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2015年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620006 金元顺安消费主题混合 1.2170 1.2170 1.1530 1.1530 0.0640 5.55% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9810 1.5040 0.9300 1.4530 0.0510 5.48% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000596 前海开源中证军工指数A 2.2640 2.2640 2.1680 2.1680 0.0960 4.43% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0560 2.1240 1.0120 2.0800 0.0440 4.35% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3702 2.0466 1.3140 1.9904 0.0562 4.28% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选混合 3.2880 3.3880 3.1660 3.2660 0.1220 3.85% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163822 中银主题策略混合A 2.4070 2.4070 2.3180 2.3180 0.0890 3.84% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257040 国联安红利混合 1.6070 2.3100 1.5510 2.2540 0.0560 3.61% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257050 国联安主题驱动混合A 1.7900 1.7900 1.7280 1.7280 0.0620 3.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000039 农银高增长混合 2.1882 2.1882 2.1125 2.1125 0.0757 3.58% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8250 1.8250 1.7620 1.7620 0.0630 3.58% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选混合A 1.1937 2.9275 1.1528 2.8526 0.0409 3.55% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070021 嘉实主题新动力混合 1.6790 1.6790 1.6220 1.6220 0.0570 3.51% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000654 华商新锐产业混合 1.7580 1.7780 1.6990 1.7190 0.0590 3.47% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000800 华商未来主题混合 1.5220 1.5220 1.4710 1.4710 0.0510 3.47% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162214 宏利领先中小盘混合 1.3430 1.3430 1.3010 1.3010 0.0420 3.23% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519664 银河美丽混合A 1.8720 1.8720 1.8140 1.8140 0.0580 3.20% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519665 银河美丽混合C 1.8410 1.8410 1.7840 1.7840 0.0570 3.20% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290011 泰信中小盘精选混合 2.2670 2.3920 2.1970 2.3220 0.0700 3.19% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000336 农银研究精选混合 1.7210 1.7210 1.6689 1.6689 0.0521 3.12% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630005 华商动态阿尔法混合 2.8290 2.8290 2.7450 2.7450 0.0840 3.06% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162212 宏利红利先锋混合A 1.8260 2.1750 1.7730 2.1220 0.0530 2.99% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610007 信澳消费优选混合A 2.0690 2.0690 2.0100 2.0100 0.0590 2.94% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040035 华安逆向策略混合A 2.0880 2.4680 2.0290 2.4090 0.0590 2.91% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2527 4.3504 1.2177 4.2913 0.0350 2.87% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 2.7852 5.8552 2.7077 5.7777 0.0775 2.86% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070022 嘉实领先成长混合 2.4780 2.4780 2.4100 2.4100 0.0680 2.82% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290006 泰信蓝筹精选混合 1.7400 2.1650 1.6926 2.1176 0.0474 2.80% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161818 银华消费主题混合A 1.7390 1.7860 1.6920 1.7390 0.0470 2.78% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519915 富国消费主题混合A 1.4960 1.4960 1.4560 1.4560 0.0400 2.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000535 长盛航天海工混合A 1.3880 1.5830 1.3510 1.5460 0.0370 2.74% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377150 摩根健康品质生活混合A 2.5090 2.5090 2.4420 2.4420 0.0670 2.74% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000996 中银新动力股票A 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519991 长信双利优选混合A 1.9480 2.3540 1.8970 2.3030 0.0510 2.69% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3120 1.5530 1.2780 1.5130 0.0340 2.66% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519021 国泰金鼎价值混合 1.0860 2.7920 1.0580 2.7460 0.0280 2.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000955 南方产业活力 1.3160 1.3160 1.2820 1.2820 0.0340 2.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020015 国泰区位优势混合A 2.3420 2.3870 2.2820 2.3270 0.0600 2.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257070 国联安优选行业混合 2.0220 2.3230 1.9710 2.2720 0.0510 2.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5880 1.8680 1.5480 1.8280 0.0400 2.58% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 710001 富安达优势成长混合A 2.3014 2.3014 2.2439 2.2439 0.0575 2.56% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290008 泰信发展主题混合 1.6880 1.8280 1.6460 1.7860 0.0420 2.55% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398061 中海消费混合A 2.4100 2.6200 2.3500 2.5600 0.0600 2.55% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6260 1.6260 1.5860 1.5860 0.0400 2.52% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3440 1.3440 1.3110 1.3110 0.0330 2.52% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410003 华富成长趋势混合A 1.1799 1.4699 1.1509 1.4409 0.0290 2.52% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 1.5845 4.4445 1.5458 4.4058 0.0387 2.50% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9449 2.8693 0.9219 2.8245 0.0230 2.49% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000220 富国医疗保健行业混合A 2.3520 2.3520 2.2950 2.2950 0.0570 2.48% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202009 南方盛元红利混合 1.4350 1.5530 1.4010 1.5190 0.0340 2.43% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3660 1.3660 1.3340 1.3340 0.0320 2.40% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163807 中银优选灵活配置混合A 1.8185 2.2235 1.7758 2.1808 0.0427 2.40% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3780 1.3780 1.3460 1.3460 0.0320 2.38% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001054 工银新金融股票A 0.9450 0.9450 0.9230 0.9230 0.0220 2.38% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8520 2.8520 2.7860 2.7860 0.0660 2.37% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000073 摩根成长动力混合A 1.5620 1.5620 1.5260 1.5260 0.0360 2.36% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.8130 0.8130 0.0190 2.34% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001039 嘉实先进制造股票 0.8770 0.8770 0.8570 0.8570 0.0200 2.33% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162211 宏利品质生活混合 1.3290 1.7890 1.2990 1.7590 0.0300 2.31% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050008 博时第三产业混合 1.1590 3.7890 1.1330 3.7320 0.0260 2.29% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7430 1.7430 1.7040 1.7040 0.0390 2.29% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000513 富国高端制造行业股票A 1.5810 1.5810 1.5460 1.5460 0.0350 2.26% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000711 嘉实医疗保健股票 1.5060 1.5060 1.4730 1.4730 0.0330 2.24% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270021 广发聚瑞混合A 2.3920 2.3920 2.3400 2.3400 0.0520 2.22% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4760 1.6760 1.4440 1.6440 0.0320 2.22% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8330 1.8840 0.8150 1.8660 0.0180 2.21% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630002 华商盛世成长混合 3.7169 5.3719 3.6370 5.2920 0.0799 2.20% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 370024 摩根核心优选混合A 2.8850 2.8850 2.8230 2.8230 0.0620 2.20% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8640 0.8640 0.0190 2.20% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9726 3.5426 0.9518 3.5218 0.0208 2.19% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050022 博时回报混合 1.5560 1.6720 1.5230 1.6390 0.0330 2.17% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7390 0.7390 0.0160 2.17% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001135 益民品质升级混合A 0.8090 0.8090 0.7920 0.7920 0.0170 2.15% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163818 中银中小盘成长混合 1.7630 1.7630 1.7260 1.7260 0.0370 2.14% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000294 华安生态优先混合A 1.7300 1.7300 1.6940 1.6940 0.0360 2.13% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470008 汇添富策略回报混合 1.9790 2.0490 1.9380 2.0080 0.0410 2.12% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001071 华安媒体互联网混合A 0.8740 0.8740 0.8560 0.8560 0.0180 2.10% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000793 工银高端制造股票 1.3680 1.3680 1.3400 1.3400 0.0280 2.09% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000021 华夏优势增长混合 2.0570 3.2270 2.0150 3.1850 0.0420 2.08% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0320 1.0320 1.0110 1.0110 0.0210 2.08% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590001 中邮核心优选混合A 1.7266 2.9466 1.6914 2.9114 0.0352 2.08% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050026 博时医疗保健行业混合A 1.9840 2.1230 1.9440 2.0830 0.0400 2.06% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000827 广发百发100指数E 1.1390 1.4990 1.1160 1.4760 0.0230 2.06% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519694 交银蓝筹混合 0.9251 1.1401 0.9065 1.1215 0.0186 2.05% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000263 工银信息产业混合A 2.7340 2.7340 2.6790 2.6790 0.0550 2.05% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000925 汇添富外延增长股票A 1.4980 1.4980 1.4680 1.4680 0.0300 2.04% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000696 汇添富环保行业股票 1.5050 1.5050 1.4750 1.4750 0.0300 2.03% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000549 华安大国新经济股票A 1.9190 1.9190 1.8810 1.8810 0.0380 2.02% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660015 农银行业轮动混合A 2.6803 2.7803 2.6275 2.7275 0.0528 2.01% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7250 1.7250 1.6910 1.6910 0.0340 2.01% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动混合A 1.4280 1.4280 1.4000 1.4000 0.0280 2.00% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377530 摩根行业轮动混合A 2.1960 2.1960 2.1530 2.1530 0.0430 2.00% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200010 长城双动力混合A 2.1752 2.2802 2.1327 2.2377 0.0425 1.99% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210005 金鹰主题优势混合 1.2290 1.2290 1.2050 1.2050 0.0240 1.99% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162202 宏利周期混合 1.3726 3.4176 1.3460 3.3910 0.0266 1.98% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8433 2.3133 1.8075 2.2775 0.0358 1.98% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000826 广发百发100指数A 1.1400 1.5000 1.1180 1.4780 0.0220 1.97% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660001 农银行业成长混合 2.6948 3.2948 2.6430 3.2430 0.0518 1.96% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8380 0.8380 0.8220 0.8220 0.0160 1.95% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000547 建信健康民生混合A 1.8850 1.8850 1.8490 1.8490 0.0360 1.95% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 378010 摩根成长先锋混合A 1.5550 2.4240 1.5254 2.3944 0.0296 1.94% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000120 中银美丽中国混合 1.5220 1.5570 1.4930 1.5280 0.0290 1.94% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0855 1.0855 1.0649 1.0649 0.0206 1.93% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3780 3.9220 1.3520 3.8550 0.0260 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000136 民生加银策略精选混合A 2.1730 2.1730 2.1320 2.1320 0.0410 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519698 交银先锋混合A 1.9121 2.0161 1.8761 1.9801 0.0360 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0590 3.1400 1.0390 3.1200 0.0200 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7500 1.7500 1.7170 1.7170 0.0330 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519089 新华优选成长混合 1.5753 2.6353 1.5456 2.6056 0.0297 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090015 大成内需增长混合A 2.4420 2.4420 2.3960 2.3960 0.0460 1.92% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159945 广发中证全指能源ETF 0.9024 0.9024 0.8857 0.8857 0.0167 1.89% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090020 大成健康产业混合A 1.4540 1.4540 1.4270 1.4270 0.0270 1.89% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000928 国联国企改革混合A 1.1510 1.1510 1.1300 1.1300 0.0210 1.86% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162204 宏利行业精选混合A 4.4574 6.2624 4.3766 6.1816 0.0808 1.85% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410006 华富策略精选混合A 1.6159 1.7759 1.5865 1.7465 0.0294 1.85% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080002 长盛创新先锋混合A 1.5595 2.3465 1.5313 2.3183 0.0282 1.84% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4854 2.1054 1.4587 2.0787 0.0267 1.83% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9915 3.9018 1.9557 3.8660 0.0358 1.83% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519656 银河灵活配置混合A 2.0620 2.0620 2.0250 2.0250 0.0370 1.83% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290005 泰信优势增长混合 2.0540 2.5640 2.0170 2.5270 0.0370 1.83% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5630 3.5490 1.5350 3.5210 0.0280 1.82% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001070 建信信息产业股票A 1.1210 1.1210 1.1010 1.1010 0.0200 1.82% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8370 0.8370 0.8220 0.8220 0.0150 1.82% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560006 益民核心增长混合 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217013 招商中小盘混合 1.7460 1.7460 1.7150 1.7150 0.0310 1.81% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040020 华安升级主题混合A 1.5310 1.5310 1.5040 1.5040 0.0270 1.80% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121008 国投瑞银成长优选混合 1.1255 3.1690 1.1056 3.1254 0.0199 1.80% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3590 1.3590 1.3350 1.3350 0.0240 1.80% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4190 1.4840 1.3940 1.4590 0.0250 1.79% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5930 1.6710 1.5650 1.6430 0.0280 1.79% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162208 宏利首选企业股票A 2.0400 2.3600 2.0042 2.3242 0.0358 1.79% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320007 诺安成长混合A 1.4860 1.9310 1.4600 1.9050 0.0260 1.78% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630010 华商价值精选混合 3.0300 3.1000 2.9770 3.0470 0.0530 1.78% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519657 银河灵活配置混合C 2.0570 2.0570 2.0210 2.0210 0.0360 1.78% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000971 诺安新经济股票 1.3200 1.3200 1.2970 1.2970 0.0230 1.77% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580008 东吴新产业精选股票A 2.4090 2.4090 2.3670 2.3670 0.0420 1.77% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050009 博时新兴成长混合 0.9270 4.0480 0.9110 3.9880 0.0160 1.76% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0770 2.0770 2.0410 2.0410 0.0360 1.76% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398011 中海分红增利混合 0.9487 2.3487 0.9323 2.3323 0.0164 1.76% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000529 广发竞争优势混合A 1.5580 1.5580 1.5310 1.5310 0.0270 1.76% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6429 2.6429 2.5975 2.5975 0.0454 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 700003 平安策略先锋混合 1.9730 2.0730 1.9390 2.0390 0.0340 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090001 大成价值增长混合A 1.2892 3.9492 1.2670 3.9270 0.0222 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110005 易方达积极成长混合 1.0279 4.8686 1.0102 4.8240 0.0177 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162413 华宝中证1000指数A 1.0813 0.6288 1.0627 0.6180 0.0186 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001268 富国国家安全主题混合A 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519727 交银成长30混合 1.6910 1.6910 1.6620 1.6620 0.0290 1.74% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519018 汇添富均衡增长混合 1.2075 3.9209 1.1868 3.8672 0.0207 1.74% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001036 嘉实企业变革股票 1.1130 1.1130 1.0940 1.0940 0.0190 1.74% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8985 1.8985 1.8663 1.8663 0.0322 1.73% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7070 1.4810 1.6780 1.4560 0.0290 1.73% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164304 新华中证环保产业指数 0.9420 1.4610 0.9260 1.4360 0.0160 1.73% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660004 农银策略价值混合 1.8230 1.8230 1.7921 1.7921 0.0309 1.72% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1840 1.7180 1.1640 1.7060 0.0200 1.72% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000592 建信改革红利股票A 2.0210 2.0210 1.9870 1.9870 0.0340 1.71% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163803 中银持续增长混合A 1.1603 4.1322 1.1408 4.0826 0.0195 1.71% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000591 中银健康生活混合A 1.7800 1.7800 1.7500 1.7500 0.0300 1.71% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9000 4.7050 1.8680 4.6730 0.0320 1.71% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 671010 西部利得策略优选混合A 1.3760 1.3760 1.3530 1.3530 0.0230 1.70% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9225 2.6425 0.9071 2.6271 0.0154 1.70% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001126 摩根卓越制造股票A 0.8370 0.8370 0.8230 0.8230 0.0140 1.70% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590005 中邮核心主题混合A 2.0880 2.2480 2.0530 2.2130 0.0350 1.70% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000587 大成灵活配置混合A 2.2210 2.2210 2.1840 2.1840 0.0370 1.69% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0652 2.1669 1.0476 2.1493 0.0176 1.68% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001239 长盛国企改革混合 0.7270 0.7270 0.7150 0.7150 0.0120 1.68% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1692 0.0000 1.1500 0.0000 0.0192 1.67% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580003 东吴行业轮动混合A 0.8264 0.9064 0.8128 0.8928 0.0136 1.67% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.7360 3.1060 2.6910 3.0610 0.0450 1.67% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001072 华安智能装备主题股票A 0.9180 0.9180 0.9030 0.9030 0.0150 1.66% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080012 长盛电子信息产业混合A 2.1400 2.7100 2.1050 2.6750 0.0350 1.66% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519670 银河行业混合A 2.7080 3.3630 2.6640 3.3190 0.0440 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519993 长信增利动态策略混合 1.4714 2.7204 1.4475 2.6965 0.0239 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7881 3.3281 2.7428 3.2828 0.0453 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162201 宏利成长混合 1.6984 3.8934 1.6709 3.8659 0.0275 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 740001 长安宏观策略混合A 1.3540 2.1740 1.3320 2.1520 0.0220 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202001 南方稳健成长混合 1.4117 3.2667 1.3888 3.2438 0.0229 1.65% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001005 中海合鑫混合 0.9300 0.9300 0.9150 0.9150 0.0150 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410009 华富量子生命力混合A 1.1620 1.1620 1.1432 1.1432 0.0188 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151001 银河稳健混合 1.8400 4.3838 1.8104 4.3431 0.0296 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1780 0.7840 1.1590 0.7710 0.0190 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5490 1.5490 1.5240 1.5240 0.0250 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519704 交银先进制造混合A 2.1750 2.1750 2.1400 2.1400 0.0350 1.64% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233011 大摩主题优选混合 2.1160 2.1160 2.0820 2.0820 0.0340 1.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8130 0.8130 0.8000 0.8000 0.0130 1.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260111 景顺长城公司治理混合 1.6790 2.0270 1.6520 2.0000 0.0270 1.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2270 5.2270 5.1430 5.1430 0.0840 1.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001475 易方达国防军工混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320001 诺安平衡混合A 1.1642 3.4242 1.1457 3.4057 0.0185 1.61% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660003 农银平衡双利混合 1.7345 1.9745 1.7070 1.9470 0.0275 1.61% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7639 2.4313 0.7518 2.4056 0.0121 1.61% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.4140 2.4140 2.3760 2.3760 0.0380 1.60% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001192 摩根整合驱动混合A 0.8870 0.8870 0.8730 0.8730 0.0140 1.60% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420001 天弘精选混合A 0.8337 2.2748 0.8206 2.2454 0.0131 1.60% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360016 光大行业轮动混合 1.4720 1.8620 1.4490 1.8390 0.0230 1.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2810 1.2810 1.2610 1.2610 0.0200 1.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519007 海富通强化回报混合 1.0200 2.5160 1.0040 2.5000 0.0160 1.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110029 易方达科讯混合 1.8761 7.5295 1.8468 7.4467 0.0293 1.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519002 华安安信消费混合A 1.4670 1.4920 1.4440 1.4680 0.0230 1.59% 2015-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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