基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 诺安先锋混合A 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A 华安策略优选混合A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0380 2.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.2941 2.3156 0.0000 0.0000 0.0275 2.17% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020005 国泰金马稳健混合A 3.1200 3.2500 0.0000 0.0000 0.0560 1.83% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580002 东吴双动力混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0239 1.65% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161601 融通新蓝筹混合 1.2468 2.8118 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 1.3710 2.4410 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.6791 3.0791 0.0000 0.0000 0.0269 1.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 3.4270 3.2540 0.0000 0.0000 0.0540 1.60% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略混合 1.6065 2.4665 0.0000 0.0000 0.0252 1.59% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350001 天治财富增长混合 1.3141 2.2241 0.0000 0.0000 0.0188 1.45% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2435 2.1537 0.0000 0.0000 0.0176 1.44% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1970 2.3270 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400003 东方精选混合 2.1098 2.6898 0.0000 0.0000 0.0298 1.43% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红混合A 1.2144 2.3394 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8658 2.6158 0.0000 0.0000 0.0259 1.41% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2423 2.4423 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 1.6606 2.5506 0.0000 0.0000 0.0228 1.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110009 易方达价值精选混合 2.0048 2.1848 0.0000 0.0000 0.0272 1.38% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3290 2.3390 0.0000 0.0000 0.0177 1.35% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.2041 2.7041 0.0000 0.0000 0.0158 1.33% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 1.4905 1.5805 0.0000 0.0000 0.0196 1.33% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350002 天治低碳经济混合 2.1756 2.5356 0.0000 0.0000 0.0282 1.31% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040005 华安宏利混合A 2.2338 2.3138 0.0000 0.0000 0.0286 1.30% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050004 博时精选混合A 1.2691 2.6591 0.0000 0.0000 0.0163 1.30% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 3.5210 3.9910 0.0000 0.0000 0.0450 1.29% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.1715 2.9165 0.0000 0.0000 0.0166 1.29% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1469 3.1069 0.0000 0.0000 0.0272 1.28% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519007 海富通强化回报混合 1.7460 1.9390 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 1.5272 2.7822 0.0000 0.0000 0.0191 1.27% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1960 2.0940 0.0000 0.0000 0.0400 1.27% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050002 博时沪深300指数A 2.3510 2.8510 0.0000 0.0000 0.0290 1.25% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.7850 2.4480 0.0000 0.0000 0.0220 1.25% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3750 2.6140 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.2200 2.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160603 鹏华普天收益混合 1.3840 2.6940 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162208 宏利首选企业股票A 1.3225 1.3725 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.2423 2.7423 0.0000 0.0000 0.0149 1.21% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519300 大成沪深300指数A 1.1649 2.4849 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360006 光大新增长混合A 1.9282 2.0282 0.0000 0.0000 0.0229 1.20% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200002 长城久泰沪深300指数A 3.2868 3.3468 0.0000 0.0000 0.0386 1.19% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 4.4500 4.6300 0.0000 0.0000 0.0510 1.16% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 2.0900 2.9220 0.0000 0.0000 0.0240 1.16% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 3.0460 3.2160 0.0000 0.0000 0.0350 1.16% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519029 华夏稳增混合 1.3180 2.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2390 2.3490 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070010 嘉实主题混合 1.6070 2.2220 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3604 2.5954 0.0000 0.0000 0.0149 1.11% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2403 2.2953 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200006 长城消费增值混合A 1.3624 1.8624 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510180 华安上证180ETF 7.7080 2.8890 0.0000 0.0000 0.0830 1.09% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 1.4030 2.5840 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4964 1.6164 0.0000 0.0000 0.0159 1.07% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 1.2410 2.4110 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000021 华夏优势增长混合 1.4640 1.5840 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213003 宝盈策略增长混合 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360005 光大保德信红利混合A 2.4583 2.5983 0.0000 0.0000 0.0254 1.04% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 1.3650 2.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 3.3474 3.4174 0.0000 0.0000 0.0340 1.03% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 1.5820 2.5760 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4860 2.5360 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6945 2.6155 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 1.1548 2.9655 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519100 长盛中证A100指数 1.4597 1.4997 0.0000 0.0000 0.0146 1.01% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2100 1.7050 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180001 银华优势企业混合 1.5001 2.4901 0.0000 0.0000 0.0148 1.00% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.4340 2.5440 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值混合A 1.2836 2.6841 0.0000 0.0000 0.0125 0.98% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257030 国联安优势混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519181 万家和谐增长混合A 1.5594 1.6594 0.0000 0.0000 0.0152 0.98% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420001 天弘精选混合A 1.4505 1.8555 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163804 中银收益混合A 1.7069 1.7669 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110003 易方达上证50增强A 2.5576 2.6776 0.0000 0.0000 0.0235 0.93% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 1.6886 2.5186 0.0000 0.0000 0.0154 0.92% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590001 中邮核心优选混合A 1.7486 2.3286 0.0000 0.0000 0.0157 0.91% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9180 2.8380 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180012 银华富裕主题混合A 1.6241 1.6491 0.0000 0.0000 0.0143 0.89% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5344 2.3844 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320005 诺安价值增长混合A 1.5356 1.6356 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530005 建信优化配置混合A 1.1922 1.1922 0.0000 0.0000 0.0105 0.89% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 2.0937 3.0502 0.0000 0.0000 0.0183 0.88% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3378 2.0678 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0319 2.1931 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典混合 2.0730 2.6230 0.0000 0.0000 0.0176 0.86% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398021 中海能源策略混合 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 1.3422 2.4722 0.0000 0.0000 0.0115 0.86% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 1.5380 1.8100 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100026 富国天合稳健优选混合 1.5709 1.6209 0.0000 0.0000 0.0132 0.85% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378010 摩根成长先锋混合A 1.9234 1.9234 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002021 华夏回报二号混合 1.4500 1.7830 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240005 华宝多策略增长A 2.6106 2.7306 0.0000 0.0000 0.0216 0.83% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519994 长信金利趋势股票 2.1418 2.2018 0.0000 0.0000 0.0176 0.83% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4117 2.5817 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安小盘精选混合 2.3460 2.4960 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519005 海富通股票混合 1.2330 2.4850 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530001 建信恒久价值混合 1.1522 2.1964 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270006 广发策略优选混合 2.0081 2.0381 0.0000 0.0000 0.0161 0.81% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180010 银华优质增长混合 2.1475 2.1475 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5675 2.5725 0.0000 0.0000 0.0125 0.80% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 2.6540 3.2140 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550001 中信保诚四季红混合A 1.1585 1.7715 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2308 2.2808 0.0000 0.0000 0.0097 0.79% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 112002 易方达策略成长二号混合 2.0610 2.2060 0.0000 0.0000 0.0160 0.78% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 2.3353 2.6653 0.0000 0.0000 0.0181 0.78% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4232 2.0432 0.0000 0.0000 0.0109 0.77% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310358 申万菱信新经济混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0121 0.77% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050007 博时平衡配置混合 1.8530 1.8530 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162201 宏利成长混合 1.4929 2.5729 0.0000 0.0000 0.0112 0.76% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 375010 摩根中国优势混合A 3.6821 4.1321 0.0000 0.0000 0.0278 0.76% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160605 鹏华中国50混合 1.4720 3.0020 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610001 信澳领先增长混合A 1.1762 1.1762 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020001 国泰金鹰增长混合 2.2060 2.9690 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110005 易方达积极成长混合 1.2400 3.3863 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.7811 3.0411 0.0000 0.0000 0.0129 0.73% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6477 2.4877 0.0000 0.0000 0.0118 0.72% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0150 0.72% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519001 银华价值优选混合 3.1434 3.3634 0.0000 0.0000 0.0223 0.71% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002011 华夏红利混合 1.8600 2.6930 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162202 宏利周期混合 1.2726 2.7476 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340001 兴全可转债混合 1.5251 2.2211 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050201 博时价值增长贰号混合 1.3350 1.7550 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159902 华夏中小企业100ETF 2.0610 2.0610 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1711 3.0814 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270002 广发稳健增长混合A 1.5632 2.6832 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1175 2.2075 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040004 华安宝利配置混合 1.6480 2.7880 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070011 嘉实策略混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090001 大成价值增长混合A 1.3070 2.9670 0.0000 0.0000 0.0087 0.67% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8180 2.4780 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360001 光大保德信量化股票A 2.7106 2.7906 0.0000 0.0000 0.0177 0.66% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0010 2.1710 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377010 摩根阿尔法混合A 3.8209 3.8609 0.0000 0.0000 0.0246 0.65% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519008 汇添富优势精选混合 3.0117 3.4417 0.0000 0.0000 0.0193 0.65% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519018 汇添富均衡增长混合 1.8612 1.9612 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3352 2.6252 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257020 国联安精选混合 1.4220 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.2240 2.8340 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180003 银华-道琼斯88指数 1.4309 2.5409 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320003 诺安先锋混合A 1.5003 2.5738 0.0000 0.0000 0.0094 0.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 373010 摩根双息平衡混合A 1.4878 1.8458 0.0000 0.0000 0.0093 0.63% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070006 嘉实服务增值行业混合 2.9200 3.0400 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080001 长盛成长价值混合A 1.3090 2.5130 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450003 国富潜力组合混合A 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240008 华宝收益增长混合A 2.3589 2.3589 0.0000 0.0000 0.0141 0.60% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利混合 1.1279 2.1179 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1479 3.0287 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7025 1.7025 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519011 海富通精选混合 3.0009 3.3509 0.0000 0.0000 0.0176 0.59% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7977 3.8977 0.0000 0.0000 0.0218 0.58% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450002 国富弹性市值混合A 1.3648 2.0748 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519017 大成积极成长混合A 1.2250 1.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 255010 国联安稳健混合A 2.3500 2.4700 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2176 2.5260 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 151002 银河收益混合 1.3965 1.6965 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163803 中银持续增长混合A 2.0190 2.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519013 海富通风格优势混合 1.2710 1.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 1.2623 2.8123 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162205 宏利风险预算混合 1.2773 1.7523 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519690 交银稳健配置混合 2.0480 2.0980 0.0000 0.0000 0.0111 0.54% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560002 益民红利成长混合 1.7747 1.9527 0.0000 0.0000 0.0096 0.54% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100018 富国天利增长债券A 1.2222 1.5422 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 1.6468 2.2618 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519688 交银精选混合 1.1642 2.8200 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206001 鹏华弘泰A 2.7004 2.8504 0.0000 0.0000 0.0139 0.52% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100022 富国天瑞强势混合A 1.6596 2.8296 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270005 广发聚丰混合A 3.0865 3.2865 0.0000 0.0000 0.0153 0.50% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0890 1.8884 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 2.8540 3.0840 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217001 招商安泰偏股混合 2.0557 2.8807 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233001 大摩基础行业混合 1.9277 2.1877 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210001 金鹰成份优选混合 1.1156 2.2356 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8694 1.8694 0.0000 0.0000 0.0082 0.44% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040007 华安中小盘成长混合 1.0195 2.3344 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519068 汇添富成长焦点混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7251 2.6291 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519692 交银成长混合A 1.8232 1.8232 0.0000 0.0000 0.0076 0.42% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070002 嘉实增长混合 3.1890 3.5300 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 1.6251 1.7251 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121003 国投瑞银核心企业混合 2.1356 2.2256 0.0000 0.0000 0.0086 0.40% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240004 华宝动力组合混合A 1.5486 2.6286 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166001 中欧新趋势混合A 1.1728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217203 招商安泰债券B 1.1714 1.3279 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310328 申万菱信新动力混合A 1.0210 2.7438 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217003 招商安泰债券A 1.1757 1.3322 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240001 华宝宝康消费品 1.0959 2.8963 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410001 华富竞争力优选混合A 1.6427 2.3827 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6635 1.7635 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202101 南方宝元债券A 1.8821 2.1021 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530003 建信优选成长混合A 1.5585 1.9085 0.0000 0.0000 0.0058 0.37% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1680 3.8580 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2742 1.5142 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070005 嘉实债券A 1.2080 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217008 招商安本增利债券C 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240009 华宝先进成长混合 1.8487 1.8487 0.0000 0.0000 0.0058 0.31% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510081 长盛动态精选混合 1.0935 2.7935 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519015 海富通精选贰号混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481004 工银稳健成长混合A 1.3743 1.3743 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217005 招商先锋混合 1.2776 2.3676 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240003 华宝宝康债券A 1.1775 1.3475 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏