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2007年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1850 4.3050 0.0000 0.0000 0.0720 1.75% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 2.1292 3.4492 0.0000 0.0000 0.0333 1.59% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270005 广发聚丰混合A 4.1302 4.7302 0.0000 0.0000 0.0622 1.53% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 4.4240 4.7650 0.0000 0.0000 0.0630 1.44% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161601 融通新蓝筹混合 1.8042 3.3692 0.0000 0.0000 0.0253 1.42% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1726 1.1726 0.0000 0.0000 0.0162 1.40% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 2.7681 3.7246 0.0000 0.0000 0.0360 1.32% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180010 银华优质增长混合 2.9945 3.1945 0.0000 0.0000 0.0391 1.32% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240009 华宝先进成长混合 2.6411 2.6411 0.0000 0.0000 0.0331 1.27% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.9830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0240 1.23% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580002 东吴双动力混合A 2.2154 2.2154 0.0000 0.0000 0.0262 1.20% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519029 华夏稳增混合 1.8990 2.6040 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 宏利行业精选混合A 5.0517 5.1217 0.0000 0.0000 0.0570 1.14% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519692 交银成长混合A 2.5862 2.5862 0.0000 0.0000 0.0292 1.14% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590001 中邮核心优选混合A 2.0658 2.9458 0.0000 0.0000 0.0232 1.14% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070011 嘉实策略混合 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0180 1.11% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050201 博时价值增长贰号混合 1.8390 2.2590 0.0000 0.0000 0.0200 1.10% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002021 华夏回报二号混合 1.3870 2.2990 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 2.2132 3.7732 0.0000 0.0000 0.0238 1.09% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 2.7557 3.0857 0.0000 0.0000 0.0294 1.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0623 2.1623 0.0000 0.0000 0.0220 1.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2749 2.9149 0.0000 0.0000 0.0134 1.06% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519087 新华优选分红混合A 1.5403 2.7313 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519007 海富通强化回报混合 1.8900 2.4830 0.0000 0.0000 0.0190 1.02% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3130 3.3810 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.8582 3.3982 0.0000 0.0000 0.0182 0.99% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8716 2.9266 0.0000 0.0000 0.0178 0.96% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华价值优选混合 1.4302 4.8433 0.0000 0.0000 0.0135 0.95% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋混合 1.7013 2.7913 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100026 富国天合稳健优选混合 2.1518 2.2018 0.0000 0.0000 0.0187 0.88% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 3.3839 3.3839 0.0000 0.0000 0.0294 0.88% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161609 融通动力先锋混合A/B 2.4410 2.5410 0.0000 0.0000 0.0210 0.87% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5829 3.4637 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 1.7740 2.9440 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400003 东方精选混合 1.0601 3.4674 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.2519 2.8719 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166001 中欧新趋势混合A 1.5869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0090 2.6270 0.0000 0.0000 0.0330 0.83% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519005 海富通股票混合 1.7160 2.9680 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 2.1482 3.1482 0.0000 0.0000 0.0173 0.81% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202003 南方绩优成长混合A 2.7174 2.7174 0.0000 0.0000 0.0212 0.79% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1511 2.6131 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值混合 1.5720 2.6162 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002011 华夏红利混合 2.5850 3.4180 0.0000 0.0000 0.0200 0.78% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 1.3511 3.1948 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 1.0890 2.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 4.9880 5.5380 0.0000 0.0000 0.0360 0.73% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420001 天弘精选混合A 1.8622 2.2672 0.0000 0.0000 0.0135 0.73% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5340 2.6440 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 5.4507 5.4907 0.0000 0.0000 0.0389 0.72% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519068 汇添富成长焦点混合 1.5618 1.5618 0.0000 0.0000 0.0111 0.72% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 2.7049 3.5299 0.0000 0.0000 0.0191 0.71% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 1.6758 3.1758 0.0000 0.0000 0.0117 0.70% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450002 国富弹性市值混合A 1.9744 2.6844 0.0000 0.0000 0.0138 0.70% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519013 海富通风格优势混合 1.7500 2.2060 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050007 博时平衡配置混合 1.1830 2.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070010 嘉实主题混合 1.9330 2.7980 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160603 鹏华普天收益混合 1.9200 3.2300 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519993 长信增利动态策略混合 1.1855 2.4045 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9640 1.9640 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 2.8640 2.9840 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 1.6032 2.5132 0.0000 0.0000 0.0107 0.67% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519996 长信银利精选股票 1.8165 2.9465 0.0000 0.0000 0.0121 0.67% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159902 华夏中小企业100ETF 2.6020 2.6020 0.0000 0.0000 0.0170 0.66% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260103 景顺长城动力平衡混合 2.3079 3.1479 0.0000 0.0000 0.0149 0.65% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510180 华安上证180ETF 10.3450 3.8720 0.0000 0.0000 0.0670 0.65% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 1.2758 3.2116 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 宏利风险预算混合 1.5909 2.0659 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.2299 3.0299 0.0000 0.0000 0.0077 0.63% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 1.2983 3.1183 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240010 华宝行业精选混合 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 5.0795 5.5295 0.0000 0.0000 0.0309 0.61% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519018 汇添富均衡增长混合 2.6239 2.8239 0.0000 0.0000 0.0158 0.61% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1740 2.3850 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 1.5470 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 1.6580 3.2080 0.0000 0.0000 0.0098 0.59% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481001 工银核心价值混合A 3.4627 3.8627 0.0000 0.0000 0.0199 0.58% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5349 3.4559 0.0000 0.0000 0.0143 0.57% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 1.5085 2.5005 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519994 长信金利趋势股票 1.0674 2.9152 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400001 东方龙混合 1.6424 2.6639 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050002 博时沪深300指数A 1.2740 3.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 2.0067 2.6217 0.0000 0.0000 0.0109 0.55% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257030 国联安优势混合 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519035 富国天博创新主题混合 1.2506 3.3467 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 2.3686 3.4486 0.0000 0.0000 0.0127 0.54% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450003 国富潜力组合混合A 1.5666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519021 国泰金鼎价值混合 1.2950 1.9400 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519300 大成沪深300指数A 1.5678 2.8878 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519690 交银稳健配置混合 2.8705 2.9205 0.0000 0.0000 0.0153 0.54% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000021 华夏优势增长混合 2.0910 2.2110 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4910 2.5559 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6074 2.6074 0.0000 0.0000 0.0138 0.53% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310328 申万菱信新动力混合A 1.3773 3.3907 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257020 国联安精选混合 1.2150 3.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110010 易方达价值成长混合 1.4432 1.4432 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8930 3.0630 0.0000 0.0000 0.0140 0.49% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7811 3.7411 0.0000 0.0000 0.0136 0.49% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040002 华安中国A股增强指数 4.0030 4.3730 0.0000 0.0000 0.0190 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长混合 1.8680 2.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 112002 易方达策略成长二号混合 2.9440 3.0890 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6600 2.7900 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6473 3.5576 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373010 摩根双息平衡混合A 1.9981 2.3561 0.0000 0.0000 0.0096 0.48% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180012 银华富裕主题混合A 1.3641 2.0591 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 378010 摩根成长先锋混合A 2.8553 2.8553 0.0000 0.0000 0.0134 0.47% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040005 华安宏利混合A 2.8113 3.2013 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 2.3074 3.1374 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040007 华安中小盘成长混合 1.3753 2.6902 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6729 2.6829 0.0000 0.0000 0.0071 0.43% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200002 长城久泰沪深300指数A 4.4616 4.5216 0.0000 0.0000 0.0190 0.43% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398011 中海分红增利混合 1.2064 2.3664 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610001 信澳领先增长混合A 1.7172 1.7172 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050001 博时价值增长混合 1.7400 3.4600 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217009 招商核心价值混合 1.4677 1.4677 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530003 建信优选成长混合A 2.3498 2.6998 0.0000 0.0000 0.0093 0.40% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000011 华夏大盘精选混合A 5.9720 6.1520 0.0000 0.0000 0.0230 0.39% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7454 2.9454 0.0000 0.0000 0.0068 0.39% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6250 3.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6010 3.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0670 3.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213003 宝盈策略增长混合 1.6034 1.6034 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519015 海富通精选贰号混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1600 2.2800 0.0000 0.0000 0.0081 0.38% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377020 摩根内需动力混合A 1.2723 1.2723 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510050 华夏上证50ETF 3.5650 4.2930 0.0000 0.0000 0.0130 0.37% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519011 海富通精选混合 1.1769 4.2285 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519017 大成积极成长混合A 1.6940 2.3960 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530005 建信优化配置混合A 1.6218 1.6218 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288002 华夏收入混合 2.3261 3.7261 0.0000 0.0000 0.0082 0.35% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选混合 1.3696 3.0696 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020001 国泰金鹰增长混合 3.2430 4.0060 0.0000 0.0000 0.0110 0.34% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200007 长城安心回报混合A 2.0300 2.3400 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206001 鹏华弘泰A 3.4684 3.6184 0.0000 0.0000 0.0119 0.34% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151001 银河稳健混合 1.3204 3.1254 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519100 长盛中证A100指数 2.0190 2.0590 0.0000 0.0000 0.0067 0.33% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3110 1.7410 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410003 华富成长趋势混合A 1.2438 1.2738 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360006 光大新增长混合A 1.3503 2.6303 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益混合A 1.2827 2.3469 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5991 2.6891 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2285 2.6685 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485005 工银增强收益债券B 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485105 工银增强收益债券A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1462 2.8592 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310358 申万菱信新经济混合A 2.0857 2.0857 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202001 南方稳健成长混合 1.5691 3.3141 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3142 1.3142 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090004 大成精选增值混合A 1.8181 3.2186 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121001 国投瑞银融华债券 1.3892 2.2412 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160605 鹏华中国50混合 1.9640 3.4940 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290004 泰信优质生活混合 1.8275 2.1175 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040004 华安宝利配置混合 1.6920 3.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2440 3.6120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240005 华宝多策略增长A 3.9398 4.0598 0.0000 0.0000 0.0092 0.23% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 1.4181 1.4981 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519003 海富通收益增长混合 1.0120 2.6270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.2283 1.6083 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 1.9453 3.0253 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3164 2.3164 0.0000 0.0000 0.0042 0.18% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.1750 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202005 南方成份精选混合A 1.2842 1.2842 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160106 南方高增长混合(LOF) 2.6532 3.5572 0.0000 0.0000 0.0042 0.16% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 1.8370 3.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1265 5.1183 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3300 2.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360005 光大保德信红利混合A 3.4111 3.5511 0.0000 0.0000 0.0052 0.15% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200006 长城消费增值混合A 1.1797 2.3597 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162208 宏利首选企业股票A 1.8229 1.8729 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110009 易方达价值精选混合 2.8527 3.0327 0.0000 0.0000 0.0031 0.11% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 3.9980 4.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160602 鹏华普天债券A 1.0480 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320005 诺安价值增长混合A 1.0991 2.0441 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340006 兴全全球视野股票 3.1574 3.1574 0.0000 0.0000 0.0029 0.09% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 483003 工银精选平衡混合 1.1372 2.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2090 2.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050004 博时精选混合A 1.8555 3.2455 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070003 嘉实稳健混合 1.2650 3.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070005 嘉实债券A 1.2450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159901 易方达深证100ETF 5.0280 4.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163803 中银持续增长混合A 1.0391 2.8947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260101 景顺长城优选混合 1.5028 3.3135 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050008 博时第三产业混合 1.3430 2.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7408 2.6510 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2590 4.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350002 天治低碳经济混合 2.8632 3.2232 0.0000 0.0000 0.0021 0.07% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1594 3.1644 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202102 南方多利增强债券C 1.0108 1.0389 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1038 2.7636 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 1.2506 2.1436 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1850 2.4456 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070009 嘉实超短债债券C 1.0034 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320004 诺安优化收益债券C 1.0095 1.0241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0052 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000004 中海可转债债券C 1.9830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001003 华夏债券C 1.0730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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