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诺安先锋混合C基金净值查询(012621)

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今天最新净值 3.5980 -0.0053 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.5692 0.0557 1.5839% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.5980
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5615亿
  • 最近资产：6.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨谷
近一年诺安先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,诺安先锋混合C(012621)基金累计收益率16.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012621 诺安先锋混合C 3.6719 3.6719 3.5980 3.5980 0.0739 2.05%
2026-09-15 012621 诺安先锋混合C 3.5980 3.5980 3.6033 3.6033 -0.0053 -0.15%
2026-09-14 012621 诺安先锋混合C 3.6033 3.6033 3.5538 3.5538 0.0495 1.39%
2026-09-11 012621 诺安先锋混合C 3.5538 3.5538 3.6193 3.6193 -0.0655 -1.81%
2026-09-10 012621 诺安先锋混合C 3.6193 3.6193 3.6922 3.6922 -0.0729 -2.01%
2026-09-09 012621 诺安先锋混合C 3.6922 3.6922 3.7157 3.7157 -0.0235 -0.63%
2026-09-08 012621 诺安先锋混合C 3.7157 3.7157 3.7303 3.7303 -0.0146 -0.39%
2026-09-07 012621 诺安先锋混合C 3.7303 3.7303 3.7096 3.7096 0.0207 0.56%
2026-09-04 012621 诺安先锋混合C 3.7096 3.7096 3.7707 3.7707 -0.0611 -1.62%
2026-09-03 012621 诺安先锋混合C 3.7707 3.7707 3.7644 3.7644 0.0063 0.17%
2026-09-02 012621 诺安先锋混合C 3.7644 3.7644 3.8212 3.8212 -0.0568 -1.49%
2026-09-01 012621 诺安先锋混合C 3.8212 3.8212 3.8609 3.8609 -0.0397 -1.03%
2026-08-31 012621 诺安先锋混合C 3.8609 3.8609 3.7944 3.7944 0.0665 1.75%
2026-08-28 012621 诺安先锋混合C 3.7944 3.7944 3.8298 3.8298 -0.0354 -0.92%
2026-08-27 012621 诺安先锋混合C 3.8298 3.8298 3.7438 3.7438 0.0860 2.30%
2026-08-26 012621 诺安先锋混合C 3.7438 3.7438 3.7802 3.7802 -0.0364 -0.97%
2026-08-25 012621 诺安先锋混合C 3.7802 3.7802 3.7202 3.7202 0.0600 1.61%
2026-08-24 012621 诺安先锋混合C 3.7202 3.7202 3.7963 3.7963 -0.0761 -2.00%
2026-08-21 012621 诺安先锋混合C 3.7963 3.7963 3.8304 3.8304 -0.0341 -0.89%
2026-08-20 012621 诺安先锋混合C 3.8304 3.8304 3.7688 3.7688 0.0616 1.63%
2026-08-19 012621 诺安先锋混合C 3.7688 3.7688 3.9624 3.9624 -0.1936 -4.89%
2026-08-18 012621 诺安先锋混合C 3.9624 3.9624 3.9961 3.9961 -0.0337 -0.84%
2026-08-17 012621 诺安先锋混合C 3.9961 3.9961 3.9059 3.9059 0.0902 2.31%
2026-08-14 012621 诺安先锋混合C 3.9059 3.9059 3.8737 3.8737 0.0322 0.83%
2026-08-13 012621 诺安先锋混合C 3.8737 3.8737 3.8838 3.8838 -0.0101 -0.26%
2026-08-12 012621 诺安先锋混合C 3.8838 3.8838 3.8681 3.8681 0.0157 0.41%
2026-08-11 012621 诺安先锋混合C 3.8681 3.8681 3.8641 3.8641 0.0040 0.10%
2026-08-10 012621 诺安先锋混合C 3.8641 3.8641 3.8246 3.8246 0.0395 1.03%
2026-08-07 012621 诺安先锋混合C 3.8246 3.8246 3.7127 3.7127 0.1119 3.01%
2026-08-06 012621 诺安先锋混合C 3.7127 3.7127 3.7078 3.7078 0.0049 0.13%
2026-08-05 012621 诺安先锋混合C 3.7078 3.7078 3.5980 3.5980 0.1098 3.05%
2026-08-04 012621 诺安先锋混合C 3.5980 3.5980 3.4486 3.4486 0.1494 4.33%
2026-08-03 012621 诺安先锋混合C 3.4486 3.4486 3.4838 3.4838 -0.0352 -1.01%
2026-07-31 012621 诺安先锋混合C 3.4838 3.4838 3.3492 3.3492 0.1346 4.02%
2026-07-30 012621 诺安先锋混合C 3.3492 3.3492 3.4773 3.4773 -0.1281 -3.68%
2026-07-29 012621 诺安先锋混合C 3.4773 3.4773 3.4539 3.4539 0.0234 0.68%
2026-07-28 012621 诺安先锋混合C 3.4539 3.4539 3.5731 3.5731 -0.1192 -3.34%
2026-07-27 012621 诺安先锋混合C 3.5731 3.5731 3.5000 3.5000 0.0731 2.09%
2026-07-24 012621 诺安先锋混合C 3.5000 3.5000 3.5687 3.5687 -0.0687 -1.93%
2026-07-23 012621 诺安先锋混合C 3.5687 3.5687 3.5961 3.5961 -0.0274 -0.76%
2026-07-22 012621 诺安先锋混合C 3.5961 3.5961 3.5963 3.5963 -0.0002 -0.01%
2026-07-21 012621 诺安先锋混合C 3.5963 3.5963 3.4472 3.4472 0.1491 4.33%
2026-07-20 012621 诺安先锋混合C 3.4472 3.4472 3.5143 3.5143 -0.0671 -1.91%
2026-07-17 012621 诺安先锋混合C 3.5143 3.5143 3.7403 3.7403 -0.2260 -6.04%
2026-07-16 012621 诺安先锋混合C 3.7403 3.7403 3.8026 3.8026 -0.0623 -1.64%
2026-07-15 012621 诺安先锋混合C 3.8026 3.8026 3.8149 3.8149 -0.0123 -0.32%
2026-07-14 012621 诺安先锋混合C 3.8149 3.8149 3.7497 3.7497 0.0652 1.74%
2026-07-13 012621 诺安先锋混合C 3.7497 3.7497 3.9220 3.9220 -0.1723 -4.39%
2026-07-10 012621 诺安先锋混合C 3.9220 3.9220 4.0399 4.0399 -0.1179 -2.92%
2026-07-09 012621 诺安先锋混合C 4.0399 4.0399 3.9697 3.9697 0.0702 1.77%
2026-07-08 012621 诺安先锋混合C 3.9697 3.9697 4.0079 4.0079 -0.0382 -0.95%
2026-07-07 012621 诺安先锋混合C 4.0079 4.0079 4.1113 4.1113 -0.1034 -2.58%
2026-07-06 012621 诺安先锋混合C 4.1113 4.1113 4.0982 4.0982 0.0131 0.32%
2026-07-03 012621 诺安先锋混合C 4.0982 4.0982 4.0670 4.0670 0.0312 0.77%
2026-07-02 012621 诺安先锋混合C 4.0670 4.0670 4.1676 4.1676 -0.1006 -2.41%
2026-07-01 012621 诺安先锋混合C 4.1676 4.1676 4.1528 4.1528 0.0148 0.36%
2026-06-30 012621 诺安先锋混合C 4.1528 4.1528 4.0171 4.0171 0.1357 3.38%
2026-06-29 012621 诺安先锋混合C 4.0171 4.0171 4.0315 4.0315 -0.0144 -0.36%
2026-06-26 012621 诺安先锋混合C 4.0315 4.0315 4.0771 4.0771 -0.0456 -1.12%
2026-06-25 012621 诺安先锋混合C 4.0771 4.0771 4.1053 4.1053 -0.0282 -0.69%
2026-06-24 012621 诺安先锋混合C 4.1053 4.1053 4.0514 4.0514 0.0539 1.33%
2026-06-23 012621 诺安先锋混合C 4.0514 4.0514 4.0560 4.0560 -0.0046 -0.11%
2026-06-22 012621 诺安先锋混合C 4.0560 4.0560 4.0171 4.0171 0.0389 0.97%
2026-06-18 012621 诺安先锋混合C 4.0171 4.0171 3.9484 3.9484 0.0687 1.74%
2026-06-17 012621 诺安先锋混合C 3.9484 3.9484 3.9471 3.9471 0.0013 0.03%
2026-06-16 012621 诺安先锋混合C 3.9471 3.9471 3.8890 3.8890 0.0581 1.49%
2026-06-15 012621 诺安先锋混合C 3.8890 3.8890 3.7476 3.7476 0.1414 3.77%
2026-06-12 012621 诺安先锋混合C 3.7476 3.7476 3.7127 3.7127 0.0349 0.94%
2026-06-11 012621 诺安先锋混合C 3.7127 3.7127 3.6762 3.6762 0.0365 0.99%
2026-06-10 012621 诺安先锋混合C 3.6762 3.6762 3.7005 3.7005 -0.0243 -0.66%
2026-06-09 012621 诺安先锋混合C 3.7005 3.7005 3.6066 3.6066 0.0939 2.60%
2026-06-08 012621 诺安先锋混合C 3.6066 3.6066 3.7173 3.7173 -0.1107 -2.98%
2026-06-05 012621 诺安先锋混合C 3.7173 3.7173 3.6964 3.6964 0.0209 0.57%
2026-06-04 012621 诺安先锋混合C 3.6964 3.6964 3.7433 3.7433 -0.0469 -1.25%
2026-06-03 012621 诺安先锋混合C 3.7433 3.7433 3.6999 3.6999 0.0434 1.17%
2026-06-02 012621 诺安先锋混合C 3.6999 3.6999 3.6450 3.6450 0.0549 1.51%
2026-06-01 012621 诺安先锋混合C 3.6450 3.6450 3.7078 3.7078 -0.0628 -1.69%
2026-05-29 012621 诺安先锋混合C 3.7078 3.7078 3.8662 3.8662 -0.1584 -4.27%
2026-05-28 012621 诺安先锋混合C 3.8662 3.8662 3.8359 3.8359 0.0303 0.79%
2026-05-27 012621 诺安先锋混合C 3.8359 3.8359 3.8853 3.8853 -0.0494 -1.27%
2026-05-26 012621 诺安先锋混合C 3.8853 3.8853 3.9414 3.9414 -0.0561 -1.42%
2026-05-25 012621 诺安先锋混合C 3.9414 3.9414 3.9117 3.9117 0.0297 0.76%
2026-05-22 012621 诺安先锋混合C 3.9117 3.9117 3.8601 3.8601 0.0516 1.34%
2026-05-21 012621 诺安先锋混合C 3.8601 3.8601 4.0073 4.0073 -0.1472 -3.67%
2026-05-20 012621 诺安先锋混合C 4.0073 4.0073 3.9683 3.9683 0.0390 0.98%
2026-05-19 012621 诺安先锋混合C 3.9683 3.9683 3.9068 3.9068 0.0615 1.57%
2026-05-18 012621 诺安先锋混合C 3.9068 3.9068 3.9308 3.9308 -0.0240 -0.61%
2026-05-15 012621 诺安先锋混合C 3.9308 3.9308 3.9481 3.9481 -0.0173 -0.44%
2026-05-14 012621 诺安先锋混合C 3.9481 3.9481 3.9998 3.9998 -0.0517 -1.29%
2026-05-13 012621 诺安先锋混合C 3.9998 3.9998 3.9384 3.9384 0.0614 1.56%
2026-05-12 012621 诺安先锋混合C 3.9384 3.9384 3.9429 3.9429 -0.0045 -0.11%
2026-05-11 012621 诺安先锋混合C 3.9429 3.9429 3.8764 3.8764 0.0665 1.72%
2026-05-08 012621 诺安先锋混合C 3.8764 3.8764 3.8978 3.8978 -0.0214 -0.55%
2026-04-30 012621 诺安先锋混合C 3.8158 3.8158 3.7808 3.7808 0.0350 0.93%
2026-04-29 012621 诺安先锋混合C 3.7808 3.7808 3.7666 3.7666 0.0142 0.38%
2026-04-28 012621 诺安先锋混合C 3.7666 3.7666 3.7755 3.7755 -0.0089 -0.24%
2026-04-27 012621 诺安先锋混合C 3.7755 3.7755 3.7265 3.7265 0.0490 1.31%
2026-04-24 012621 诺安先锋混合C 3.7265 3.7265 3.6924 3.6924 0.0341 0.92%
2026-04-23 012621 诺安先锋混合C 3.6924 3.6924 3.7252 3.7252 -0.0328 -0.88%
2026-04-22 012621 诺安先锋混合C 3.7252 3.7252 3.6766 3.6766 0.0486 1.32%
2026-04-21 012621 诺安先锋混合C 3.6766 3.6766 3.6747 3.6747 0.0019 0.05%
2026-04-20 012621 诺安先锋混合C 3.6747 3.6747 3.6527 3.6527 0.0220 0.60%
2026-04-17 012621 诺安先锋混合C 3.6527 3.6527 3.6458 3.6458 0.0069 0.19%
2026-04-16 012621 诺安先锋混合C 3.6458 3.6458 3.6185 3.6185 0.0273 0.75%
2026-04-15 012621 诺安先锋混合C 3.6185 3.6185 3.6431 3.6431 -0.0246 -0.68%
2026-04-14 012621 诺安先锋混合C 3.6431 3.6431 3.5801 3.5801 0.0630 1.76%
2026-04-13 012621 诺安先锋混合C 3.5801 3.5801 3.5999 3.5999 -0.0198 -0.55%
2026-04-10 012621 诺安先锋混合C 3.5999 3.5999 3.5317 3.5317 0.0682 1.93%
2026-04-09 012621 诺安先锋混合C 3.5317 3.5317 3.5416 3.5416 -0.0099 -0.28%
2026-04-08 012621 诺安先锋混合C 3.5416 3.5416 3.3776 3.3776 0.1640 4.86%
2026-04-07 012621 诺安先锋混合C 3.3776 3.3776 3.3454 3.3454 0.0322 0.96%
2026-04-03 012621 诺安先锋混合C 3.3454 3.3454 3.3623 3.3623 -0.0169 -0.50%
2026-04-02 012621 诺安先锋混合C 3.3623 3.3623 3.4055 3.4055 -0.0432 -1.27%
2026-04-01 012621 诺安先锋混合C 3.4055 3.4055 3.3180 3.3180 0.0875 2.64%
2026-03-31 012621 诺安先锋混合C 3.3180 3.3180 3.3764 3.3764 -0.0584 -1.73%
2026-03-30 012621 诺安先锋混合C 3.3764 3.3764 3.3980 3.3980 -0.0216 -0.64%
2026-03-27 012621 诺安先锋混合C 3.3980 3.3980 3.3303 3.3303 0.0677 2.03%
2026-03-26 012621 诺安先锋混合C 3.3303 3.3303 3.3769 3.3769 -0.0466 -1.38%
2026-03-25 012621 诺安先锋混合C 3.3769 3.3769 3.3002 3.3002 0.0767 2.32%
2026-03-24 012621 诺安先锋混合C 3.3002 3.3002 3.2500 3.2500 0.0502 1.54%
2026-03-23 012621 诺安先锋混合C 3.2500 3.2500 3.3743 3.3743 -0.1243 -3.68%
2026-03-20 012621 诺安先锋混合C 3.3743 3.3743 3.4213 3.4213 -0.0470 -1.37%
2026-03-19 012621 诺安先锋混合C 3.4213 3.4213 3.5460 3.5460 -0.1247 -3.64%
2026-03-18 012621 诺安先锋混合C 3.5460 3.5460 3.5135 3.5135 0.0325 0.93%
2026-03-17 012621 诺安先锋混合C 3.5135 3.5135 3.6198 3.6198 -0.1063 -2.94%
2026-03-16 012621 诺安先锋混合C 3.6198 3.6198 3.6559 3.6559 -0.0361 -0.99%
2026-03-13 012621 诺安先锋混合C 3.6559 3.6559 3.7000 3.7000 -0.0441 -1.19%
2026-03-12 012621 诺安先锋混合C 3.7000 3.7000 3.7250 3.7250 -0.0250 -0.67%
2026-03-11 012621 诺安先锋混合C 3.7250 3.7250 3.7261 3.7261 -0.0011 -0.03%
2026-03-10 012621 诺安先锋混合C 3.7261 3.7261 3.6526 3.6526 0.0735 2.01%
2026-03-09 012621 诺安先锋混合C 3.6526 3.6526 3.7267 3.7267 -0.0741 -1.99%
2026-03-06 012621 诺安先锋混合C 3.7267 3.7267 3.6974 3.6974 0.0293 0.79%
2026-03-05 012621 诺安先锋混合C 3.6974 3.6974 3.6347 3.6347 0.0627 1.73%
2026-03-04 012621 诺安先锋混合C 3.6347 3.6347 3.6953 3.6953 -0.0606 -1.67%
2026-03-03 012621 诺安先锋混合C 3.6953 3.6953 3.8438 3.8438 -0.1485 -3.86%
2026-03-02 012621 诺安先锋混合C 3.8438 3.8438 3.8941 3.8941 -0.0503 -1.29%
2026-02-27 012621 诺安先锋混合C 3.8941 3.8941 3.8583 3.8583 0.0358 0.93%
2026-02-26 012621 诺安先锋混合C 3.8583 3.8583 3.7871 3.7871 0.0712 1.88%
2026-02-25 012621 诺安先锋混合C 3.7871 3.7871 3.7396 3.7396 0.0475 1.27%
2026-02-24 012621 诺安先锋混合C 3.7396 3.7396 3.7095 3.7095 0.0301 0.81%
2026-02-13 012621 诺安先锋混合C 3.7095 3.7095 3.7461 3.7461 -0.0366 -0.98%
2026-02-12 012621 诺安先锋混合C 3.7461 3.7461 3.6917 3.6917 0.0544 1.47%
2026-02-11 012621 诺安先锋混合C 3.6917 3.6917 3.7055 3.7055 -0.0138 -0.37%
2026-02-10 012621 诺安先锋混合C 3.7055 3.7055 3.6652 3.6652 0.0403 1.10%
2026-02-09 012621 诺安先锋混合C 3.6652 3.6652 3.5732 3.5732 0.0920 2.57%
2026-02-06 012621 诺安先锋混合C 3.5732 3.5732 3.5589 3.5589 0.0143 0.40%
2026-02-05 012621 诺安先锋混合C 3.5589 3.5589 3.6157 3.6157 -0.0568 -1.57%
2026-02-04 012621 诺安先锋混合C 3.6157 3.6157 3.5798 3.5798 0.0359 1.00%
2026-02-03 012621 诺安先锋混合C 3.5798 3.5798 3.4730 3.4730 0.1068 3.08%
2026-02-02 012621 诺安先锋混合C 3.4730 3.4730 3.6031 3.6031 -0.1301 -3.61%
2026-01-30 012621 诺安先锋混合C 3.6031 3.6031 3.5847 3.5847 0.0184 0.51%
2026-01-29 012621 诺安先锋混合C 3.5847 3.5847 3.6285 3.6285 -0.0438 -1.21%
2026-01-28 012621 诺安先锋混合C 3.6285 3.6285 3.6358 3.6358 -0.0073 -0.20%
2026-01-27 012621 诺安先锋混合C 3.6358 3.6358 3.6235 3.6235 0.0123 0.34%
2026-01-26 012621 诺安先锋混合C 3.6235 3.6235 3.7269 3.7269 -0.1034 -2.85%
2026-01-23 012621 诺安先锋混合C 3.7269 3.7269 3.6850 3.6850 0.0419 1.14%
2026-01-22 012621 诺安先锋混合C 3.6850 3.6850 3.7009 3.7009 -0.0159 -0.43%
2026-01-21 012621 诺安先锋混合C 3.7009 3.7009 3.6217 3.6217 0.0792 2.19%
2026-01-20 012621 诺安先锋混合C 3.6217 3.6217 3.6472 3.6472 -0.0255 -0.70%
2026-01-19 012621 诺安先锋混合C 3.6472 3.6472 3.6247 3.6247 0.0225 0.62%
2026-01-16 012621 诺安先锋混合C 3.6247 3.6247 3.6281 3.6281 -0.0034 -0.09%
2026-01-15 012621 诺安先锋混合C 3.6281 3.6281 3.6344 3.6344 -0.0063 -0.17%
2026-01-14 012621 诺安先锋混合C 3.6344 3.6344 3.5497 3.5497 0.0847 2.39%
2026-01-13 012621 诺安先锋混合C 3.5497 3.5497 3.5665 3.5665 -0.0168 -0.47%
2026-01-12 012621 诺安先锋混合C 3.5665 3.5665 3.5507 3.5507 0.0158 0.44%
2026-01-09 012621 诺安先锋混合C 3.5507 3.5507 3.5023 3.5023 0.0484 1.38%
2026-01-08 012621 诺安先锋混合C 3.5023 3.5023 3.4458 3.4458 0.0565 1.64%
2026-01-07 012621 诺安先锋混合C 3.4458 3.4458 3.3858 3.3858 0.0600 1.77%
2026-01-06 012621 诺安先锋混合C 3.3858 3.3858 3.3525 3.3525 0.0333 0.99%
2026-01-05 012621 诺安先锋混合C 3.3525 3.3525 3.2614 3.2614 0.0911 2.79%
2025-12-31 012621 诺安先锋混合C 3.2614 3.2614 3.2656 3.2656 -0.0042 -0.13%
2025-12-30 012621 诺安先锋混合C 3.2656 3.2656 3.2856 3.2856 -0.0200 -0.61%
2025-12-29 012621 诺安先锋混合C 3.2856 3.2856 3.2652 3.2652 0.0204 0.62%
2025-12-26 012621 诺安先锋混合C 3.2652 3.2652 3.2664 3.2664 -0.0012 -0.04%
2025-12-25 012621 诺安先锋混合C 3.2664 3.2664 3.2246 3.2246 0.0418 1.30%
2025-12-24 012621 诺安先锋混合C 3.2246 3.2246 3.1689 3.1689 0.0557 1.76%
2025-12-23 012621 诺安先锋混合C 3.1689 3.1689 3.1297 3.1297 0.0392 1.25%
2025-12-22 012621 诺安先锋混合C 3.1297 3.1297 3.0878 3.0878 0.0419 1.36%
2025-12-19 012621 诺安先锋混合C 3.0878 3.0878 3.0679 3.0679 0.0199 0.65%
2025-12-18 012621 诺安先锋混合C 3.0679 3.0679 3.1003 3.1003 -0.0324 -1.05%
2025-12-17 012621 诺安先锋混合C 3.1003 3.1003 3.0517 3.0517 0.0486 1.59%
2025-12-16 012621 诺安先锋混合C 3.0517 3.0517 3.1080 3.1080 -0.0563 -1.81%
2025-12-15 012621 诺安先锋混合C 3.1080 3.1080 3.1447 3.1447 -0.0367 -1.17%
2025-12-12 012621 诺安先锋混合C 3.1447 3.1447 3.0971 3.0971 0.0476 1.54%
2025-12-11 012621 诺安先锋混合C 3.0971 3.0971 3.1136 3.1136 -0.0165 -0.53%
2025-12-10 012621 诺安先锋混合C 3.1136 3.1136 3.1084 3.1084 0.0052 0.17%
2025-12-09 012621 诺安先锋混合C 3.1084 3.1084 3.1256 3.1256 -0.0172 -0.55%
2025-12-08 012621 诺安先锋混合C 3.1256 3.1256 3.1106 3.1106 0.0150 0.48%
2025-12-05 012621 诺安先锋混合C 3.1106 3.1106 3.0615 3.0615 0.0491 1.60%
2025-12-04 012621 诺安先锋混合C 3.0615 3.0615 3.0536 3.0536 0.0079 0.26%
2025-12-03 012621 诺安先锋混合C 3.0536 3.0536 3.0687 3.0687 -0.0151 -0.49%
2025-12-02 012621 诺安先锋混合C 3.0687 3.0687 3.0890 3.0890 -0.0203 -0.66%
2025-12-01 012621 诺安先锋混合C 3.0890 3.0890 3.0855 3.0855 0.0035 0.11%
2025-11-28 012621 诺安先锋混合C 3.0855 3.0855 3.0609 3.0609 0.0246 0.80%
2025-11-27 012621 诺安先锋混合C 3.0609 3.0609 3.0604 3.0604 0.0005 0.02%
2025-11-26 012621 诺安先锋混合C 3.0604 3.0604 3.0571 3.0571 0.0033 0.11%
2025-11-25 012621 诺安先锋混合C 3.0571 3.0571 3.0333 3.0333 0.0238 0.78%
2025-11-24 012621 诺安先锋混合C 3.0333 3.0333 2.9964 2.9964 0.0369 1.23%
2025-11-21 012621 诺安先锋混合C 2.9964 2.9964 3.0917 3.0917 -0.0953 -3.08%
2025-11-20 012621 诺安先锋混合C 3.0917 3.0917 3.1259 3.1259 -0.0342 -1.09%
2025-11-19 012621 诺安先锋混合C 3.1259 3.1259 3.1439 3.1439 -0.0180 -0.57%
2025-11-18 012621 诺安先锋混合C 3.1439 3.1439 3.1886 3.1886 -0.0447 -1.40%
2025-11-17 012621 诺安先锋混合C 3.1886 3.1886 3.2228 3.2228 -0.0342 -1.06%
2025-11-14 012621 诺安先锋混合C 3.2228 3.2228 3.2642 3.2642 -0.0414 -1.27%
2025-11-13 012621 诺安先锋混合C 3.2642 3.2642 3.2347 3.2347 0.0295 0.91%
2025-11-12 012621 诺安先锋混合C 3.2347 3.2347 3.2660 3.2660 -0.0313 -0.96%
2025-11-11 012621 诺安先锋混合C 3.2660 3.2660 3.2947 3.2947 -0.0287 -0.87%
2025-11-10 012621 诺安先锋混合C 3.2947 3.2947 3.2901 3.2901 0.0046 0.14%
2025-11-07 012621 诺安先锋混合C 3.2901 3.2901 3.2972 3.2972 -0.0071 -0.22%
2025-11-06 012621 诺安先锋混合C 3.2972 3.2972 3.2800 3.2800 0.0172 0.52%
2025-11-05 012621 诺安先锋混合C 3.2800 3.2800 3.2493 3.2493 0.0307 0.94%
2025-11-04 012621 诺安先锋混合C 3.2493 3.2493 3.2855 3.2855 -0.0362 -1.10%
2025-11-03 012621 诺安先锋混合C 3.2855 3.2855 3.2920 3.2920 -0.0065 -0.20%
2025-10-31 012621 诺安先锋混合C 3.2920 3.2920 3.2846 3.2846 0.0074 0.23%
2025-10-30 012621 诺安先锋混合C 3.2846 3.2846 3.2862 3.2862 -0.0016 -0.05%
2025-10-29 012621 诺安先锋混合C 3.2862 3.2862 3.2210 3.2210 0.0652 2.02%
2025-10-28 012621 诺安先锋混合C 3.2210 3.2210 3.2434 3.2434 -0.0224 -0.69%
2025-10-27 012621 诺安先锋混合C 3.2434 3.2434 3.2372 3.2372 0.0062 0.19%
2025-10-24 012621 诺安先锋混合C 3.2372 3.2372 3.1832 3.1832 0.0540 1.70%
2025-10-23 012621 诺安先锋混合C 3.1832 3.1832 3.1941 3.1941 -0.0109 -0.34%
2025-10-22 012621 诺安先锋混合C 3.1941 3.1941 3.2181 3.2181 -0.0240 -0.75%
2025-10-21 012621 诺安先锋混合C 3.2181 3.2181 3.1493 3.1493 0.0688 2.18%
2025-10-20 012621 诺安先锋混合C 3.1493 3.1493 3.1208 3.1208 0.0285 0.91%
2025-10-17 012621 诺安先锋混合C 3.1208 3.1208 3.2378 3.2378 -0.1170 -3.61%
2025-10-16 012621 诺安先锋混合C 3.2378 3.2378 3.2809 3.2809 -0.0431 -1.31%
2025-10-15 012621 诺安先锋混合C 3.2809 3.2809 3.2560 3.2560 0.0249 0.76%
2025-10-14 012621 诺安先锋混合C 3.2560 3.2560 3.3616 3.3616 -0.1056 -3.14%
2025-10-13 012621 诺安先锋混合C 3.3616 3.3616 3.3635 3.3635 -0.0019 -0.06%
2025-10-10 012621 诺安先锋混合C 3.3635 3.3635 3.4317 3.4317 -0.0682 -1.99%
2025-10-09 012621 诺安先锋混合C 3.4317 3.4317 3.3854 3.3854 0.0463 1.37%
2025-09-30 012621 诺安先锋混合C 3.3854 3.3854 3.3481 3.3481 0.0373 1.11%
2025-09-29 012621 诺安先锋混合C 3.3481 3.3481 3.2982 3.2982 0.0499 1.51%
2025-09-26 012621 诺安先锋混合C 3.2982 3.2982 3.3306 3.3306 -0.0324 -0.97%
2025-09-25 012621 诺安先锋混合C 3.3306 3.3306 3.2912 3.2912 0.0394 1.20%
2025-09-24 012621 诺安先锋混合C 3.2912 3.2912 3.1712 3.1712 0.1200 3.78%
2025-09-23 012621 诺安先锋混合C 3.1712 3.1712 3.1720 3.1720 -0.0008 -0.03%
2025-09-22 012621 诺安先锋混合C 3.1720 3.1720 3.1441 3.1441 0.0279 0.89%
2025-09-19 012621 诺安先锋混合C 3.1441 3.1441 3.1334 3.1334 0.0107 0.34%
2025-09-18 012621 诺安先锋混合C 3.1334 3.1334 3.1214 3.1214 0.0120 0.38%
2025-09-17 012621 诺安先锋混合C 3.1214 3.1214 3.0966 3.0966 0.0248 0.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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