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2009年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202003 南方绩优成长混合A 1.5183 2.0683 0.0000 0.0000 0.0245 1.64% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.8348 2.6848 0.0000 0.0000 0.0126 1.53% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1510 3.3950 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 2.2460 2.8020 0.0000 0.0000 0.0330 1.49% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 0.8774 2.3174 0.0000 0.0000 0.0125 1.45% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519991 长信双利优选混合A 0.8880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519698 交银先锋混合A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050004 博时精选混合A 1.4457 2.8707 0.0000 0.0000 0.0161 1.13% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2381 3.1484 0.0000 0.0000 0.0138 1.13% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519100 长盛中证A100指数 0.9465 1.5165 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510180 华安上证180ETF 0.6740 2.5840 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7068 3.2768 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 0.8062 3.1012 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000021 华夏优势增长混合 2.0000 2.1200 0.0000 0.0000 0.0190 0.96% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9690 2.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 0.6954 2.0931 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519089 新华优选成长混合 1.7124 1.7624 0.0000 0.0000 0.0151 0.89% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 2.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 0.7029 3.0429 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180003 银华-道琼斯88指数 1.0068 2.8068 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 0.7000 2.6500 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 1.2480 3.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 2.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1902 2.3055 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519091 新华泛资源优势混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481006 工银红利混合 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8200 2.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 0.7396 3.3996 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481009 工银沪深300指数A 1.1170 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590002 中邮核心成长混合A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530005 建信优化配置混合A 0.8370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519300 大成沪深300指数A 1.0243 2.3443 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002021 华夏回报二号混合 1.0160 2.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4630 1.6030 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519069 汇添富价值精选混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270021 广发聚瑞混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值混合A 0.9524 2.8529 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 483003 工银精选平衡混合 0.6744 1.8330 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7900 2.6580 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202005 南方成份精选混合A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.8350 2.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519019 大成景阳领先混合A 0.6750 3.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050010 博时特许价值混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8540 3.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420001 天弘精选混合A 0.5576 1.6555 0.0000 0.0000 0.0032 0.58% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200010 长城双动力混合A 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270002 广发稳健增长混合A 1.4494 3.0694 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163803 中银持续增长混合A 0.8501 2.5919 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519068 汇添富成长焦点混合 1.0992 1.2492 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 0.8654 2.8091 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519008 汇添富优势精选混合 2.6918 4.2518 0.0000 0.0000 0.0147 0.55% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002011 华夏红利混合 2.9660 3.7990 0.0000 0.0000 0.0160 0.54% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253010 国联安安心成长混合 0.9250 1.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110009 易方达价值精选混合 1.3542 2.4042 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580005 东吴进取策略混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050008 博时第三产业混合 1.1610 2.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110029 易方达科讯混合 0.7396 4.1745 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3740 1.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090007 大成策略回报混合A 1.0140 1.5640 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1929 4.0529 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519029 华夏稳增混合 1.4470 2.1520 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110005 易方达积极成长混合 1.1843 3.8762 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 1.6290 3.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8846 1.8800 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161611 融通内需驱动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320006 诺安灵活配置混合 1.0660 1.3060 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202001 南方稳健成长混合 1.0442 2.8392 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519087 新华优选分红混合A 0.7281 2.3622 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5728 2.5318 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110015 易方达行业领先混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长混合 0.7170 2.6822 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630002 华商盛世成长混合 1.4386 1.7036 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270001 广发聚富混合 1.1551 3.4651 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519690 交银稳健配置混合 1.9431 2.7731 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2790 3.5990 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.7182 2.0561 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 570001 诺德价值优势混合 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长混合 3.6670 4.4570 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0090 3.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288001 华夏经典混合 0.9262 3.0662 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519018 汇添富均衡增长混合 0.7817 2.2305 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481004 工银稳健成长混合A 1.1671 1.4171 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 0.7620 3.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7800 2.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360007 光大优势配置混合A 0.7275 0.7275 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100022 富国天瑞强势混合A 0.8136 3.1006 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0217 1.0717 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8825 1.9347 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630001 华商领先企业混合 0.9500 1.0550 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519011 海富通精选混合 0.7851 3.4877 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 112002 易方达策略成长二号混合 1.3450 2.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8140 2.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050009 博时新兴成长混合 0.8480 3.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110001 易方达平稳增长混合 1.4530 2.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202011 南方优选价值混合A 1.1660 1.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.8007 2.4157 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202009 南方盛元红利混合 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040004 华安宝利配置混合 0.9440 3.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320003 诺安先锋混合A 0.9960 2.8795 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2630 5.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660001 农银行业成长混合 1.4447 1.4447 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217009 招商核心价值混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360006 光大新增长混合A 1.1462 2.4262 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040001 华安创新混合 0.6930 3.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210003 金鹰行业优势混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4293 2.7333 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580002 东吴双动力混合A 1.0365 1.5565 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270007 广发大盘成长混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398021 中海能源策略混合 0.8340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519692 交银成长混合A 2.4035 2.5835 0.0000 0.0000 0.0062 0.26% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5774 3.0574 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110013 易方达科翔混合 1.2570 5.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0805 1.2005 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040002 华安中国A股增强指数 0.8380 3.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 2.3161 3.7161 0.0000 0.0000 0.0055 0.24% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3060 2.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398031 中海蓝筹混合A 0.9780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519017 大成积极成长混合A 0.9000 1.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 0.8092 1.9892 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040008 华安策略优选混合A 0.7230 2.2593 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 0.7516 3.3656 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9604 2.4004 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240010 华宝行业精选混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360005 光大保德信红利混合A 2.2491 2.9071 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000031 华夏复兴混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9492 2.2098 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550001 中信保诚四季红混合A 0.8438 2.0048 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240011 华宝大盘精选混合 1.5698 1.5698 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100029 富国天成红利混合 1.1622 1.1722 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240008 华宝收益增长混合A 2.8641 2.8641 0.0000 0.0000 0.0046 0.16% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450003 国富潜力组合混合A 1.0585 1.3085 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162205 宏利风险预算混合 1.4426 2.3476 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270008 广发核心精选混合 1.3600 1.5200 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590001 中邮核心优选混合A 1.3253 2.5453 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410003 华富成长趋势混合A 0.6446 0.9346 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519694 交银蓝筹混合 0.8032 0.8182 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040005 华安宏利混合A 2.5504 2.9404 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519181 万家和谐增长混合A 0.6132 1.3467 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398011 中海分红增利混合 0.7329 2.1329 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270006 广发策略优选混合 1.6449 2.3249 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257020 国联安精选混合 0.8770 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8585 2.8275 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660003 农银平衡双利混合 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510081 长盛动态精选混合 1.0851 2.7851 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200011 长城景气行业龙头混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050012 博时策略混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7196 3.0096 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410007 华富价值增长混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000011 华夏大盘精选混合A 8.1400 8.5200 0.0000 0.0000 0.0070 0.09% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070011 嘉实策略混合 1.0640 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162209 宏利市值优选混合A 0.6909 0.6909 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180001 银华优势企业混合 1.0047 2.6247 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4765 3.3673 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121001 国投瑞银融华债券 1.2743 2.3263 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320001 诺安平衡混合A 0.7247 2.9847 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 1.0909 3.0867 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3810 2.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002031 华夏策略混合 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5823 2.2062 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070002 嘉实增长混合 3.7320 4.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560003 益民创新优势混合A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6589 2.8939 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110010 易方达价值成长混合 1.2674 1.3274 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9149 2.0149 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270005 广发聚丰混合A 0.7109 4.0446 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 373020 摩根双核平衡混合A 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 373010 摩根双息平衡混合A 0.8892 2.3184 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202101 南方宝元债券A 1.1218 2.3418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240002 华宝宝康配置混合 1.4124 3.0524 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350006 天治稳健双盈债券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582001 东吴优信稳健债券A 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519007 海富通强化回报混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000004 中海可转债债券C 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 379010 摩根中小盘混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570005 诺德成长优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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