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2010年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580007 东吴安享量化混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260111 景顺长城公司治理混合 1.5010 1.6910 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0640 3.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 0.5611 2.1061 0.0000 0.0000 0.0086 1.56% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长混合A 1.6996 3.3446 0.0000 0.0000 0.0259 1.55% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519026 海富通中小盘混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000021 华夏优势增长混合 1.8300 2.6500 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159902 华夏中小企业100ETF 3.0640 3.1640 0.0000 0.0000 0.0360 1.19% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610004 信澳中小盘混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410003 华富成长趋势混合A 0.7171 1.0071 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470009 汇添富民营活力混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310328 申万菱信新动力混合A 0.7790 2.6857 0.0000 0.0000 0.0069 0.89% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162711 广发中证500ETF联接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.1744 2.9894 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3150 3.5500 0.0000 0.0000 0.0186 0.81% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9818 2.6071 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2071 1.2571 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310358 申万菱信新经济混合A 0.7535 2.0854 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519700 交银主题优选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3671 1.6771 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580003 东吴行业轮动混合A 1.2927 1.2927 0.0000 0.0000 0.0091 0.71% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0631 2.6351 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610005 信澳红利回报混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1962 2.5562 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5736 1.7236 0.0000 0.0000 0.0101 0.65% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0130 0.64% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233006 大摩领先优势混合 1.2478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0482 1.0582 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519698 交银先锋混合A 1.2403 1.2653 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1323 1.3223 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560003 益民创新优势混合A 0.9213 0.9413 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8130 4.8110 0.0000 0.0000 0.0220 0.58% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7563 1.7963 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8824 2.6024 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选混合A 0.7401 2.0963 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398031 中海蓝筹混合A 1.0960 1.3560 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益混合 0.9020 3.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350005 天治中国制造2025 1.4388 1.4388 0.0000 0.0000 0.0079 0.55% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050012 博时策略混合 1.1050 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.5661 3.4401 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410006 华富策略精选混合A 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1270 2.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519039 长盛同德主题混合 0.9618 2.7560 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0120 2.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 0.8341 2.2341 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340008 兴全有机增长混合 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1265 1.2765 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 1.0860 2.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470008 汇添富策略回报混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590001 中邮核心优选混合A 1.5415 2.7615 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 0.6024 2.9445 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590005 中邮核心主题混合A 1.1570 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 1.0756 3.1006 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0156 2.3647 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.4752 2.6202 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159901 易方达深证100ETF 4.2320 4.1320 0.0000 0.0000 0.0170 0.40% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6446 2.7034 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040001 华安创新混合 0.7660 3.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519068 汇添富成长焦点混合 1.3128 1.4928 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2175 1.3375 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350007 天治趋势精选混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 0.9833 3.1291 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519008 汇添富优势精选混合 2.6402 4.6702 0.0000 0.0000 0.0097 0.37% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161604 融通深证100指数A 1.3930 2.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0504 1.0804 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1880 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290005 泰信优势增长混合 1.2310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290004 泰信优质生活混合 1.1967 1.6967 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217009 招商核心价值混合 1.0192 1.1092 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0024 1.7934 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210003 金鹰行业优势混合A 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398041 中海量化策略混合 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610002 信澳精华配置混合A 1.3990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550006 信诚经典优债债券A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550007 信诚经典优债债券B 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 570006 诺德中小盘混合 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630006 华商产业升级混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040011 华安核心优选混合A 1.1825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320003 诺安先锋混合A 1.0854 2.9689 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050014 博时创业成长混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213006 宝盈核心优势混合A 0.9557 1.1557 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210004 金鹰稳健成长混合 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200011 长城景气行业龙头混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 5.0213 5.2413 0.0000 0.0000 0.0128 0.26% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2240 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7517 3.0417 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217016 招商深证100指数A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162211 宏利品质生活混合 1.2070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋混合 0.7416 2.6916 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150011 国泰进取 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 379010 摩根中小盘混合A 1.5250 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590002 中邮核心成长混合A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166005 中欧价值发现混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0200 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481004 工银稳健成长混合A 1.4309 1.6809 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630005 华商动态阿尔法混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070018 嘉实回报混合 1.0760 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200007 长城安心回报混合A 0.7347 1.9640 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1430 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110029 易方达科讯混合 0.7355 4.1912 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1200 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630002 华商盛世成长混合 2.2039 2.4689 0.0000 0.0000 0.0037 0.17% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519013 海富通风格优势混合 1.1900 2.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210001 金鹰成份优选混合 0.7501 2.5015 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050007 博时平衡配置混合 1.3060 2.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320001 诺安平衡混合A 0.8148 3.0748 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180010 银华优质增长混合 1.8186 3.2686 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 373020 摩根双核平衡混合A 1.2577 1.3077 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519005 海富通股票混合 0.7620 2.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 2.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510081 长盛动态精选混合 1.2017 3.0017 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510130 中盘ETF 3.2490 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 375010 摩根中国优势混合A 2.3094 5.3794 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450007 国富成长动力混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华价值优选混合 1.6315 5.4940 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290002 泰信先行策略混合 0.6898 2.5745 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519018 汇添富均衡增长混合 0.8214 2.5414 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240011 华宝大盘精选混合 1.7786 1.8586 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150010 国泰优先 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161601 融通新蓝筹混合 0.8725 3.1675 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040009 华安稳定收益债券A 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040010 华安稳定收益债券B 1.0894 1.1994 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350006 天治稳健双盈债券 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270021 广发聚瑞混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163809 中银蓝筹混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350002 天治低碳经济混合 1.0188 3.5288 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213008 宝盈资源优选混合 0.9864 1.2578 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7336 3.4436 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233005 大摩强收益债券 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519186 万家稳健增利债券A 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519187 万家稳健增利债券C 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110015 易方达行业领先混合 1.4080 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240005 华宝多策略增长A 0.6613 4.2640 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610001 信澳领先增长混合A 1.1647 1.4447 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163406 兴全合润混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660001 农银行业成长混合 1.2052 1.8052 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3955 3.5963 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.5612 1.6212 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206001 鹏华弘泰A 1.1015 4.1795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202003 南方绩优成长混合A 1.4709 2.2809 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288102 华夏稳定双利债券C 1.0673 1.5103 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000004 中海可转债债券C 1.1460 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420005 天弘周期策略混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485011 工银瑞信双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340007 兴全社会责任混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320007 诺安成长混合A 1.0860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270008 广发核心精选混合 1.6950 1.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519025 海富通领先成长混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202019 南方策略优化混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202011 南方优选价值混合A 1.2930 1.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519985 长信纯债壹号债券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163810 中银价值混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162212 宏利红利先锋混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070099 嘉实优质企业混合 0.9490 1.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 118001 易方达亚洲精选股票 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 112002 易方达策略成长二号混合 1.5270 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7050 5.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 2.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002031 华夏策略混合 2.2810 2.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110002 易方达策略成长混合 4.0820 4.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070009 嘉实超短债债券C 1.0013 1.1269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002011 华夏红利混合 1.9390 4.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100032 富国中证红利指数增强A 1.3590 1.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620002 金元顺安成长动力混合 1.1530 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260101 景顺长城优选混合 1.1859 3.1066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162209 宏利市值优选混合A 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9434 2.3726 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660002 农银恒久增利债券A 1.0661 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000011 华夏大盘精选混合A 11.5950 12.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9611 2.9301 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360007 光大优势配置混合A 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580002 东吴双动力混合A 1.4739 1.9939 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270007 广发大盘成长混合 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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