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2006年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6849 1.7849 0.0000 0.0000 0.0313 1.89% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 1.0400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 1.5710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0270 1.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159901 易方达深证100ETF 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.3636 1.4736 0.0000 0.0000 0.0220 1.64% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.4847 1.7247 0.0000 0.0000 0.0236 1.62% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3451 1.4361 0.0000 0.0000 0.0213 1.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.9770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510180 华安上证180ETF 2.9270 2.9270 0.0000 0.0000 0.0450 1.56% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 1.1880 1.3580 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519300 大成沪深300指数A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 1.2240 1.2540 0.0000 0.0000 0.0181 1.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1733 1.4533 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.3740 1.5720 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450002 国富弹性市值混合A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0141 1.48% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 1.1534 1.2034 0.0000 0.0000 0.0167 1.47% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健混合A 1.5250 1.5550 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360005 光大保德信红利混合A 0.9939 1.0339 0.0000 0.0000 0.0143 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 1.1880 1.2380 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 1.0808 1.1408 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 1.1061 1.1961 0.0000 0.0000 0.0158 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002011 华夏红利混合 1.4760 1.5260 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2719 1.3719 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.6000 1.7900 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3119 1.5019 0.0000 0.0000 0.0175 1.35% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 1.0495 1.4595 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.3590 1.4690 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康配置混合 1.4742 1.6242 0.0000 0.0000 0.0194 1.33% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481001 工银核心价值混合A 1.3486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290002 泰信先行策略混合 1.2564 1.3064 0.0000 0.0000 0.0162 1.31% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.8131 1.8331 0.0000 0.0000 0.0233 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519011 海富通精选混合 1.3768 1.7268 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519087 新华优选分红混合A 0.9705 1.2745 0.0000 0.0000 0.0125 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3902 1.4202 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310328 申万菱信新动力混合A 1.4551 1.5051 0.0000 0.0000 0.0186 1.29% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4058 1.5628 0.0000 0.0000 0.0177 1.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.3460 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240004 华宝动力组合混合A 1.4146 1.4546 0.0000 0.0000 0.0178 1.27% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110005 易方达积极成长混合 1.4807 1.6407 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9650 1.3950 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0186 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 1.5027 1.5727 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 1.7318 1.7718 0.0000 0.0000 0.0207 1.21% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1140 1.4740 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320003 诺安先锋混合A 1.3581 1.4531 0.0000 0.0000 0.0158 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 1.2126 1.2926 0.0000 0.0000 0.0141 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3676 1.6676 0.0000 0.0000 0.0154 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 1.6880 1.7780 0.0000 0.0000 0.0190 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519003 海富通收益增长混合 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398011 中海分红增利混合 0.9601 1.3601 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519994 长信金利趋势股票 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3993 1.5193 0.0000 0.0000 0.0153 1.11% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 1.1822 1.5972 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270005 广发聚丰混合A 1.5304 1.6354 0.0000 0.0000 0.0167 1.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550001 中信保诚四季红混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163803 中银持续增长混合A 1.1481 1.1581 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 1.3106 1.3806 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.5170 1.6570 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2846 1.4346 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富混合 1.5836 1.8436 0.0000 0.0000 0.0167 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020001 国泰金鹰增长混合 1.5250 1.6280 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.3512 1.5762 0.0000 0.0000 0.0139 1.04% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 1.3690 1.5990 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1724 1.1724 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 1.2145 1.3345 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4372 1.5972 0.0000 0.0000 0.0146 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400003 东方精选混合 1.0131 1.4011 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选混合A 1.2512 1.4012 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2132 1.3632 0.0000 0.0000 0.0118 0.98% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350002 天治低碳经济混合 1.1179 1.2779 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1923 1.3123 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162201 宏利成长混合 1.4615 1.6915 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288001 华夏经典混合 1.2736 1.3236 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090001 大成价值增长混合A 1.4804 1.7204 0.0000 0.0000 0.0138 0.94% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长混合A 1.5839 1.7539 0.0000 0.0000 0.0147 0.94% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值混合 1.1238 1.2038 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050004 博时精选混合A 1.3479 1.4079 0.0000 0.0000 0.0123 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 1.6490 1.9300 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151001 银河稳健混合 1.3434 1.4684 0.0000 0.0000 0.0123 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 1.4582 1.4782 0.0000 0.0000 0.0132 0.91% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2939 1.4789 0.0000 0.0000 0.0116 0.90% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报混合A 1.2550 1.6660 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090004 大成精选增值混合A 1.2951 1.6151 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200006 长城消费增值混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 1.2994 1.4244 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162202 宏利周期混合 1.4792 1.7142 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233001 大摩基础行业混合 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320001 诺安平衡混合A 1.4199 1.5949 0.0000 0.0000 0.0121 0.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080001 长盛成长价值混合A 1.4480 1.6520 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4450 1.5050 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.4233 1.6483 0.0000 0.0000 0.0119 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519688 交银精选混合 1.3826 1.4826 0.0000 0.0000 0.0115 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 1.2615 1.5815 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206001 鹏华弘泰A 1.3056 1.4256 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420001 天弘精选混合A 0.9771 1.0771 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 1.3490 1.5240 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519001 银华价值优选混合 1.4424 1.6624 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202101 南方宝元债券A 1.1252 1.3452 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260101 景顺长城优选混合 1.4908 1.6708 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240001 华宝宝康消费品 1.4991 1.6691 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健混合A 1.1980 1.3180 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350001 天治财富增长混合 1.2258 1.3058 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398001 中海优质成长混合 1.3512 1.4012 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519008 汇添富优势精选混合 1.5703 1.6203 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 1.5080 1.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.2281 1.4231 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450001 国富中国收益混合A 1.1317 1.2567 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110001 易方达平稳增长混合 1.4820 1.7520 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4267 1.4767 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 373010 摩根双息平衡混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3104 1.4204 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100020 富国天益价值混合A 0.9443 1.9008 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240008 华宝收益增长混合A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180001 银华优势企业混合 1.3312 1.6712 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162203 宏利稳定混合 1.5042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0079 0.53% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519007 海富通强化回报混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100018 富国天利增长债券A 1.1050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162205 宏利风险预算混合 1.2216 1.2866 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340001 兴全可转债混合 1.0410 1.3700 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121001 国投瑞银融华债券 1.2484 1.4284 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160603 鹏华普天收益混合 1.2960 1.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 1.2530 1.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161902 万家增强收益债券C 1.0947 1.1597 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180010 银华优质增长混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1539 1.3139 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253010 国联安安心成长混合 1.1850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0538 1.0808 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 483003 工银精选平衡混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070005 嘉实债券A 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151002 银河收益混合 1.1966 1.3066 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 092002 大成债券C 1.0056 1.1881 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090002 大成债券A/B 1.0072 1.1897 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202102 南方多利增强债券C 1.0036 1.0049 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217008 招商安本增利债券C 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0163 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 288102 华夏稳定双利债券C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000004 中海可转债债券C 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110008 易方达稳健收益债券B 1.0025 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110009 易方达价值精选混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.0171 1.1286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217003 招商安泰债券A 1.0183 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240003 华宝宝康债券A 1.0228 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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