嘉实中证科创创业50ETF(双创50)基金净值查询(588400)
今天最新净值
1.0350
-0.0207 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9441
0.0244 2.6575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0350
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：35.6835亿
- 最近资产：19.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
近一月嘉实中证科创创业50ETF|双创50基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF(588400)基金累计收益率-11.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0331 |
1.0331 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0207 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0579 |
1.0579 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0652 |
1.0652 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0685 |
1.0685 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0167 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0852 |
1.0852 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0331 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0632 |
1.0632 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0663 |
1.0663 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0234 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1091 |
1.1091 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1041 |
1.1041 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1218 |
1.1218 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0258 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0960 |
1.0960 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0116 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0844 |
1.0844 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.0894 |
1.0894 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0415 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1309 |
1.1309 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.1228 |
1.1228 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0789 |
-7.03% |
| 2026-08-18 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.2017 |
1.2017 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
1.2110 |
1.2110 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0412 |
3.40% |
