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2016年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 673071 西部利得新动力混合A 1.2160 1.2160 1.0932 1.0932 0.1228 11.23% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470008 汇添富策略回报混合 1.4770 1.6070 1.4450 1.5750 0.0320 2.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1800 2.3300 2.1380 2.2880 0.0420 1.96% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519915 富国消费主题混合A 1.1480 1.1480 1.1260 1.1260 0.0220 1.95% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519965 长信量化多策略股票A 1.2570 1.2570 1.2330 1.2330 0.0240 1.95% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1640 1.3530 1.1420 1.3310 0.0220 1.93% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2970 1.4570 1.2730 1.4330 0.0240 1.89% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 1.2950 1.2990 1.2710 1.2750 0.0240 1.89% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.0521 1.0521 1.0335 1.0335 0.0186 1.80% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001702 东方创新科技混合 0.9105 0.9105 0.8944 0.8944 0.0161 1.80% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050019 博时转债增强债券A 1.3100 1.3150 1.2870 1.2920 0.0230 1.79% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003416 招商财经大数据股票A 0.9764 0.9764 0.9593 0.9593 0.0171 1.78% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160624 鹏华消费领先混合 1.4890 1.3840 1.4630 1.3600 0.0260 1.78% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9990 1.1220 0.9820 1.1050 0.0170 1.73% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001496 工银聚焦30股票 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3680 2.2280 1.3450 2.2050 0.0230 1.71% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000408 民生加银城镇化混合A 1.2820 2.1770 1.2610 2.1560 0.0210 1.67% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001917 招商量化精选股票A 1.0370 1.1070 1.0200 1.0900 0.0170 1.67% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210004 金鹰稳健成长混合 1.5570 2.2870 1.5320 2.2620 0.0250 1.63% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1320 1.1320 1.1140 1.1140 0.0180 1.62% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001468 广发改革混合 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000697 汇添富移动互联股票A 1.4700 1.4700 1.4470 1.4470 0.0230 1.59% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.8190 0.8190 0.0130 1.59% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400015 东方新能源汽车混合 1.9428 1.9428 1.9124 1.9124 0.0304 1.59% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 0.2112 0.1837 0.2083 0.0029 1.58% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4860 1.4860 1.4630 1.4630 0.0230 1.57% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000711 嘉实医疗保健股票 1.2950 1.2950 1.2750 1.2750 0.0200 1.57% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9680 0.9680 0.0150 1.55% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7150 1.7930 1.6890 1.7670 0.0260 1.54% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001985 富国低碳新经济混合A 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257050 国联安主题驱动混合A 1.1920 1.1920 1.1740 1.1740 0.0180 1.53% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519995 长信金利趋势混合A 0.5686 2.8284 0.5601 2.8078 0.0085 1.52% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519994 长信金利趋势股票 0.5686 2.8284 0.5601 2.8199 0.0085 1.52% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 740001 长安宏观策略混合A 1.2930 2.1130 1.2740 2.0940 0.0190 1.49% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 3.2270 4.8000 3.1800 4.7530 0.0470 1.48% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001766 摩根医疗健康股票A 0.8240 0.8240 0.8120 0.8120 0.0120 1.48% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001701 国联产业升级混合 0.9650 0.9650 0.9510 0.9510 0.0140 1.47% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410009 华富量子生命力混合A 1.0823 1.0823 1.0666 1.0666 0.0157 1.47% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002533 中加心享混合C 1.0323 1.0323 1.0173 1.0173 0.0150 1.47% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519698 交银先锋混合A 1.4100 1.8140 1.3898 1.7938 0.0202 1.45% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 0.9780 3.1180 0.9640 3.1040 0.0140 1.45% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340006 兴全全球视野股票 1.6830 4.4290 1.6591 4.4051 0.0239 1.44% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0600 1.3570 1.0450 1.3510 0.0150 1.44% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.2010 3.5710 1.1840 3.5540 0.0170 1.44% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320017 诺安全球收益不动产 1.5060 1.5060 1.4850 1.4850 0.0210 1.41% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5060 1.5060 1.4850 1.4850 0.0210 1.41% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001144 大成互联网思维混合A 0.7290 0.7290 0.7190 0.7190 0.0100 1.39% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164818 工银传媒指数A 0.7497 0.4627 0.7394 0.4565 0.0103 1.39% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003145 国联竞争优势 0.9178 0.9178 0.9053 0.9053 0.0125 1.38% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001208 诺安低碳经济股票A 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4050 1.4050 1.3860 1.3860 0.0190 1.37% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0100 2.0100 1.9830 1.9830 0.0270 1.36% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070011 嘉实策略混合 1.1960 2.0620 1.1800 2.0460 0.0160 1.36% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 0.5250 0.5180 0.5180 0.0070 1.35% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000117 广发轮动配置混合 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.35% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110029 易方达科讯混合 1.1134 5.6289 1.0987 5.5874 0.0147 1.34% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7560 0.7900 0.7460 0.7800 0.0100 1.34% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8200 1.8200 1.7960 1.7960 0.0240 1.34% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002174 东方互联网嘉混合 1.0384 1.0384 1.0248 1.0248 0.0136 1.33% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001005 中海合鑫混合 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270008 广发核心精选混合 2.8980 3.1080 2.8600 3.0700 0.0380 1.33% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000936 博时产业新动力混合A 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0070 0.6610 0.9940 0.6530 0.0130 1.31% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001186 富国文体健康股票A 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.2800 1.0730 1.2660 0.0140 1.30% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002305 光大风格轮动混合A 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519008 汇添富优势精选混合 2.3224 6.1384 2.2926 6.1086 0.0298 1.30% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320007 诺安成长混合A 1.0970 1.5420 1.0830 1.5280 0.0140 1.29% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001956 国联安科技动力 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159949 华安创业板50ETF 0.8446 0.8446 0.8339 0.8339 0.0107 1.28% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450011 国富研究精选混合A 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070019 嘉实价值优势混合A 1.5000 1.5320 1.4810 1.5130 0.0190 1.28% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002300 长盛医疗量化股票A 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000646 华润元大量化优选混合A 1.3570 1.3570 1.3400 1.3400 0.0170 1.27% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001717 工银前沿医疗股票A 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001245 工银生态环境股票A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160420 华安创业板50指数A 0.7459 0.4693 0.7367 0.4638 0.0092 1.25% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202009 南方盛元红利混合 0.8960 1.4660 0.8850 1.4550 0.0110 1.24% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257070 国联安优选行业混合 1.5540 1.8550 1.5350 1.8360 0.0190 1.24% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450007 国富成长动力混合 1.2695 1.4495 1.2540 1.4340 0.0155 1.24% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001637 嘉实量化精选股票 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 229002 宏利逆向策略混合 2.2180 2.6280 2.1910 2.6010 0.0270 1.23% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5597 1.5597 1.5407 1.5407 0.0190 1.23% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1620 1.1620 1.1480 1.1480 0.0140 1.22% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450004 国富深化价值混合A 0.9930 1.4630 0.9810 1.4510 0.0120 1.22% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519975 长信量化中小盘股票A 1.0770 1.4770 1.0640 1.4640 0.0130 1.22% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002264 华夏乐享健康混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257030 国联安优势混合 1.2570 1.8330 1.2420 1.8180 0.0150 1.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0910 1.0910 1.0780 1.0780 0.0130 1.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5090 1.6890 1.4910 1.6710 0.0180 1.21% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 1.4159 3.4596 1.3991 3.4428 0.0168 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270022 广发内需增长混合A 0.8460 0.9460 0.8360 0.9360 0.0100 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000946 华夏医疗健康混合C 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000913 农银医疗保健股票 1.0428 1.0428 1.0304 1.0304 0.0124 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3620 2.3620 2.3340 2.3340 0.0280 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1840 1.5480 1.1700 1.5340 0.0140 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9270 2.8630 0.9160 2.8520 0.0110 1.20% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6110 1.6110 1.5920 1.5920 0.0190 1.19% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202011 南方优选价值混合A 1.3610 2.6870 1.3450 2.6710 0.0160 1.19% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 960020 南方优选价值混合H 1.3610 1.3610 1.3450 1.3450 0.0160 1.19% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590002 中邮核心成长混合A 0.7310 0.7310 0.7224 0.7224 0.0086 1.19% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070021 嘉实主题新动力混合 1.4750 1.4750 1.4580 1.4580 0.0170 1.17% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000529 广发竞争优势混合A 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.17% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5650 1.5650 1.5470 1.5470 0.0180 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0503 0.0000 1.0383 0.0000 0.0120 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5710 1.5710 1.5530 1.5530 0.0180 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164815 工银国际原油人民币 0.8842 0.8842 0.8741 0.8741 0.0101 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8134 0.8134 0.8041 0.8041 0.0093 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8113 0.8113 0.8020 0.8020 0.0093 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519091 新华泛资源优势混合 2.1870 2.1870 2.1620 2.1620 0.0250 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5361 3.2391 2.5072 3.2102 0.0289 1.15% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159948 南方创业板ETF 2.0304 0.9977 2.0073 0.9864 0.0231 1.15% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001044 嘉实新消费股票A 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070002 嘉实增长混合 9.3060 9.9470 9.2000 9.8410 0.1060 1.15% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090017 大成可转债增强债券A 1.1500 1.1600 1.1370 1.1470 0.0130 1.14% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6030 6.4490 4.5510 6.3970 0.0520 1.14% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519983 长信量化先锋混合A 1.9440 2.5940 1.9220 2.5720 0.0220 1.14% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519089 新华优选成长混合 1.3735 2.4335 1.3582 2.4182 0.0153 1.13% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5670 4.5670 4.5160 4.5160 0.0510 1.13% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001036 嘉实企业变革股票 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000462 农银主题轮动混合A 0.9764 0.9764 0.9656 0.9656 0.0108 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1680 2.1680 2.1440 2.1440 0.0240 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001975 景顺长城环保优势股票 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002107 广发安富回报混合A 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000945 华夏医疗健康混合A 1.3580 1.3580 1.3430 1.3430 0.0150 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002952 建信多因子量化股票 0.9792 0.9792 0.9684 0.9684 0.0108 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9780 0.9780 0.0110 1.12% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0050 2.0650 1.9830 2.0430 0.0220 1.11% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1890 1.9390 1.1760 1.9260 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159915 易方达创业板ETF 1.9152 2.1940 1.8942 2.1700 0.0210 1.11% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519702 交银趋势混合A 1.1880 1.6880 1.1750 1.6750 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481010 工银中小盘混合 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161022 富国创业板ETF联接A 0.9200 1.6710 0.9100 1.6650 0.0100 1.10% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519029 华夏稳增混合 1.7470 2.5520 1.7280 2.5330 0.0190 1.10% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3790 2.3230 1.3640 2.3080 0.0150 1.10% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519097 新华中小市值优选混合 1.5610 2.3230 1.5440 2.3060 0.0170 1.10% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 1.3910 2.4790 1.3760 2.4640 0.0150 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 0.6490 0.6420 0.6420 0.0070 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0490 2.2590 2.0270 2.2370 0.0220 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000971 诺安新经济股票 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9240 2.2910 0.9140 2.2810 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233009 大摩多因子策略混合A 1.6760 2.5900 1.6580 2.5720 0.0180 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0116 1.0116 1.0007 1.0007 0.0109 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001457 华商新常态混合A 0.9270 1.1770 0.9170 1.1670 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9250 0.6000 0.9150 0.5930 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610005 信澳红利回报混合A 1.0280 1.2280 1.0170 1.2170 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002656 南方创业板ETF联接A 0.9346 0.9346 0.9246 0.9246 0.0100 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000080 天治可转债增强债券A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000457 摩根核心成长股票A 1.7850 1.7850 1.7660 1.7660 0.0190 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470006 汇添富医药保健混合 1.5980 1.6480 1.5810 1.6310 0.0170 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7898 0.7898 0.7814 0.7814 0.0084 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0157 1.7271 1.0048 1.7162 0.0109 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0280 1.0530 1.0170 1.0420 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162212 宏利红利先锋混合A 1.0250 1.5140 1.0140 1.5030 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000536 前海开源可转债债券A 0.7590 1.1290 0.7510 1.1210 0.0080 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001409 工银互联网加股票 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7945 0.7945 0.7861 0.7861 0.0084 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000955 南方产业活力 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002142 博时外延增长混合A 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001195 工银农业产业股票 0.5690 0.5690 0.5630 0.5630 0.0060 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519688 交银精选混合 0.5651 3.3109 0.5591 3.3049 0.0060 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002250 红土创新改革红利混合 1.0390 1.0590 1.0280 1.0480 0.0110 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162413 华宝中证1000指数A 0.8139 0.4970 0.8053 0.4920 0.0086 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1670 2.3170 2.1440 2.2940 0.0230 1.07% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000067 民生加银转债优选A 0.6690 1.0690 0.6620 1.0620 0.0070 1.06% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 0.6590 1.0490 0.0070 1.06% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002173 东方大健康混合 0.9799 0.9799 0.9696 0.9696 0.0103 1.06% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580008 东吴新产业精选股票A 1.7090 1.7090 1.6910 1.6910 0.0180 1.06% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512100 南方中证1000ETF 0.9534 0.9534 0.9434 0.9434 0.0100 1.06% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0437 2.0437 2.0225 2.0225 0.0212 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400018 东方启明量化先锋基金 1.4910 1.4910 1.4755 1.4755 0.0155 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4770 0.4770 0.0050 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000924 宝盈先进制造混合A 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 0.0120 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 710301 富安达增强收益债券A 1.1507 1.1707 1.1388 1.1588 0.0119 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8700 3.5580 0.8610 3.5490 0.0090 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090004 大成精选增值混合A 0.8315 3.2525 0.8229 3.2439 0.0086 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5890 3.6530 2.5620 3.6260 0.0270 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002168 嘉实智能汽车股票 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530020 建信转债增强债券A 2.4260 2.4260 2.4010 2.4010 0.0250 1.04% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2690 1.6790 1.2560 1.6660 0.0130 1.04% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001255 长城改革红利混合A 0.7770 0.7770 0.7690 0.7690 0.0080 1.04% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 710302 富安达增强收益债券C 1.1294 1.1494 1.1178 1.1378 0.0116 1.04% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2016-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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