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诺安先锋混合C - 基金主页(代码:012621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6768 0.0049 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.5692 0.0557 1.5839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6768
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5615亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：
基金经理：杨谷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.74%	1.59%	-7.99%	-6.88%	17.79%	92.29%	42.43%	50.69%
同类排名	1222/4981	943/5421	4015/5424	2251/5380	1094/4741	1086/4207	1352/3662	-

诺安先锋混合C(012621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.7675	2.47%
2026-09-17	3.6768	0.13%
2026-09-16	3.6719	2.05%
2026-09-15	3.5980	-0.15%
2026-09-14	3.6033	1.39%
2026-09-11	3.5538	-1.81%

诺安先锋混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	9.81%	1.60%
688777	中控技术	0.0000	7.43%	1.27%
601137	博威合金	0.0000	6.13%	0.82%
300661	圣邦股份	0.0000	5.97%	-2.26%
688099	晶晨股份	0.0000	5.65%	-1.23%
301095	广立微	0.0000	5.50%	3.19%
603181	皇马科技	0.0000	5.40%	0.07%
688046	药康生物	0.0000	5.01%	6.37%
688377	迪威尔	0.0000	4.35%	2.58%
605305	中际联合	0.0000	4.16%	1.94%

诺安先锋混合C(012621)基金档案

基金代码	012621	基金简称	诺安先锋混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨谷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.86亿元	最近份额	16.5615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%