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2021年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004848 中欧睿泓定开混合 2.3599 2.3599 2.2621 2.2621 0.0978 4.32% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9816 0.9816 0.9447 0.9447 0.0369 3.91% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5265 0.5265 0.5123 0.5123 0.0142 2.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5225 0.5225 0.5085 0.5085 0.0140 2.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0823 0.0823 0.0801 0.0801 0.0022 2.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3470 0.3470 0.3380 0.3380 0.0090 2.66% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3620 1.3620 1.3284 1.3284 0.0336 2.53% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3636 1.3636 1.3300 1.3300 0.0336 2.53% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2129 0.2129 0.2077 0.2077 0.0052 2.50% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2131 0.2131 0.2080 0.2080 0.0051 2.45% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0236 1.0236 0.9994 0.9994 0.0242 2.42% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0192 1.0192 0.9953 0.9953 0.0239 2.40% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1178 1.1178 1.0918 1.0918 0.0260 2.38% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0462 1.0462 1.0220 1.0220 0.0242 2.37% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159855 银华中证影视主题ETF 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006476 南方原油C 0.9277 0.9277 0.9069 0.9069 0.0208 2.29% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501018 南方原油A 0.9342 0.9342 0.9133 0.9133 0.0209 2.29% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512980 广发中证传媒ETF 0.7416 0.7416 0.7251 0.7251 0.0165 2.28% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9926 0.9926 0.9708 0.9708 0.0218 2.25% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7421 0.7421 0.7263 0.7263 0.0158 2.18% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2307 1.2307 1.2045 1.2045 0.0262 2.18% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2264 1.2264 1.2004 1.2004 0.0260 2.17% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0812 1.0812 1.0584 1.0584 0.0228 2.15% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0763 1.0763 1.0538 1.0538 0.0225 2.14% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164818 工银传媒指数A 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010677 工银传媒指数C 0.8712 0.8712 0.8531 0.8531 0.0181 2.12% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7670 0.7670 0.7520 0.7520 0.0150 1.99% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005444 光大多策略精选混合 1.3110 1.3110 1.2864 1.2864 0.0246 1.91% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0117 1.0117 0.9934 0.9934 0.0183 1.84% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003321 易方达原油C类人民币 0.8957 0.8957 0.8795 0.8795 0.0162 1.84% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161129 易方达原油A类人民币 0.9228 0.9228 0.9062 0.9062 0.0166 1.83% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003323 易方达原油C类美元汇 0.1400 0.1400 0.1375 0.1375 0.0025 1.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003322 易方达原油A类美元汇 0.1442 0.1442 0.1417 0.1417 0.0025 1.76% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1230 1.1230 1.1037 1.1037 0.0193 1.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1170 1.1170 1.0979 1.0979 0.0191 1.74% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012083 博时数字经济混合C 1.0840 1.0840 1.0657 1.0657 0.0183 1.72% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012082 博时数字经济混合A 1.0856 1.0856 1.0672 1.0672 0.0184 1.72% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164826 工银创业板两年定开混合A 1.1658 1.1658 1.1466 1.1466 0.0192 1.67% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010889 工银创业板两年定开混合C 1.1603 1.1603 1.1413 1.1413 0.0190 1.66% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000970 东方红睿元混合 3.5510 3.5510 3.4960 3.4960 0.0550 1.57% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5950 0.5950 0.5860 0.5860 0.0090 1.54% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163208 诺安油气能源 0.7340 0.7340 0.7230 0.7230 0.0110 1.52% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0116 1.0116 0.9979 0.9979 0.0137 1.37% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 518680 富国上海金ETF 3.6567 0.9130 3.6077 0.9008 0.0490 1.36% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518890 中银上海金ETF 3.6908 0.8881 3.6414 0.8762 0.0494 1.36% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518600 广发上海金ETF 3.6592 0.8963 3.6100 0.8842 0.0492 1.36% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 518860 建信上海金ETF 3.6682 0.8717 3.6194 0.8601 0.0488 1.35% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005589 长信企业精选定开混合 1.1262 1.6062 1.1113 1.5913 0.0149 1.34% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159830 天弘上海金ETF 3.6531 0.9720 3.6047 0.9591 0.0484 1.34% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001167 金鹰科技创新股票A 1.3910 1.3910 1.3730 1.3730 0.0180 1.31% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008986 广发上海金ETF联接A 0.8720 0.8720 0.8609 0.8609 0.0111 1.29% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009033 建信上海金ETF联接A 0.9134 0.9134 0.9018 0.9018 0.0116 1.29% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数A 3.0680 3.0680 3.0290 3.0290 0.0390 1.29% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009504 富国上海金ETF联接A 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009034 建信上海金ETF联接C 0.9088 0.9088 0.8973 0.8973 0.0115 1.28% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009505 富国上海金ETF联接C 0.8686 0.8686 0.8576 0.8576 0.0110 1.28% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005676 易方达标普消费品指数C 3.0400 3.0400 3.0020 3.0020 0.0380 1.27% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008987 广发上海金ETF联接C 0.8681 0.8681 0.8572 0.8572 0.0109 1.27% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160719 嘉实黄金 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009478 中银上海金ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9156 0.9156 0.0115 1.26% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4818 1.4911 1.4634 1.4727 0.0184 1.26% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4852 1.4946 1.4667 1.4761 0.0185 1.26% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009477 中银上海金ETF联接A 0.9307 0.9307 0.9192 0.9192 0.0115 1.25% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159937 博时黄金ETF 3.6229 1.4225 3.5787 1.4052 0.0442 1.24% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210009 金鹰核心资源混合A 1.5520 1.6520 1.5330 1.6330 0.0190 1.24% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012154 博时研究慧选混合C 1.1128 1.1128 1.0992 1.0992 0.0136 1.24% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000929 博时黄金D 3.6796 1.6116 3.6348 1.5930 0.0448 1.23% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000930 博时黄金I 3.6132 1.5063 3.5692 1.4881 0.0440 1.23% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012153 博时研究慧选混合A 1.1155 1.1155 1.1019 1.1019 0.0136 1.23% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4795 0.4795 0.4737 0.4737 0.0058 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518800 国泰黄金ETF 3.5866 1.3567 3.5433 1.3403 0.0433 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518880 华安黄金ETF 3.6242 1.3685 3.5804 1.3520 0.0438 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518850 华夏黄金ETF 3.6664 0.9438 3.6223 0.9325 0.0441 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159812 前海开源黄金ETF 3.6624 0.9424 3.6184 0.9311 0.0440 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159934 易方达黄金ETF 3.5921 1.4634 3.5487 1.4457 0.0434 1.22% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3601 1.3601 1.3439 1.3439 0.0162 1.21% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3700 1.3700 1.3536 1.3536 0.0164 1.21% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6637 0.9495 3.6198 0.9381 0.0439 1.21% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000216 华安黄金ETF联接A 1.3416 1.3416 1.3257 1.3257 0.0159 1.20% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000217 华安黄金ETF联接C 1.3265 1.3265 1.3108 1.3108 0.0157 1.20% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002611 博时黄金ETF联接C 1.2631 1.2631 1.2482 1.2482 0.0149 1.19% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0031 1.0031 0.0119 1.19% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002610 博时黄金ETF联接A 1.2887 1.2887 1.2735 1.2735 0.0152 1.19% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2629 1.2629 1.2480 1.2480 0.0149 1.19% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2817 1.2817 1.2666 1.2666 0.0151 1.19% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0025 1.0025 0.0117 1.17% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8912 0.8912 0.8809 0.8809 0.0103 1.17% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1493 1.1493 1.1363 1.1363 0.0130 1.14% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0213 1.0213 1.0098 1.0098 0.0115 1.14% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0229 1.0229 1.0114 1.0114 0.0115 1.14% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9329 0.9329 0.9224 0.9224 0.0105 1.14% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0417 1.0417 1.0301 1.0301 0.0116 1.13% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008142 工银黄金ETF联接A 0.9180 0.9180 0.9077 0.9077 0.0103 1.13% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008143 工银黄金ETF联接C 0.9133 0.9133 0.9031 0.9031 0.0102 1.13% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001019 兴业年年利定开债 1.1660 1.3490 1.1530 1.3360 0.0130 1.13% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320013 诺安全球黄金 1.0060 1.0910 0.9950 1.0800 0.0110 1.11% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002900 南方中证500信息技术联接A 1.2848 1.2848 1.2709 1.2709 0.0139 1.09% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004347 南方中证500信息技术联接C 1.2641 1.2641 1.2505 1.2505 0.0136 1.09% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1330 1.1730 1.1210 1.1610 0.0120 1.07% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4215 1.4215 1.4064 1.4064 0.0151 1.07% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012502 银华安盛混合 1.0279 1.0279 1.0171 1.0171 0.0108 1.06% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012202 中加消费优选混合A 1.0203 1.0203 1.0097 1.0097 0.0106 1.05% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012203 中加消费优选混合C 1.0184 1.0184 1.0079 1.0079 0.0105 1.04% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2623 1.2823 1.2494 1.2694 0.0129 1.03% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2430 1.2630 1.2303 1.2503 0.0127 1.03% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.0910 1.0910 1.0799 1.0799 0.0111 1.03% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011839 天弘中证人工智能A 0.9895 0.9895 0.9795 0.9795 0.0100 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011840 天弘中证人工智能C 0.9891 0.9891 0.9791 0.9791 0.0100 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011892 易方达先锋成长混合C 1.0149 1.0149 1.0047 1.0047 0.0102 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3235 1.3235 1.3102 1.3102 0.0133 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512930 平安人工智能ETF 1.6156 1.6156 1.5993 1.5993 0.0163 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159872 鹏华中证车联网主题ETF 1.0324 1.0324 1.0220 1.0220 0.0104 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5347 1.5347 1.5192 1.5192 0.0155 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9666 0.6417 0.9568 0.6379 0.0098 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9659 0.9659 0.9561 0.9561 0.0098 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3289 1.3289 1.3155 1.3155 0.0134 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011891 易方达先锋成长混合A 1.0154 1.0154 1.0051 1.0051 0.0103 1.02% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5253 1.5253 1.5100 1.5100 0.0153 1.01% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9741 0.9741 0.9644 0.9644 0.0097 1.01% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1615 1.1615 1.1501 1.1501 0.0114 0.99% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5230 1.5230 1.5080 1.5080 0.0150 0.99% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002236 大成360互联网+大数据100A 1.5650 1.5650 1.5500 1.5500 0.0150 0.97% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2479 1.2479 1.2359 1.2359 0.0120 0.97% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0012 1.0012 0.9917 0.9917 0.0095 0.96% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3074 3.6559 1.2950 3.6435 0.0124 0.96% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9997 0.9997 0.9903 0.9903 0.0094 0.95% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9937 0.9937 0.9844 0.9844 0.0093 0.94% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000219 博时裕益混合A 2.7800 3.0320 2.7540 3.0060 0.0260 0.94% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9798 0.9798 0.0092 0.94% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9011 0.9011 0.8928 0.8928 0.0083 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1004 1.1004 1.0903 1.0903 0.0101 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010756 兴华永兴混合发起式A 1.1379 1.1379 1.1274 1.1274 0.0105 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9203 0.9203 0.9118 0.9118 0.0085 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9164 0.9164 0.9080 0.9080 0.0084 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320017 诺安全球收益不动产 1.7340 1.7340 1.7180 1.7180 0.0160 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010757 兴华永兴混合发起式C 1.1338 1.1338 1.1234 1.1234 0.0104 0.93% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008634 万家科技创新混合C 1.3765 1.3765 1.3639 1.3639 0.0126 0.92% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008633 万家科技创新混合A 1.3891 1.3891 1.3764 1.3764 0.0127 0.92% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0353 1.0353 1.0259 1.0259 0.0094 0.92% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.2996 1.2996 1.2878 1.2878 0.0118 0.92% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9833 0.9833 0.9744 0.9744 0.0089 0.91% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159998 天弘中证计算机ETF 1.0781 1.0781 1.0684 1.0684 0.0097 0.91% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8833 0.8833 0.8755 0.8755 0.0078 0.89% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011433 中加聚优一年定开混合A 1.0157 1.0157 1.0068 1.0068 0.0089 0.88% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8775 0.8775 0.0077 0.88% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516700 华宝大数据ETF 1.0512 1.0512 1.0420 1.0420 0.0092 0.88% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011434 中加聚优一年定开混合C 1.0139 1.0139 1.0051 1.0051 0.0088 0.88% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8972 0.6065 0.8895 0.6035 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8974 0.8974 0.8897 0.8897 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512720 国泰中证计算机ETF 1.4079 1.4079 1.3957 1.3957 0.0122 0.87% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012382 宏利新兴景气龙头混合A 1.0253 1.0253 1.0165 1.0165 0.0088 0.87% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8890 0.8890 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012383 宏利新兴景气龙头混合C 1.0251 1.0251 1.0164 1.0164 0.0087 0.86% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012839 东方红智华三年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9313 0.9313 0.0079 0.85% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159966 华夏创业板价值ETF 0.6442 1.9819 0.6388 1.9653 0.0054 0.85% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516860 博时金融科技ETF 0.9781 0.9781 0.9699 0.9699 0.0082 0.85% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3230 1.7600 1.3120 1.7490 0.0110 0.84% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012840 东方红智华三年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9306 0.9306 0.0078 0.84% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0329 1.0329 1.0244 1.0244 0.0085 0.83% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3630 0.3630 0.3600 0.3600 0.0030 0.83% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560660 新华中证云计算50ETF 0.9503 0.9503 0.9426 0.9426 0.0077 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9830 0.6680 0.9750 0.6650 0.0080 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9315 1.0288 0.9239 1.0237 0.0076 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9214 0.9214 0.0076 0.82% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005265 博时厚泽回报混合A 2.0145 2.2290 1.9989 2.2134 0.0156 0.78% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2068 0.2731 0.2052 0.2715 0.0016 0.78% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005266 博时厚泽回报混合C 1.9600 2.1618 1.9448 2.1466 0.0152 0.78% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005027 光大多策略优选定开混合 1.2077 1.3257 1.1983 1.3163 0.0094 0.78% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.0269 1.0269 1.0191 1.0191 0.0078 0.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.0001 1.0001 0.9925 0.9925 0.0076 0.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0546 1.0546 1.0465 1.0465 0.0081 0.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.7926 1.7926 1.7789 1.7789 0.0137 0.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.7757 1.7757 1.7622 1.7622 0.0135 0.77% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0517 1.0517 1.0438 1.0438 0.0079 0.76% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1217 1.1217 1.1133 1.1133 0.0084 0.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0656 1.0656 1.0577 1.0577 0.0079 0.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3639 1.3639 1.3538 1.3538 0.0101 0.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1148 1.1148 1.1065 1.1065 0.0083 0.75% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3473 1.3473 1.3374 1.3374 0.0099 0.74% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0910 2.0130 1.0830 2.0090 0.0080 0.74% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6316 1.6316 1.6196 1.6196 0.0120 0.74% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3210 2.6500 2.3040 2.6330 0.0170 0.74% 2021-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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