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2009年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200008 长城品牌优选混合A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.8205 2.6705 0.0000 0.0000 0.0114 1.41% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 2.1730 2.7160 0.0000 0.0000 0.0270 1.26% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8537 1.8716 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2870 2.3110 0.0000 0.0000 0.0220 0.97% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9390 2.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217005 招商先锋混合 0.7141 2.6641 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519100 长盛中证A100指数 0.9063 1.4763 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050008 博时第三产业混合 1.0990 2.4310 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110015 易方达行业领先混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200006 长城消费增值混合A 0.7980 2.2380 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1940 3.1043 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华-道琼斯88指数 0.9577 2.7577 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 2.1913 4.8113 0.0000 0.0000 0.0169 0.78% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510180 华安上证180ETF 0.6550 2.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2550 5.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.0304 1.1208 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519993 长信增利动态策略混合 0.8182 2.0572 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7450 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180指数A 0.6863 3.0263 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410003 华富成长趋势混合A 0.6416 0.9316 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选混合 0.8015 2.7630 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050009 博时新兴成长混合 0.7920 2.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0490 2.4130 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050201 博时价值增长贰号混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100032 富国中证红利指数增强A 1.3720 1.5440 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050001 博时价值增长混合 0.7160 3.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519300 大成沪深300指数A 0.9841 2.3041 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1415 4.0015 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110029 易方达科讯混合 0.7372 4.1677 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5030 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6568 2.3354 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7550 2.6230 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8992 2.3392 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481009 工银沪深300指数A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.5800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 571002 诺德灵活配置混合 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090007 大成策略回报混合A 1.1910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000031 华夏复兴混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020011 国泰沪深300指数A 0.5950 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.8070 2.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400007 东方策略成长混合 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320006 诺安灵活配置混合 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0817 5.1072 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110009 易方达价值精选混合 1.3079 2.3579 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240011 华宝大盘精选混合 1.4825 1.4825 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 0.8129 3.1079 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 0.5952 1.7399 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257040 国联安红利混合 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240010 华宝行业精选混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166001 中欧新趋势混合A 0.9767 1.1767 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 1.0559 1.1559 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.4360 2.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 0.6189 4.0451 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217009 招商核心价值混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519668 银河成长混合 1.2307 1.3107 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 3.5540 4.3240 0.0000 0.0000 0.0140 0.40% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5120 1.9520 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002011 华夏红利混合 2.7950 3.6280 0.0000 0.0000 0.0110 0.40% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240008 华宝收益增长混合A 2.7164 2.7164 0.0000 0.0000 0.0109 0.40% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.2629 3.8093 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420102 天弘永利债券B 1.0156 1.0816 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 1.0141 1.0761 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 379010 摩根中小盘混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 112002 易方达策略成长二号混合 1.3050 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.7870 2.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6099 2.4727 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360006 光大新增长混合A 1.0821 2.3621 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 0.6040 2.5440 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610002 信澳精华配置混合A 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长混合 1.1488 3.7867 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选混合 0.9858 2.8765 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200010 长城双动力混合A 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519029 华夏稳增混合 1.4530 2.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202007 南方隆元产业主题混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360005 光大保德信红利混合A 2.0592 2.7172 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选混合A 1.3830 2.8080 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159901 易方达深证100ETF 3.2770 3.3970 0.0000 0.0000 0.0110 0.34% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典混合 1.8933 2.8933 0.0000 0.0000 0.0062 0.33% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519069 汇添富价值精选混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570001 诺德价值优势混合 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9420 1.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202009 南方盛元红利混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 1.2380 2.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162205 宏利风险预算混合 1.5478 2.2978 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519007 海富通强化回报混合 0.6400 2.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002021 华夏回报二号混合 0.9840 2.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3140 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2810 2.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519994 长信金利趋势股票 0.6768 2.0480 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510081 长盛动态精选混合 1.0178 2.7178 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580002 东吴双动力混合A 1.0699 1.5899 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481006 工银红利混合 0.8850 0.9250 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1240 3.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360007 光大优势配置混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320003 诺安先锋混合A 0.9359 2.8194 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7080 3.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240004 华宝动力组合混合A 0.8199 3.3299 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.6726 2.2687 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360001 光大保德信量化股票A 0.8256 2.7693 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202003 南方绩优成长混合A 1.4605 2.0105 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1440 3.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519035 富国天博创新主题混合 0.7263 2.6341 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002001 华夏回报混合A 1.2090 3.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6806 2.9706 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8130 3.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519089 新华优选成长混合 1.5263 1.5763 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240002 华宝宝康配置混合 1.3272 2.9672 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3310 2.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240009 华宝先进成长混合 1.9876 1.9876 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6830 3.2530 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 0.7684 3.7797 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519021 国泰金鼎价值混合 0.9790 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519991 长信双利优选混合A 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610001 信澳领先增长混合A 0.9862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410001 华富竞争力优选混合A 0.7194 2.0583 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健混合 0.8468 2.9696 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160605 鹏华中国50混合 1.5980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202005 南方成份精选混合A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288002 华夏收入混合 2.1388 3.5388 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001013 华夏希望债券C 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4054 3.2962 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213917 宝盈增强收益债券C 1.0949 1.1019 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0977 1.1047 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519694 交银蓝筹混合 0.7732 0.7882 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660001 农银行业成长混合 1.4489 1.4489 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7644 2.7334 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620002 金元顺安成长动力混合 1.1730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090006 大成2020生命周期混合A 0.6080 2.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519019 大成景阳领先混合A 0.6480 3.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050010 博时特许价值混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310328 申万菱信新动力混合A 0.7488 2.5764 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100026 富国天合稳健优选混合 0.7413 2.1208 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160603 鹏华普天收益混合 0.7170 3.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020003 国泰金龙行业混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162209 宏利市值优选混合A 0.6601 0.6601 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530005 建信优化配置混合A 0.7864 1.3364 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400001 东方龙混合 0.5572 2.3187 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519003 海富通收益增长混合 0.6940 2.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519011 海富通精选混合 0.7882 3.4979 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320005 诺安价值增长混合A 0.7402 1.6852 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040002 华安中国A股增强指数 0.7990 2.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020005 国泰金马稳健混合A 0.7590 3.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7490 2.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0770 3.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202101 南方宝元债券A 1.1048 2.3248 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070003 嘉实稳健混合 0.8430 2.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161902 万家增强收益债券C 1.0732 1.5781 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080002 长盛创新先锋混合A 1.0784 1.2084 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040007 华安中小盘成长混合 1.0059 2.3208 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110008 易方达稳健收益债券B 1.0353 1.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450002 国富弹性市值混合A 1.2232 2.3832 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9114 2.0114 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9152 2.1758 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0333 1.1219 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530008 建信稳定增利债券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160612 鹏华丰收债券B 1.1210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340006 兴全全球视野股票 2.7997 2.7997 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6085 2.6171 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450007 国富成长动力混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217008 招商安本增利债券C 1.1501 1.2501 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519692 交银成长混合A 2.3181 2.4981 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162210 宏利集利债券A 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373020 摩根双核平衡混合A 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519039 长盛同德主题混合 0.8038 2.3033 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162299 宏利集利债券C 1.0107 1.0287 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519068 汇添富成长焦点混合 1.0242 1.1742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 373010 摩根双息平衡混合A 0.8679 2.2971 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530001 建信恒久价值混合 0.7709 2.1751 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200007 长城安心回报混合A 0.5586 1.5675 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4567 2.2167 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162204 宏利行业精选混合A 4.0727 4.2427 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150103 银河银泰混合 0.7940 3.3340 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519181 万家和谐增长混合A 0.6149 1.3496 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7876 2.1273 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 151002 银河收益混合 1.5950 1.9750 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110010 易方达价值成长混合 1.1676 1.2276 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166003 中欧稳健收益债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 0.6297 2.2039 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162202 宏利周期混合 0.9036 2.8286 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 483003 工银精选平衡混合 0.7580 1.8037 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080003 长盛积极配置债券A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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