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2016年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003452 招商招盛纯债A 1.2224 1.2224 1.1129 1.1129 0.1095 9.84% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110025 易方达资源行业混合 1.0670 1.0670 1.0190 1.0190 0.0480 4.71% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1280 1.2410 1.0840 1.2140 0.0440 4.06% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2260 0.8207 1.1790 0.7897 0.0470 3.99% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0590 1.0590 1.0211 1.0211 0.0379 3.71% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0588 1.0588 1.0210 1.0210 0.0378 3.70% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 1.3790 1.3790 1.3310 1.3310 0.0480 3.61% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2680 0.8740 1.2240 0.8450 0.0440 3.59% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163822 中银主题策略混合A 1.9550 2.0550 1.8880 1.9880 0.0670 3.55% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1338 1.1338 1.0957 1.0957 0.0381 3.48% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1200 1.1200 0.0380 3.39% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1338 1.1338 1.0967 1.0967 0.0371 3.38% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512000 华宝券商ETF 1.0903 1.0903 1.0551 1.0551 0.0352 3.34% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7490 0.7490 0.7250 0.7250 0.0240 3.31% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 0.6780 1.1430 0.6570 0.0370 3.24% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2304 0.7488 1.1918 0.7253 0.0386 3.24% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 0.0000 1.2378 0.0000 0.0397 3.21% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8670 0.7980 0.8400 0.7830 0.0270 3.21% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2338 1.9371 1.1956 1.8989 0.0382 3.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0630 0.6750 1.0300 0.6550 0.0330 3.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2430 0.8260 1.2050 0.8010 0.0380 3.15% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6680 0.6680 0.6480 0.6480 0.0200 3.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000904 银华回报定开混合 0.9320 1.2520 0.9050 1.2250 0.0270 2.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.7280 0.7280 0.7083 0.7083 0.0197 2.78% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0850 1.1980 1.0560 1.1690 0.0290 2.75% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001559 天弘医疗健康混合C 0.8017 0.8017 0.7803 0.7803 0.0214 2.74% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001558 天弘医疗健康混合A 0.8048 0.8048 0.7833 0.7833 0.0215 2.74% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4030 1.4030 0.0380 2.71% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398051 中海环保新能源混合 0.9630 0.9630 0.9380 0.9380 0.0250 2.67% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 0.9530 0.9030 0.9290 0.0240 2.66% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9470 0.9470 0.9230 0.9230 0.0240 2.60% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510170 国联安上证商品ETF 1.8470 0.5730 1.8010 0.5590 0.0460 2.55% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7171 0.7171 0.6995 0.6995 0.0176 2.52% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001552 天弘中证证券保险A 0.8103 0.8103 0.7905 0.7905 0.0198 2.50% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001553 天弘中证证券保险C 0.8074 0.8074 0.7877 0.7877 0.0197 2.50% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治低碳经济混合 0.7383 3.2633 0.7206 3.2456 0.0177 2.46% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3030 0.7770 1.2720 0.7580 0.0310 2.44% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8820 0.8970 0.8610 0.8760 0.0210 2.44% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5750 0.5750 0.0140 2.43% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2750 1.7850 1.2450 1.7690 0.0300 2.41% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519918 华夏兴和混合A 1.5780 3.8930 1.5410 3.8590 0.0370 2.40% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8540 0.5100 0.8340 0.4990 0.0200 2.40% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1886 0.7525 1.1608 0.7349 0.0278 2.39% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519642 银河智造混合A 1.0600 1.0600 1.0360 1.0360 0.0240 2.32% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8060 1.8060 1.7651 1.7651 0.0409 2.32% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2880 0.8640 1.2590 0.8450 0.0290 2.30% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5130 2.4168 0.5015 2.3944 0.0115 2.29% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1420 1.1420 1.1170 1.1170 0.0250 2.24% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8159 0.8159 0.7984 0.7984 0.0175 2.19% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9080 0.9080 0.8890 0.8890 0.0190 2.14% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6503 0.6503 0.6370 0.6370 0.0133 2.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6620 0.6620 0.6485 0.6485 0.0135 2.08% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 1.1400 3.0800 1.1170 3.0570 0.0230 2.06% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398041 中海量化策略混合 0.9690 1.5060 0.9500 1.4870 0.0190 2.00% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161718 招商沪深300高贝塔 0.8170 1.3880 0.8010 1.3720 0.0160 2.00% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8260 0.0000 0.8100 0.0000 0.0160 1.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1920 0.0000 1.1690 0.0000 0.0230 1.97% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 167503 安信一带一路指数A 0.7950 0.4440 0.7800 0.4290 0.0150 1.92% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519181 万家和谐增长混合A 0.9788 1.9857 0.9604 1.9535 0.0184 1.92% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519195 万家品质生活混合A 1.2617 1.2617 1.2381 1.2381 0.0236 1.91% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8908 0.8908 0.8743 0.8743 0.0165 1.89% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001297 平安智慧中国混合 0.5950 0.5950 0.5840 0.5840 0.0110 1.88% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159930 汇添富中证能源ETF 0.8443 0.8443 0.8289 0.8289 0.0154 1.86% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519196 万家新兴蓝筹A 1.1752 1.1752 1.1539 1.1539 0.0213 1.85% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580003 东吴行业轮动混合A 0.8094 0.8894 0.7948 0.8748 0.0146 1.84% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210009 金鹰核心资源混合A 1.6110 1.7110 1.5820 1.6820 0.0290 1.83% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519959 长信多利混合A 1.0110 1.0110 0.9930 0.9930 0.0180 1.81% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7930 0.5270 0.7790 0.5180 0.0140 1.80% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0810 1.2040 1.0620 1.1850 0.0190 1.79% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519665 银河美丽混合C 1.6460 1.6460 1.6170 1.6170 0.0290 1.79% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519664 银河美丽混合A 1.6810 1.6810 1.6520 1.6520 0.0290 1.76% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1159 0.6342 1.0967 0.6233 0.0192 1.75% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519991 长信双利优选混合A 1.2970 1.9330 1.2750 1.9110 0.0220 1.73% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 0.4341 3.2873 0.4267 3.2689 0.0074 1.73% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8250 0.5060 0.8110 0.4970 0.0140 1.73% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001729 银华逆向投资定开混合 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519679 银河主题混合A 3.8690 3.8690 3.8040 3.8040 0.0650 1.71% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0071 3.2531 1.9736 3.2196 0.0335 1.70% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159945 广发中证全指能源ETF 0.7227 0.7227 0.7109 0.7109 0.0118 1.66% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519994 长信金利趋势股票 0.6024 2.9103 0.5927 2.9006 0.0097 1.64% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040005 华安宏利混合A 3.6119 4.2319 3.5535 4.1735 0.0584 1.64% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519995 长信金利趋势混合A 0.6024 2.9103 0.5927 2.8868 0.0097 1.64% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519956 长信睿进混合C 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8752 2.5952 0.8612 2.5812 0.0140 1.63% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161601 融通新蓝筹混合 0.8822 3.1872 0.8682 3.1732 0.0140 1.61% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217012 招商行业领先混合A 1.2070 1.5070 1.1880 1.4880 0.0190 1.60% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519957 长信睿进混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001104 华安新丝路主题股票A 0.9060 0.9060 0.8920 0.8920 0.0140 1.57% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8610 0.8610 0.8480 0.8480 0.0130 1.53% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001983 中邮低碳配置混合 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.49% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001864 中海魅力长三角混合 1.1070 1.1070 1.0910 1.0910 0.0160 1.47% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002612 融通通慧混合A/B 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5163 1.2845 0.5090 1.2663 0.0073 1.43% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519185 万家精选混合A 1.6244 2.1994 1.6015 2.1765 0.0229 1.43% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690007 民生加银景气行业混合A 1.9800 1.9800 1.9520 1.9520 0.0280 1.43% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001008 工银国企改革股票 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002599 平安消费精选混合C 1.0040 1.0040 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1530 1.1530 1.1370 1.1370 0.0160 1.41% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580005 东吴进取策略混合A 1.4950 1.5650 1.4742 1.5442 0.0208 1.41% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002598 平安消费精选混合A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519191 万家新利灵活配置混合 1.1309 1.2525 1.1155 1.2371 0.0154 1.38% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202021 南方小康ETF联接A 1.1353 1.1553 1.1200 1.1400 0.0153 1.37% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.0910 1.1410 0.0150 1.37% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0790 1.0790 1.0650 1.0650 0.0140 1.31% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 960011 中银持续增长混合H 0.4783 0.4783 0.4721 0.4721 0.0062 1.31% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000793 工银高端制造股票 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163803 中银持续增长混合A 0.4781 3.6176 0.4720 3.6020 0.0061 1.29% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 1.0800 4.2100 1.0663 4.1963 0.0137 1.28% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050010 博时特许价值混合A 1.5040 1.9440 1.4850 1.9250 0.0190 1.28% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 700003 平安策略先锋混合 1.7600 1.8600 1.7380 1.8380 0.0220 1.27% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510060 工银上证央企ETF 1.5708 1.0047 1.5514 0.9923 0.0194 1.25% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1360 1.1360 1.1220 1.1220 0.0140 1.25% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强指数 0.7390 3.4940 0.7300 3.4650 0.0090 1.23% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 229002 宏利逆向策略混合 2.3050 2.7150 2.2770 2.6870 0.0280 1.23% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000803 工银研究精选股票 1.3240 1.3240 1.3080 1.3080 0.0160 1.22% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 399001 中海上证50指数增强 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3690 2.5390 2.3410 2.5100 0.0280 1.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530005 建信优化配置混合A 1.3549 1.9049 1.3389 1.8889 0.0160 1.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000822 东海美丽中国A 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000031 华夏复兴混合A 1.9480 1.9480 1.9250 1.9250 0.0230 1.19% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8657 1.8657 1.8440 1.8440 0.0217 1.18% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400015 东方新能源汽车混合 2.0794 2.0794 2.0552 2.0552 0.0242 1.18% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960026 博时特许价值混合R 1.0290 1.0290 1.0170 1.0170 0.0120 1.18% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6470 1.7490 1.6280 1.7300 0.0190 1.17% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040004 华安宝利配置混合 1.2090 4.1980 1.1950 4.1840 0.0140 1.17% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000408 民生加银城镇化混合A 2.1590 2.1890 2.1340 2.1640 0.0250 1.17% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002174 东方互联网嘉混合 1.1123 1.1123 1.0995 1.0995 0.0128 1.16% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0016 1.0016 0.9901 0.9901 0.0115 1.16% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9951 0.9951 0.9837 0.9837 0.0114 1.16% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519694 交银蓝筹混合 0.8530 1.0680 0.8432 1.0582 0.0098 1.16% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 671010 西部利得策略优选混合A 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9680 1.6020 0.9570 1.5910 0.0110 1.15% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8690 2.7690 1.8480 2.7480 0.0210 1.14% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450003 国富潜力组合混合A 1.0620 1.9020 1.0500 1.8900 0.0120 1.14% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206012 鹏华价值精选股票 1.4390 1.4390 1.4230 1.4230 0.0160 1.12% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5430 2.7032 0.5370 2.6900 0.0060 1.12% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0162 1.8712 1.0050 1.8600 0.0112 1.11% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3165 1.6215 1.3022 1.6072 0.0143 1.10% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001938 中欧时代先锋股票A 1.1050 1.2770 1.0930 1.2650 0.0120 1.10% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210004 金鹰稳健成长混合 1.5630 2.2930 1.5460 2.2760 0.0170 1.10% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040016 华安行业轮动混合 2.0257 2.0257 2.0038 2.0038 0.0219 1.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290014 泰信现代服务业混合 1.6760 1.7360 1.6580 1.7180 0.0180 1.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217013 招商中小盘混合 1.3890 1.3890 1.3740 1.3740 0.0150 1.09% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180001 银华优势企业混合 1.3517 3.2088 1.3373 3.1944 0.0144 1.08% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9671 2.7596 1.9460 2.7385 0.0211 1.08% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510110 海富通上证周期ETF 3.1160 1.2500 3.0830 1.2370 0.0330 1.07% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7950 1.8250 1.7760 1.8060 0.0190 1.07% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960021 国富潜力组合混合H 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7433 2.3883 0.7355 2.3805 0.0078 1.06% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000056 建信消费升级混合 1.7280 1.7280 1.7100 1.7100 0.0180 1.05% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240008 华宝收益增长混合A 5.9763 5.9763 5.9141 5.9141 0.0622 1.05% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510130 中盘ETF 3.5879 1.2340 3.5505 1.2212 0.0374 1.05% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290008 泰信发展主题混合 1.1680 1.6070 1.1560 1.5950 0.0120 1.04% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290002 泰信先行策略混合 0.6634 2.5166 0.6566 2.5016 0.0068 1.04% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000294 华安生态优先混合A 1.7640 1.7640 1.7460 1.7460 0.0180 1.03% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510020 博时上证超大盘ETF 2.2755 0.8393 2.2525 0.8308 0.0230 1.02% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8900 1.1700 0.8810 1.1640 0.0090 1.02% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0980 1.1970 1.0870 1.1930 0.0110 1.01% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9465 0.0000 0.9370 0.0000 0.0095 1.01% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2322 1.2322 1.2199 1.2199 0.0123 1.01% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001050 汇添富中证500指数增强A 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4136 1.4136 1.3995 1.3995 0.0141 1.01% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040007 华安中小盘成长混合 1.5901 2.9050 1.5743 2.8892 0.0158 1.00% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510270 中银上证国企100ETF 1.0150 1.1840 1.0050 1.1730 0.0100 1.00% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110005 易方达积极成长混合 0.7520 4.5890 0.7446 4.5703 0.0074 0.99% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002229 华夏经济转型股票 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8480 0.8480 0.8398 0.8398 0.0082 0.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350005 天治中国制造2025 1.6097 1.6097 1.5940 1.5940 0.0157 0.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001178 前海开源再融资股票 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.0410 1.1150 4.0020 1.1040 0.0390 0.97% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4580 1.4580 1.4440 1.4440 0.0140 0.97% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161818 银华消费主题混合A 1.1450 1.2060 1.1340 1.1950 0.0110 0.97% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050014 博时创业成长混合A 1.9680 2.0400 1.9490 2.0210 0.0190 0.97% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163821 中银沪深300等权重指数 1.4790 1.4790 1.4650 1.4650 0.0140 0.96% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510230 国泰上证180金融ETF 5.3381 1.5161 5.2876 1.5017 0.0505 0.96% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002553 博时创业成长混合C 2.0010 2.0010 1.9820 1.9820 0.0190 0.96% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002305 光大风格轮动混合A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519672 银河蓝筹混合A 1.7880 1.7880 1.7710 1.7710 0.0170 0.96% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001985 富国低碳新经济混合A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162203 宏利稳定混合 0.8949 2.8349 0.8865 2.8265 0.0084 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4198 1.4198 1.4064 1.4064 0.0134 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9038 0.9038 0.8953 0.8953 0.0085 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001017 宏利改革动力混合A 1.4820 1.4820 1.4680 1.4680 0.0140 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040011 华安核心优选混合A 1.8143 2.3143 1.7972 2.2972 0.0171 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0610 1.0610 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000884 民生加银优选股票 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9035 0.9035 0.8951 0.8951 0.0084 0.94% 2016-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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