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2012年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3760 0.3760 0.0000 0.0000 0.0300 8.67% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7514 0.8014 0.0000 0.0000 0.0238 3.27% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270021 广发聚瑞混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0350 3.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选混合 0.9969 2.9276 0.0000 0.0000 0.0305 3.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519692 交银成长混合A 2.3868 2.6318 0.0000 0.0000 0.0703 3.03% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8283 1.1633 0.0000 0.0000 0.0241 3.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0230 3.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 379010 摩根中小盘混合A 1.2080 1.2480 0.0000 0.0000 0.0330 2.81% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8770 1.4670 0.0000 0.0000 0.0240 2.81% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0170 2.78% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0140 1.1640 0.0000 0.0000 0.0270 2.74% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0260 2.74% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0220 2.72% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377020 摩根内需动力混合A 0.8684 1.1344 0.0000 0.0000 0.0229 2.71% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340008 兴全有机增长混合 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0277 2.70% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159906 大成深证成长40ETF 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0190 2.70% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6400 2.3085 0.0000 0.0000 0.0168 2.70% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519698 交银先锋混合A 1.0158 1.0708 0.0000 0.0000 0.0264 2.67% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0420 2.67% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270008 广发核心精选混合 1.5040 1.7140 0.0000 0.0000 0.0390 2.66% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550001 中信保诚四季红混合A 0.7021 1.9141 0.0000 0.0000 0.0181 2.65% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 229002 宏利逆向策略混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0250 2.65% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6600 0.7900 0.0000 0.0000 0.0170 2.64% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660001 农银行业成长混合 1.0603 1.6603 0.0000 0.0000 0.0272 2.63% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0200 2.62% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 3.2616 4.3416 0.0000 0.0000 0.0832 2.62% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 0.9670 2.8820 0.0000 0.0000 0.0246 2.61% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110013 易方达科翔混合 1.0230 4.9730 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377240 摩根新兴动力混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8228 0.9228 0.0000 0.0000 0.0208 2.59% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420001 天弘精选混合A 0.5329 1.6001 0.0000 0.0000 0.0134 2.58% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9540 0.9690 0.0000 0.0000 0.0240 2.58% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5604 2.8504 0.0000 0.0000 0.0140 2.56% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350005 天治中国制造2025 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0255 2.54% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0265 2.53% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206007 鹏华消费优选混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0190 2.52% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270022 广发内需增长混合A 0.7340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0180 2.51% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162208 宏利首选企业股票A 0.9471 1.2671 0.0000 0.0000 0.0230 2.49% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519181 万家和谐增长混合A 0.4669 1.0909 0.0000 0.0000 0.0113 2.48% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 0.6948 2.4948 0.0000 0.0000 0.0168 2.48% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0190 2.46% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090009 大成行业轮动混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162214 宏利领先中小盘混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 0.8770 0.9190 0.0000 0.0000 0.0210 2.45% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163406 兴全合润混合A 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 0.0200 2.45% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590005 中邮核心主题混合A 0.7140 0.8740 0.0000 0.0000 0.0170 2.44% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8420 2.1680 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5070 2.4560 0.0000 0.0000 0.0120 2.42% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1360 4.2720 0.0000 0.0000 0.0740 2.42% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8460 0.8620 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162209 宏利市值优选混合A 0.6855 0.6855 0.0000 0.0000 0.0162 2.42% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519678 银河消费混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290004 泰信优质生活混合 0.6871 1.2871 0.0000 0.0000 0.0162 2.41% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240010 华宝行业精选混合 0.8375 0.8375 0.0000 0.0000 0.0196 2.40% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159915 易方达创业板ETF 0.7289 0.8350 0.0000 0.0000 0.0171 2.40% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519013 海富通风格优势混合 0.7400 1.8460 0.0000 0.0000 0.0170 2.35% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310358 申万菱信新经济混合A 0.5312 1.8631 0.0000 0.0000 0.0122 2.35% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5810 2.8910 0.0000 0.0000 0.0361 2.34% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398051 中海环保新能源混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0170 2.33% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233008 大摩消费领航混合 0.6969 0.6969 0.0000 0.0000 0.0159 2.33% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090015 大成内需增长混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7910 2.8910 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161613 融通创业板指数A 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240017 华宝新兴产业混合 0.8763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0198 2.31% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 0.6041 2.1494 0.0000 0.0000 0.0135 2.29% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180018 银华和谐主题混合 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270028 广发制造业精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630002 华商盛世成长混合 1.6031 1.8681 0.0000 0.0000 0.0357 2.28% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519025 海富通领先成长混合 0.8140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0180 2.26% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 373020 摩根双核平衡混合A 1.0186 1.1196 0.0000 0.0000 0.0225 2.26% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159902 华夏中小企业100ETF 1.9880 2.0880 0.0000 0.0000 0.0440 2.26% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398061 中海消费混合A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163805 中银动态策略混合A 0.9286 1.2586 0.0000 0.0000 0.0204 2.25% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0204 2.23% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180012 银华富裕主题混合A 0.9166 1.8696 0.0000 0.0000 0.0199 2.22% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159907 广发国证2000ETF 0.7773 0.7062 0.0000 0.0000 0.0169 2.22% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400011 东方核心动力混合A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0159 2.21% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470009 汇添富民营活力混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410003 华富成长趋势混合A 0.4791 0.7691 0.0000 0.0000 0.0103 2.20% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519993 长信增利动态策略混合 0.6028 1.8418 0.0000 0.0000 0.0129 2.19% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481015 工银主题策略混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257020 国联安精选混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410010 华富中小企业100指数增强 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 570008 诺德周期策略混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9111 1.3811 0.0000 0.0000 0.0194 2.18% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202009 南方盛元红利混合 0.7020 0.8000 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630001 华商领先企业混合 0.9039 1.0089 0.0000 0.0000 0.0193 2.18% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519033 海富通国策导向混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 0.4698 3.8246 0.0000 0.0000 0.0100 2.17% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210003 金鹰行业优势混合A 0.6551 0.6851 0.0000 0.0000 0.0139 2.17% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070099 嘉实优质企业混合 0.8460 1.7420 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519026 海富通中小盘混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0190 2.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470028 汇添富社会责任混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217021 招商优势企业混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217009 招商核心价值混合 0.7717 0.8917 0.0000 0.0000 0.0163 2.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 671010 西部利得策略优选混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310328 申万菱信新动力混合A 0.5313 2.2450 0.0000 0.0000 0.0112 2.15% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660005 农银中小盘混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0207 2.15% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610002 信澳精华配置混合A 0.9550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161818 银华消费主题混合A 0.9560 0.9600 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159918 嘉实中创400ETF 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0194 2.14% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660004 农银策略价值混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0201 2.14% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240020 华宝医药生物混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050018 博时行业轮动混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630011 华商主题精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2130 2.6600 0.0000 0.0000 0.0252 2.12% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0182 2.11% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470006 汇添富医药保健混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570005 诺德成长优势混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519099 新华灵活主题混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7156 0.7156 0.0000 0.0000 0.0147 2.10% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240008 华宝收益增长混合A 2.7763 2.7763 0.0000 0.0000 0.0570 2.10% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620006 金元顺安消费主题混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519700 交银主题优选混合A 0.8300 0.8450 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410001 华富竞争力优选混合A 0.4534 1.5709 0.0000 0.0000 0.0093 2.09% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398011 中海分红增利混合 0.6888 2.0888 0.0000 0.0000 0.0141 2.09% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6340 0.6030 0.0000 0.0000 0.0130 2.09% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050004 博时精选混合A 1.1520 2.6570 0.0000 0.0000 0.0235 2.08% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590001 中邮核心优选混合A 0.8835 2.1035 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090018 大成新锐产业混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6390 2.6400 0.0000 0.0000 0.0130 2.08% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202003 南方绩优成长混合A 1.0679 1.9846 0.0000 0.0000 0.0217 2.07% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257040 国联安红利混合 0.7910 1.1620 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163818 中银中小盘成长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519694 交银蓝筹混合 0.6529 0.6679 0.0000 0.0000 0.0131 2.05% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570007 诺德优选30混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580008 东吴新产业精选股票A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5837 3.1537 0.0000 0.0000 0.0117 2.05% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519097 新华中小市值优选混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 0.7192 2.7217 0.0000 0.0000 0.0144 2.04% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519185 万家精选混合A 0.8101 0.8901 0.0000 0.0000 0.0161 2.03% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690005 民生加银内需增长混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0184 2.02% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6858 2.2158 0.0000 0.0000 0.0136 2.02% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6100 1.9700 0.0000 0.0000 0.0120 2.01% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217013 招商中小盘混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7800 1.8760 0.0000 0.0000 0.0154 2.01% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163804 中银收益混合A 0.9216 2.1216 0.0000 0.0000 0.0181 2.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4646 1.9165 0.0000 0.0000 0.0091 2.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110015 易方达行业领先混合 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070011 嘉实策略混合 1.0270 1.4290 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202011 南方优选价值混合A 0.9720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257050 国联安主题驱动混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110022 易方达消费行业股票 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519979 长信内需成长混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020003 国泰金龙行业混合 0.4150 3.3410 0.0000 0.0000 0.0080 1.97% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660012 农银消费主题混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240009 华宝先进成长混合 1.5269 1.5269 0.0000 0.0000 0.0293 1.96% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240004 华宝动力组合混合A 0.6766 3.1866 0.0000 0.0000 0.0130 1.96% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9880 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519069 汇添富价值精选混合 1.0480 1.5180 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610006 信澳产业升级混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8702 0.9902 0.0000 0.0000 0.0166 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040020 华安升级主题混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270025 广发行业领先混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690004 民生加银稳健成长混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0130 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5770 3.9570 0.0000 0.0000 0.0680 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206002 鹏华精选成长混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162202 宏利周期混合 0.7689 2.8139 0.0000 0.0000 0.0146 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0500 5.1890 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519688 交银精选混合 0.6641 2.8099 0.0000 0.0000 0.0126 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519674 银河创新成长混合A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0171 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200012 长城中小盘成长混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166005 中欧价值发现混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163803 中银持续增长混合A 0.6132 2.5743 0.0000 0.0000 0.0116 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162203 宏利稳定混合 0.6281 2.5681 0.0000 0.0000 0.0119 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510150 招商上证消费80ETF 2.3300 0.7680 0.0000 0.0000 0.0440 1.92% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100056 富国低碳环保混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202023 南方优选成长混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000011 华夏大盘精选混合A 7.2490 10.9290 0.0000 0.0000 0.1360 1.91% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260111 景顺长城公司治理混合 0.8560 1.2040 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630008 华商策略精选混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090001 大成价值增长混合A 0.6369 3.2969 0.0000 0.0000 0.0118 1.89% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233006 大摩领先优势混合 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0159 1.89% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233010 大摩深证300指数增强 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7530 0.8380 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519017 大成积极成长混合A 0.7550 1.8730 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040016 华安行业轮动混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0161 1.88% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159912 汇添富深证300ETF 0.8131 0.8131 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377530 摩根行业轮动混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8680 1.2480 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100022 富国天瑞强势混合A 0.7116 3.1196 0.0000 0.0000 0.0131 1.88% 2012-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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