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中加聚优一年定开混合A(中加聚优一年混合A)基金盘中实时估值(011433)

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今天最新净值 1.0464 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4186亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：冯汉杰

中加聚优一年定开混合A基金011433重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.7100	0.54%	-0.36%	-0.0019%
000333	美的集团	0.3600	0.53%	1.17%	0.0062%
002714	牧原股份	0.3700	0.37%	-3.76%	-0.0139%
600028	中国石化	2.5700	0.37%	-1.66%	-0.0061%
603871	嘉友国际	0.9200	0.37%	4.41%	0.0163%
600011	华能国际	1.6400	0.36%	2.45%	0.0088%
600483	福能股份	1.3200	0.35%	5.24%	0.0183%
600406	国电南瑞	0.5500	0.32%	-0.41%	-0.0013%
001965	招商公路	1.1100	0.30%	0.71%	0.0021%
601088	中国神华	0.2500	0.25%	-2.06%	-0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.76%		0.0233%		7.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚优一年定开混合A基金011433实时估值图

中加聚优一年定开混合A基金011433实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%