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2018年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004727 先锋聚优C 0.9255 0.9255 0.8907 0.8907 0.0348 3.91% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.0250 1.0440 0.9950 1.0140 0.0300 3.02% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2927 1.2927 1.2606 1.2606 0.0321 2.55% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2923 1.2923 1.2602 1.2602 0.0321 2.55% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2061 0.0000 1.1773 0.0000 0.0288 2.45% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004851 广发医疗保健股票A 1.3414 1.3414 1.3114 1.3114 0.0300 2.29% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002131 广发鑫隆混合C 1.3010 1.3010 1.2720 1.2720 0.0290 2.28% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1900 0.7920 1.1640 0.7750 0.0260 2.23% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000960 招商医药健康产业股票 1.3060 1.3060 1.2780 1.2780 0.0280 2.19% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001645 国泰大健康股票A 1.7780 1.7780 1.7400 1.7400 0.0380 2.18% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2270 1.5910 1.2010 1.5650 0.0260 2.16% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1969 0.1969 0.1931 0.1931 0.0038 1.97% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003095 中欧医疗健康混合A 1.4800 1.4800 1.4520 1.4520 0.0280 1.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470006 汇添富医药保健混合 1.5300 1.8310 1.5010 1.8020 0.0290 1.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003096 中欧医疗健康混合C 1.4770 1.4770 1.4490 1.4490 0.0280 1.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001728 银华战略新兴定开混合 1.1240 1.1240 1.1030 1.1030 0.0210 1.90% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6740 1.6740 1.6430 1.6430 0.0310 1.89% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000780 鹏华医疗保健股票 1.3520 1.3520 1.3270 1.3270 0.0250 1.88% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0978 0.0978 0.0960 0.0960 0.0018 1.88% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6240 1.6240 1.5940 1.5940 0.0300 1.88% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3114 0.3513 0.3057 0.3456 0.0057 1.86% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001861 富安达健康人生混合A 1.2166 1.2166 1.1944 1.1944 0.0222 1.86% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005176 富国精准医疗混合A 1.2798 1.2798 1.2565 1.2565 0.0233 1.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1922 0.1922 0.1887 0.1887 0.0035 1.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2273 1.2273 1.2052 1.2052 0.0221 1.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004683 建信高端医疗股票A 1.1007 1.1007 1.0810 1.0810 0.0197 1.82% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8590 2.3570 1.8260 2.3240 0.0330 1.81% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1654 0.1654 0.0030 1.81% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3048 0.3048 0.2994 0.2994 0.0054 1.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3048 0.3048 0.2994 0.2994 0.0054 1.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6500 1.6500 1.6210 1.6210 0.0290 1.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0527 1.0527 1.0342 1.0342 0.0185 1.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0432 1.0432 1.0249 1.0249 0.0183 1.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003955 国泰民丰回报定开混合 1.2951 1.2951 1.2724 1.2724 0.0227 1.78% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005112 银华中证全指医药卫生 1.2157 1.2157 1.1945 1.1945 0.0212 1.77% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 1.2347 1.2133 1.2133 0.0214 1.76% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003322 易方达原油A类美元汇 0.1851 0.1851 0.1819 0.1819 0.0032 1.76% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3970 1.8900 1.3730 1.8660 0.0240 1.75% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000970 东方红睿元混合 2.2230 2.2230 2.1850 2.1850 0.0380 1.74% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1140 1.1140 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000711 嘉实医疗保健股票 1.6550 1.6550 1.6270 1.6270 0.0280 1.72% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003323 易方达原油C类美元汇 0.1840 0.1840 0.1809 0.1809 0.0031 1.71% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4239 1.4239 1.3999 1.3999 0.0240 1.71% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1893 1.1893 1.1699 1.1699 0.0194 1.66% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9354 0.9354 0.9201 0.9201 0.0153 1.66% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002173 东方大健康混合 1.1337 1.1337 1.1152 1.1152 0.0185 1.66% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510660 华夏医药ETF 2.0689 2.0689 2.0364 2.0364 0.0325 1.60% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512120 华安中证细分医药ETF 1.7290 1.7290 1.7020 1.7020 0.0270 1.59% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2505 1.2505 1.2309 1.2309 0.0196 1.59% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240020 华宝医药生物混合A 1.9390 2.2280 1.9090 2.1980 0.0300 1.57% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000831 工银医疗保健股票 1.7030 1.7030 1.6770 1.6770 0.0260 1.55% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002708 大摩健康产业混合A 1.2450 1.2450 1.2260 1.2260 0.0190 1.55% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9780 2.2480 1.9480 2.2180 0.0300 1.54% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000913 农银医疗保健股票 1.1795 1.1795 1.1617 1.1617 0.0178 1.53% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002129 广发鑫利混合 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5470 1.5470 1.5240 1.5240 0.0230 1.51% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8140 1.8140 1.7870 1.7870 0.0270 1.51% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001550 天弘中证医药100A 0.8559 0.8559 0.8432 0.8432 0.0127 1.51% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2209 1.2209 1.2028 1.2028 0.0181 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9252 1.6073 0.9115 1.5936 0.0137 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001558 天弘医疗健康混合A 0.9427 0.9427 0.9288 0.9288 0.0139 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001551 天弘中证医药100C 0.8500 0.8500 0.8374 0.8374 0.0126 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001559 天弘医疗健康混合C 0.9354 0.9354 0.9216 0.9216 0.0138 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4870 1.4870 1.4650 1.4650 0.0220 1.50% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000822 东海美丽中国A 1.0240 1.0240 1.0090 1.0090 0.0150 1.49% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002862 金信量化精选混合A 0.9550 0.9550 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5090 1.5090 1.4870 1.4870 0.0220 1.48% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0696 1.0696 1.0540 1.0540 0.0156 1.48% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6210 0.6210 0.6120 0.6120 0.0090 1.47% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9360 1.9360 1.9080 1.9080 0.0280 1.47% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001171 工银养老产业股票A 0.8970 0.8970 0.8840 0.8840 0.0130 1.47% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0417 1.1029 1.0267 1.0870 0.0150 1.46% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001766 摩根医疗健康股票A 1.0430 1.0430 1.0280 1.0280 0.0150 1.46% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005303 嘉实医药健康股票A 1.0767 1.0767 1.0614 1.0614 0.0153 1.44% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005304 嘉实医药健康股票C 1.0723 1.0723 1.0571 1.0571 0.0152 1.44% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000059 国联安中证医药100A 1.0810 1.6410 1.0658 1.6258 0.0152 1.43% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8520 0.8520 0.8400 0.8400 0.0120 1.43% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1199 1.1199 1.1042 1.1042 0.0157 1.42% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1182 1.1182 1.1025 1.1025 0.0157 1.42% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0050 1.6390 0.9910 1.6250 0.0140 1.41% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000945 华夏医疗健康混合A 1.5960 1.5960 1.5740 1.5740 0.0220 1.40% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0110 1.5510 0.9970 1.5370 0.0140 1.40% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161129 易方达原油A类人民币 1.1757 1.1757 1.1596 1.1596 0.0161 1.39% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003321 易方达原油C类人民币 1.1686 1.1686 1.1526 1.1526 0.0160 1.39% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4979 1.4979 1.4777 1.4777 0.0202 1.37% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000946 华夏医疗健康混合C 1.5700 1.5700 1.5490 1.5490 0.0210 1.36% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000646 华润元大量化优选混合A 1.4190 1.4190 1.4000 1.4000 0.0190 1.36% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501018 南方原油A 1.1558 1.1558 1.1405 1.1405 0.0153 1.34% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1627 1.1627 1.1473 1.1473 0.0154 1.34% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001717 工银前沿医疗股票A 1.6580 1.6580 1.6360 1.6360 0.0220 1.34% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1627 1.1627 1.1473 1.1473 0.0154 1.34% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7309 1.7309 1.7081 1.7081 0.0228 1.33% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7195 1.7195 1.6970 1.6970 0.0225 1.33% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9815 0.9815 0.0128 1.30% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002978 广发医药卫生联接C 0.9198 0.9198 0.9080 0.9080 0.0118 1.30% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1810 1.0700 1.1660 1.0570 0.0150 1.29% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4770 1.4770 0.0190 1.29% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001180 广发医药卫生联接A 0.9247 0.9247 0.9129 0.9129 0.0118 1.29% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100060 富国高新技术产业混合 1.9840 2.4040 1.9590 2.3790 0.0250 1.28% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4900 1.4900 0.0190 1.28% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1687 0.1687 0.1666 0.1666 0.0021 1.26% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9975 0.9975 0.9854 0.9854 0.0121 1.23% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7677 0.7677 0.7584 0.7584 0.0093 1.23% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000390 华商优势行业混合A 1.0730 2.1630 1.0600 2.1500 0.0130 1.23% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630008 华商策略精选混合 1.5800 1.5800 1.5610 1.5610 0.0190 1.22% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002300 长盛医疗量化股票A 1.1700 1.1700 1.1560 1.1560 0.0140 1.21% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002423 华宝标普美国消费美元 0.2006 0.2006 0.1982 0.1982 0.0024 1.21% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5100 3.0560 0.5040 3.0500 0.0060 1.19% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6320 1.6320 1.6130 1.6130 0.0190 1.18% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002264 华夏乐享健康混合A 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002408 中信建投医改混合A 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001230 鹏华医药科技股票A 0.6090 0.6090 0.6020 0.6020 0.0070 1.16% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0804 1.0566 1.0681 1.0453 0.0123 1.15% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2304 1.2304 1.2164 1.2164 0.0140 1.15% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0868 1.1718 1.0745 1.1595 0.0123 1.14% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0412 1.0412 1.0296 1.0296 0.0116 1.13% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512010 易方达沪深300医药ETF 1.8741 1.8741 1.8531 1.8531 0.0210 1.13% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0525 1.0525 1.0407 1.0407 0.0118 1.13% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001657 长安鑫富领先混合A 1.4450 1.4450 1.4290 1.4290 0.0160 1.12% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7320 1.8710 1.7130 1.8520 0.0190 1.11% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100022 富国天瑞强势混合A 0.6135 4.5242 0.6069 4.5085 0.0066 1.09% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4640 0.4640 0.4590 0.4590 0.0050 1.09% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001344 易方达医药ETF联接A 1.1486 1.1486 1.1362 1.1362 0.0124 1.09% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001729 银华逆向投资定开混合 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002189 农银汇理国企改革混合 1.3727 1.3727 1.3581 1.3581 0.0146 1.08% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000127 农银行业领先混合 2.3275 2.3275 2.3028 2.3028 0.0247 1.07% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004687 汇添富熙和混合A 1.0243 1.0243 1.0136 1.0136 0.0107 1.06% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660010 农银策略精选混合 1.1573 1.1573 1.1452 1.1452 0.0121 1.06% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004688 汇添富熙和混合C 1.0241 1.0241 1.0134 1.0134 0.0107 1.06% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3360 1.3360 1.3220 1.3220 0.0140 1.06% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9660 1.0510 0.9560 1.0410 0.0100 1.05% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001975 景顺长城环保优势股票 1.6330 1.6330 1.6160 1.6160 0.0170 1.05% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6460 1.6960 1.6290 1.6790 0.0170 1.04% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1509 1.3382 1.1391 1.3245 0.0118 1.04% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000751 嘉实新兴产业股票 2.1540 2.1540 2.1320 2.1320 0.0220 1.03% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9770 0.9970 0.9670 0.9870 0.0100 1.03% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1389 0.1389 0.1375 0.1375 0.0014 1.02% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1058 1.1058 1.0948 1.0948 0.0110 1.00% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1130 2.7730 2.0920 2.7520 0.0210 1.00% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9130 0.9130 0.9040 0.9040 0.0090 1.00% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5060 0.5060 0.5010 0.5010 0.0050 1.00% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003326 招商睿诚定开混合 1.0346 1.0806 1.0245 1.0705 0.0101 0.99% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000020 景顺长城品质投资混合A 2.2560 2.2560 2.2340 2.2340 0.0220 0.98% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003331 博时乐臻定开混合 1.0008 1.0008 0.9911 0.9911 0.0097 0.98% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1673 0.2090 0.1657 0.2074 0.0016 0.97% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0648 1.0648 1.0546 1.0546 0.0102 0.97% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004352 华银研究精选股票 1.0160 1.0160 1.0062 1.0062 0.0098 0.97% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0616 1.0616 1.0515 1.0515 0.0101 0.96% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513500 博时标普500ETF 1.5712 1.5712 1.5564 1.5564 0.0148 0.95% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002621 中欧消费主题股票A 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002697 中欧消费主题股票C 1.3050 1.3050 1.2930 1.2930 0.0120 0.93% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519991 长信双利优选混合A 1.4240 2.1300 1.4110 2.1170 0.0130 0.92% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004075 交银医药创新股票A 1.3273 1.3273 1.3152 1.3152 0.0121 0.92% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002980 华夏创新前沿股票A 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0479 0.4154 1.0385 0.4116 0.0094 0.91% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3390 4.0670 1.3270 4.0550 0.0120 0.90% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260101 景顺长城优选混合 2.8054 4.8461 2.7805 4.8212 0.0249 0.90% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050025 博时标普500ETF联接A 1.9228 1.9818 1.9056 1.9646 0.0172 0.90% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0715 1.0715 1.0619 1.0619 0.0096 0.90% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004784 招商稳健优选股票A 0.9326 0.9326 0.9244 0.9244 0.0082 0.89% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690004 民生加银稳健成长混合 1.7030 1.7030 1.6880 1.6880 0.0150 0.89% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000884 民生加银优选股票 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2740 1.2740 1.2630 1.2630 0.0110 0.87% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1600 1.5560 1.1500 1.5460 0.0100 0.87% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000339 长城医疗保健混合A 1.5956 1.5956 1.5820 1.5820 0.0136 0.86% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5700 2.5700 2.5480 2.5480 0.0220 0.86% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4230 1.4230 1.4110 1.4110 0.0120 0.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4230 1.4230 1.4110 1.4110 0.0120 0.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3090 2.8460 1.2980 2.8350 0.0110 0.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004806 长信先机两年定开混合 0.9910 0.9910 0.9826 0.9826 0.0084 0.85% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1685 0.1685 0.1671 0.1671 0.0014 0.84% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6930 1.6930 1.6790 1.6790 0.0140 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0351 1.0351 1.0266 1.0266 0.0085 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0323 1.0323 1.0238 1.0238 0.0085 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001044 嘉实新消费股票A 1.4530 1.4530 1.4410 1.4410 0.0120 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1452 0.7856 1.1358 0.7795 0.0094 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217012 招商行业领先混合A 1.3380 1.6380 1.3270 1.6270 0.0110 0.83% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003032 平安医疗健康混合A 1.0459 1.0459 1.0374 1.0374 0.0085 0.82% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2250 3.2110 1.2150 3.2010 0.0100 0.82% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0525 1.0525 0.0085 0.81% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0646 1.0646 1.0561 1.0561 0.0085 0.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6340 1.8490 1.6210 1.8360 0.0130 0.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1300 1.1300 1.1210 1.1210 0.0090 0.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519697 交银优势行业混合 3.1410 3.5470 3.1160 3.5220 0.0250 0.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003632 招商稳乾定开混合A 1.0826 1.0826 1.0740 1.0740 0.0086 0.80% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070019 嘉实价值优势混合A 1.5330 1.8740 1.5210 1.8620 0.0120 0.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270008 广发核心精选混合 2.8140 3.0240 2.7920 3.0020 0.0220 0.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0530 3.2030 3.0290 3.1790 0.0240 0.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003633 招商稳乾定开混合C 1.0753 1.0753 1.0669 1.0669 0.0084 0.79% 2018-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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