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2014年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0159 3.4589 0.0000 0.0000 0.0376 1.90% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233008 大摩消费领航混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0179 1.85% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161613 融通创业板指数A 1.6350 1.7850 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159915 易方达创业板ETF 1.4126 1.6183 0.0000 0.0000 0.0196 1.41% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161022 富国创业板ETF联接A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630002 华商盛世成长混合 2.2142 2.4792 0.0000 0.0000 0.0297 1.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7281 1.7281 0.0000 0.0000 0.0225 1.32% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000550 广发新动力混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.6130 2.4059 0.0000 0.0000 0.0071 1.17% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7290 2.7800 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161818 银华消费主题混合A 1.2090 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0082 2.6602 0.0000 0.0000 0.0109 1.09% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100056 富国低碳环保混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110029 易方达科讯混合 0.9304 4.7729 0.0000 0.0000 0.0096 1.04% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2119 1.7219 0.0000 0.0000 0.0119 0.99% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580007 东吴安享量化混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270025 广发行业领先混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080005 长盛量化红利混合A 1.1480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519994 长信金利趋势股票 0.6468 1.9753 0.0000 0.0000 0.0061 0.95% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050018 博时行业轮动混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 1.3702 1.9902 0.0000 0.0000 0.0123 0.91% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000124 华宝服务优选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240008 华宝收益增长混合A 4.0156 4.0156 0.0000 0.0000 0.0352 0.88% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.4520 3.4227 0.0000 0.0000 0.0122 0.85% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090015 大成内需增长混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000127 农银行业领先混合 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210009 金鹰核心资源混合A 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 740001 长安宏观策略混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240017 华宝新兴产业混合 1.6455 1.6455 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0984 1.1444 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270050 广发新经济混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630005 华商动态阿尔法混合 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270021 广发聚瑞混合A 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0100 3.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000529 广发竞争优势混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630011 华商主题精选混合 1.9130 2.0130 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 0.7820 2.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700003 平安策略先锋混合 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0690 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6182 2.6403 0.0000 0.0000 0.0046 0.75% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210005 金鹰主题优势混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240009 华宝先进成长混合 1.9328 2.2008 0.0000 0.0000 0.0139 0.72% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400003 东方精选混合 1.1174 3.6234 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519099 新华灵活主题混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166001 中欧新趋势混合A 0.8709 1.1309 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290005 泰信优势增长混合 1.3090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8462 2.5662 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162209 宏利市值优选混合A 0.7707 0.7707 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470028 汇添富社会责任混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3008 1.3008 0.0000 0.0000 0.0086 0.67% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519672 银河蓝筹混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000214 广发成长优选混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519679 银河主题混合A 2.2070 2.2070 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 3.0548 4.8598 0.0000 0.0000 0.0192 0.63% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.6549 5.0333 0.0000 0.0000 0.0104 0.63% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180001 银华优势企业混合 1.0264 2.7635 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580003 东吴行业轮动混合A 0.5398 0.6198 0.0000 0.0000 0.0034 0.63% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340008 兴全有机增长混合 1.5694 1.5694 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 710002 富安达策略精选混合A 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180010 银华优质增长混合 1.6701 3.3960 0.0000 0.0000 0.0101 0.61% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070019 嘉实价值优势混合A 1.1570 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210008 金鹰策略配置混合 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400015 东方新能源汽车混合 1.5574 1.5574 0.0000 0.0000 0.0095 0.61% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 1.1354 3.4078 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000567 广发聚祥灵活混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270005 广发聚丰混合A 0.6597 3.8128 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519702 交银趋势混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162212 宏利红利先锋混合A 1.1980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000596 前海开源中证军工指数A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630010 华商价值精选混合 1.4040 1.4740 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340007 兴全社会责任混合 1.6110 1.8010 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159909 招商深证TMT50ETF 3.7580 1.1560 0.0000 0.0000 0.0210 0.56% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270028 广发制造业精选混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090016 大成消费主题混合A 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159906 大成深证成长40ETF 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5088 1.6788 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580009 东吴多策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519670 银河行业混合A 1.6680 2.1680 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1078 1.7278 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 1.3040 1.3290 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398031 中海蓝筹混合A 1.1284 1.7934 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2164 1.7964 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2416 1.3416 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070099 嘉实优质企业混合 0.9670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5810 1.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202003 南方绩优成长混合A 1.2689 2.2056 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070010 嘉实主题混合 1.2050 2.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000117 广发轮动配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580008 东吴新产业精选股票A 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519697 交银优势行业混合 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240010 华宝行业精选混合 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160603 鹏华普天收益混合 0.8520 3.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163211 诺安纯债定开债C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040025 华安科技动力混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000513 富国高端制造行业股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 671010 西部利得策略优选混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519674 银河创新成长混合A 1.3843 1.3843 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690005 民生加银内需增长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6455 2.9355 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162201 宏利成长混合 1.2889 3.2039 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 700001 平安行业先锋混合 1.1520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320003 诺安先锋混合A 0.9355 2.8190 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550001 中信保诚四季红混合A 0.8888 2.1008 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690003 民生加银精选混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310358 申万菱信新经济混合A 0.7278 2.0597 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519668 银河成长混合 1.0438 2.0786 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257010 国联安小盘精选混合 0.9500 3.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519002 华安安信消费混合A 0.9630 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000410 益民服务领先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519993 长信增利动态策略混合 0.7645 2.0035 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519692 交银成长混合A 2.9967 3.4017 0.0000 0.0000 0.0121 0.41% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519034 海富通中证500增强A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000612 华宝生态中国混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000524 摩根民生需求股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000279 华商红利优选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519657 银河灵活配置混合C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040020 华安升级主题混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180029 银华永泰积极债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290008 泰信发展主题混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519656 银河灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4574 3.0944 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530019 建信社会责任混合A 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 571002 诺德灵活配置混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660003 农银平衡双利混合 1.1556 1.3456 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000031 华夏复兴混合A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257070 国联安优选行业混合 1.1130 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690004 民生加银稳健成长混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1160 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000609 华商新量化混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000308 建信创新中国混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8610 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410006 华富策略精选混合A 0.9442 1.1042 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 0.5950 2.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1650 4.6550 0.0000 0.0000 0.0140 0.34% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7430 2.7430 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340006 兴全全球视野股票 1.4531 3.7191 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.4796 2.0246 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270008 广发核心精选混合 1.8120 2.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519005 海富通股票混合 0.6270 2.5760 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 229002 宏利逆向策略混合 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000136 民生加银策略精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206002 鹏华精选成长混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519690 交银稳健配置混合 1.0966 2.7316 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270049 广发纯债债券C 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519001 银华价值优选混合 1.3231 4.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161601 融通新蓝筹混合 0.7282 3.0232 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253061 国联安信心增长债券B 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690009 民生加银红利回报混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 1.0550 2.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0440 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180030 银华永泰积极债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000512 国泰沪深300指数增强A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163804 中银收益混合A 1.1676 2.4276 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040008 华安策略优选混合A 0.6451 2.1814 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4510 1.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180026 银华信用双利债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519677 银河定投宝 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410001 华富竞争力优选混合A 0.6784 1.9832 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090013 大成竞争优势混合A 1.1640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320020 诺安策略精选股票A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040007 华安中小盘成长混合 0.9037 2.2186 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320021 诺安双利债券发起A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519700 交银主题优选混合A 0.7760 0.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519158 新华趋势领航混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4757 1.7763 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159902 华夏中小企业100ETF 2.4330 2.5530 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398051 中海环保新能源混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398001 中海优质成长混合 0.5626 2.9351 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233015 大摩量化配置混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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