基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 工银核心价值混合A 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012315 创金合信港股通成长股票A 0.9068 0.9068 0.8521 0.8521 0.0547 6.42% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012316 创金合信港股通成长股票C 0.9060 0.9060 0.8515 0.8515 0.0545 6.40% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9700 0.9700 0.9196 0.9196 0.0504 5.48% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9641 0.9641 0.9140 0.9140 0.0501 5.48% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6122 3.6822 3.4279 3.4979 0.1843 5.38% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 4.7247 4.4839 4.4839 0.2408 5.37% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007690 国投瑞银新能源混合C 3.5869 3.6569 3.4040 3.4740 0.1829 5.37% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5541 1.5541 1.4754 1.4754 0.0787 5.33% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5528 1.5528 1.4743 1.4743 0.0785 5.32% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5988 1.5988 1.5204 1.5204 0.0784 5.16% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5987 1.5987 1.5204 1.5204 0.0783 5.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011506 建信高端装备股票A 1.2039 1.2039 1.1458 1.1458 0.0581 5.07% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005774 华夏产业升级混合A 2.4474 2.4474 2.3292 2.3292 0.1182 5.07% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011507 建信高端装备股票C 1.2023 1.2023 1.1444 1.1444 0.0579 5.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008655 招商科技创新混合A 1.5913 1.5913 1.5147 1.5147 0.0766 5.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398061 中海消费混合A 6.0580 6.2680 5.7670 5.9770 0.2910 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2910 0.2910 0.2770 0.2770 0.0140 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008656 招商科技创新混合C 1.5731 1.5731 1.4975 1.4975 0.0756 5.05% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000729 建信中小盘先锋股票A 3.5170 3.5170 3.3490 3.3490 0.1680 5.02% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.1290 3.1290 2.9800 2.9800 0.1490 5.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8610 1.8610 1.7730 1.7730 0.0880 4.96% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4010 2.4010 2.2880 2.2880 0.1130 4.94% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000598 长盛生态环境混合 3.1210 3.1210 2.9760 2.9760 0.1450 4.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501018 南方原油A 0.7840 0.7840 0.7479 0.7479 0.0361 4.83% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006476 南方原油C 0.7800 0.7800 0.7441 0.7441 0.0359 4.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3797 0.3797 0.3625 0.3625 0.0172 4.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3775 0.3775 0.3604 0.3604 0.0171 4.74% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9121 3.9281 2.7821 3.7981 0.1300 4.67% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5514 2.5514 2.4378 2.4378 0.1136 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0538 3.0538 2.9179 2.9179 0.1359 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0584 0.0584 0.0558 0.0558 0.0026 4.66% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2266 2.2266 2.1277 2.1277 0.0989 4.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009008 平安科技创新混合A 1.9954 1.9954 1.9068 1.9068 0.0886 4.65% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009009 平安科技创新混合C 1.9722 1.9722 1.8847 1.8847 0.0875 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006348 银华盛利混合发起式A 3.7200 3.7200 3.5550 3.5550 0.1650 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0060 2.6540 1.9170 2.5650 0.0890 4.64% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164402 前海开源中航军工指数A 1.2950 1.2950 1.2380 1.2380 0.0570 4.60% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4301 1.4301 1.3674 1.3674 0.0627 4.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007202 天弘优质成长企业A 2.3476 2.3476 2.2446 2.2446 0.1030 4.59% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0175 2.0350 0.9729 1.9458 0.0446 4.58% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7828 1.7828 1.7047 1.7047 0.0781 4.58% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0576 3.0576 2.9243 2.9243 0.1333 4.56% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3684 1.3684 1.3091 1.3091 0.0593 4.53% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002251 华夏军工安全混合A 2.1090 2.1090 2.0180 2.0180 0.0910 4.51% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005228 汇添富港股通专注成长 1.0127 1.0127 0.9691 0.9691 0.0436 4.50% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.3194 1.3304 1.2628 1.2738 0.0566 4.48% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4780 1.4780 1.4148 1.4148 0.0632 4.47% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005794 银华心怡灵活配置混合A 3.2760 3.4490 3.1357 3.3087 0.1403 4.47% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012621 诺安先锋混合C 2.8055 2.8055 2.6860 2.6860 0.1195 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008213 华夏新起点混合C 2.4190 2.4190 2.3160 2.3160 0.1030 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320003 诺安先锋混合A 2.8070 4.6905 2.6873 4.5708 0.1197 4.45% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002604 华夏新起点混合A 2.4460 2.4460 2.3420 2.3420 0.1040 4.44% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0135 1.0135 0.9704 0.9704 0.0431 4.44% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9082 0.9082 0.8697 0.8697 0.0385 4.43% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3769 1.3769 1.3185 1.3185 0.0584 4.43% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9043 0.9043 0.8660 0.8660 0.0383 4.42% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005669 前海开源公用事业股票 3.1208 3.1208 2.9886 2.9886 0.1322 4.42% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512670 鹏华中证国防ETF 1.1734 2.3468 1.1239 2.2478 0.0495 4.40% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040005 华安宏利混合A 10.8729 11.4929 10.4151 11.0351 0.4578 4.40% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 168501 华银产业升级 3.0113 3.0113 2.8848 2.8848 0.1265 4.39% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512660 国泰中证军工ETF 1.4055 1.4055 1.3468 1.3468 0.0587 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6317 2.2290 1.5636 2.1609 0.0681 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0716 2.0716 1.9851 1.9851 0.0865 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010824 天弘创新成长混合发起式A 1.0702 1.0702 1.0255 1.0255 0.0447 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0750 2.0750 1.9883 1.9883 0.0867 4.36% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6255 4.6505 4.4325 4.4575 0.1930 4.35% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010825 天弘创新成长混合发起式C 1.0678 1.0678 1.0233 1.0233 0.0445 4.35% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519918 华夏兴和混合A 4.4920 6.5890 4.3050 6.4160 0.1870 4.34% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512680 广发中证军工ETF 1.4352 1.4352 1.3756 1.3756 0.0596 4.33% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512560 易方达中证军工ETF 1.6323 1.6323 1.5646 1.5646 0.0677 4.33% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0120 3.0120 2.8870 2.8870 0.1250 4.33% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009200 华安金享混合 1.4795 1.4795 1.4182 1.4182 0.0613 4.32% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3870 0.3870 0.3710 0.3710 0.0160 4.31% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8965 0.8965 0.8595 0.8595 0.0370 4.30% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.2592 1.4187 1.2074 1.3775 0.0518 4.29% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.2541 1.4147 1.2026 1.3736 0.0515 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7113 1.7113 1.6412 1.6412 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7116 1.7116 1.6415 1.6415 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008963 建信科技创新混合C 1.7132 1.7132 1.6432 1.6432 0.0700 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008962 建信科技创新混合A 1.7262 1.7262 1.6557 1.6557 0.0705 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4337 1.4337 1.3751 1.3751 0.0586 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4249 1.4249 1.3667 1.3667 0.0582 4.26% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003886 汇安丰利混合A 2.2270 2.4981 2.1362 2.4073 0.0908 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003887 汇安丰利混合C 2.1832 2.4523 2.0942 2.3633 0.0890 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005598 广发中小盘精选混合A 1.8490 1.8490 1.7737 1.7737 0.0753 4.25% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0354 1.0354 0.9933 0.9933 0.0421 4.24% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0354 1.0354 0.9933 0.9933 0.0421 4.24% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4030 1.4030 1.3460 1.3460 0.0570 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001239 长盛国企改革混合 0.7390 0.7390 0.7090 0.7090 0.0300 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002199 前海开源中证军工指数C 1.2330 2.1930 1.1830 2.1430 0.0500 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003322 易方达原油A类美元汇 0.1184 0.1184 0.1136 0.1136 0.0048 4.23% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006377 广发趋势动力混合A 2.0847 2.0847 2.0005 2.0005 0.0842 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000166 中海信息产业混合A 1.6432 2.3613 1.5768 2.2691 0.0664 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000596 前海开源中证军工指数A 2.4260 2.4260 2.3280 2.3280 0.0980 4.21% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001279 中海积极增利混合 2.8800 2.8800 2.7640 2.7640 0.1160 4.20% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512810 华宝中证军工ETF 1.5291 1.5291 1.4674 1.4674 0.0617 4.20% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5430 1.4170 1.4810 1.3940 0.0620 4.19% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011852 天弘先进制造混合C 1.1838 1.1838 1.1362 1.1362 0.0476 4.19% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.4242 1.4242 1.3671 1.3671 0.0571 4.18% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011851 天弘先进制造混合A 1.1853 1.1853 1.1377 1.1377 0.0476 4.18% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.8470 2.8470 2.7330 2.7330 0.1140 4.17% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003323 易方达原油C类美元汇 0.1151 0.1151 0.1105 0.1105 0.0046 4.16% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6198 1.0338 1.5553 0.9943 0.0645 4.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1363 1.1363 1.0910 1.0910 0.0453 4.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1355 1.1355 1.0903 1.0903 0.0452 4.15% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161129 易方达原油A类人民币 0.7690 0.7690 0.7384 0.7384 0.0306 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398051 中海环保新能源混合 2.9650 3.0630 2.8470 2.9450 0.1180 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3520 2.1707 1.2983 2.1170 0.0537 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6195 1.6195 1.5551 1.5551 0.0644 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003321 易方达原油C类人民币 0.7479 0.7479 0.7182 0.7182 0.0297 4.14% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7380 1.7380 1.6690 1.6690 0.0690 4.13% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.8660 1.8660 1.7920 1.7920 0.0740 4.13% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011129 华安精致生活混合C 1.3203 1.3203 1.2681 1.2681 0.0522 4.12% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1593 0.1593 0.1530 0.1530 0.0063 4.12% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3565 1.3565 1.3030 1.3030 0.0535 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3790 1.3790 1.3246 1.3246 0.0544 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007178 浙商中华预期高股息A 1.1386 1.1386 1.0937 1.0937 0.0449 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1595 0.1595 0.1532 0.1532 0.0063 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011251 华安聚嘉精选混合A 1.3825 1.3825 1.3279 1.3279 0.0546 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011128 华安精致生活混合A 1.3239 1.3239 1.2716 1.2716 0.0523 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信澳中小盘混合A 4.4850 4.4850 4.3080 4.3080 0.1770 4.11% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007216 浙商中华预期高股息C 1.1316 1.1316 1.0870 1.0870 0.0446 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3522 1.3522 1.2989 1.2989 0.0533 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3700 1.3700 1.3160 1.3160 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3710 1.8630 1.3170 1.8420 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1430 1.1430 1.0980 1.0980 0.0450 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4480 1.4480 1.3910 1.3910 0.0570 4.10% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0349 1.0349 0.9942 0.9942 0.0407 4.09% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0362 1.0362 0.9956 0.9956 0.0406 4.08% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002345 华夏高端制造混合A 2.1270 2.1270 2.0440 2.0440 0.0830 4.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001825 建信中国制造2025股票A 2.4470 2.4470 2.3516 2.3516 0.0954 4.06% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.0870 5.0730 2.9670 4.9530 0.1200 4.04% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160421 华安智增精选混合 3.0798 3.0798 2.9608 2.9608 0.1190 4.02% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002703 长城久源灵活配置混合A 2.1185 2.1185 2.0369 2.0369 0.0816 4.01% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002885 大摩万众创新混合A 1.3187 1.3187 1.2679 1.2679 0.0508 4.01% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001276 建信新经济灵活配置混合 1.7690 1.7690 1.7010 1.7010 0.0680 4.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011712 大摩万众创新混合C 1.3177 1.3177 1.2670 1.2670 0.0507 4.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0099 1.0099 0.9711 0.9711 0.0388 4.00% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006568 国联安行业领先混合 2.4140 2.4140 2.3213 2.3213 0.0927 3.99% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008960 长信国防军工量化混合C 1.9863 1.9863 1.9103 1.9103 0.0760 3.98% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002983 长信国防军工量化混合A 1.9976 1.9976 1.9211 1.9211 0.0765 3.98% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010730 银华心佳两年持有期混合 0.9813 0.9813 0.9437 0.9437 0.0376 3.98% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012079 信澳新能源精选混合A 1.6988 1.6988 1.6340 1.6340 0.0648 3.97% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.2783 2.2783 2.1914 2.1914 0.0869 3.97% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610006 信澳产业升级混合A 3.7330 4.2030 3.5910 4.0610 0.1420 3.95% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9975 4.4395 2.8835 4.3255 0.1140 3.95% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011173 银华心享一年持有期混合 1.1005 1.1005 1.0588 1.0588 0.0417 3.94% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003670 国联物联网主题A 1.9116 1.9116 1.8393 1.8393 0.0723 3.93% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310328 申万菱信新动力混合A 0.9671 4.1587 0.9305 4.0923 0.0366 3.93% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9742 1.9742 1.8997 1.8997 0.0745 3.92% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9370 1.9370 1.8640 1.8640 0.0730 3.92% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7820 1.7820 1.7150 1.7150 0.0670 3.91% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3690 3.3690 3.2430 3.2430 0.1260 3.89% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006868 华夏科技成长股票 2.0836 2.0836 2.0055 2.0055 0.0781 3.89% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005708 国联安远见成长混合 2.9760 2.9760 2.8649 2.8649 0.1111 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008009 华商高端装备制造股票A 2.7553 2.7553 2.6525 2.6525 0.1028 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010562 永赢成长领航混合A 1.3133 1.3133 1.2643 1.2643 0.0490 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001475 易方达国防军工混合A 2.1130 2.1130 2.0340 2.0340 0.0790 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6340 1.6340 1.5730 1.5730 0.0610 3.88% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010563 永赢成长领航混合C 1.3114 1.3114 1.2625 1.2625 0.0489 3.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3850 3.3850 3.2590 3.2590 0.1260 3.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2872 1.2872 1.2393 1.2393 0.0479 3.87% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2308 1.2308 0.0475 3.86% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000362 国泰聚信价值优势混合A 3.0940 4.0920 2.9790 3.9770 0.1150 3.86% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000363 国泰聚信价值优势混合C 3.0990 4.0930 2.9840 3.9780 0.1150 3.85% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001844 九泰久益混合C 2.0270 2.1610 1.9520 2.0860 0.0750 3.84% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470021 汇添富优选回报混合A 2.1390 2.1390 2.0600 2.0600 0.0790 3.83% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398021 中海能源策略混合 1.5259 1.8359 1.4697 1.7797 0.0562 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001521 国寿安保成长优选股票A 2.1210 2.1910 2.0430 2.1130 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001782 九泰久益混合A 2.1180 2.2520 2.0400 2.1740 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001743 诺安优选回报混合A 1.6580 1.9080 1.5970 1.8470 0.0610 3.82% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002418 汇添富优选回报混合C 2.1250 2.1250 2.0470 2.0470 0.0780 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007277 恒生前海消费升级混合 1.4571 1.4571 1.4036 1.4036 0.0535 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2481 0.2481 0.2390 0.2390 0.0091 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005412 金信民长混合A 2.2001 2.2001 2.1194 2.1194 0.0807 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005413 金信民长混合C 2.0910 2.0910 2.0143 2.0143 0.0767 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009537 太平行业优选股票A 1.2056 1.2056 1.1613 1.1613 0.0443 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009538 太平行业优选股票C 1.1997 1.1997 1.1557 1.1557 0.0440 3.81% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005050 长安鑫旺价值混合C 3.6693 3.6693 3.5350 3.5350 0.1343 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006123 国联高股息混合A 2.0183 2.0803 1.9445 2.0065 0.0738 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005661 嘉实资源精选股票C 2.7580 2.7580 2.6571 2.6571 0.1009 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005660 嘉实资源精选股票A 2.7949 2.7949 2.6925 2.6925 0.1024 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005049 长安鑫旺价值混合A 3.6581 3.6581 3.5242 3.5242 0.1339 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008638 广发科技创新混合A 2.0673 2.0673 1.9917 1.9917 0.0756 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001725 汇添富高端制造股票A 2.7860 2.7860 2.6840 2.6840 0.1020 3.80% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.6119 1.6119 1.5531 1.5531 0.0588 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5505 1.5505 1.4939 1.4939 0.0566 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001758 嘉实研究增强混合 1.8620 1.8620 1.7940 1.7940 0.0680 3.79% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0342 1.0342 0.9965 0.9965 0.0377 3.78% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000969 前海开源大安全混合 2.4720 2.4720 2.3820 2.3820 0.0900 3.78% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006124 国联高股息混合C 1.9699 2.0319 1.8981 1.9601 0.0718 3.78% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001541 汇添富民营新动力股票 1.7900 1.7900 1.7250 1.7250 0.0650 3.77% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000689 前海开源新经济混合A 3.1433 3.2533 3.0292 3.1392 0.1141 3.77% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.9152 0.9152 0.8820 0.8820 0.0332 3.76% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013157 前海开源新经济混合C 3.1431 3.1431 3.0291 3.0291 0.1140 3.76% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159780 南方中证科创创业50ETF 0.9079 0.9079 0.8750 0.8750 0.0329 3.76% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009092 富国新材料新能源混合A 1.5814 1.5814 1.5242 1.5242 0.0572 3.75% 2021-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏