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2021年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2082 1.2082 1.1119 1.1119 0.0963 8.66% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160425 华安创业板两年定开混合 1.8545 1.8545 1.7226 1.7226 0.1319 7.66% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006642 华泰保兴吉年利定开 2.1656 2.8559 2.0267 2.7170 0.1389 6.85% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2099 1.2099 1.1379 1.1379 0.0720 6.33% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2014 1.2014 1.1300 1.1300 0.0714 6.32% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.0315 2.6535 1.9258 2.5478 0.1057 5.49% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003606 海富通全球收益债券美元 0.1498 0.1498 0.1427 0.1427 0.0071 4.98% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9597 0.9597 0.9152 0.9152 0.0445 4.86% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1021 0.1471 0.0974 0.1424 0.0047 4.83% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1539 0.1562 0.1469 0.1492 0.0070 4.77% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3354 1.3354 1.2747 1.2747 0.0607 4.76% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1524 0.1547 0.1455 0.1478 0.0069 4.74% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6544 0.9889 0.6250 0.9595 0.0294 4.70% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9859 1.0009 0.9423 0.9573 0.0436 4.63% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9766 0.9916 0.9334 0.9484 0.0432 4.63% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1037 1.1037 1.0553 1.0553 0.0484 4.59% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1388 0.1388 0.1328 0.1328 0.0060 4.52% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004848 中欧睿泓定开混合 2.4660 2.4660 2.3599 2.3599 0.1061 4.50% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1401 0.1401 0.1341 0.1341 0.0060 4.47% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8973 0.8973 0.8599 0.8599 0.0374 4.35% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8890 0.8890 0.8520 0.8520 0.0370 4.34% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001307 中欧永裕混合C 1.9810 1.9810 1.8990 1.8990 0.0820 4.32% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8463 2.8463 2.7286 2.7286 0.1177 4.31% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.9301 4.1591 2.8090 4.0380 0.1211 4.31% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9425 4.1715 2.8208 4.0498 0.1217 4.31% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005695 华安睿明两年定开混合A 1.5596 2.0406 1.4952 1.9762 0.0644 4.31% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001306 中欧永裕混合A 2.0840 2.0840 1.9980 1.9980 0.0860 4.30% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005696 华安睿明两年定开混合C 1.5082 1.9762 1.4461 1.9141 0.0621 4.29% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011011 融通产业趋势精选混合A 0.9490 0.9490 0.9108 0.9108 0.0382 4.19% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010764 九泰锐升混合 1.0679 1.0679 1.0251 1.0251 0.0428 4.18% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002251 华夏军工安全混合A 2.1340 2.1340 2.0490 2.0490 0.0850 4.15% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9176 1.1576 0.8811 1.1211 0.0365 4.14% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.1257 1.1257 1.0810 1.0810 0.0447 4.14% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9107 0.9707 0.8746 0.9346 0.0361 4.13% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.1205 1.1205 1.0762 1.0762 0.0443 4.12% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0860 0.0869 0.0826 0.0835 0.0034 4.12% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008960 长信国防军工量化混合C 2.0610 2.0610 1.9803 1.9803 0.0807 4.08% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000690 前海开源大海洋混合 2.7530 2.7530 2.6450 2.6450 0.1080 4.08% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002983 长信国防军工量化混合A 2.0745 2.0745 1.9933 1.9933 0.0812 4.07% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003093 华商丰利增强定开债C 1.6060 1.7440 1.5440 1.6820 0.0620 4.02% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0858 0.0858 0.0825 0.0825 0.0033 4.00% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005774 华夏产业升级混合A 2.4687 2.4687 2.3740 2.3740 0.0947 3.99% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005444 光大多策略精选混合 1.3626 1.3626 1.3110 1.3110 0.0516 3.94% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003092 华商丰利增强定开债A 1.6400 1.7800 1.5780 1.7180 0.0620 3.93% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 2.3820 2.3820 2.2920 2.2920 0.0900 3.93% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5508 0.5566 0.5301 0.5357 0.0207 3.90% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011592 博时军工主题股票C 2.3730 2.3730 2.2840 2.2840 0.0890 3.90% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5499 0.5499 0.5293 0.5293 0.0206 3.89% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0198 1.0198 0.9816 0.9816 0.0382 3.89% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013050 兴业能源革新股票C 1.0101 1.0101 0.9727 0.9727 0.0374 3.85% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013049 兴业能源革新股票A 1.0111 1.0111 0.9736 0.9736 0.0375 3.85% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.7553 1.7553 1.6912 1.6912 0.0641 3.79% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.7527 1.7527 1.6888 1.6888 0.0639 3.78% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7607 1.7607 1.6968 1.6968 0.0639 3.77% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7662 1.7662 1.7021 1.7021 0.0641 3.77% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4794 1.4794 1.4258 1.4258 0.0536 3.76% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8447 1.8447 1.7778 1.7778 0.0669 3.76% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009531 九泰锐和18个月定开混合 1.1367 1.1367 1.0956 1.0956 0.0411 3.75% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512670 鹏华中证国防ETF 1.1865 2.3730 1.1438 2.2876 0.0427 3.73% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3929 1.3929 1.3430 1.3430 0.0499 3.72% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 1.0208 1.0208 0.9843 0.9843 0.0365 3.71% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001475 易方达国防军工混合A 2.1500 2.1500 2.0730 2.0730 0.0770 3.71% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3765 1.3765 1.3274 1.3274 0.0491 3.70% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 1.0201 1.0201 0.9837 0.9837 0.0364 3.70% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002199 前海开源中证军工指数C 1.2910 2.2510 1.2450 2.2050 0.0460 3.69% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519918 华夏兴和混合A 4.5550 6.6480 4.3930 6.4980 0.1620 3.69% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9616 0.9616 0.9275 0.9275 0.0341 3.68% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.9609 0.9609 0.9269 0.9269 0.0340 3.67% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000596 前海开源中证军工指数A 2.5410 2.5410 2.4510 2.4510 0.0900 3.67% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512660 国泰中证军工ETF 1.4540 1.4540 1.4028 1.4028 0.0512 3.65% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512680 广发中证军工ETF 1.4889 1.4889 1.4365 1.4365 0.0524 3.65% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011712 大摩万众创新混合C 1.3144 1.3144 1.2682 1.2682 0.0462 3.64% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164402 前海开源中航军工指数A 1.3380 1.3380 1.2910 1.2910 0.0470 3.64% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002885 大摩万众创新混合A 1.3159 1.3159 1.2697 1.2697 0.0462 3.64% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512810 华宝中证军工ETF 1.6007 1.6007 1.5446 1.5446 0.0561 3.63% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5510 1.4190 1.4970 1.4000 0.0540 3.61% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004806 长信先机两年定开混合 1.1151 1.1151 1.0762 1.0762 0.0389 3.61% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5240 1.5240 1.4710 1.4710 0.0530 3.60% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4090 1.4090 1.3600 1.3600 0.0490 3.60% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6780 1.6780 1.6207 1.6207 0.0573 3.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006199 长盛同锦研究精选混合 1.6925 1.6925 1.6347 1.6347 0.0578 3.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1989 0.2291 0.1921 0.2223 0.0068 3.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1989 0.2291 0.1921 0.2223 0.0068 3.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6792 1.0702 1.6218 1.0350 0.0574 3.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4170 1.4170 1.3690 1.3690 0.0480 3.51% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3984 1.3984 1.3511 1.3511 0.0473 3.50% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4180 1.8820 1.3700 1.8630 0.0480 3.50% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3933 1.3933 1.3462 1.3462 0.0471 3.50% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002085 长盛互联网+混合A 1.6540 1.6540 1.5980 1.5980 0.0560 3.50% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002181 华安大安全主题混合A 2.8450 2.8450 2.7490 2.7490 0.0960 3.49% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013618 华安大安全主题混合C 2.8450 2.8450 2.7490 2.7490 0.0960 3.49% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001892 长盛新兴成长混合 2.0200 2.0200 1.9520 1.9520 0.0680 3.48% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4005 2.2192 1.3537 2.1724 0.0468 3.46% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580009 东吴多策略混合A 2.5159 3.2789 2.4321 3.1951 0.0838 3.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011949 东吴多策略混合C 2.5081 2.5081 2.4245 2.4245 0.0836 3.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012130 景顺长城先进智造混合A 1.0176 1.0176 0.9837 0.9837 0.0339 3.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012131 景顺长城先进智造混合C 1.0167 1.0167 0.9829 0.9829 0.0338 3.44% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0908 1.0908 1.0546 1.0546 0.0362 3.43% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0878 1.0878 1.0517 1.0517 0.0361 3.43% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1631 0.1660 0.1577 0.1606 0.0054 3.42% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2740 1.4760 1.2320 1.4340 0.0420 3.41% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013085 申万菱信乐同混合A 1.0673 1.0673 1.0322 1.0322 0.0351 3.40% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1584 0.1613 0.1532 0.1561 0.0052 3.39% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013086 申万菱信乐同混合C 1.0665 1.0665 1.0315 1.0315 0.0350 3.39% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4716 2.4716 2.3907 2.3907 0.0809 3.38% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2330 1.4280 1.1930 1.3880 0.0400 3.35% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009334 富国融享18个月定开混合A 1.7995 1.8895 1.7412 1.8312 0.0583 3.35% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002703 长城久源灵活配置混合A 1.9986 1.9986 1.9339 1.9339 0.0647 3.35% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0750 2.7230 2.0080 2.6560 0.0670 3.34% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1703 0.1703 0.1648 0.1648 0.0055 3.34% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0148 1.0348 0.9825 1.0025 0.0323 3.29% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0446 1.0646 1.0113 1.0313 0.0333 3.29% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1698 0.1698 0.1644 0.1644 0.0054 3.28% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2660 1.2660 1.2264 1.2264 0.0396 3.23% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2705 1.2705 1.2307 1.2307 0.0398 3.23% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000535 长盛航天海工混合A 1.9740 2.5180 1.9130 2.4570 0.0610 3.19% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006281 万家人工智能混合A 3.1634 3.1634 3.0661 3.0661 0.0973 3.17% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0184 2.0368 0.9874 1.9748 0.0310 3.14% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010695 华夏磐益一年定开混合 1.3039 1.3039 1.2647 1.2647 0.0392 3.10% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002707 大摩科技领先混合A 2.1938 2.1938 2.1285 2.1285 0.0653 3.07% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009317 金信核心竞争力混合A 1.3514 2.7472 1.3112 2.7070 0.0402 3.07% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5917 1.5917 1.5448 1.5448 0.0469 3.04% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1762 1.1762 1.1417 1.1417 0.0345 3.02% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001676 江信同福C 1.9540 1.9875 1.8968 1.9303 0.0572 3.02% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9599 0.9599 0.9318 0.9318 0.0281 3.02% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001675 江信同福A 2.0141 2.0526 1.9552 1.9937 0.0589 3.01% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012084 博时睿弘一年定开混合A 1.0568 1.0568 1.0259 1.0259 0.0309 3.01% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012085 博时睿弘一年定开混合C 1.0547 1.0547 1.0239 1.0239 0.0308 3.01% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9536 0.9536 0.9257 0.9257 0.0279 3.01% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1673 1.1673 1.1332 1.1332 0.0341 3.01% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004927 中航军民融合精选C 1.7648 1.7648 1.7136 1.7136 0.0512 2.99% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004926 中航军民融合精选A 1.7842 1.7842 1.7324 1.7324 0.0518 2.99% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.9569 0.9569 0.9292 0.9292 0.0277 2.98% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1282 3.1968 1.0960 3.1410 0.0322 2.94% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.5316 1.5316 1.4880 1.4880 0.0436 2.93% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008082 国寿安保研究精选混合A 1.7897 1.7897 1.7390 1.7390 0.0507 2.92% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.5254 1.5254 1.4821 1.4821 0.0433 2.92% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008083 国寿安保研究精选混合C 1.7799 1.7799 1.7295 1.7295 0.0504 2.91% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009693 富国积极成长一年定开混合 1.7083 1.7083 1.6604 1.6604 0.0479 2.88% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.4840 3.7822 3.3865 3.6847 0.0975 2.88% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013209 金鹰大视野混合A 1.0289 1.0289 1.0002 1.0002 0.0287 2.87% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0880 3.0880 3.0020 3.0020 0.0860 2.86% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013210 金鹰大视野混合C 1.0280 1.0280 0.9994 0.9994 0.0286 2.86% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5283 2.1256 1.4860 2.0833 0.0423 2.85% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164826 工银创业板两年定开混合A 1.1989 1.1989 1.1658 1.1658 0.0331 2.84% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010889 工银创业板两年定开混合C 1.1930 1.1930 1.1603 1.1603 0.0327 2.82% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007468 中信建投精选混合A 2.1209 2.1209 2.0630 2.0630 0.0579 2.81% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6100 1.6100 1.5660 1.5660 0.0440 2.81% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007469 中信建投精选混合C 2.1042 2.1042 2.0468 2.0468 0.0574 2.80% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3322 1.3322 1.2959 1.2959 0.0363 2.80% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0663 1.0663 1.0374 1.0374 0.0289 2.79% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0591 1.0591 1.0306 1.0306 0.0285 2.77% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213003 宝盈策略增长混合 1.5559 2.5779 1.5144 2.5364 0.0415 2.74% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013051 汇泉臻心致远混合A 1.0257 1.0257 0.9985 0.9985 0.0272 2.72% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013052 汇泉臻心致远混合C 1.0256 1.0256 0.9985 0.9985 0.0271 2.71% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011349 淳厚现代服务业股票A 0.9940 0.9940 0.9680 0.9680 0.0260 2.69% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1495 0.1495 0.1456 0.1456 0.0039 2.68% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005094 万家臻选混合A 2.9889 2.9889 2.9109 2.9109 0.0780 2.68% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004640 华夏节能环保股票A 2.6447 2.6447 2.5758 2.5758 0.0689 2.67% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000796 宝盈睿丰创新混合C 3.1180 3.1180 3.0370 3.0370 0.0810 2.67% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011350 淳厚现代服务业股票C 0.9927 0.9927 0.9669 0.9669 0.0258 2.67% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.5060 3.5060 3.4150 3.4150 0.0910 2.66% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005589 长信企业精选定开混合 1.1559 1.6359 1.1262 1.6062 0.0297 2.64% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006158 博时荣享回报混合A 1.6906 2.0123 1.6471 1.9688 0.0435 2.64% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006159 博时荣享回报混合C 1.6716 1.9846 1.6287 1.9417 0.0429 2.63% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 1.2648 1.2648 1.2324 1.2324 0.0324 2.63% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 1.2678 1.2678 1.2354 1.2354 0.0324 2.62% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005609 富国军工主题混合A 2.4105 2.4105 2.3491 2.3491 0.0614 2.61% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011113 富国军工主题混合C 2.3984 2.3984 2.3374 2.3374 0.0610 2.61% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.2627 2.2627 2.2054 2.2054 0.0573 2.60% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.0536 1.0536 1.0269 1.0269 0.0267 2.60% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001521 国寿安保成长优选股票A 2.1030 2.1730 2.0500 2.1200 0.0530 2.59% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007713 华富科技动能混合A 1.4914 1.5414 1.4542 1.5042 0.0372 2.56% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519113 浦银安盛精致生活混合A 4.3410 4.4010 4.2330 4.2930 0.1080 2.55% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004284 华宝新优选定开混合 1.3639 1.3639 1.3301 1.3301 0.0338 2.54% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9579 0.9579 0.9343 0.9343 0.0236 2.53% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5126 2.5126 2.4507 2.4507 0.0619 2.53% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1395 2.1395 2.0869 2.0869 0.0526 2.52% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3061 1.3061 1.2740 1.2740 0.0321 2.52% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3102 1.3102 1.2780 1.2780 0.0322 2.52% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002345 华夏高端制造混合A 2.0800 2.0800 2.0290 2.0290 0.0510 2.51% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0015 1.0015 0.0249 2.49% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012500 博时汇荣回报混合A 0.9880 0.9880 0.9641 0.9641 0.0239 2.48% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7010 2.7110 2.6360 2.6460 0.0650 2.47% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010629 广发可转债债券E 2.0605 2.0605 2.0111 2.0111 0.0494 2.46% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012501 博时汇荣回报混合C 0.9863 0.9863 0.9626 0.9626 0.0237 2.46% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 1.0258 1.0258 1.0013 1.0013 0.0245 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006483 广发可转债债券C 2.0878 2.0878 2.0378 2.0378 0.0500 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006482 广发可转债债券A 2.0642 2.0642 2.0148 2.0148 0.0494 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 1.0179 1.0179 0.9936 0.9936 0.0243 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001701 国联产业升级混合 3.0550 3.0550 2.9820 2.9820 0.0730 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2394 1.2394 1.2098 1.2098 0.0296 2.45% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519005 海富通股票混合 1.5550 3.5040 1.5180 3.4670 0.0370 2.44% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2469 1.2469 1.2172 1.2172 0.0297 2.44% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 1.0167 1.0167 0.9925 0.9925 0.0242 2.44% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013061 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0010 1.0010 0.0243 2.43% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.7489 2.7489 2.6842 2.6842 0.0647 2.41% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1.0130 1.0130 0.9892 0.9892 0.0238 2.41% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.0125 1.0125 0.9887 0.9887 0.0238 2.41% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001468 广发改革混合 1.7460 1.7460 1.7050 1.7050 0.0410 2.40% 2021-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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