基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 海富通股票混合 光大保德信量化股票A 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4640 0.4640 0.0160 3.45% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0740 1.0740 1.0410 1.0410 0.0330 3.17% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0580 1.0580 1.0260 1.0260 0.0320 3.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3720 1.4220 1.3400 1.3900 0.0320 2.39% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1960 2.1960 2.1500 2.1500 0.0460 2.14% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8390 2.9390 2.7800 2.8800 0.0590 2.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000747 广发逆向策略混合A 1.6550 1.6550 1.6230 1.6230 0.0320 1.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4500 1.4500 0.0280 1.93% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0914 0.0914 0.0897 0.0897 0.0017 1.90% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360007 光大优势配置混合A 1.2695 1.5945 1.2469 1.5719 0.0226 1.81% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001543 宝盈新锐混合A 1.3310 1.3310 1.3080 1.3080 0.0230 1.76% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001487 宝盈优势产业混合A 1.1550 1.3050 1.1350 1.2850 0.0200 1.76% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519664 银河美丽混合A 2.2380 2.2380 2.2000 2.2000 0.0380 1.73% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519665 银河美丽混合C 2.1610 2.1610 2.1250 2.1250 0.0360 1.69% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1766 0.1766 0.1737 0.1737 0.0029 1.67% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1776 0.1776 0.1747 0.1747 0.0029 1.66% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5750 0.5750 0.5660 0.5660 0.0090 1.59% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5200 3.0660 0.5120 3.0580 0.0080 1.56% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8490 0.5630 0.8360 0.5550 0.0130 1.56% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 1.1003 1.1003 1.0835 1.0835 0.0168 1.55% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1750 1.1750 1.1580 1.1580 0.0170 1.47% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001975 景顺长城环保优势股票 1.6660 1.6660 1.6420 1.6420 0.0240 1.46% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1684 1.1684 1.1520 1.1520 0.0164 1.42% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 1.3750 0.7780 1.3640 0.0110 1.41% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001719 工银国家战略股票 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161129 易方达原油A类人民币 1.1174 1.1174 1.1020 1.1020 0.0154 1.40% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003321 易方达原油C类人民币 1.1110 1.1110 1.0957 1.0957 0.0153 1.40% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270007 广发大盘成长混合 1.1328 1.1328 1.1172 1.1172 0.0156 1.40% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003956 南方产业智选股票A 0.9718 0.9718 0.9586 0.9586 0.0132 1.38% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610002 信澳精华配置混合A 1.3420 2.2220 1.3240 2.2040 0.0180 1.36% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005191 博时鑫和灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9721 0.9721 0.0129 1.33% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260101 景顺长城优选混合 2.8598 4.9005 2.8224 4.8631 0.0374 1.33% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005192 博时鑫和灵活配置混合C 0.9847 0.9847 0.9719 0.9719 0.0128 1.32% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1550 1.8070 1.1400 1.7980 0.0150 1.32% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0840 1.1390 1.0700 1.1250 0.0140 1.31% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340006 兴全全球视野股票 1.6490 4.3950 1.6276 4.3736 0.0214 1.31% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420003 天弘永定价值成长混合A 2.0011 2.3361 1.9753 2.3103 0.0258 1.31% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004851 广发医疗保健股票A 1.2664 1.2664 1.2500 1.2500 0.0164 1.31% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6220 0.6220 0.6140 0.6140 0.0080 1.30% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8540 0.8540 0.8430 0.8430 0.0110 1.30% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0466 1.0466 0.0134 1.28% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0528 1.0528 0.0134 1.27% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1349 1.1349 1.1207 1.1207 0.0142 1.27% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002669 华商万众创新混合A 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1345 1.1345 1.1203 1.1203 0.0142 1.27% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100026 富国天合稳健优选混合 1.3536 3.5351 1.3368 3.5183 0.0168 1.26% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004694 天弘策略精选混合A 1.0840 1.0840 1.0705 1.0705 0.0135 1.26% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0062 1.0062 0.9937 0.9937 0.0125 1.26% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0458 1.1408 1.0329 1.1279 0.0129 1.25% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610004 信澳中小盘混合A 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.25% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0489 1.1439 1.0360 1.1310 0.0129 1.25% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004748 天弘策略精选混合C 1.0814 1.0814 1.0680 1.0680 0.0134 1.25% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410003 华富成长趋势混合A 1.0127 1.3027 1.0003 1.2903 0.0124 1.24% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001328 鹏华弘华混合C 1.0086 1.0086 0.9963 0.9963 0.0123 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002072 长安鑫利优选混合C 1.6633 1.6633 1.6431 1.6431 0.0202 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001327 鹏华弘华混合A 1.1273 1.1823 1.1136 1.1686 0.0137 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161611 融通内需驱动混合A 1.0660 1.1860 1.0530 1.1730 0.0130 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001281 长安鑫利优选混合A 1.6681 1.6681 1.6478 1.6478 0.0203 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5750 0.5750 0.5680 0.5680 0.0070 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000574 宝盈新价值混合A 1.3150 2.0030 1.2990 1.9870 0.0160 1.23% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5300 2.1700 1.5116 2.1516 0.0184 1.22% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005187 长安鑫兴混合C 1.0068 1.0068 0.9947 0.9947 0.0121 1.22% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1700 1.1700 1.1560 1.1560 0.0140 1.21% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005186 长安鑫兴混合A 1.0078 1.0078 0.9958 0.9958 0.0120 1.21% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.20% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7870 1.9490 0.7777 1.9397 0.0093 1.20% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000594 大摩进取优选股票 1.7050 1.7050 1.6850 1.6850 0.0200 1.19% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001657 长安鑫富领先混合A 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001410 信澳新能源产业股票A 1.5290 1.5290 1.5110 1.5110 0.0180 1.19% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002593 富国美丽中国混合A 1.2850 1.3850 1.2700 1.3700 0.0150 1.18% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100022 富国天瑞强势混合A 0.5983 4.4881 0.5913 4.4715 0.0070 1.18% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4932 1.7152 1.4758 1.6978 0.0174 1.18% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090009 大成行业轮动混合A 1.6290 1.6290 1.6100 1.6100 0.0190 1.18% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2960 2.2900 1.2810 2.2750 0.0150 1.17% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000524 摩根民生需求股票A 1.6420 2.0810 1.6230 2.0620 0.0190 1.17% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001348 大摩新机遇混合 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519017 大成积极成长混合A 1.0560 2.8630 1.0440 2.8510 0.0120 1.15% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000567 广发聚祥灵活混合 1.7570 1.7570 1.7370 1.7370 0.0200 1.15% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233011 大摩主题优选混合 2.1190 2.5990 2.0950 2.5750 0.0240 1.15% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320006 诺安灵活配置混合 2.3770 2.9570 2.3500 2.9300 0.0270 1.15% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000934 国富大中华精选混合 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0680 1.1480 1.0560 1.1360 0.0120 1.14% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630015 华商大盘量化精选混合 1.5030 2.1830 1.4860 2.1660 0.0170 1.14% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1680 1.3180 1.1550 1.3050 0.0130 1.13% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 750001 安信灵活配置混合A 1.0720 1.6620 1.0600 1.6500 0.0120 1.13% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002885 大摩万众创新混合A 0.9568 0.9568 0.9462 0.9462 0.0106 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410007 华富价值增长混合A 1.2422 2.0422 1.2285 2.0285 0.0137 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233001 大摩基础行业混合 0.9892 2.5342 0.9782 2.5232 0.0110 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180013 银华领先策略混合 1.5758 2.7766 1.5584 2.7592 0.0174 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001178 前海开源再融资股票 1.1690 1.3890 1.1560 1.3760 0.0130 1.12% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2720 2.2700 1.2580 2.2560 0.0140 1.11% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1983 1.1983 1.1852 1.1852 0.0131 1.11% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001758 嘉实研究增强混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002654 上投摩根策略精选混合 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001956 国联安科技动力 1.1273 1.1273 1.1150 1.1150 0.0123 1.10% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004897 长安泓源纯债债券A 1.1882 1.1882 1.1753 1.1753 0.0129 1.10% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000822 东海美丽中国A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004898 长安泓源纯债债券C 1.1860 1.1860 1.1731 1.1731 0.0129 1.10% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610005 信澳红利回报混合A 0.9260 1.1260 0.9160 1.1160 0.0100 1.09% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001564 东方红京东大数据混合A 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000587 大成灵活配置混合A 1.8470 2.2470 1.8270 2.2270 0.0200 1.09% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001105 信澳转型创新股票A 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1930 1.1930 1.1801 1.1801 0.0129 1.09% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512700 南方中证银行ETF 1.0407 1.0407 1.0296 1.0296 0.0111 1.08% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003704 光大事件驱动混合 1.0643 1.0643 1.0529 1.0529 0.0114 1.08% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0263 1.0263 1.0154 1.0154 0.0109 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519935 长信创新驱动股票 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 1.5080 2.7200 1.4920 2.7040 0.0160 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9460 2.9320 0.9360 2.9220 0.0100 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519025 海富通领先成长混合 1.3200 1.4700 1.3060 1.4560 0.0140 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512800 华宝中证银行ETF 1.0172 1.0172 1.0064 1.0064 0.0108 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.0090 0.9390 0.9990 0.0100 1.07% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0360 1.0360 0.0110 1.06% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001574 中海混改红利混合A 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519736 交银新成长混合 2.1020 2.5020 2.0800 2.4800 0.0220 1.06% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233007 大摩卓越成长混合 2.2300 2.6020 2.2067 2.5787 0.0233 1.06% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9600 1.0000 0.9500 0.9900 0.0100 1.05% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001500 泓德远见回报混合 1.2530 1.3730 1.2400 1.3600 0.0130 1.05% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270028 广发制造业精选混合A 2.4990 2.4990 2.4730 2.4730 0.0260 1.05% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1510 1.1510 1.1390 1.1390 0.0120 1.05% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8483 0.8483 0.8396 0.8396 0.0087 1.04% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512200 南方中证房地产ETF 0.9687 0.9687 0.9587 0.9587 0.0100 1.04% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001468 广发改革混合 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9507 0.9507 0.0098 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519688 交银精选混合 0.6682 3.4520 0.6614 3.4452 0.0068 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450007 国富成长动力混合 1.4254 1.6054 1.4109 1.5909 0.0145 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003745 广发多元新兴股票 0.9724 0.9724 0.9625 0.9625 0.0099 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0088 1.0802 0.9985 1.0692 0.0103 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2019 1.2019 1.1896 1.1896 0.0123 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1155 1.1155 1.1041 1.1041 0.0114 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001521 国寿安保成长优选股票A 1.1810 1.2510 1.1690 1.2390 0.0120 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398051 中海环保新能源混合 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004183 富国产业升级混合A 1.1461 1.1461 1.1344 1.1344 0.0117 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1238 1.1238 1.1123 1.1123 0.0115 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070013 嘉实研究精选混合 2.1610 3.5910 2.1390 3.5690 0.0220 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002849 金信智能中国2025混合A 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 4.2070 0.7810 4.1840 0.0080 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9670 0.0000 0.9572 0.0000 0.0098 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9583 0.9583 0.9486 0.9486 0.0097 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 0.9670 0.8860 0.9580 0.0090 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0206 1.0206 1.0103 1.0103 0.0103 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0174 1.0174 1.0071 1.0071 0.0103 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000480 东方红新动力混合A 2.5750 2.6630 2.5490 2.6370 0.0260 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270008 广发核心精选混合 2.8610 3.0710 2.8320 3.0420 0.0290 1.02% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8702 0.9416 0.8615 0.9329 0.0087 1.01% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005106 银华农业产业股票发起式A 0.9480 0.9480 0.9385 0.9385 0.0095 1.01% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210008 金鹰策略配置混合 1.2048 1.8048 1.1928 1.7928 0.0120 1.01% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000117 广发轮动配置混合 1.5030 1.5030 1.4880 1.4880 0.0150 1.01% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3060 2.8430 1.2930 2.8300 0.0130 1.01% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610007 信澳消费优选混合A 1.3180 1.8080 1.3050 1.7950 0.0130 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161723 招商中证银行指数A 1.0150 1.0750 1.0050 1.0650 0.0100 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000729 建信中小盘先锋股票A 1.5150 1.5150 1.5000 1.5000 0.0150 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0038 1.0038 0.9939 0.9939 0.0099 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519093 新华钻石品质企业混合 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1057 0.7775 1.0947 0.7702 0.0110 1.00% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0062 1.0062 0.9963 0.9963 0.0099 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6260 2.5700 1.6100 2.5540 0.0160 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206002 鹏华精选成长混合A 1.4270 1.4270 1.4130 1.4130 0.0140 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001603 易方达安盈回报混合A 1.2270 1.2270 1.2150 1.2150 0.0120 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398011 中海分红增利混合 0.7467 2.1467 0.7394 2.1394 0.0073 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003396 东方红优享红利混合A 1.4811 1.4811 1.4666 1.4666 0.0145 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001043 工银美丽城镇股票A 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4240 1.4240 0.0140 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040016 华安行业轮动混合 1.4076 2.1436 1.3940 2.1300 0.0136 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519908 华夏兴华混合A 1.7480 6.1740 1.7310 6.1560 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960004 华夏兴华混合H 1.7480 6.1740 1.7310 6.1560 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002803 东方红沪港深混合 1.7450 1.7450 1.7280 1.7280 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4470 1.6940 1.4330 1.6800 0.0140 0.98% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630002 华商盛世成长混合 2.5943 4.2493 2.5694 4.2244 0.0249 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8350 3.2840 0.8270 3.2740 0.0080 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4510 2.3110 1.4370 2.2970 0.0140 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270006 广发策略优选混合 1.8632 3.1232 1.8453 3.1053 0.0179 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3370 1.3370 0.0130 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340008 兴全有机增长混合 2.4240 3.2440 2.4006 3.2206 0.0234 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000477 广发主题领先混合A 1.7680 1.7680 1.7510 1.7510 0.0170 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0390 1.1010 1.0290 1.0910 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410001 华富竞争力优选混合A 1.0445 2.6541 1.0345 2.6358 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519987 长信恒利优势混合 1.0460 1.3620 1.0360 1.3520 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002020 国都创新驱动 1.0480 1.0880 1.0380 1.0780 0.0100 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002340 富国价值优势混合A 1.4670 1.4670 1.4530 1.4530 0.0140 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290014 泰信现代服务业混合 1.5750 1.6350 1.5600 1.6200 0.0150 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003069 光大创业板量化优选A 1.0134 1.0134 1.0038 1.0038 0.0096 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180010 银华优质增长混合 1.5116 4.0462 1.4973 4.0319 0.0143 0.96% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8894 0.8894 0.8810 0.8810 0.0084 0.95% 2018-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏