工银创业板两年定开混合C基金净值查询(010889)
今天最新净值
1.4018
-0.0102 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
0.0284 2.5498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4018
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6834亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨
近一月,工银创业板两年定开混合C(010889)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0642 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0235 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0243 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0359 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0340 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0162 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0844 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
010889 |
工银创业板两年定开混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0483 |
3.33% |
