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中加聚优一年定开混合A(中加聚优一年混合A) - 基金主页(代码:011433)

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今天最新净值 1.0464 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4186亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：冯汉杰

中加聚优一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.7100	0.54%	-0.36%
000333	美的集团	0.3600	0.53%	1.17%
002714	牧原股份	0.3700	0.37%	-3.76%
600028	中国石化	2.5700	0.37%	-1.66%
603871	嘉友国际	0.9200	0.37%	4.41%
600011	华能国际	1.6400	0.36%	2.45%
600483	福能股份	1.3200	0.35%	5.24%
600406	国电南瑞	0.5500	0.32%	-0.41%
001965	招商公路	1.1100	0.30%	0.71%
601088	中国神华	0.2500	0.25%	-2.06%

中加聚优一年定开混合A(011433)基金档案

基金代码	011433	基金简称	中加聚优一年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	冯汉杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿	最近份额	0.4186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%