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2018年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003096 中欧医疗健康混合C 1.5940 1.5940 1.5660 1.5660 0.0280 1.79% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003095 中欧医疗健康混合A 1.5970 1.5970 1.5690 1.5690 0.0280 1.78% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004851 广发医疗保健股票A 1.4219 1.4219 1.3973 1.3973 0.0246 1.76% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0992 2.0992 2.0651 2.0651 0.0341 1.65% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001344 易方达医药ETF联接A 1.2761 1.2761 1.2569 1.2569 0.0192 1.53% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510660 华夏医药ETF 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2107 1.2107 1.1946 1.1946 0.0161 1.35% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005112 银华中证全指医药卫生 1.3063 1.3063 1.2893 1.2893 0.0170 1.32% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2665 1.2665 1.2506 1.2506 0.0159 1.27% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2665 1.2665 1.2506 1.2506 0.0159 1.27% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000780 鹏华医疗保健股票 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512120 华安中证细分医药ETF 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005176 富国精准医疗混合A 1.3871 1.3871 1.3710 1.3710 0.0161 1.17% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9959 1.6780 0.9845 1.6666 0.0114 1.16% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160632 鹏华酒A 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0160 1.14% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005281 中科沃土转型升级混合A 0.9824 0.9824 0.9715 0.9715 0.0109 1.12% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6270 1.6270 1.6090 1.6090 0.0180 1.12% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001766 摩根医疗健康股票A 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002173 东方大健康混合 1.2113 1.2113 1.1981 1.1981 0.0132 1.10% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.3090 1.6730 1.2950 1.6590 0.0140 1.08% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.07% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.6020 1.6020 1.5850 1.5850 0.0170 1.07% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470006 汇添富医药保健混合 1.6140 1.9150 1.5970 1.8980 0.0170 1.06% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0714 1.2364 1.0603 1.2253 0.0111 1.05% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1850 1.7210 1.1730 1.7090 0.0120 1.02% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7060 1.7060 1.6890 1.6890 0.0170 1.01% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9320 1.9320 1.9130 1.9130 0.0190 0.99% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1051 1.1051 1.0943 1.0943 0.0108 0.99% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000711 嘉实医疗保健股票 1.7340 1.7340 1.7170 1.7170 0.0170 0.99% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004683 建信高端医疗股票A 1.1876 1.1876 1.1761 1.1761 0.0115 0.98% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002264 华夏乐享健康混合A 1.2790 1.2790 1.2670 1.2670 0.0120 0.95% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9340 2.4320 1.9160 2.4140 0.0180 0.94% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7190 1.7190 1.7030 1.7030 0.0160 0.94% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001898 易方达大健康混合 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5240 1.5240 1.5100 1.5100 0.0140 0.93% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0860 1.7200 1.0760 1.7100 0.0100 0.93% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5390 1.5390 1.5250 1.5250 0.0140 0.92% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0827 1.0827 1.0729 1.0729 0.0098 0.91% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0927 1.0927 1.0828 1.0828 0.0099 0.91% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000946 华夏医疗健康混合C 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.91% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001230 鹏华医药科技股票A 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.7020 1.9170 1.6870 1.9020 0.0150 0.89% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240020 华宝医药生物混合A 2.0420 2.3310 2.0240 2.3130 0.0180 0.89% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002300 长盛医疗量化股票A 1.2620 1.2620 1.2510 1.2510 0.0110 0.88% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1609 4.5509 4.1250 4.5150 0.0359 0.87% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1137 1.1792 1.1042 1.1691 0.0095 0.86% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003032 平安医疗健康混合A 1.1093 1.1093 1.1000 1.1000 0.0093 0.85% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005303 嘉实医药健康股票A 1.1444 1.1444 1.1347 1.1347 0.0097 0.85% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005072 中银丰进定期开放债券 1.0409 1.0409 1.0321 1.0321 0.0088 0.85% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000913 农银医疗保健股票 1.2608 1.2608 1.2503 1.2503 0.0105 0.84% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2493 1.2493 1.2389 1.2389 0.0104 0.84% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005304 嘉实医药健康股票C 1.1382 1.1382 1.1288 1.1288 0.0094 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3670 1.3670 1.3558 1.3558 0.0112 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3668 1.3668 1.3556 1.3556 0.0112 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000945 华夏医疗健康混合A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161611 融通内需驱动混合A 1.0880 1.2080 1.0790 1.1990 0.0090 0.83% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001371 富国沪港深价值混合A 1.3600 1.5070 1.3490 1.4960 0.0110 0.82% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000960 招商医药健康产业股票 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8680 1.8680 1.8530 1.8530 0.0150 0.81% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2720 1.1520 1.2620 1.1430 0.0100 0.79% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8543 1.8543 1.8397 1.8397 0.0146 0.79% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210005 金鹰主题优势混合 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510150 招商上证消费80ETF 5.2970 1.7460 5.2560 1.7320 0.0410 0.78% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001825 建信中国制造2025股票A 1.0224 1.0224 1.0146 1.0146 0.0078 0.77% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001717 工银前沿医疗股票A 1.7270 1.7270 1.7140 1.7140 0.0130 0.76% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0620 1.6020 1.0540 1.5940 0.0080 0.76% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50混合 1.3420 3.7120 1.3320 3.7020 0.0100 0.75% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1005 4.3465 1.0924 4.3387 0.0081 0.74% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2210 1.2810 1.2120 1.2720 0.0090 0.74% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6500 1.6500 1.6380 1.6380 0.0120 0.73% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6600 1.6600 1.6480 1.6480 0.0120 0.73% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8200 1.9590 1.8070 1.9460 0.0130 0.72% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002408 中信建投医改混合A 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2878 1.2878 1.2786 1.2786 0.0092 0.72% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001861 富安达健康人生混合A 1.2628 1.2628 1.2539 1.2539 0.0089 0.71% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5059 1.5059 1.4955 1.4955 0.0104 0.70% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002862 金信量化精选混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5161 1.5161 1.5056 1.5056 0.0105 0.70% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3337 1.9824 1.3246 1.9733 0.0091 0.69% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004076 国联安锐意成长混合 1.1498 1.1498 1.1419 1.1419 0.0079 0.69% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270041 广发消费品精选混合A 2.8170 2.8170 2.7980 2.7980 0.0190 0.68% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003047 招商信用定开债美元 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3390 1.5490 1.3300 1.5400 0.0090 0.68% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002708 大摩健康产业混合A 1.3250 1.3250 1.3160 1.3160 0.0090 0.68% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001076 易方达改革红利混合 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160624 鹏华消费领先混合 1.7990 1.6720 1.7870 1.6610 0.0120 0.67% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0365 1.0365 1.0297 1.0297 0.0068 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3660 2.9030 1.3570 2.8940 0.0090 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0369 1.0369 1.0301 1.0301 0.0068 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002612 融通通慧混合A/B 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481013 工银消费服务混合A 1.5210 1.8700 1.5110 1.8600 0.0100 0.66% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005453 前海开源医疗健康A 1.0950 1.0950 1.0879 1.0879 0.0071 0.65% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005454 前海开源医疗健康C 1.0946 1.0946 1.0875 1.0875 0.0071 0.65% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 118001 易方达亚洲精选股票 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9845 0.9845 0.0063 0.64% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4280 1.9210 1.4190 1.9120 0.0090 0.63% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001558 天弘医疗健康混合A 0.9959 0.9959 0.9897 0.9897 0.0062 0.63% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001559 天弘医疗健康混合C 0.9880 0.9880 0.9818 0.9818 0.0062 0.63% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2954 2.2954 2.2815 2.2815 0.0139 0.61% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3145 2.3145 2.3007 2.3007 0.0138 0.60% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0558 1.0558 1.0495 1.0495 0.0063 0.60% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0414 1.0414 0.0062 0.60% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9805 0.9805 0.9747 0.9747 0.0058 0.60% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.9861 1.0261 0.9803 1.0203 0.0058 0.59% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003581 前海联合国民健康混合A 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090018 大成新锐产业混合A 1.7460 2.2460 1.7360 2.2360 0.0100 0.58% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003715 宝盈消费主题混合 1.1301 1.1301 1.1236 1.1236 0.0065 0.58% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0430 1.2470 1.0370 1.2400 0.0060 0.58% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005335 浙商全景消费混合A 1.0541 1.0541 1.0480 1.0480 0.0061 0.58% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000831 工银医疗保健股票 1.7790 1.7790 1.7690 1.7690 0.0100 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4070 1.4570 1.3990 1.4490 0.0080 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.2870 1.0500 1.2810 0.0060 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5398 1.5398 1.5310 1.5310 0.0088 0.57% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690004 民生加银稳健成长混合 1.7910 1.7910 1.7810 1.7810 0.0100 0.56% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000884 民生加银优选股票 1.4470 1.4470 1.4390 1.4390 0.0080 0.56% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4680 1.4680 1.4600 1.4600 0.0080 0.55% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005341 长安裕泰混合A 0.9573 0.9573 0.9521 0.9521 0.0052 0.55% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005123 南方优享分红混合A 0.9737 0.9737 0.9684 0.9684 0.0053 0.55% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4790 1.4790 1.4710 1.4710 0.0080 0.54% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005342 长安裕泰混合C 0.9624 0.9624 0.9572 0.9572 0.0052 0.54% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9504 0.9504 0.9454 0.9454 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003046 招商信用定开债人民币 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9485 0.9485 0.9435 0.9435 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260104 景顺长城内需增长混合A 5.2600 7.1160 5.2330 7.0890 0.0270 0.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7360 1.7590 1.7270 1.7500 0.0090 0.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400025 东方新兴成长混合 1.6319 1.6319 1.6234 1.6234 0.0085 0.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4600 1.4600 1.4525 1.4525 0.0075 0.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161601 融通新蓝筹混合 0.9305 3.2355 0.9257 3.2307 0.0048 0.52% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1632 3.4632 1.1573 3.4573 0.0059 0.51% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3860 4.1140 1.3790 4.1070 0.0070 0.51% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9910 2.9770 0.9860 2.9720 0.0050 0.51% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0240 1.2420 1.0190 1.2360 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0250 1.2660 1.0200 1.2590 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160923 大成海外中国机会混合 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2280 1.2580 1.2220 1.2520 0.0060 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5930 1.5930 1.5852 1.5852 0.0078 0.49% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001195 工银农业产业股票 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519206 万家年年恒荣A 1.0481 1.0481 1.0431 1.0431 0.0050 0.48% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1816 1.1816 1.1760 1.1760 0.0056 0.48% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1837 1.1837 1.1780 1.1780 0.0057 0.48% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110022 易方达消费行业股票 2.3090 2.3090 2.2980 2.2980 0.0110 0.48% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000930 博时黄金I 2.6746 1.1164 2.6622 1.1113 0.0124 0.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2268 1.4265 1.2211 1.4199 0.0057 0.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519207 万家年年恒荣C 1.0366 1.0366 1.0318 1.0318 0.0048 0.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0750 1.3450 1.0700 1.3400 0.0050 0.47% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000929 博时黄金D 2.7209 1.2134 2.7084 1.2082 0.0125 0.46% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159937 博时黄金ETF 2.6813 1.0528 2.6689 1.0480 0.0124 0.46% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001266 国投瑞银招财混合A 0.9992 1.0312 0.9946 1.0266 0.0046 0.46% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519093 新华钻石品质企业混合 1.9790 1.9790 1.9700 1.9700 0.0090 0.46% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001180 广发医药卫生联接A 0.9798 0.9798 0.9753 0.9753 0.0045 0.46% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002978 广发医药卫生联接C 0.9744 0.9744 0.9700 0.9700 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0146 1.0146 1.0101 1.0101 0.0045 0.45% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000216 华安黄金ETF联接A 0.9928 0.9928 0.9884 0.9884 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000217 华安黄金ETF联接C 0.9862 0.9862 0.9818 0.9818 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270021 广发聚瑞混合A 2.0150 2.0150 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9310 0.9310 0.9269 0.9269 0.0041 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002610 博时黄金ETF联接A 0.9521 0.9521 0.9479 0.9479 0.0042 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 518800 国泰黄金ETF 2.6598 1.0061 2.6481 1.0017 0.0117 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001542 国泰互联网+股票 1.8290 1.8290 1.8210 1.8210 0.0080 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090016 大成消费主题混合A 0.9040 1.1610 0.9000 1.1570 0.0040 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518880 华安黄金ETF 2.6794 1.0118 2.6676 1.0073 0.0118 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0204 1.0204 0.0045 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0213 1.0213 1.0168 1.0168 0.0045 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159934 易方达黄金ETF 2.6644 1.0855 2.6527 1.0807 0.0117 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002611 博时黄金ETF联接C 0.9445 0.9445 0.9404 0.9404 0.0041 0.44% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118002 易方达标普消费品指数A 1.8800 1.8800 1.8720 1.8720 0.0080 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180012 银华富裕主题混合A 2.7778 3.7308 2.7658 3.7188 0.0120 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9745 0.9745 0.9703 0.9703 0.0042 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005676 易方达标普消费品指数C 1.8780 1.8780 1.8700 1.8700 0.0080 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002096 博时新收益C 1.0392 1.0745 1.0348 1.0701 0.0044 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9329 0.9329 0.9289 0.9289 0.0040 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001171 工银养老产业股票A 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9581 0.9581 0.9541 0.9541 0.0040 0.42% 2018-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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