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2007年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0490 4.56% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0410 4.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0317 3.02% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270007 广发大盘成长混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0253 2.48% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400003 东方精选混合 0.9992 3.3015 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 5.6120 5.7920 0.0000 0.0000 0.0750 1.35% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.9375 2.7475 0.0000 0.0000 0.0257 1.34% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6680 2.4040 0.0000 0.0000 0.0410 1.13% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002011 华夏红利混合 2.3970 3.2300 0.0000 0.0000 0.0230 0.97% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新混合 3.7420 3.9720 0.0000 0.0000 0.0360 0.97% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.6570 2.8270 0.0000 0.0000 0.0250 0.95% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163803 中银持续增长混合A 1.0000 2.7952 0.0000 0.0000 0.0233 0.92% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 2.0512 2.3112 0.0000 0.0000 0.0178 0.88% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5708 3.5308 0.0000 0.0000 0.0218 0.86% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110010 易方达价值成长混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0111 0.85% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200007 长城安心回报混合A 1.8574 2.1674 0.0000 0.0000 0.0154 0.84% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 2.8950 3.6580 0.0000 0.0000 0.0220 0.77% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.7220 2.4270 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 1.6248 3.1898 0.0000 0.0000 0.0116 0.72% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257030 国联安优势混合 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 1.9277 3.0977 0.0000 0.0000 0.0132 0.69% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5746 2.1946 0.0000 0.0000 0.0108 0.69% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270006 广发策略优选混合 2.4696 2.7996 0.0000 0.0000 0.0164 0.67% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290004 泰信优质生活混合 1.6978 1.9878 0.0000 0.0000 0.0108 0.64% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420001 天弘精选混合A 1.6993 2.1043 0.0000 0.0000 0.0106 0.63% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570001 诺德价值优势混合 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257020 国联安精选混合 1.1310 3.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288002 华夏收入混合 2.1280 3.5280 0.0000 0.0000 0.0126 0.60% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4936 2.5036 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置混合 1.6120 3.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 4.1200 4.4610 0.0000 0.0000 0.0220 0.54% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159902 华夏中小企业100ETF 2.4100 2.4100 0.0000 0.0000 0.0130 0.54% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398011 中海分红增利混合 1.1577 2.2677 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450003 国富潜力组合混合A 1.4152 1.4152 0.0000 0.0000 0.0074 0.53% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 1.5053 2.4263 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580002 东吴双动力混合A 2.0122 2.0122 0.0000 0.0000 0.0103 0.51% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050201 博时价值增长贰号混合 1.6670 2.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7820 3.9020 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519181 万家和谐增长混合A 1.0812 1.9899 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 483003 工银精选平衡混合 1.0620 2.1415 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 2.3915 3.2955 0.0000 0.0000 0.0107 0.45% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 1.5881 3.0631 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163804 中银收益混合A 2.0327 2.0927 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长混合A 1.9350 3.2550 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481006 工银红利混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530005 建信优化配置混合A 1.4858 1.4858 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4201 3.3009 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 2.5969 2.9569 0.0000 0.0000 0.0106 0.41% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162205 宏利风险预算混合 1.4969 1.9719 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240004 华宝动力组合混合A 2.1900 3.2700 0.0000 0.0000 0.0088 0.40% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050009 博时新兴成长混合 3.3530 3.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398021 中海能源策略混合 1.3024 1.3824 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0690 2.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161606 融通行业景气混合A 1.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 1.6460 2.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0362 2.6464 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9982 3.0032 0.0000 0.0000 0.0072 0.36% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 1.9968 2.8868 0.0000 0.0000 0.0067 0.34% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159901 易方达深证100ETF 4.5260 4.4110 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270005 广发聚丰混合A 3.7307 4.3307 0.0000 0.0000 0.0124 0.33% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040007 华安中小盘成长混合 1.2704 2.5853 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 375010 摩根中国优势混合A 4.6462 5.0962 0.0000 0.0000 0.0146 0.32% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 1.5610 2.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 2.0308 3.5908 0.0000 0.0000 0.0063 0.31% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 3.7250 3.8550 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160603 鹏华普天收益混合 1.7410 3.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240008 华宝收益增长混合A 3.1068 3.1068 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4331 2.4331 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 1.7910 3.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4280 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202003 南方绩优成长混合A 2.4518 2.4518 0.0000 0.0000 0.0069 0.28% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510081 长盛动态精选混合 1.2685 2.9685 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.9015 2.9815 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519690 交银稳健配置混合 2.6311 2.6811 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000021 华夏优势增长混合 1.8960 2.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1690 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强指数 3.6680 4.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5740 2.4842 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 1.6590 2.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481004 工银稳健成长混合A 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070010 嘉实主题混合 1.7410 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240010 华宝行业精选混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 1.5235 2.5450 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519007 海富通强化回报混合 1.7330 2.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9869 2.1069 0.0000 0.0000 0.0045 0.23% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 1.2450 3.0887 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090001 大成价值增长混合A 1.5990 3.2590 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206001 鹏华弘泰A 3.3149 3.4649 0.0000 0.0000 0.0068 0.21% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.5392 3.0892 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530003 建信优选成长混合A 2.1616 2.5116 0.0000 0.0000 0.0043 0.20% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020003 国泰金龙行业混合 2.7040 3.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 2.6540 2.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2908 1.7208 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9442 2.0442 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长混合 1.7150 2.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0714 2.5334 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161603 融通债券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257010 国联安小盘精选混合 2.9800 3.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360005 光大保德信红利混合A 3.1002 3.2402 0.0000 0.0000 0.0053 0.17% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002021 华夏回报二号混合 1.2810 2.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240009 华宝先进成长混合 2.4314 2.4314 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 112002 易方达策略成长二号混合 2.6510 2.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3957 3.3167 0.0000 0.0000 0.0036 0.15% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350001 天治财富增长混合 1.4485 2.3585 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 373010 摩根双息平衡混合A 1.8545 2.2125 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.1843 2.1776 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100018 富国天利增长债券A 1.2142 1.5942 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7520 2.9220 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110009 易方达价值精选混合 2.5989 2.7789 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1181 2.5581 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481001 工银核心价值混合A 3.2050 3.6050 0.0000 0.0000 0.0039 0.12% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610001 信澳领先增长混合A 1.5202 1.5202 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000001 华夏成长混合 1.8110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110005 易方达积极成长混合 1.4902 4.1432 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160602 鹏华普天债券A 1.0470 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180001 银华优势企业混合 1.1624 2.7824 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券A 1.1315 2.3015 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0990 1.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340006 兴全全球视野股票 2.8919 2.8919 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.6875 2.8175 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550001 中信保诚四季红混合A 1.1656 2.0586 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券A 1.2270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450002 国富弹性市值混合A 1.7771 2.4871 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002001 华夏回报混合A 1.4830 3.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070011 嘉实策略混合 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217003 招商安泰债券A 1.1008 1.3373 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485005 工银增强收益债券B 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485105 工银增强收益债券A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519666 银河银信债券B 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4619 2.5519 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6740 2.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.2681 1.3851 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217203 招商安泰债券B 1.0952 1.3317 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050004 博时精选混合A 1.6767 3.0667 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213003 宝盈策略增长混合 1.4349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.2331 1.4031 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.3448 2.1968 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7198 2.9548 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519688 交银精选混合 1.1635 3.0993 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519994 长信金利趋势股票 1.1159 2.7660 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0456 4.7952 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 2.0186 3.0186 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320004 诺安优化收益债券C 1.0088 1.0234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519180 万家180指数A 2.1143 2.9443 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2376 2.6303 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0044 1.0184 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.0303 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110007 易方达稳健收益债券A 1.0039 1.0304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110008 易方达稳健收益债券B 1.0039 1.0304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0798 2.7928 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健混合 1.2311 3.0361 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202102 南方多利增强债券C 1.0093 1.0374 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530001 建信恒久价值混合 1.4252 2.4694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000004 中海可转债债券C 1.8110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001003 华夏债券C 1.0700 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050001 博时价值增长混合 1.5870 3.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050007 博时平衡配置混合 1.1070 2.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200002 长城久泰沪深300指数A 4.0856 4.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240001 华宝宝康消费品 1.4104 3.6787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290003 泰信双息双利债券C 1.0053 1.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360006 光大新增长混合A 1.2632 2.5432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519013 海富通风格优势混合 1.5950 2.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519021 国泰金鼎价值混合 1.1780 1.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519993 长信增利动态策略混合 1.0784 2.2974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0367 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0293 1.2588 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2728 1.6728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519068 汇添富成长焦点混合 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150103 银河银泰混合 2.8923 3.2223 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.02% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166001 中欧新趋势混合A 1.4466 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310328 申万菱信新动力混合A 1.2420 3.1451 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519692 交银成长混合A 2.3268 2.3268 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110002 易方达策略成长混合 4.4910 5.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5102 3.4205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.1181 3.0016 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 1.0988 3.9711 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162201 宏利成长混合 1.8060 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1698 2.8098 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260103 景顺长城动力平衡混合 2.1093 2.9493 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310358 申万菱信新经济混合A 1.9039 1.9039 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320001 诺安平衡混合A 1.5266 3.0266 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410001 华富竞争力优选混合A 1.0170 2.6037 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162208 宏利首选企业股票A 1.6314 1.6814 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050002 博时沪深300指数A 1.1500 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1540 3.4020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162204 宏利行业精选混合A 4.4391 4.5091 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519300 大成沪深300指数A 1.4229 2.7429 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240002 华宝宝康配置混合 1.7286 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8660 4.5560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519018 汇添富均衡增长混合 2.4560 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253010 国联安安心成长混合 1.6930 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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