.0247 0.0194 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009882 华润元大核心动力混合A 0.5506 0.5506 0.5404 0.5404 0.0102 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009883 华润元大核心动力混合C 0.5396 0.5396 0.5296 0.5296 0.0100 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006523 财通新兴蓝筹混合C 0.9987 0.9987 0.9802 0.9802 0.0185 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7388 0.7388 0.7251 0.7251 0.0137 1.89% 2024-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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