工银创业板两年定开混合A(工银创业)基金净值查询(164826)

今天最新净值 1.4643 -0.0106 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 0.0296 2.5498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4643
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6272亿
最近资产：1.34亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜洋夏雨

近一月工银创业板两年定开混合A|工银创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银创业板两年定开混合A(164826)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4573	1.4573	1.4643	1.4643	-0.0070	-0.48%
2026-09-14	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4643	1.4643	1.4749	1.4749	-0.0106	-0.72%
2026-09-11	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4749	1.4749	1.4748	1.4748	0.0001	0.01%
2026-09-10	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4748	1.4748	1.4739	1.4739	0.0009	0.06%
2026-09-09	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4739	1.4739	1.4744	1.4744	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4744	1.4744	1.4878	1.4878	-0.0134	-0.90%
2026-09-07	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4878	1.4878	1.4208	1.4208	0.0670	4.72%
2026-09-04	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4208	1.4208	1.4397	1.4397	-0.0189	-1.31%
2026-09-03	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4397	1.4397	1.4372	1.4372	0.0025	0.17%
2026-09-02	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4372	1.4372	1.4617	1.4617	-0.0245	-1.68%

2026-09-01	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4617	1.4617	1.4871	1.4871	-0.0254	-1.71%
2026-08-31	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4871	1.4871	1.4813	1.4813	0.0058	0.39%
2026-08-28	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4813	1.4813	1.4977	1.4977	-0.0164	-1.10%
2026-08-27	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4977	1.4977	1.4602	1.4602	0.0375	2.57%
2026-08-26	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4602	1.4602	1.4558	1.4558	0.0044	0.30%
2026-08-25	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4558	1.4558	1.4630	1.4630	-0.0072	-0.49%
2026-08-24	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4630	1.4630	1.4985	1.4985	-0.0355	-2.37%
2026-08-21	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4985	1.4985	1.4814	1.4814	0.0171	1.15%
2026-08-20	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4814	1.4814	1.4645	1.4645	0.0169	1.15%
2026-08-19	164826	工银创业板两年定开混合A	1.4645	1.4645	1.5526	1.5526	-0.0881	-5.67%
2026-08-18	164826	工银创业板两年定开混合A	1.5526	1.5526	1.5640	1.5640	-0.0114	-0.73%
2026-08-17	164826	工银创业板两年定开混合A	1.5640	1.5640	1.5135	1.5135	0.0505	3.34%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%