诺安先锋混合C基金净值查询(012621)
今天最新净值
3.6033
0.0495 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5692
0.0557 1.5839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6033
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5615亿
- 最近资产：6.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨谷
近一月,诺安先锋混合C(012621)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.5980 |
3.5980 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.0053 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.6033 |
3.6033 |
3.5538 |
3.5538 |
0.0495 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.5538 |
3.5538 |
3.6193 |
3.6193 |
-0.0655 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.6193 |
3.6193 |
3.6922 |
3.6922 |
-0.0729 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.6922 |
3.6922 |
3.7157 |
3.7157 |
-0.0235 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7157 |
3.7157 |
3.7303 |
3.7303 |
-0.0146 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7303 |
3.7303 |
3.7096 |
3.7096 |
0.0207 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7096 |
3.7096 |
3.7707 |
3.7707 |
-0.0611 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7707 |
3.7707 |
3.7644 |
3.7644 |
0.0063 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7644 |
3.7644 |
3.8212 |
3.8212 |
-0.0568 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.8212 |
3.8212 |
3.8609 |
3.8609 |
-0.0397 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.8609 |
3.8609 |
3.7944 |
3.7944 |
0.0665 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7944 |
3.7944 |
3.8298 |
3.8298 |
-0.0354 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.8298 |
3.8298 |
3.7438 |
3.7438 |
0.0860 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7438 |
3.7438 |
3.7802 |
3.7802 |
-0.0364 |
-0.97% |
| 2026-08-25 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7802 |
3.7802 |
3.7202 |
3.7202 |
0.0600 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7202 |
3.7202 |
3.7963 |
3.7963 |
-0.0761 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7963 |
3.7963 |
3.8304 |
3.8304 |
-0.0341 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.8304 |
3.8304 |
3.7688 |
3.7688 |
0.0616 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.7688 |
3.7688 |
3.9624 |
3.9624 |
-0.1936 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.9624 |
3.9624 |
3.9961 |
3.9961 |
-0.0337 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
012621 |
诺安先锋混合C |
3.9961 |
3.9961 |
3.9059 |
3.9059 |
0.0902 |
2.31% |
