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2007年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0830 5.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6099 1.6099 0.0000 0.0000 0.0737 4.80% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 2.0380 2.4850 0.0000 0.0000 0.0920 4.69% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9102 1.9102 0.0000 0.0000 0.0833 4.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7560 1.8060 0.0000 0.0000 0.0750 4.46% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势混合A 1.4461 2.5222 0.0000 0.0000 0.0611 4.41% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 2.2220 2.2820 0.0000 0.0000 0.0890 4.17% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2144 2.2194 0.0000 0.0000 0.0478 4.10% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510180 华安上证180ETF 5.6940 2.1390 0.0000 0.0000 0.2240 4.10% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.9462 2.9027 0.0000 0.0000 0.0755 4.04% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6298 2.5898 0.0000 0.0000 0.0623 3.97% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强指数 2.2830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0860 3.91% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 1.2959 2.3759 0.0000 0.0000 0.0486 3.90% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040005 华安宏利混合A 1.7472 1.8272 0.0000 0.0000 0.0654 3.89% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 1.9131 2.2931 0.0000 0.0000 0.0712 3.87% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100026 富国天合稳健优选混合 1.4543 1.4543 0.0000 0.0000 0.0538 3.84% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8834 1.8834 0.0000 0.0000 0.0694 3.83% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159901 易方达深证100ETF 2.4670 2.3420 0.0000 0.0000 0.0910 3.83% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519029 华夏稳增混合 1.6270 1.7870 0.0000 0.0000 0.0600 3.83% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 3.0870 3.4170 0.0000 0.0000 0.1130 3.80% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9694 3.0694 0.0000 0.0000 0.1067 3.73% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560002 益民红利成长混合 1.3974 1.4554 0.0000 0.0000 0.0502 3.73% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.0890 2.3390 0.0000 0.0000 0.0750 3.72% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519300 大成沪深300指数A 2.0260 2.0260 0.0000 0.0000 0.0724 3.71% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 2.6199 2.7299 0.0000 0.0000 0.0926 3.66% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3000 2.4200 0.0000 0.0000 0.0810 3.65% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398011 中海分红增利混合 1.2934 1.9434 0.0000 0.0000 0.0454 3.64% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4213 2.4513 0.0000 0.0000 0.0849 3.63% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治低碳经济混合 1.8421 2.0021 0.0000 0.0000 0.0645 3.63% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519017 大成积极成长混合A 1.6716 1.6716 0.0000 0.0000 0.0585 3.63% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.2834 2.1134 0.0000 0.0000 0.0448 3.62% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180012 银华富裕主题混合A 1.4307 1.4557 0.0000 0.0000 0.0499 3.61% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240008 华宝收益增长混合A 1.8291 1.8291 0.0000 0.0000 0.0635 3.60% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5580 2.2180 0.0000 0.0000 0.0540 3.59% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180010 银华优质增长混合 1.9352 1.9352 0.0000 0.0000 0.0669 3.58% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253010 国联安安心成长混合 1.2720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0440 3.58% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519008 汇添富优势精选混合 3.0768 3.1268 0.0000 0.0000 0.1064 3.58% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519692 交银成长混合A 1.5854 1.5854 0.0000 0.0000 0.0548 3.58% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519018 汇添富均衡增长混合 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0653 3.57% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 3.0861 3.1561 0.0000 0.0000 0.1061 3.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 2.2613 2.3413 0.0000 0.0000 0.0778 3.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360005 光大保德信红利混合A 1.8966 1.9366 0.0000 0.0000 0.0652 3.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519001 银华价值优选混合 2.8197 3.0397 0.0000 0.0000 0.0967 3.55% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 2.2600 2.3100 0.0000 0.0000 0.0770 3.53% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0207 2.3707 0.0000 0.0000 0.0689 3.53% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 2.2116 2.2416 0.0000 0.0000 0.0755 3.53% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.1661 2.5461 0.0000 0.0000 0.0398 3.53% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070010 嘉实主题混合 1.7920 1.8070 0.0000 0.0000 0.0610 3.52% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161604 融通深证100指数A 1.2950 2.0650 0.0000 0.0000 0.0440 3.52% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5400 2.4600 0.0000 0.0000 0.0520 3.49% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 1.4819 2.3719 0.0000 0.0000 0.0500 3.49% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3553 1.9153 0.0000 0.0000 0.0456 3.48% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519087 新华优选分红混合A 1.3542 2.1442 0.0000 0.0000 0.0451 3.45% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 2.3247 2.4747 0.0000 0.0000 0.0773 3.44% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400003 东方精选混合 1.4670 2.0470 0.0000 0.0000 0.0488 3.44% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9724 2.0724 0.0000 0.0000 0.0655 3.43% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360006 光大新增长混合A 1.5638 1.6638 0.0000 0.0000 0.0518 3.43% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 1.4520 2.2850 0.0000 0.0000 0.0480 3.42% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8740 1.8740 0.0000 0.0000 0.0620 3.42% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340006 兴全全球视野股票 1.6591 1.6591 0.0000 0.0000 0.0548 3.42% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090006 大成2020生命周期混合A 1.3040 1.5760 0.0000 0.0000 0.0430 3.41% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 2.0245 2.1445 0.0000 0.0000 0.0666 3.40% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 2.0100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0660 3.40% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000021 华夏优势增长混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0420 3.39% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4507 2.3547 0.0000 0.0000 0.0474 3.38% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519690 交银稳健配置混合 1.8000 1.8500 0.0000 0.0000 0.0588 3.38% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090004 大成精选增值混合A 1.2351 2.4756 0.0000 0.0000 0.0403 3.37% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310328 申万菱信新动力混合A 1.5229 2.4129 0.0000 0.0000 0.0494 3.35% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110005 易方达积极成长混合 2.7465 3.0065 0.0000 0.0000 0.0887 3.34% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5170 2.1770 0.0000 0.0000 0.0490 3.34% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410001 华富竞争力优选混合A 1.2500 1.9900 0.0000 0.0000 0.0404 3.34% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1130 1.3850 0.0000 0.0000 0.0680 3.33% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 112002 易方达策略成长二号混合 1.8080 1.8330 0.0000 0.0000 0.0580 3.31% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值混合A 1.1650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0467 3.29% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320005 诺安价值增长混合A 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0428 3.28% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 1.2545 2.1445 0.0000 0.0000 0.0398 3.28% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4603 2.1853 0.0000 0.0000 0.0461 3.26% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 2.1286 2.5436 0.0000 0.0000 0.0669 3.24% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4260 3.5160 0.0000 0.0000 0.1070 3.22% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110009 易方达价值精选混合 1.7193 1.7793 0.0000 0.0000 0.0535 3.21% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置混合 1.3960 2.5360 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2402 2.4302 0.0000 0.0000 0.0691 3.18% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 1.1347 2.0517 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270006 广发策略优选混合 1.7220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0526 3.15% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2602 2.8602 0.0000 0.0000 0.0689 3.14% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519993 长信增利动态策略混合 1.4537 1.5537 0.0000 0.0000 0.0441 3.13% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 2.1720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0657 3.12% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002001 华夏回报混合A 1.5410 2.3560 0.0000 0.0000 0.0480 3.11% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业混合 2.3200 2.4920 0.0000 0.0000 0.0700 3.11% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519007 海富通强化回报混合 1.3280 1.5210 0.0000 0.0000 0.0400 3.11% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200007 长城安心回报混合A 1.2856 1.5456 0.0000 0.0000 0.0387 3.10% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4032 1.4032 0.0000 0.0000 0.0422 3.10% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值混合A 2.1060 2.3100 0.0000 0.0000 0.0630 3.08% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519011 海富通精选混合 2.3859 2.7359 0.0000 0.0000 0.0712 3.08% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202003 南方绩优成长混合A 1.4237 1.4237 0.0000 0.0000 0.0424 3.07% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0470 3.07% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5515 1.5515 0.0000 0.0000 0.0462 3.07% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590001 中邮核心优选混合A 1.6370 1.7870 0.0000 0.0000 0.0486 3.06% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550001 中信保诚四季红混合A 1.3258 1.5488 0.0000 0.0000 0.0391 3.04% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270005 广发聚丰混合A 2.6147 2.8147 0.0000 0.0000 0.0769 3.03% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020005 国泰金马稳健混合A 2.3870 2.5170 0.0000 0.0000 0.0700 3.02% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420001 天弘精选混合A 1.2702 1.6752 0.0000 0.0000 0.0372 3.02% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3461 2.2311 0.0000 0.0000 0.0392 3.00% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 2.2372 2.6372 0.0000 0.0000 0.0652 3.00% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0420 2.98% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000011 华夏大盘精选混合A 2.8900 3.0700 0.0000 0.0000 0.0830 2.96% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2740 2.1950 0.0000 0.0000 0.0366 2.96% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340001 兴全可转债混合 1.3185 1.7635 0.0000 0.0000 0.0378 2.95% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9542 2.1542 0.0000 0.0000 0.0558 2.94% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 378010 摩根成长先锋混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0440 2.94% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4802 2.3202 0.0000 0.0000 0.0422 2.93% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240009 华宝先进成长混合 1.4131 1.4131 0.0000 0.0000 0.0401 2.92% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6622 1.6622 0.0000 0.0000 0.0470 2.91% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安小盘精选混合 1.8010 1.9510 0.0000 0.0000 0.0510 2.91% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377010 摩根阿尔法混合A 3.2043 3.2443 0.0000 0.0000 0.0907 2.91% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070003 嘉实稳健混合 1.4900 2.1530 0.0000 0.0000 0.0420 2.90% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162202 宏利周期混合 1.1014 2.5764 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530003 建信优选成长混合A 1.6221 1.6221 0.0000 0.0000 0.0457 2.90% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 1.6714 1.7314 0.0000 0.0000 0.0470 2.89% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288001 华夏经典混合 2.1075 2.1575 0.0000 0.0000 0.0590 2.88% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值混合A 2.6660 2.8660 0.0000 0.0000 0.0746 2.88% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070002 嘉实增长混合 2.7200 3.0610 0.0000 0.0000 0.0760 2.87% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2499 1.7099 0.0000 0.0000 0.0347 2.86% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 2.2764 2.5014 0.0000 0.0000 0.0631 2.85% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310358 申万菱信新经济混合A 1.2504 1.2504 0.0000 0.0000 0.0347 2.85% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长混合 2.5350 2.7330 0.0000 0.0000 0.0700 2.84% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163804 中银收益混合A 1.3895 1.3995 0.0000 0.0000 0.0383 2.83% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002021 华夏回报二号混合 1.4960 1.6220 0.0000 0.0000 0.0410 2.82% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519181 万家和谐增长混合A 1.3524 1.3524 0.0000 0.0000 0.0371 2.82% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2240 1.8440 0.0000 0.0000 0.0335 2.81% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选混合 2.1039 2.4739 0.0000 0.0000 0.0572 2.79% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2814 2.1314 0.0000 0.0000 0.0347 2.78% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 2.0730 2.3430 0.0000 0.0000 0.0560 2.78% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020001 国泰金鹰增长混合 2.4900 2.6930 0.0000 0.0000 0.0670 2.77% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050004 博时精选混合A 2.3565 2.4165 0.0000 0.0000 0.0630 2.75% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210001 金鹰成份优选混合 1.6391 1.7291 0.0000 0.0000 0.0436 2.73% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110001 易方达平稳增长混合 1.2090 2.3190 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151001 银河稳健混合 2.3178 2.5028 0.0000 0.0000 0.0614 2.72% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240002 华宝宝康配置混合 1.1284 2.6684 0.0000 0.0000 0.0297 2.70% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240004 华宝动力组合混合A 1.2383 2.3183 0.0000 0.0000 0.0325 2.70% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519003 海富通收益增长混合 1.5590 1.9190 0.0000 0.0000 0.0410 2.70% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3229 2.0829 0.0000 0.0000 0.0347 2.69% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4550 1.5300 0.0000 0.0000 0.0380 2.68% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 375010 摩根中国优势混合A 2.7925 3.2425 0.0000 0.0000 0.0729 2.68% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050007 博时平衡配置混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0400 2.67% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270002 广发稳健增长混合A 1.3235 2.4435 0.0000 0.0000 0.0344 2.67% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6408 1.6408 0.0000 0.0000 0.0424 2.65% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202001 南方稳健成长混合 2.3913 2.6163 0.0000 0.0000 0.0614 2.64% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519005 海富通股票混合 1.2500 2.2800 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290004 泰信优质生活混合 1.1752 1.2352 0.0000 0.0000 0.0300 2.62% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320001 诺安平衡混合A 2.2559 2.5409 0.0000 0.0000 0.0576 2.62% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530001 建信恒久价值混合 1.8106 1.9606 0.0000 0.0000 0.0462 2.62% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 483003 工银精选平衡混合 1.5848 1.5848 0.0000 0.0000 0.0397 2.57% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260101 景顺长城优选混合 2.1818 2.8618 0.0000 0.0000 0.0670 2.56% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233001 大摩基础行业混合 1.3801 1.6401 0.0000 0.0000 0.0342 2.54% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163803 中银持续增长混合A 1.6523 1.9023 0.0000 0.0000 0.0407 2.53% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162208 宏利首选企业股票A 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0289 2.44% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 373010 摩根双息平衡混合A 1.5390 1.6050 0.0000 0.0000 0.0365 2.43% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240001 华宝宝康消费品 2.5450 2.7150 0.0000 0.0000 0.0599 2.41% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290002 泰信先行策略混合 1.2104 2.0704 0.0000 0.0000 0.0283 2.39% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040001 华安创新混合 2.4200 2.6500 0.0000 0.0000 0.0560 2.37% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180001 银华优势企业混合 1.2752 2.2652 0.0000 0.0000 0.0291 2.34% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6157 1.6157 0.0000 0.0000 0.0367 2.32% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217002 招商安泰平衡混合 1.8629 2.0579 0.0000 0.0000 0.0420 2.31% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 1.2102 1.2102 0.0000 0.0000 0.0273 2.31% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320003 诺安先锋混合A 1.1302 2.2037 0.0000 0.0000 0.0253 2.29% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270001 广发聚富混合 1.4990 2.7590 0.0000 0.0000 0.0334 2.28% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 1.1060 2.2870 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580002 东吴双动力混合A 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0262 2.19% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217005 招商先锋混合 1.4621 2.1271 0.0000 0.0000 0.0311 2.17% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200006 长城消费增值混合A 1.1556 1.6556 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450001 国富中国收益混合A 1.6157 1.7557 0.0000 0.0000 0.0342 2.16% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0450 2.1250 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0214 1.95% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202101 南方宝元债券A 1.6473 1.8673 0.0000 0.0000 0.0313 1.94% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350001 天治财富增长混合 1.2690 1.9890 0.0000 0.0000 0.0237 1.90% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162205 宏利风险预算混合 1.1076 1.5826 0.0000 0.0000 0.0205 1.89% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2438 2.2938 0.0000 0.0000 0.0413 1.88% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070001 嘉实成长收益混合A 1.0495 2.5995 0.0000 0.0000 0.0192 1.86% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050201 博时价值增长贰号混合 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160605 鹏华中国50混合 2.3730 2.6230 0.0000 0.0000 0.0400 1.71% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0290 2.3374 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121001 国投瑞银融华债券 1.0298 1.8818 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151002 银河收益混合 1.3828 1.5328 0.0000 0.0000 0.0203 1.49% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481004 工银稳健成长混合A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0155 1.41% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1861 1.3461 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090001 大成价值增长混合A 2.4886 2.7286 0.0000 0.0000 0.0307 1.25% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100018 富国天利增长债券A 1.1427 1.4027 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.1000 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217003 招商安泰债券A 1.0939 1.2054 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217203 招商安泰债券B 1.0910 1.2025 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160603 鹏华普天收益混合 1.0600 2.3700 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519013 海富通风格优势混合 1.0180 1.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161902 万家增强收益债券C 1.2332 1.3242 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1927 1.5127 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217008 招商安本增利债券C 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001003 华夏债券C 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070005 嘉实债券A 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240003 华宝宝康债券A 1.1241 1.2941 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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