基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.9829 2.8979 0.0000 0.0000 0.0301 3.16% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377240 摩根新兴动力混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0300 2.84% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2160 4.3520 0.0000 0.0000 0.0820 2.62% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8640 2.1900 0.0000 0.0000 0.0220 2.61% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159915 易方达创业板ETF 0.7542 0.8640 0.0000 0.0000 0.0181 2.46% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161613 融通创业板指数A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0216 2.29% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162209 宏利市值优选混合A 0.7073 0.7073 0.0000 0.0000 0.0157 2.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470006 汇添富医药保健混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240017 华宝新兴产业混合 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0198 2.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213008 宝盈资源优选混合 0.8976 1.1613 0.0000 0.0000 0.0198 2.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420005 天弘周期策略混合A 0.9030 0.9450 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 229002 宏利逆向策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0185 2.21% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240020 华宝医药生物混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150011 国泰进取 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000 0.0100 2.16% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8563 1.1913 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660001 农银行业成长混合 1.0875 1.6875 0.0000 0.0000 0.0227 2.13% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162214 宏利领先中小盘混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 3.3653 4.4453 0.0000 0.0000 0.0685 2.08% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159909 招商深证TMT50ETF 2.4530 0.7540 0.0000 0.0000 0.0500 2.08% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8155 1.9614 0.0000 0.0000 0.0165 2.07% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1129 1.4329 0.0000 0.0000 0.0226 2.07% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290011 泰信中小盘精选混合 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162208 宏利首选企业股票A 0.9748 1.2948 0.0000 0.0000 0.0191 2.00% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.0921 2.4271 0.0000 0.0000 0.0212 1.98% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519993 长信增利动态策略混合 0.6171 1.8561 0.0000 0.0000 0.0118 1.95% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8661 1.3561 0.0000 0.0000 0.0164 1.93% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8554 0.8854 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398061 中海消费混合A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257040 国联安红利混合 0.8120 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420001 天弘精选混合A 0.5616 1.6645 0.0000 0.0000 0.0103 1.87% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630002 华商盛世成长混合 1.6436 1.9086 0.0000 0.0000 0.0298 1.85% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519099 新华灵活主题混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481015 工银主题策略混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6621 2.3452 0.0000 0.0000 0.0118 1.81% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630006 华商产业升级混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240009 华宝先进成长混合 1.5691 1.5691 0.0000 0.0000 0.0278 1.80% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510150 招商上证消费80ETF 2.4270 0.8000 0.0000 0.0000 0.0430 1.80% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0381 3.4289 0.0000 0.0000 0.0182 1.78% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519674 银河创新成长混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0161 1.78% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519979 长信内需成长混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159918 嘉实中创400ETF 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0167 1.77% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163406 兴全合润混合A 0.8487 0.8487 0.0000 0.0000 0.0147 1.76% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519670 银河行业混合A 0.9810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257070 国联安优选行业混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630011 华商主题精选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200012 长城中小盘成长混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162212 宏利红利先锋混合A 1.0730 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660012 农银消费主题混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320016 诺安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0159 1.68% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0118 1.66% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090015 大成内需增长混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519026 海富通中小盘混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630005 华商动态阿尔法混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690007 民生加银景气行业混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200015 长城优化升级混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 373020 摩根双核平衡混合A 1.0446 1.1456 0.0000 0.0000 0.0166 1.61% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270028 广发制造业精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 0.8270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000011 华夏大盘精选混合A 7.3470 11.0270 0.0000 0.0000 0.1140 1.58% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200006 长城消费增值混合A 0.8122 2.2522 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519181 万家和谐增长混合A 0.4757 1.1063 0.0000 0.0000 0.0074 1.58% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163818 中银中小盘成长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377530 摩根行业轮动混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519987 长信恒利优势混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350005 天治中国制造2025 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481010 工银中小盘混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270008 广发核心精选混合 1.5780 1.7880 0.0000 0.0000 0.0240 1.54% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0113 1.54% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.0230 2.9537 0.0000 0.0000 0.0155 1.54% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200010 长城双动力混合A 0.9012 0.9262 0.0000 0.0000 0.0134 1.51% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470008 汇添富策略回报混合 0.9430 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100056 富国低碳环保混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470028 汇添富社会责任混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 710001 富安达优势成长混合A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0132 1.49% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519678 银河消费混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050018 博时行业轮动混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630010 华商价值精选混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257020 国联安精选混合 0.7610 2.5560 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400011 东方核心动力混合A 0.7524 0.7524 0.0000 0.0000 0.0109 1.47% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.4859 2.1269 0.0000 0.0000 0.0070 1.46% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570007 诺德优选30混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159907 广发国证2000ETF 0.8038 0.7303 0.0000 0.0000 0.0114 1.44% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161818 银华消费主题混合A 0.9910 0.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350007 天治趋势精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377010 摩根阿尔法混合A 2.0926 4.0126 0.0000 0.0000 0.0295 1.43% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630008 华商策略精选混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2110 2.3710 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161611 融通内需驱动混合A 0.6430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519185 万家精选混合A 0.8303 0.9103 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 0.9856 3.5256 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257030 国联安优势混合 0.8570 1.1380 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410001 华富竞争力优选混合A 0.4640 1.5903 0.0000 0.0000 0.0065 1.42% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200007 长城安心回报混合A 0.6626 1.8017 0.0000 0.0000 0.0092 1.41% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6112 1.9319 0.0000 0.0000 0.0085 1.41% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270007 广发大盘成长混合 0.6094 0.6094 0.0000 0.0000 0.0084 1.40% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233009 大摩多因子策略混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510290 南方上证380ETF 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0114 1.40% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6982 2.4182 0.0000 0.0000 0.0096 1.39% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9490 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 585001 东吴中证新兴指数 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 671010 西部利得策略优选混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070021 嘉实主题新动力混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410003 华富成长趋势混合A 0.5013 0.7913 0.0000 0.0000 0.0068 1.38% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690003 民生加银精选混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163804 中银收益混合A 0.9431 2.1431 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350002 天治低碳经济混合 0.7614 3.2864 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213006 宝盈核心优势混合A 0.6655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410009 华富量子生命力混合A 0.7123 0.7123 0.0000 0.0000 0.0096 1.37% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7387 0.7387 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257050 国联安主题驱动混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162711 广发中证500ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519033 海富通国策导向混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164809 工银中证500ETF联接A 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7560 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660011 农银中证500指数 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 0.0106 1.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519704 交银先进制造混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8380 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8289 0.8989 0.0000 0.0000 0.0109 1.33% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470009 汇添富民营活力混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310358 申万菱信新经济混合A 0.5453 1.8772 0.0000 0.0000 0.0071 1.32% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519013 海富通风格优势混合 0.7660 1.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519672 银河蓝筹混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202025 南方上证380ETF联接A 0.8309 0.8309 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519025 海富通领先成长混合 0.8490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070019 嘉实价值优势混合A 0.9250 0.9570 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481004 工银稳健成长混合A 1.1526 1.4026 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110022 易方达消费行业股票 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 0.7190 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180018 银华和谐主题混合 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290004 泰信优质生活混合 0.7222 1.3222 0.0000 0.0000 0.0093 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630001 华商领先企业混合 0.9328 1.0378 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690005 民生加银内需增长混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690004 民生加银稳健成长混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040016 华安行业轮动混合 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050014 博时创业成长混合A 0.9370 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 483003 工银精选平衡混合 0.5442 1.7790 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162203 宏利稳定混合 0.6454 2.5854 0.0000 0.0000 0.0082 1.29% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.2051 2.7101 0.0000 0.0000 0.0154 1.29% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7900 0.8750 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000031 华夏复兴混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0123 1.28% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 373010 摩根双息平衡混合A 0.7670 2.1962 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660010 农银策略精选混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0121 1.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660004 农银策略价值混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270021 广发聚瑞混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070018 嘉实回报混合 0.8850 0.9220 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360006 光大新增长混合A 0.9929 2.2729 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257010 国联安小盘精选混合 0.7230 2.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510120 海富通上证非周期ETF 1.6860 0.7100 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240005 华宝多策略增长A 0.4749 3.8363 0.0000 0.0000 0.0059 1.26% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8130 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660005 农银中小盘混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217021 招商优势企业混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9740 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481013 工银消费服务混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8150 2.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2683 3.0313 0.0000 0.0000 0.0155 1.24% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8180 3.7700 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159902 华夏中小企业100ETF 2.0560 2.1560 0.0000 0.0000 0.0250 1.23% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9080 0.9380 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏